费用报销统计单填报日期：2021年6 月20日 合计报销金额12928员工姓名部门职务费用项目内容说明报销金额经办人姓名1部门1职务1出差住宿费1000林小丽姓名2部门2职务2出差交通费200林小丽姓名3部门3职务3出差住宿费500
静***雅 3年前 上传775 0
招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上
文***享 3年前 上传1052 0
关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准，有效控制公司费用开支，发挥财会部事中监控职能，现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下： 一、报帐流程： 收 单 审 核 开支是否合理
z***0 10年前 上传19487 0
公司报销费用分类 一、公司运营成本费用： 1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。 2、耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。 3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品
贪***熊 9年前 上传29239 1
费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明请领日期请 购 项 目单 价数 量金 额财务干事 审核 申请
汪***g 10年前 上传608 0
费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明请领日期请 购 项 目单 价数 量金 额
云***里 10年前 上传538 0
Name of staff 报销人: _____________ Dept 部门: ________ Destinations目的地 From从:___________To至:__________ Total Claims 总额 EXPENSES SUMMARY/CURRENCY 费用摘要 Prepaid by co 公司预支 Self Paid 自己
j***9 13年前 上传21380 0
费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目单 价数 量金 额
我***I 10年前 上传596 0
员工费用报销流程说明一、 流程名称：员工费用报销流程二、 流程说明：用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格：费用报销单（**公司）单据号报销部门：（报销人） 年 月 日（自动填 ） 单据及附件共 （报销人） 页类型用途说明金额（元）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单
m***l 12年前 上传878 0
员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人
w***k 10年前 上传918 0
费用报销管理 1 范围 适用于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。 2 控制目标 2.1 确保所有费用报销均在费用预算内，严格控制费用支出。 2.2 确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规，并且得到及时准确的记录。 3 主要控制点 3.1 部门经理按权限审批费用的发生是否属计划内，是否合理、是否超费用标准或部门预算，确定是否同
A***i 7年前 上传10323 0
费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。3、报销出差费用时，3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差
f***u 2年前 上传463 0
公司日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 （一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总
a***g 11年前 上传769 0
费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后
m***7 7年前 上传4622 0
公司费用报销制度一、目 的 为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项
小***库 4年前 上传1083 0
BA/CW-02-2014 1 目的 为规范公司的费用审批制度，严格控制公司费用的预算内支出，特制订本管理办法。 2 适用范围 本办法适用于保安公司及保安培训学校各类费用报销。 3 职责 3.1 公司严格执行费用预算制。 3.2 各
g***y 7年前 上传2872 0
员工离职单 工作单位 姓 名 工卡号码 宿舍编号 职 别 到职日期 离职日期 衣柜号码 离职原因 所属部门 主管意见 经理 交接物品 （1）工具 （3） （2）手册 人事室 （1）出入证 （2）职工手册
x***m 15年前 上传3957 0
人事通知单（一） 兹 派 等 员 为 本 公 司 此 令， 并 核 定 薪 资 元 自 年
申***科 14年前 上传15991 0
费用报销制度及报销流程==本文档为word版，下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个
小***芽 2年前 上传606 0
企业费用报销制度及报销流程(试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理，规范公司日常费用的开支与报销行为，严格控制费用开支范围与审批权限，特制定本制度。第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。第二条 本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费
文***享 3年前 上传986 0
2021年公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”
s***7 2年前 上传988 0
公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版，下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差
小***芽 1年前 上传515 0
报销催办单 姓名 部门 职务 借 款 记 录 借款时间 事由 金额 请於 年 月 日前来报销处理完毕 否则，采取措施为 1. 扣除工资 2. 扣除奖金 3. 其他 财务主管 1. 适用范围：用於逾期未及时报销的员工。 2. 使用要点：本表由财务部门填写，送达当事人。
s***p 15年前 上传1853 0
日常费用主要包括差旅费、餐补费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
蓝***梦 5年前 上传3678 0
XXXXX公司费用借支及报销管理规范 1.0 目的 为加强公司财务管理，明确费用借支及报销的**流程，提高工作效率，制定本规范。 2.0 范围 适用于公司所有的费用借支及报销**流程。 3.0 权责 业务内容 权责单位 填写借款单或报销单 经办人 原始单据审核 部门经理 财务初步审核 会计 ** 总监及以上领导 财务审核 财务部经理 填制记账
s***6 12年前 上传12493 0