出纳试用期职责内容

出纳试期职责容
1 根业务系统开具发票收款
2 正常整车收款
3 登记银行日记账现金日记账资金日报表
4 银行网银汇款税务发票购买
5 完成部门理安排工作月末公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表
6 做支票理工作支票购买作废情况支票登记作正确记录
7集团金碟系统数录入工作完成领导交办事宜
出纳试期职责2
1财务总监领导国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
2根审核误手续办理银行存款取款转帐结算业务登记银行存款日记帐时银行帐做银行帐调节表
3登记现金银行日记帐做月结日清保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
4根审核误现金收付证登记现金日记账银行日记账编制资金收支日报表
5认真审查时支途金融批准手续严格执行市(县)采购领支票手续控制限额报销期限
出纳试期职责3
1负责集团公司银行日记账录入
2负责现金银行日记账收付款登记日常报销付款：核实回款情况确认报销单支付登记日记账明确资金流公司财务系统数录入工作
3统计集团公司项目收入配合招商部核场理费收支情况
4统计国熙酒销售数表库存表根领导指示单客户需求出库配合国熙酒庄需求
5根领导审核误工资表时发放工资发票开具
6部集团会计证类账装订成册确保数齐全年分月妥善保档
7级交办事项
出纳试期职责4
1负责办理公司日常资金收支结算日登记现金日记账盘清库存现金保证库存现金安全
2负责公司银行业务现金日常理资金收付报销账等具体工作确保账账账款相符
3负责整理审核原始证粘贴银行回单
4负责公司项费报销
5妥善保印章现金票价证券
6领导交代工作
出纳试期职责5
1公司现金银行收付款日常操作保证公司资金安全准确
2银行账单整理核
3日常报销单审核
4发票票申请购买开具保工作
5相关会计报表单报送协助办理税务报表日常申报
6公司员工工资核算发放申报税
7公司外税务银行工商等部门外沟通联络公司证件申办年年检等积极解政府补贴优惠等相关政策完成申报
8协助日常财务档案装订整理等
9日常工作
出纳试期职责6
1高级专业技术员职位独立负责工作组级成员提供引导支持监督日常活动
2帮助客户建立财务理模型
3帮助客户发现财务角度出发理问题
4审核诊断相关财务文件出具报告问题提出解决方案
5效执行解决方案
6督导客户财务工作正确序进行
出纳试期职责7
1编制会计证缴纳种税费
2审核录入部类会计单协助会计进行预算控制
3办理报账年检协调处理工商税务机关事项
4协助政府金融等部门建立工作联系
5办公室工作
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