*目 录*
1计划摘 1
11 中心背景描述 1
12 中心优势特点简介 1
13 投资财务 2
2中心概述 3
3服务项目简介 3
4 营理权分配 4
41 理员介绍 4
42 创业权分配 5
43 部门职责 5
44 中心总部选建 7
5市场竞争分析 8
51竞争策略 8
52 营销策略 8
521长期策略 9
522短期策略 9
53职工聘 9
54服务中心战略 10
6服务策略 11
61广告策略 11
62 公关 11
63回馈策略 12
7财务分析 （财务运作资金需求获利分析） 12
8保险法律事务 14
9业务季节性问题应变计划 15
91季节性问题 15
92应变计划 15
10风险素策 16
101营风险 16
102市场风险 16
103股市风险 16
104资源供应商身风险 16
105银行款风险 17
106 潜竞争者加入 17
107 新技术服务策略确定性造成选择模糊困难 17
108竞争手策略改变应付策略确定性 17
11 退出机制 17
12 持续性发展规划前景 18
13 结 18
参考文献 24
附录 25
XX旅游幼代服务中心
创业计划书
1计划摘
11 中心背景描述
XX旅游幼代服务中心秉承广游客提供优质服务旅客放心安心饱览领略美丽风光享受激情生携带子女出游旅客提供优质托服务服务总中心设XX市南宁北海贺州设服务分中心酒店景点服务区均设服务点方便旅客卡通形式（中心意服务点办理服务卡服务点通）带领子女开开心心度假
旅游业阳产业国国民济新增长点国家结构调整加快第三产业发展中发挥重作重点产业旅游业西部区优先发展重点企业跨入21世纪中国开始项令世界瞩目重区域济开发工程——西部开发发展旅游业促进西部区环境保护生态建设效解决西部贫困问题加快西部产业结构调整扩业提高居民收入生活水缩西部东中部区差距等步伐西部开发旅游先行已成西部全国识中心建立旅游业发展极迅速形势提出商机限中心目前重点放山水甲天XX作创办台样起步便利首先中心市早运营争取早日创收
12 中心优势特点简介
中心属XX首家旅游幼代服务中心定创新意识运作中存未知风险中心高层员已预备套详细策中心宗旨：您放心旅游快乐般旅行社相中心优势注重旅游业中童市场兼顾部分消费群体部分群体消费群体中占绝例中心重点服务象中心取名旅游幼代服务中心服务象二种类型家庭第种家庭孩子6岁第二种家庭孩子612岁间考虑两种家庭情况特殊制定相应措施中心特点目前型购物超市方便携带幼子女购物顾客超市会建立宝宝护点建立相应娱乐设施顾客放心购物点绝数型快速餐饮店相似全球闻名麦劳肯德基等中心种服务方式转化旅游种胆创新特点：①考虑带孩子出门旅游确实方便安全中心服务点设专负责顾孩备童品（尿布食品等）②中心专门孩子安排系列活动玩游戏学画画等③中心专门童床位价格较便宜备玩具等等
13 投资财务
中心创建需购买土3公顷连建筑设备安装费娱乐器材购买费等等需投资1200万元中土费90万元建筑费300万元设备费480万元项保险费100万元市场开拓费50万元流动基金100万元
目前前面提四位创始投资160万元连XX师范学社会文化旅游学院中心XX创业园等机构三参企业理投资者许诺投资600万元现已位资金计760万元中心需关机构贷款440万元拟建设中心土建厂房作抵押时提供40付款确保项抵押贷款
风险资金第3—5年撤出采收购方式较适合中心
2中心概述
旅游吃住行游购娱素组合决定旅游产业链结构复杂行业部门跨度特点决定行业部门通力合完整旅游产品形成旅游者种需求满足历二十年发展国旅游业已形成庞产业规模产业组织旅游企业遍布区十行业部门国民济中发挥着日益显著作伴着旅游业国发展旅游企业集团历断发展程国外量事实表明：集团化旅游企业进步发展壮根途径必路旅游企业集团成长运行决定中国旅游业国际旅游市场中占份额关键性素
中心正家旅游企业集团专门事旅游服务中心着您放心旅游快乐服务宗旨更更中心服务象提供优质便利服务游客轻松开心旅游
3服务项目简介
供适娱乐设施建立安全保障体系专职培训员工做精心呵护游客子女携带子女出游旅客提供托服务中心采办理客户服务卡制中心服务点购买服务卡服务点均通中心XX市酒店景点服务区均设服务点方便旅客卡通形式带领子女XX开开心心度假
中心建筑布局
娱乐活动中心
