酒店理公司存货理制度
第条 加强集团酒店业（包括餐饮客房休闲娱乐三部分）存货理规范存货购进领耗节余库存保存货环节核算操作流程理行现根酒店理公司营理需制定规定
第二条 规定中存货指集团酒店业日常营程中行消耗原物料燃料营性辅助设备（包括固定资产部分）
具体包括：
1原材料：餐饮业种制作基础性原材料鱼肉蔬菜等干货调料等
2库存商品：存放仓库水吧香烟酒水纸巾等出售商品
3物料品：次性餐具客拖鞋等次性耗材营性辅助设备（包括固定资产部分）
4燃料：指酒店设备正常运营维护需种燃料等
第三条 存货购进理
存货购进采取采购计划审批制：
1 单价500元种营性辅助设备（指低值易耗品部分）购进审批办法参集团相关规定执行单价500元种营性辅助设备日常营需原物料燃料购进审批办法规定中相关条款执行
2 存货采取时期申报计划：
（1） 日计划：指需购进种基础性原材料食品厨部餐饮部头
天预测第二天需量拟定需求填制厨房订货申请表报部门负责审核签字交采购部办理正式采购业务申报计划时间天午400830
（2） 周计划：指需购进冻品烟等填制天怡酒店理公司申购单
部门仓库申报交采购部办理采购业务申报计划时间周六午
（3） 半月计划：指需购进干货调料仓库报计划填制天怡酒店
理公司申购单仓库领班签字送交采购部办理正式采购业务申报计划时间月15号1520号
（4） 月计划：指需购进客房品印刷品等仓库部预测
该月需量拟定需求填制天怡酒店理公司申购单送交采购部办理正式采购业务申报计划时间月2530号
3 述第（3）（4）项填制天怡酒店理公司申购单部门负责签字需交仓库核签：仓库核查需购进物料计划申报时仓库中实物料（包括代品）库存数量相应数量实填入应栏次提出计划意见
4 需特制作（指营物品需加注酒店理公司酒店标识）种营性材料物品（次性餐具纸巾客房洗具拖鞋茶具等）原应采取招标方式选择相固定制作供应商签订定期供货合（非产品质量结算价格合作方面原需更换）价格协议（时间段）月末物料部门（指客房部餐饮部休闲娱乐部）根酒店预计需量拟定需求计划填制天怡酒店理公司申请单（式四联申购部门留存联三联审批联交采购部联交仓库联交财务部）报部门负责审核签字
二购进存货验收理：
1 采购部收批准申购单应时供应商联系确定具体供货时间批次供货量申购单应栏次予注明注明申购单联采购部留存督促货物时位联送交请购部门便时解进货时间安排相应工作联送交仓库便核验收安排仓位联交财务部便准备资金付款
2 货时具体验收规定：
（1） 购进种食品鲜货部分直接厨部餐饮部实物理责（指营场日常营性货物实物理）专验收仓库保监收贵重食品部分应仓库库进行财务部稽核员监收
① 厨部餐饮部需货品验收原应指定相固定货品验收区域（指定验收区域应邻贮藏室仓库应保持灯光明亮清洁卫生安全保险）配备专门实物数量验收工具必质量检验测试装置特殊货物（冷冻保鲜货物）贮藏工具场
② 货品验收监收必须申购单列品名单价数量质量办理货品验收监收工作
③ 验收工作包括货品数量验收货品质量验收两方面容：
A货品数量验收
a 果密封容器应逐检查否启封痕迹逐
称防短缺
b 果袋装货品应通点数称重检查袋印刷重量
否实际致
c 散装货品应逐品种称重确定实际货品数量
B货品质量验收
a 货品验收员应具备货品质量方面知识货品质量检验水
b 验收中货品质量握准应证询相关技术员意见海鲜水产品质量验收工作原应厨部参进行
c 必须严货品保质期关批货品保质期予验收合订货单规定保质期符予验收
C货品验收程中已点验货品必须未点检货物分开存放
D验收货品果览表列货品数量质量等致时览表中相应项目旁作已货标记果符根具体情况报行政总厨餐饮部负责分总理处理
E全部货品测试检验磅清点工作应送货场时完成货物验收监收应始终现场非相关员代行验收监收工作验收应快货品送进贮藏室水池仓库
