备金理制度五篇
酒店备金理制度
目备金设立部门业务特殊性出现保证备金完整性安全性特拟定制度采购员收银员出纳员司机等熟悉遵守制度
1备金申请
(1)求设立备金部门需先填支单说明原
(2)财务部进行调查审核果确业务需财务部请示总理审批
(3)审批意申请财务部出纳处领取备金
(4)申请领取备金部确认备金保(简称保)保负责备金完整安全
2备金保
(1)设立备金部门务必备金专款专出现占挪备金状况
(2)财务部设备金部门定期定期进行盘点盘点时财务员保齐清点备金填制备金盘点表双方签字确认
(3)备金盘点中果发现备金占挪短缺等状况务必保立补长款状况求保解释原
(4)保提出备金求否财务部权行进行处罚
(5)果备金发生短缺占挪等现象部权保进行济行政处罚(济处罚短缺占挪款___倍行政处罚口头严重警告警告等处罚)
(6)保备金时贴合财务制度单财务部报销报销出纳处领取相应报销金额
3备金
(1)保业务关系需时备金财务部财务部开出收保证明已备金
(2)财务部盘点备金程中发现保需备金备金量权求保限期部分全部备金
备金理制度(二)
规范集团旗学校资金财务理金碧教育集团现实行定额备金理制度该制度具体理办法：
1根学校日常零现金开支需校区财务部门收费员核定备金定额RMB___元月循环
2校区财务部门备金取原始证编制分类报销单定期总部报销补充备金定额会计处理透定额备金科目必退回款余额
___时定额备金科目记录领事项非发生调整收回备金定额业务周二收费员务必总部会计部门报销期费
4校区备金特殊状况急需支付零星支出(招费外)：学校快递费刷卡通费星期超___元办公品采购等事项超___元特殊支出须总部申请付款
5该备金收费员保善核算支付错误导致公款丢失缺少职责收费员承担
请校区级部门述规定申请支付备收费员严格规定执行备金日常理核算工作
备金理制度(三)
第条加强公司办事处备金理提高资金利效率效控制资金占特制定制度
第二条备金办事处工作员作日常办公品开支项目理实施差旅费等现金方式款项
第三条实行备金制度利办事处工作员心灵活开展业务提高工作效率务必做专款专专专账理挪贪污发现严肃处理
第四条备金理求：
1备金帐户专负责实行专帐理办事处需备金帐户理员状况报部公司备案
2备金理员时做备金帐户收支记录周五班前周收支状况电子报表形式报公司事行政部
3备金帐户月结清备金理员应月___日结清备金帐户备金帐户支出证分类整理备金帐户收支状况表快递方式报公司事行政部
4公司财务部权办事处备金帐户进行定期清查备金支出严格遵守公司财务制度出现白条抵帐未意权转备金
第五条备金申请：
1备金申请务必严格遵守公司财务制度办事处负责提出申请事行政部审核公司总理审批方划入指定帐户
2备金申请时光月___日
3月备金帐户没结清申请月备金
第六条备金支出范围：
1办事处日常办公支出
2办事处辖市场项目实施理支出
3办事处办公设备固定资产类支出
4办事处连辖市场开发支出
5批准支出
第七条备金程序：
1办事处员需支取备金时需填写款单款规定格式资料填写款日期款款途款金额等事项项目理签字意备金专员审核方备金
2款员完成业务应三日备金专员处填写报销单项规定资料理审批报销单回备金专员处专员审核误办理报销手续
3款办理报销手续时备金专员应查阅备金台账查明报销员原款金额报销超支款项应时付现退报销低备金金额款项应退回余额结清原款单账款
4备金专员务必妥善保存支付备金收发票种报销证设备金登记簿记录种零星支出月___日备金专员汇总清理备金帐户备金帐户收支状况报总公司事行政部门备查
5备金员应时账拖延者备金专员发出催办通知办理者备金专员通知财务部月起直接款奖金中抵扣行通知
6跨年度备金时年底务必重新办理款手续销年款
第八条备金报销程序
1备金实行月结算理方式
2备金专员月___日备金帐户汇总编制月备金帐户结算表整理相关收发票种报销证附结算表快递总公司事行政部事行政部统财务部报销
第九条办法公司事行政部制定负责解释修改
备金理制度(四)
___公司部门零周转金划拨采取定额式部门划拨___元供日常零星开支
2部门备金限购置消耗性文具品事务性时开支余购置器具修缮金额较开支均应先行呈准始办理
3部门应周六抄报周诸项费开支限次周星期送会计科审核次周星期三会计科单位核准金额划拨开支申请金额较少者合周统划拨
4部门周抄报该部门费时应次序编号填制备金报表式两份份行留底存查份送会计科核
5部门申请核拨时应发票收贴原始证粘贴页粘贴页右端应部门申请签章证明
6索取发票收时应注意公司抬头厂家负责签章品名金额数量等
7会计科审核部门备金申请须会关单位授权范围审核项费通知单位