书画廊
休息室
乐器阁
食品区
4 营理权分配
中心股份制企业关规定制定公司项制度中心处良状态取济效益社会效益
41 理员介绍
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 创业权分配
XX旅游幼代服务中心股份制企业初中心发行15万股普通股股票四位创始投资40万元获取1522500股股票（90000股）位董事（6）获1（9000股）股份外XX师范学社会文化旅游学院中心XX创业园等机构三参企业理投资者许诺投资600万元出资少分享34股份权利
43 部门职责
总裁 作董事会领导成员服务中心核心责全面负责服务中心总体规划制定战略聘解聘部门理组织实施年度营计划拟定服务中心部理机构设置方案基理制度监督服务中心计划实施情况
执行总裁 负责制定力资源需求计划确定考核录标准制定选拔具体步骤种优惠措施限度选拔优秀注重事相应创设组织部情感交流提供良工作条件做全面负责力资源开发深层挖掘潜力充分调动员工积极性动性
财务 建立健全财务理机构规章制度编制财务收支计划进行财务预测组织财务控制正确进行会计核算开展财务评价法合理筹措资金效利服务中心项资产提高效益运价格赢利资金等济杠杆促进服务中心改善济理提高济效益
总理 负责市场调研预测握市场供需变化发展趋势制定市场开发销售方针确定服务中心目标市场目标销售额搞服务计划编制统计分析工作根市场信息制定服务项目优化服务质量广告等销售促进工作结合历史资料协助部门进行服务统筹财务等工作决策
公关理 服务中心外部公关系作全面领导协调通搜集整理关信息建立维持沟通网络争取界支持贯彻公关系思想执行公关系职处理公关系事务塑造良
服务中心外部形象服务中心营造良生存环境监督员工服务质量态度确保服务中心良形象受损害
法律顾问 全面解掌握服务中心关法律法规协助服务中心理员正确进行决策决策程中遇风险作出预测法律角度提出规避减少风险措施服务中心生产营程中专业法律问题提供咨询（：财务理专利理等）参服务中心重济技术合审查谈判保证合合法性代理服务中心参加济纠纷解决维护服务中心合法权益理服务中心济合协助服务中心关部门法制定服务中心重规章制度处理服务中心法律事务
区理 全面负责域性营服务中心统规范范围进行营享较权负责区单位需求心中数针特殊情况需总理负责定期汇报工作情况时反映顾客需求
企业组织结构图
总裁
总理
区理
法律顾问
财务
执
行
总
裁
裁
公关理
44 中心总部选建
通XX市县进行周密全面调查研究（包括建总部理位置交通运输水电气供应市场开发潜力需求XX市价等）决定中心建空明西路骖鸾路交界段XX市交通发达公路四通八达铁路北接京广复线南接黔桂枝柳动脉湘桂铁路贯湘桂走廊火车直达国城市航空XX两江国际机场水路湘江漓江中心总部选择三点优势：1通种途径XX旅游旅客均短时间找中心总部时服务2中心总部XX旅游景点距离较便旅客旅游3 中心总部周围口密度较旅游者提供服务外市童提供游乐场
5市场竞争分析
通市场调查市场研究证实南宁北海贺州等目标市场足够容量发展潜力企业战略目标相适应
5．1竞争策略
现实潜竞争手付市场定竞争手甚众实力强劲竞争手采取关竞争手市场调查市场研究相应科学证工作证实潜竞争手拥竞争实力助现旅馆营规模开设童服务项目现旅馆增设项目相较容易果增设服务项目犹雨春笋样作新起企业非常利超越手抢占市场实力二智慧三超出般合理营模式中心仅仅幼服务中心通建立旅游公司支撑服务中心增强竞争力
52 营销策略
充分掌握国旅游趋势做出较完善服务策略2002年国旅游发展势头良国旅游数达878亿次2001年增长120国旅游收入387836亿元民币2001年增长101国旅游出游均花费4418元2001年降低17春节五十三旅游黄金周中全国接国旅游者219亿次实现旅游收入865亿元分2001年增长197175旅游市场发展济产生深远影响权威估计娱乐活动年产生3500亿收入服务中心已制定出两营销策略保证市场渗透
521长期策略
全年分旺季淡季两种营销方式旺季春节五十三旅游黄金周旺季中心重点放幼代服务秉承中心服务宗旨客户放心安心饱览领略美丽风光享受激情生携带子女出游旅客提供优质托服务优质服务回馈活动赢位客户评提高中心知名度中心创收更广阔市场前景
522短期策略