④ 填制××酒店入库单〔式三联货物验收联送交货供应单位联财务部联（联货物监收送交）格式见表4〕验收单栏次容字迹必须清楚明数量严禁乱涂乱改相关责必须验收单应栏次验收单容签字确认
⑤ 验收工作完成订货单××酒店入库单发票订起时送交财务部稽核员
（2） 货物验收工作直接应仓库库进行财务部稽核员监收具体验收规定
三购进存货款项支付酒店理公司规定审批权限进行报批财务部审批验收手续齐全效证进行审核办理付款手续
1财务部稽核员收订货单申购单验收单发票必须核查单表票间货品数量质量单价金额否完全相符否规定程序办妥齐全手续单项数符查明原妥善解决切实做问题查清解决办理付款手续
（1）检查请购部门交申购单采购部交订货单订货合批准签署核申购单订货单容果订货单申购单中名称规格符须请购部门采购部门查明否属代品核订起订货单编号供货单位名称存放
（2）收仓库交验收单发票取出订货单核：
① 检查验收单货品品种实际验收数量否涂改验收监收签字手续否齐全签名否真实效
② 检查验收单名称规格数量质量单价交货时间否订货单容致
③ 检查发票否正式效票
④ 检查发票价格订货单价格订货单价格否相符
⑤ 检查发票总金额计算否正确短斤缺两数量足质量够等级问题否已作出扣减
（3）检查货品否已预付定金预付货款已预付定金部分货款应计算出次应付货款金额
（4）签署正式付款核准意见
3 请付款证财务部稽核员审核签字报财务部负责审批
4 出纳员财务部负责审批付款证办理正式付款手续
四建立动征求供应商投诉制度：酒店办公室定期时收集征求供应商酒店采购验收结算付款等方面意见改善酒店采购运作争取外界酒店工作员具体工作绩效监督评价效揭示防止酒店相关工作员效率低营私舞弊等问题
第四条 存货领理
部门原应指定专门领料部门领料权部门日常需物质进行领超出领料范围没总理财务理签字仓库权拒绝发货
二 特殊情况急件领财务规定领料部门理口头书面授权值仓库保员仓库保员方发货通知必1日仓库办理签字手续领货1日没办理签字手续值仓库保员财务报通知处少5元罚款值仓库保员没报2日领料单没签字值仓库保员处少5元罚款
第五条 存货库存理
酒店仓库部门实物理责库存物品必须物品属性具体物品保存求分类专门存放严禁属性存放求物品混存
二 库存实物进库发出必须述规定程序证进行严禁单手续物品进库发放办妥物品进库发放手续应时相关证登记实物库存保账定期（部门实物理责天班前酒店仓库库天库存异动物品三天全部库存物品）进行库存物品账实核盘点工作发现差异时查明原予解决法解决报财务部负责处理超保质期质量问题货品外发放时填制质量问题物品报告表（式三联联仓库留存备查二联财务部签字联留存财务部处理联返回仓库处理质量问题物品）部门负责审核签字送交财务部稽核员核实报财务部负责处理实物理责保实物库存接达低库存储备量时应时动部门负责相关部门提出采购（领）申请计划
三 实物理责发放物品时必须严格先进先出原发放实物
先进先出：指物品购进先序物品保质期短长序进行物品发放先购进保质期短物品先发放购进保质期长物品发放
四 部门具体规定：
1 客房部
（1）客房迷吧库存楼层服务员必须客房卫生清洁时客需退房信息第时间（接前堂收银处电话通知客退房结账时）时进行清查盘点发现住客饮时通知前堂收银处入数客结账返回房间取行李时应楼层服务员动开门锁门关注迷吧开启动防止迷吧酒水走数时楼层迷吧酒水实际走数结果客房部楼层绩效考核直接挂勾
（2）需清洗周转性物品（床单套浴巾等等）移交负责清洗部门时必须办理实物移交手续时规定固定送返时间（界定超时送返责免影响正常周转）送返时必须办理实物数量质量验收手续出入面界定责出具书面证明送交财务部处理超规定时间未送返应立催促必时说明原报客房部负责批准酒店仓库增领该部分物品清洗部门送返立返