8部门备金账务处理设立账簿记载原仅备金周报表代备金(现金)报表代现金簿备金(项费)明细表代费明细账
9部门项费应发生月报销
___办法未定事项惯例会计般处理原办理
备金理制度(五)
加强公司关部门项目部备金理规范款行提高资金利效率夯实成费核算减少资金损失特制定制度
制度适公司部门项目部
二备金范围
1采购员零星采购备金
2公出差零星开支备
3常性零星开支备金
4项目兼财务员备金
5备金
三实行备金制度利部门工作员积极灵活开展业务提高工作效率必须做专款专挪转途发现严肃处理
四备金款报销手续程序
1工作员需时备金时先财务部索取款单财务员根实际需款发放款单式两联款规定格式容填写款单流程办理签字手续财务员审核签字款单项容否正确完整审核误办理付款手续
2款员完成业务应三日财务部索取报销单填写报销单项规定容领导审批报销单返回财务部财务员根财务制度规定认真审核误办理报销手续
3款办理报销手续时财务员应查阅备金台账查明报销员原款金额报销超支款项应时付现退报销低备金金额款项应退回余额结清原款单账款
4业务原长期备金员财务部根实际情况核定拨出笔固定数额现金规定范围部门必须设立专定额备金备金员必须妥善保存支付备金收发票种报销证设备金登记簿记录种零星支出员必须月定期公司财务部申报备金情况前账未清继续款特殊原时结算须提前财务负责说明原财务负责意方延期
五备金额度
1采购员零星采购款单次超___元超___元材料采购应供货方持合法真实完整原始资料规定程序审核批准公司财务部项目部财务员处办理货款支付结算手续单笔超___元采购必须工程部制度规定走合审批程序采购
2员工公出差款预计出差天数返路费住宿费等支出核定款额度
3工程项目备金视项目情况备金额度暂定周___万—___万特殊情况需项目理提前总理说明情况予审批
4款根实际情况核定金额
六备金审批权限
备金部门负责签字批准部门负责备金款第责
七财务部应款日期款部门款途金额注销日期建立备金台账月时清理
八备金员应两周账拖延者财务部发出次催办通知办理者财务部权月起直接款工资中抵扣行通知
九种备金必须年末进行彻底清理允许跨年度特殊原必须跨年度备金时年底必须重新办理款手续销年款
十制度公司财务部负责解释修订
十制度发日起实施
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酒店备金理制度
目备金设立部门业务特殊性出现保证备金完整性安全性特拟定制度采购员收银员出纳员司机等熟悉遵守制度
1备金申请
(1)求设立备金部门需先填支单说明原
(2)财务部进行调查审核果确业务需财务部请示总理审批
(3)审批意申请财务部出纳处领取备金
(4)申请领取备金部确认备金保(简称保)保负责备金完整安全
2备金保
(1)设立备金部门务必备金专款专出现占挪备金状况
(2)财务部设备金部门定期定期进行盘点盘点时财务员保齐清点备金填制备金盘点表双方签字确认
(3)备金盘点中果发现备金占挪短缺等状况务必保立补长款状况求保解释原
(4)保提出备金求否财务部权行进行处罚
(5)果备金发生短缺占挪等现象部权保进行济行政处罚(济处罚短缺占挪款___倍行政处罚口头严重警告警告等处罚)
(6)保备金时贴合财务制度单财务部报销报销出纳处领取相应报销金额
3备金
(1)保业务关系需时备金财务部财务部开出收保证明已备金
(2)财务部盘点备金程中发现保需备金备金量权求保限期部分全部备金
备金理制度(二)
规范集团旗学校资金财务理金碧教育集团现实行定额备金理制度该制度具体理办法：
1根学校日常零现金开支需校区财务部门收费员核定备金定额RMB___元月循环
2校区财务部门备金取原始证编制分类报销单定期总部报销补充备金定额会计处理透定额备金科目必退回款余额
___时定额备金科目记录领事项非发生调整收回备金定额业务周二收费员务必总部会计部门报销期费
4校区备金特殊状况急需支付零星支出(招费外)：学校快递费刷卡通费星期超___元办公品采购等事项超___元特殊支出须总部申请付款
5该备金收费员保善核算支付错误导致公款丢失缺少职责收费员承担
请校区级部门述规定申请支付备收费员严格规定执行备金日常理核算工作
备金理制度(三)
第条加强公司办事处备金理提高资金利效率效控制资金占特制定制度
第二条备金办事处工作员作日常办公品开支项目理实施差旅费等现金方式款项
第三条实行备金制度利办事处工作员心灵活开展业务提高工作效率务必做专款专专专账理挪贪污发现严肃处理
第四条备金理求：
1备金帐户专负责实行专帐理办事处需备金帐户理员状况报部公司备案
2备金理员时做备金帐户收支记录周五班前周收支状况电子报表形式报公司事行政部