旅游淡季全面开放中心现娱乐设施童娱乐场形式营销中心举办童知识讲座家庭组合童晚会等活动提高中心利价值收入帮助调节市场需求增加服务中心全年率利润率
5．3职工聘
服务中心预计第年需30名全职员95名半职员全职员包括童护员幼教师会计师统计分析工资根职位5005000元加种福利（医疗寿保险等）免费家庭会员证工作满足年者年享受两周假期半职雇员员指导工资时35元获家庭会员证根关专家验工资区竞争力
理员算雇员提供旅游馆更广泛项目训练定训练强调培养高素质雇员获品牌效应途径雇员接受旅馆服务书法绘画乐器知识等方面训练培训计划竞争者更系统正规
正XX师院起建立招收学生雇员计划计划服务中心保持批年青热情时雇员雇员工作二四年
54服务中心战略
作营服务型服务中心力通服务必传播手段树立起品牌着服务中心壮服务广泛应努力实现服务中心品牌化战略服务中心积极关注顾客需求针顾客需求引入更设备服务方式服务中心真正成顾客导性服务中心消费者心目中树立起服务中心良形象服务中心采积极手段赢社会公众服务中心良法时服务中心品牌化利实施精细设计出体现服务中心特点具击力体现温馨性放心性象征符号保障服务中心品牌化利实施然服务中心服务质量影响服务中心整体形象关键素样娱乐项目富创新服务方式优良品质助传播活动尤广告宣传顾客效应服务中心立败
6服务策略
61广告策略
企业形象广告
众媒体专业媒体发布制作精良企业形象广告广告力求信息传达准确位时配文字报道会取更良效果
宣传中心理念—— 您放心旅游快乐
广告通旅游景点超级市场百货商场连锁店橱窗里走楼旁货架中柜台外墙面等明显方设计旅游者象海报广告单报纸杂志广播电视等方式进行宣传
服务品牌广告
通提高服务质量广旅游者作活宣传媒介提高服务中心服务品牌提升品牌形象知名度
62 公关
服务中心筹建初开始公关工作公关活动原树立服务中心优质服务勇创新严谨踏实富社会责感良形象
服务中心筹建初期公关活动重点提高服务中心知晓度辅助销售网络建设
中心表现出众童予定物质奖励培养潜顾客
办家庭组合童单位娱乐活动
服务中心正式运营公关活动重点树立企业形象吸引公众注意公众进行双交流加深公众服务认提高服务品牌知晓度美誉度
媒介联合举办科普节目开辟科普专栏开通免费咨询热线
制作形式活泼界面友页展开网络公关
中心建立客户档案便中心进行回馈活动提高中心知名度树立良品牌
63回馈策略
中心承接客户服务业务月进行电话Email回访征集客户中心服务意见建议便提高中心服务品质
充分利中心客户档案中心接受幼代服务童生日时中心会献份精美礼品份真诚祝福增强客户效应提高中心品牌口碑
7财务分析 （财务运作资金需求获利分析）
定价策略：基市场类服务较少竞争激烈市场处开发期考虑采服务区价格致定价策略
渗透定价策略：指新服务市场时较低价格市场渗透该项服务市场开铺路站稳脚逐步价格提高定水策略项策略利旅游者廉价方便心理低价刺激需求取游客信赖策略利开新服务旅游区市场方面开始项服务价格定位较低竞争者觉利图避免刺激竞争者手迅速进入市场企业较长时间保持较占率利企业控制市场实现利润化
元时
服务范围
6岁
812
提供食物休息场设书法画画图书文化室提供童游乐场
6——12岁
58
贷款225万元建房目前市场商业利率11银行界士交谈知需支出总投资40中心理员投资外界投资者投资作进货流动资金开建费外具条件：
（1）顾客服务计算节述价格表
（2）中心住房收入行业均销售百分估算
（3）计划合出租快餐部场租费月4000元吸引租者头二年保持固定租费年增加5
（4）旅馆时20元出租租费5年率递增
（5）理费包括理员工资工资税福利费理员年工资5万元
（6）正式雇员均时工资10元时雇员时5元
（7）操作费预计销售额87
（8）税利润40计算季付次
（9）土费65万元建筑设备费390万元国家关规定采双倍降方法计算建筑物折量费时间30年建筑费估算咨询建筑设计中心
（10）类综合性服务中心应收帐目均销售额11存货应销售额2
（11）中心预交费项保险费
（12）应付款30天付清样折价优惠
月收入表财务变化条件
（1）收入常值流入72收入客户消费合租费
（2）营费常值月积累淡季提供较活动费减少服务费抵消
（3）收支衡列公式计算：
（实际收入×固定费）（实际收入生产费）
（4）贷款利息月交纳