（3）客房部实物库月末扎账前应实库存进行实物盘点应实物保账期末结存实物数量进行核发现问题时查清解决时月客房部部门实际领签收领料单汇总填制月部门物品领存报告表部门负责审核签字报送财务部
2 餐饮部：实物库月末扎账前应实库存进行实物盘点应实物保账期末结存实物数量进行核发现问题时查清解决时月领料单汇总填制月部门物品领存报告表部门负责审核签字报送财务部
3 厨部：处理餐饮部
4 工程部：处理餐饮部
5 酒店仓库：仓库库员月末扎账前应实库存进行实物盘点应实物保账期末结存实物数量进行核发现问题时查清解决
6 财务部：
（1） 财务部稽核员应定期抽查酒店仓库实物库存否实际账存数量相符项库存实物理否符合相关规定发放实物否严格先进先出原执行
（2） 月末财务部稽核员应参仓库库存实物盘点工作方面核实库存实物账实情况方面核查库存实物质量（质变期产品）品种库存否合理时部门填制月部门物品领存报告表列数进行核实（时收进出领物品证进行核）确认发现问题时查明原界定责报财务部负责处理
（3） 财务部负责收种报告时应时酒店相关规定进行处理会部门负责协商报酒店总理处理
五 库存理责：
1 库存实物发生质量问题属验收关造成求供应商退换应量求供应商退换时追究验收责工作责退换造成损失验收责负责赔偿属保造成直接追究保责责承担全额损失
2 库存实物发生短损属定额（实物定额根物品性质参行业均标准进行确定）直接计入月成（部分应严禁套定额数）定额外部分直接追究保责责承担全额损失
3 财务部稽核员稽核工作位应稽核监控方面予稽核监控应发现问题未予发现发现问题予报事查出直接追究稽核员责严肃处理
4 特殊情况报酒店总理处理非常情况直接报酒店理公司研究处理
第六条 规定适酒店理公司酒店部门
第七条 规定颁发日起实行
酒店理公司
二00四年三月
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第条 加强集团酒店业（包括餐饮客房休闲娱乐三部分）存货理规范存货购进领耗节余库存保存货环节核算操作流程理行现根酒店理公司营理需制定规定
第二条 规定中存货指集团酒店业日常营程中行消耗原物料燃料营性辅助设备（包括固定资产部分）
具体包括：
1原材料：餐饮业种制作基础性原材料鱼肉蔬菜等干货调料等
2库存商品：存放仓库水吧香烟酒水纸巾等出售商品
3物料品：次性餐具客拖鞋等次性耗材营性辅助设备（包括固定资产部分）
4燃料：指酒店设备正常运营维护需种燃料等
第三条 存货购进理
存货购进采取采购计划审批制：
1 单价500元种营性辅助设备（指低值易耗品部分）购进审批办法参集团相关规定执行单价500元种营性辅助设备日常营需原物料燃料购进审批办法规定中相关条款执行
2 存货采取时期申报计划：
（1） 日计划：指需购进种基础性原材料食品厨部餐饮部头
天预测第二天需量拟定需求填制厨房订货申请表报部门负责审核签字交采购部办理正式采购业务申报计划时间天午400830
（2） 周计划：指需购进冻品烟等填制天怡酒店理公司申购单
部门仓库申报交采购部办理采购业务申报计划时间周六午
（3） 半月计划：指需购进干货调料仓库报计划填制天怡酒店
理公司申购单仓库领班签字送交采购部办理正式采购业务申报计划时间月15号1520号
（4） 月计划：指需购进客房品印刷品等仓库部预测
该月需量拟定需求填制天怡酒店理公司申购单送交采购部办理正式采购业务申报计划时间月2530号
3 述第（3）（4）项填制天怡酒店理公司申购单部门负责签字需交仓库核签：仓库核查需购进物料计划申报时仓库中实物料（包括代品）库存数量相应数量实填入应栏次提出计划意见
