费用借支及报销管理规范

XXXXX公司费支报销理规范
 
10 目
加强公司财务理明确费支报销**流程提高工作效率制定规范
20 范围
适公司费支报销**流程
30 权责
 业务容    
权责单位
填写款单报销单
办
原始单审核
部门理
财务初步审核
会计
**
总监领导
财务审核
财务部理
填制记账证
会计
证审核
会计财务理
资金收支
出纳
档
会计
40 容
41款**手续
411款手续**
办填单——理审核——会计初步审核——总监
**——分副总**——总理**——董事长
（授权）**——财务部理审核——出纳付款                                                     
   412注意事项
4121 办支金额超3000元（含3000元）民币应提前天通知财务部
4122 支程中财务部发现合规合理合法款证予办理支
4123 款项必须规定时间报帐结清前次支款项没报帐结清财务部予办理新支前款清款
   42报销****
421部长员工费报销**
办填写报销单（属物资采购须附验收入库手续）部门理审核——会计初步审核——总监**分副总**        
总理**董事长（授权）**财务部理审核     报销
422部门理费报销**
办填写报销单（属物资采购须附验收入库手续）总监**
会计初步审核分副总**总理**董事长（授权）** 财务部理审核报销
423总监费报销**
办填写报销单（属物资采购须附验收入库手续） 分副总**会计初步审核总理**董事长（授权
）**财务部理审核报销
424副总费报销**
办填写报销单（属物资采购须附验收入库手续）总理**会计初步审核董事长（授权）**财务部理审核报销
 425总理费报销**
办填写报销单（属物资采购须附验收入库手续）董事长**会计初步审核财务部理审核报销
426报销注意事项
4261办办理报销手续需财务求填写报销单粘贴票报销单必须粘贴整齐清楚填写费项目：报销报销容报销日期附件张数金额等
4262办办理报销手续时需接受财务关询问便弄清报销容填写报销单时应特注明未清帐支余额
4263办报帐物资采购需办理入库出库手续
4264办报差旅费时必须附出差务书出差务书XXXX公司出差理规定格式填报0A办公系统事前**
427**注意事项
4271部门理**负责审核票容济业务真实性
4272财务部负责审核票合规性合法性监督济业务容合理性真实性
4273 会计初步审核视批准支报销意
50规定发文日起执行解释权属财务部
 
XXXXX公司
         年   月   日

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