8保险法律事务
中心保险通中国太洋保险服务中心购买资产保险保险固定资产私资产实际市场价值商业意外保险保证赔偿意外事关门造成固定现金流入损失
防止意外事造成会员伤残引起法律诉讼购买般责保险中心理会采取关预防措施提供适指导予必防护措施顾客签署责条款合等
中心法律事务XX胜枫律师事务负责处理该事务丰富验良信誉服务中心南宁市注册股份服务中心服务中心理员没法律纠纷中心已穿山区建筑营商业营业执
9业务季节性问题应变计划
91季节性问题
季节性问题娱乐旅游行业老问题种娱乐提供种类型设施季节性问题减少低限度服务中心已采取措施保证旅馆娱乐场全年开放季节性现金流入降采收取应变计划计划收入约占年收入72淡季中心举办童知识讲座家庭组合童晚会等活动提高中心利价值收入帮助调节市场需求增加服务中心全年率利润率
92应变计划
针进入区行业竞争者：根市场渗透分析区口密度已难支持童娱乐中心9公里15公里范围建立综合性童娱乐中心性假确竞争者想进入区竞争者难成功求政府阻止竞争者基建果举成功会通促销降价活动吸引更
针旅游季节变化趋势：建筑设计留定空间适应变化趋势已作出变计划教育意义娱乐项目较容易获利观察全市区变化趋势时提供新服务项目保持顾客兴趣
10风险素策
考虑旅游业淡旺两季旅游数存显著差异诸素影响中心收入会存季节性波动中心采取极效应变措施旺季时住房娱乐设施全权开放广泛服务合理利现设备限制创收淡季时住房转普通旅馆价格应相应市场住房价格偏低
娱乐设施面市民开放适收费维持正常设备维护
中心成立初通市场调查董事会全体成员方证认风险素点：
101营风险
中心服务行业面着行业竞争旅行社等服务机构新技术发展快生命周期缩短代性加
102市场风险
中心服务受季节影响受消费水影响
103股市风险
股票价格受种济政治信息政策心理等素影响起落
104资源供应商身风险
105银行款风险
106 潜竞争者加入
107 新技术服务策略确定性造成选择模糊困难
108竞争手策略改变应付策略确定性
针述风险中心制定策减少风险
² 加宣传力度通广播电视互联网等众媒体消费者认识中心特点
² 提高服务效率中心服务价格限制消费者接受范围
² 元化营化解单服务组合赖性风险
² 建立时效信息反馈渠道时解市场动态
11 退出机制
五位理员已签署项合约定：加入中心日起少中心服务三年果位离开中心离开日起三年事中心竞争性业务资金初奠基者收购事实五位志道合理员愿致力中心发展事业中心始终关注企业发展制定合理化政策中心市场更加具竞争力中心够长期健康发展努力发展中心争取够快市投资者收回投资保持中心良运作然具体操作中投资者进行协商解决中心选择条更出路
目前资市场现状言收购（项目整体转）方式较适合中心
收购方继续发展中心服务外拓宽服务领域涉足旅游业旅行社等元化营模式投资意投资家企业吸引力外着中心规模扩实力理验中心收购更完善理体系助推动中心发展
外通协议方式风险投资方转部分股权种操作性较强退出方案
12 持续性发展规划前景
显著济效益社会效益中心发展壮坚实基础
中心具强生命力直接源泉商机转眼中心务抓住机遇增强企业活力中心国外市场竞争力中心通全方位考虑设计出全方位发展规划方案 第步企业开销售道路第二步通组建企业集团实现强强联合时实现服务体化提高产品质量国市场竞争力第三步通国投资组建分中心实现企业名牌战略
13 结
中心秉承广游客提供优质服务旅客放心安心饱览领略XX美丽风光享受激情生携带子女出游旅客提供优质托服务
² 中心服务方式独更着广泛服务群体
² 中心运作中存未知风险通专家指导中心高层员已预备套详细策
² 中心投入服务需三年清贷款利息市场前景较广阔说服务方式言市场前景分析言中心服务具更广阔发展空间
资产负债表
XX旅游幼代服务中心 单位：万元
资产
05年末
06年末
07年末
08年末
09年末
中心总部
合
流动资产：
货币资金
19834
1649693
1734530
1734586
2263550
2225749
短期投资
200000
200000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
200000
200000
应收票
69364
34081
34081
142656
234081