4 需特制作（指营物品需加注酒店理公司酒店标识）种营性材料物品（次性餐具纸巾客房洗具拖鞋茶具等）原应采取招标方式选择相固定制作供应商签订定期供货合（非产品质量结算价格合作方面原需更换）价格协议（时间段）月末物料部门（指客房部餐饮部休闲娱乐部）根酒店预计需量拟定需求计划填制天怡酒店理公司申请单（式四联申购部门留存联三联审批联交采购部联交仓库联交财务部）报部门负责审核签字
二购进存货验收理：
1 采购部收批准申购单应时供应商联系确定具体供货时间批次供货量申购单应栏次予注明注明申购单联采购部留存督促货物时位联送交请购部门便时解进货时间安排相应工作联送交仓库便核验收安排仓位联交财务部便准备资金付款
2 货时具体验收规定：
（1） 购进种食品鲜货部分直接厨部餐饮部实物理责（指营场日常营性货物实物理）专验收仓库保监收贵重食品部分应仓库库进行财务部稽核员监收
① 厨部餐饮部需货品验收原应指定相固定货品验收区域（指定验收区域应邻贮藏室仓库应保持灯光明亮清洁卫生安全保险）配备专门实物数量验收工具必质量检验测试装置特殊货物（冷冻保鲜货物）贮藏工具场
② 货品验收监收必须申购单列品名单价数量质量办理货品验收监收工作
③ 验收工作包括货品数量验收货品质量验收两方面容：
A货品数量验收
a 果密封容器应逐检查否启封痕迹逐
称防短缺
b 果袋装货品应通点数称重检查袋印刷重量
否实际致
c 散装货品应逐品种称重确定实际货品数量
B货品质量验收
a 货品验收员应具备货品质量方面知识货品质量检验水
b 验收中货品质量握准应证询相关技术员意见海鲜水产品质量验收工作原应厨部参进行
c 必须严货品保质期关批货品保质期予验收合订货单规定保质期符予验收
C货品验收程中已点验货品必须未点检货物分开存放
D验收货品果览表列货品数量质量等致时览表中相应项目旁作已货标记果符根具体情况报行政总厨餐饮部负责分总理处理
E全部货品测试检验磅清点工作应送货场时完成货物验收监收应始终现场非相关员代行验收监收工作验收应快货品送进贮藏室水池仓库
④ 填制××酒店入库单〔式三联货物验收联送交货供应单位联财务部联（联货物监收送交）格式见表4〕验收单栏次容字迹必须清楚明数量严禁乱涂乱改相关责必须验收单应栏次验收单容签字确认
⑤ 验收工作完成订货单××酒店入库单发票订起时送交财务部稽核员
（2） 货物验收工作直接应仓库库进行财务部稽核员监收具体验收规定
三购进存货款项支付酒店理公司规定审批权限进行报批财务部审批验收手续齐全效证进行审核办理付款手续
1财务部稽核员收订货单申购单验收单发票必须核查单表票间货品数量质量单价金额否完全相符否规定程序办妥齐全手续单项数符查明原妥善解决切实做问题查清解决办理付款手续
（1）检查请购部门交申购单采购部交订货单订货合批准签署核申购单订货单容果订货单申购单中名称规格符须请购部门采购部门查明否属代品核订起订货单编号供货单位名称存放
（2）收仓库交验收单发票取出订货单核：
① 检查验收单货品品种实际验收数量否涂改验收监收签字手续否齐全签名否真实效
② 检查验收单名称规格数量质量单价交货时间否订货单容致
③ 检查发票否正式效票
④ 检查发票价格订货单价格订货单价格否相符
⑤ 检查发票总金额计算否正确短斤缺两数量足质量够等级问题否已作出扣减
（3）检查货品否已预付定金预付货款已预付定金部分货款应计算出次应付货款金额
（4）签署正式付款核准意见
3 请付款证财务部稽核员审核签字报财务部负责审批
4 出纳员财务部负责审批付款证办理正式付款手续
四建立动征求供应商投诉制度：酒店办公室定期时收集征求供应商酒店采购验收结算付款等方面意见改善酒店采购运作争取外界酒店工作员具体工作绩效监督评价效揭示防止酒店相关工作员效率低营私舞弊等问题
第四条 存货领理
部门原应指定专门领料部门领料权部门日常需物质进行领超出领料范围没总理财务理签字仓库权拒绝发货
