表2024 资金理业务调研表
公司： 日期： 文档号：
资金理类型：
1分收统支 2统收统支 3部银行 4结算中心 5财务公司
帐户设置
（含外）
业务
业务流程
1
2
3
4
5
6
级财务业务处理关系
查余额帐帐务处理等
银行业务关系处理关系
帐
网银行业务
形成种帐表（提供样张）
预计需求：
1 集团应
2 ……
填表：
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1分收统支 2统收统支 3部银行 4结算中心 5财务公司
帐户设置
（含外）
业务
业务流程
1
2
3
4
5
6
级财务业务处理关系
查余额帐帐务处理等
银行业务关系处理关系
帐
网银行业务
形成种帐表（提供样张）
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