出纳岗位职责的设计

出纳岗位职责设计
理银行存款现金收付业务现金日报表月末做未达帐项调节表
负责财务名章现金支票银行存款填开理
负责月___日前月累计回款情况进行统计
开具发票领购发票
负责月___日前制作报送种外报表
负责税务执开户证等相关财务证件年检变更等工作
负责银行办理周转帐电汇等业务
出纳岗位职责设计2
1协助资金理统筹资金部项工作包括员理工作安排
2负责调配银行资金银行接类相关业务建立良银企关系
3保证资金安全日常需求前提提报理财方案___限度提高资金效率
4检查指导出纳员做收付款操作
5督促出纳员天编制资金收支日报表级领导汇总汇报
出纳岗位职责设计3
1负责公司银行账号理年检账开户项业务续约等
2 负责登记现金银行存款日记账银行存款查询保证银行现金账实相符帐帐相
符做日清日结确保资金安全根级需求提供类银行明细报表
3负责月工资核录入发放ERP系统数录入
4时配合公司业务部门查询账扣款情况
5负责确认集团公司款项收入提供网银电子回单
6月汇总部门提报资金需求预算
7月纸质原始付款证日记账银行交易流水明细银行网银电子回单帐公
司办会计
8完成领导交办工作
出纳岗位职责设计4
1编制日资金日报表周报资金报表
2登记库存现金银行存款日记账做日清月结
3公司财务制度规定办理现金银行存款报销支付调拨等付款业务
4编制月资金计划时准确发放工资缴纳社保公积金等关工作
5月盘点库存现金做账实相符银行存款银行账单核实相符
6负责简单账务证处理负责财务档案整理理
7负责保办理相关银行证书文件等
8完成领导交办工作
出纳岗位职责设计5
1负责保财务专章发票专章网银密钥价证券现金
2负责公司营活动中类已核准支出款工程款支付
3负责供应商渠道商账款项支付
4时报资金理部存量资金情况时配合资金理部做资金调配划转
5天班前盘点现金完成现金流量表
6月负责发放公司工资(录入网银系统)考核奖金等工作性支出
7负责银行账户年检银行开户销户工作时完成年度贷款卡年检工作
8月负责银行账编制银行余额调节表
9完成领导安排工作
出纳岗位职责设计6
1负责公司种货币资金业务办理银行结算现金收支理库存现金种票券
2登记现金账银行存款日记账票账务明细时编制银行存款余额调节表
3保关印章空白收空白支票种贵重件
4负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
5负责增值税发票领购认证开具月度出具相关统计表
6负责证整理档案理工作
7完成级领导交办项工作
出纳岗位职责设计7
公司日常开票工作发票保发票认证申请
公司日常支出登记编制证
针专卖店分公司等账务核整理协助总账完成全套账务数链
财务部日常事情处理协助部门领导日常工作开展
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