二 特殊情况急件领财务规定领料部门理口头书面授权值仓库保员仓库保员方发货通知必1日仓库办理签字手续领货1日没办理签字手续值仓库保员财务报通知处少5元罚款值仓库保员没报2日领料单没签字值仓库保员处少5元罚款
第五条 存货库存理
酒店仓库部门实物理责库存物品必须物品属性具体物品保存求分类专门存放严禁属性存放求物品混存
二 库存实物进库发出必须述规定程序证进行严禁单手续物品进库发放办妥物品进库发放手续应时相关证登记实物库存保账定期（部门实物理责天班前酒店仓库库天库存异动物品三天全部库存物品）进行库存物品账实核盘点工作发现差异时查明原予解决法解决报财务部负责处理超保质期质量问题货品外发放时填制质量问题物品报告表（式三联联仓库留存备查二联财务部签字联留存财务部处理联返回仓库处理质量问题物品）部门负责审核签字送交财务部稽核员核实报财务部负责处理实物理责保实物库存接达低库存储备量时应时动部门负责相关部门提出采购（领）申请计划
三 实物理责发放物品时必须严格先进先出原发放实物
先进先出：指物品购进先序物品保质期短长序进行物品发放先购进保质期短物品先发放购进保质期长物品发放
四 部门具体规定：
1 客房部
（1）客房迷吧库存楼层服务员必须客房卫生清洁时客需退房信息第时间（接前堂收银处电话通知客退房结账时）时进行清查盘点发现住客饮时通知前堂收银处入数客结账返回房间取行李时应楼层服务员动开门锁门关注迷吧开启动防止迷吧酒水走数时楼层迷吧酒水实际走数结果客房部楼层绩效考核直接挂勾
（2）需清洗周转性物品（床单套浴巾等等）移交负责清洗部门时必须办理实物移交手续时规定固定送返时间（界定超时送返责免影响正常周转）送返时必须办理实物数量质量验收手续出入面界定责出具书面证明送交财务部处理超规定时间未送返应立催促必时说明原报客房部负责批准酒店仓库增领该部分物品清洗部门送返立返
（3）客房部实物库月末扎账前应实库存进行实物盘点应实物保账期末结存实物数量进行核发现问题时查清解决时月客房部部门实际领签收领料单汇总填制月部门物品领存报告表部门负责审核签字报送财务部
2 餐饮部：实物库月末扎账前应实库存进行实物盘点应实物保账期末结存实物数量进行核发现问题时查清解决时月领料单汇总填制月部门物品领存报告表部门负责审核签字报送财务部
3 厨部：处理餐饮部
4 工程部：处理餐饮部
5 酒店仓库：仓库库员月末扎账前应实库存进行实物盘点应实物保账期末结存实物数量进行核发现问题时查清解决
6 财务部：
（1） 财务部稽核员应定期抽查酒店仓库实物库存否实际账存数量相符项库存实物理否符合相关规定发放实物否严格先进先出原执行
（2） 月末财务部稽核员应参仓库库存实物盘点工作方面核实库存实物账实情况方面核查库存实物质量（质变期产品）品种库存否合理时部门填制月部门物品领存报告表列数进行核实（时收进出领物品证进行核）确认发现问题时查明原界定责报财务部负责处理
（3） 财务部负责收种报告时应时酒店相关规定进行处理会部门负责协商报酒店总理处理
五 库存理责：
1 库存实物发生质量问题属验收关造成求供应商退换应量求供应商退换时追究验收责工作责退换造成损失验收责负责赔偿属保造成直接追究保责责承担全额损失
2 库存实物发生短损属定额（实物定额根物品性质参行业均标准进行确定）直接计入月成（部分应严禁套定额数）定额外部分直接追究保责责承担全额损失
3 财务部稽核员稽核工作位应稽核监控方面予稽核监控应发现问题未予发现发现问题予报事查出直接追究稽核员责严肃处理
4 特殊情况报酒店总理处理非常情况直接报酒店理公司研究处理
第六条 规定适酒店理公司酒店部门
第七条 规定颁发日起实行
酒店理公司
二00四年三月
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