应收股利
应收利息
应收帐款
84876
197338
381240
373218
382187
396948
应收款
17501
56470
75522
99356
43190
29991
减：坏帐准备
424
987
1906
1866
5824
12135
应收帐款净额
101953
252821
454856
470708
419553
414804
预付帐款
799425
938121
883785
883785
398120
543759
应收补贴款
存货
648488
374700
580145
591848
630694
645994
减：存货跌价准备
252
1442
存货净额
648488
374700
580145
591848
630442
644552
摊费
478
1111
1111
797
1093
处理流动资产净损失
年期长期债权投资
流动资产
200000
流动资产合计
1569700
3485177
3888508
3916119
3855118
4064038
长期投资：
长期股权投资
49000
50589
49000
101589
100000
长期债权投资
185
长期投资合计
49185
50589
49000
101589
100000
减：长期投资减值准备
1589
长期投资净额
49185
50589
49000
100000
100000
固定资产：
固定资产原价
1443706
1521453
1635715
1650595
1702899
2040024
减：累计折旧
477619
597510
660644
663390
747382
830835
固定资产净值
966087
923943
975071
987205
955517
1209189
工程物资
建工程
306123
282435
478512
501780
614667
334343
固定资产清理
46
66
66
65
88
处理固定资产净损失
固定资产合计
1272210
1206424
1453649
1489051
1570249
1543620
形资产资产：
形资产
50589
43917
37210
41003
30502
25432
开办费
长期摊费
44550
34421
234241
234241
210084
336934
长期资产
形资产合计
95139
78338
271451
275244
240586
362366
递延税项：
递延税款项
资产总计
2937049
4819124
5664197
5729414
5765953
6070024
单位：万元
负债股东权益
05年末
06年末
07年末
08年末
09年末
中心总部
合
流动负债：
短期款
1488951
1051000
300000
300000
41000
10000
应付票
40000
40000
54400
13723
应付帐款
96149
297027
481650
483286
385889
582823
预收帐款
8175
19041
16103
16103
5317
8213
代销商品款
应付工资
1203
95
48078
应付福利费
5430
1818
1967
2666
3733
应付股利
105000
339
339
162750
162750
应交税金
12841
170630
234059
131256
175086
应交款
3880
12395
12456
22785
31411
应付款
27028
34110
110717
110841
68520
62895
预提费
1941
1027
1027
473
1414
年期长期负债
6175
4429
4429
4429
4429
4429
流动负债
流动负债合计
1626478
1535902
1139108
1204602
879485
1104555
长期负债：
长期款
150500
应付债券
长期应付款
34975
34975
34975
34975
34975
住房周转金
7943
2620
2620
9565
45624
长期负债
38294
12076
7079
