资金风险控制程序



编号
QPMS03
程 序 文 件
版号
A
标题 资金风险控制程序
页码
12
10目
通资金收付控制公司限资金发挥更效提高营运资金周转速度减低资金风险
2．0适范围
程序适涉资金收付控制
3．0职责
3．1业务员：负责支付资金时提供效报帐单证应收资金时安全回收
3．2会计：检查资金安全情况审查资金收付效性
3．3部门负责：制定纠正措施组织实施
4．0工作程序
4．1程序分资金支付资金回收逾期处理三部分
4．2资金支付
4．2．1业务员提出支付申请填写付款通知书提供交单报帐时间
4．2．2会计该申请支付风险出具意见
4．2．3业务员资金理控制规范相关文件记录付款通知书送相应授权审批
4．2．4会计资金理规范业务员提供相关文件记录付款通知单审核误通知出纳员付款
4．2．5会计业务员提供交单报帐时间业务编号作帐检查踪
4．2．6业务员应规定时间提供效原始证
4．2．7会计效原始证业务编号销帐
4．3资金回收
4．3．1业务员效原始证交会计提供该笔资金回收时间




编号
QPMS03
程 序 文 件
版号
A
标题 资金风险控制程序
页码
22


4．3．2会计该笔资金回收时间作业务编号作帐检查踪
4．3．3资金期收会计通知业务员确认业务编号销帐
4．4期未提供效单证回收资金处理
4．4．1会计应时检查付款销帐情况资金回收情况旦发现逾期销帐资金逾期回收情况立通知相关业务员查找原填写逾期资金检查表报送相关部门负责财务总理
4．4．2收逾期资金检查表部门负责应规定时间制定纠正措施方案组织实施限期前逾期资金检查表传回会计财务部总理
4．4．3财务部总理资金理控制规范逾期资金检查表呈送相关员安排相关员踪验证
5．0相关文件记录
资金理控制规范
逾期资金检查表
付款通知单









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