3备金帐户月结清备金理员应月___日结清备金帐户备金帐户支出证分类整理备金帐户收支状况表快递方式报公司事行政部
4公司财务部权办事处备金帐户进行定期清查备金支出严格遵守公司财务制度出现白条抵帐未意权转备金
第五条备金申请：
1备金申请务必严格遵守公司财务制度办事处负责提出申请事行政部审核公司总理审批方划入指定帐户
2备金申请时光月___日
3月备金帐户没结清申请月备金
第六条备金支出范围：
1办事处日常办公支出
2办事处辖市场项目实施理支出
3办事处办公设备固定资产类支出
4办事处连辖市场开发支出
5批准支出
第七条备金程序：
1办事处员需支取备金时需填写款单款规定格式资料填写款日期款款途款金额等事项项目理签字意备金专员审核方备金
2款员完成业务应三日备金专员处填写报销单项规定资料理审批报销单回备金专员处专员审核误办理报销手续
3款办理报销手续时备金专员应查阅备金台账查明报销员原款金额报销超支款项应时付现退报销低备金金额款项应退回余额结清原款单账款
4备金专员务必妥善保存支付备金收发票种报销证设备金登记簿记录种零星支出月___日备金专员汇总清理备金帐户备金帐户收支状况报总公司事行政部门备查
5备金员应时账拖延者备金专员发出催办通知办理者备金专员通知财务部月起直接款奖金中抵扣行通知
6跨年度备金时年底务必重新办理款手续销年款
第八条备金报销程序
1备金实行月结算理方式
2备金专员月___日备金帐户汇总编制月备金帐户结算表整理相关收发票种报销证附结算表快递总公司事行政部事行政部统财务部报销
第九条办法公司事行政部制定负责解释修改
备金理制度(四)
___公司部门零周转金划拨采取定额式部门划拨___元供日常零星开支
2部门备金限购置消耗性文具品事务性时开支余购置器具修缮金额较开支均应先行呈准始办理
3部门应周六抄报周诸项费开支限次周星期送会计科审核次周星期三会计科单位核准金额划拨开支申请金额较少者合周统划拨
4部门周抄报该部门费时应次序编号填制备金报表式两份份行留底存查份送会计科核
5部门申请核拨时应发票收贴原始证粘贴页粘贴页右端应部门申请签章证明
6索取发票收时应注意公司抬头厂家负责签章品名金额数量等
7会计科审核部门备金申请须会关单位授权范围审核项费通知单位
8部门备金账务处理设立账簿记载原仅备金周报表代备金(现金)报表代现金簿备金(项费)明细表代费明细账
9部门项费应发生月报销
___办法未定事项惯例会计般处理原办理
备金理制度(五)
加强公司关部门项目部备金理规范款行提高资金利效率夯实成费核算减少资金损失特制定制度
制度适公司部门项目部
二备金范围
1采购员零星采购备金
2公出差零星开支备
3常性零星开支备金
4项目兼财务员备金
5备金
三实行备金制度利部门工作员积极灵活开展业务提高工作效率必须做专款专挪转途发现严肃处理
四备金款报销手续程序
1工作员需时备金时先财务部索取款单财务员根实际需款发放款单式两联款规定格式容填写款单流程办理签字手续财务员审核签字款单项容否正确完整审核误办理付款手续
2款员完成业务应三日财务部索取报销单填写报销单项规定容领导审批报销单返回财务部财务员根财务制度规定认真审核误办理报销手续
3款办理报销手续时财务员应查阅备金台账查明报销员原款金额报销超支款项应时付现退报销低备金金额款项应退回余额结清原款单账款
4业务原长期备金员财务部根实际情况核定拨出笔固定数额现金规定范围部门必须设立专定额备金备金员必须妥善保存支付备金收发票种报销证设备金登记簿记录种零星支出员必须月定期公司财务部申报备金情况前账未清继续款特殊原时结算须提前财务负责说明原财务负责意方延期
五备金额度
1采购员零星采购款单次超___元超___元材料采购应供货方持合法真实完整原始资料规定程序审核批准公司财务部项目部财务员处办理货款支付结算手续单笔超___元采购必须工程部制度规定走合审批程序采购
2员工公出差款预计出差天数返路费住宿费等支出核定款额度
3工程项目备金视项目情况备金额度暂定周___万—___万特殊情况需项目理提前总理说明情况予审批
4款根实际情况核定金额
六备金审批权限
备金部门负责签字批准部门负责备金款第责
七财务部应款日期款部门款途金额注销日期建立备金台账月时清理
八备金员应两周账拖延者财务部发出次催办通知办理者财务部权月起直接款工资中抵扣行通知
九种备金必须年末进行彻底清理允许跨年度特殊原必须跨年度备金时年底必须重新办理款手续销年款
十制度公司财务部负责解释修订
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