出纳岗位职责设计

出纳岗位职责设计
1财务规定时办理现金收付银行结算业务
2负责现金支票汇票发票收等保工作
3报销证时审核完成报销工作
4做现金日记账银行存款日记账做账实相符
5时审核岗位提交开票资料完成开票工作
6公司固定资产理盘点工作
7领导交代工作
出纳岗位职责设计2
1 负责日常资金收付结算包括限现金收支票签收托收转付程资金理
2 负责月银行账单系统银行存款进行核做账实相符
3 负责月底账月编制银行余额调节表
4 支撑业务部门查款账事宜
5 完成领导交办事项
出纳岗位职责设计3
1日常财务核算会计证出纳税务工作审核
2研究制定会计政策操作指导调整会计准
3审核公司财务报表核关联合报表进行财务分析
4根投资者求外提供财务月报季报年报
5组织业务学培训会计岗位技训练
6费理规定合理控制费支出
7定期组织检查会计政策执行情况严控操作风险解决存问题
8协调外审计提供需财会资料
出纳岗位职责设计4
负责现金银行收付款工作
二负责支票汇票发票收理
三完成级领导交办工作
出纳岗位职责设计5
1日常现金银行票收支结算
2 登记现金银行日记账类票做备查登记
3 日核现金银行余额编制资金日报表
4 项费报销付款做初审工作核填写否规范单否齐全发票否真实合规金额否准确
5 安全保类票现金现金等价物网银支付盾等
6 银行开户注销变更票购买
7 定期时取回银行项回单账单做银企账
8 积极协助级领导完成公司部门项财务工作
出纳岗位职责设计6
1负责公司日常现金银行账务处理
2办理现金收付严格规定收付款项
3办理银行结算规范票
4登记日记账保证日清月结
5保库存现金保价证券
6复核收入证办理销售结算
出纳岗位职责设计7
1 负责现金银行项目收付款业务银行预留印鉴保现金盘点票理商业汇票结算托收
2 负责制定完善资金理规章制度负责理资金账户资金集存量资金资金预算组织开展进行资金运作融资工作
3 统筹理银行账户开设银行账户变更银行账户撤销
4 总体监督资金异常变动情况时报银行账户年度检查报告
5 银行账户年度检查报告进行审核
6 总体监督票情况资金备付状况
7 安排进行月度旬度资金预算提高促进账户理资金理资金预算资金运作融资工作完善工作流程理办法配合推进信息化工作
8 负责银行账户开设银行账户变更银行账户撤销银行预留印鉴变更
9 负责办理加入退出资金集相关手续监单位资金集情况
10负责票买入登记保领等相关工作
11负责部门安全理工作
12领导交办事项
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