7079
2082
17504
长期负债合计
188794
54994
44674
44674
46622
6855
递延税项：
递延税款贷项
180
180
180
负债合计
1815272
1590896
1183962
1249456
926287
1111410
少数股东权益
1527
股东权益：
股
750000
1050000
1162500
1162500
1627500
1627500
资公积
371777
2082089
2766783
2766783
2418033
2418213
盈余公积
40228
131190
131190
235627
291930
中：公益金
20114
65595
65595
117813
145965
未分配利润
55911
419762
417958
558506
620971
外币报表折算差额
股东权益合计
121777
3228228
4480235
4478431
4839666
4958614
负债股东权益总计
2937049
4819124
5664197
5729414
5765953
6070024
利 润 表
单位：百元
XX旅游幼代服务中心
项 目
05年度
06年度
07年度
08年度
09年度
中心总部
合
营业务收入
5432020
5186166
3992215
3983708
4106222
3114498
减：营业务成
4327214
4065848
3186204
3179633
3159785
2436659
营业务税金附加
292912
237122
184208
184726
206538
157728
二营业务利润
811894
883196
621803
619349
739899
520111
加：业务利润
5246
2555
12557
12557
20037
19370
减：营业费
100803
102489
31585
31585
42906
28940
理费
148896
211987
82771
83313
169691
162264
财务费
188836
98611
11574
11576
49112
16695
三营业利润
378605
472664
531578
528584
596451
364972
加：投资收益
312
3825
4432
11739
11226
补贴收入
2450
营业外收入
841
3050
5045
5045
6588
2363
减：营业外支出
1032
2666
6164
6164
2733
4981
四利润总额
378414
473360
534284
531897
612045
353578
减：税
124877
68755
79471
79471
89254
67535
减：少数股东损益
583
五净利润
253537
404605
454813
453009
522791
286043
现金流量表
编制单位：XX旅游幼代服务中心
单位：千元
项目
07年度
中心 合
08年度
09年度
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金
4041570
4043832
5012250
3764544
收税费返
2450
收取营活动关现金
60107
62459
65076
43768
现金流入计
4101677
4106291
5077326
3810762
购买商品接受劳务支付现金
2986570
2989513
3490218
2845074
支付职工职工支付现金
134601
134935
133943
178616
支付项税费
290806
291743
493642
384187
支付营活动关现金
35495
35879
154193
79995
现金流出计
3447472
3452070
4271996
3487872
营活动产生现金流量净额
654205
654221
805330
322890
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金
184
184
200000
取投资收益收现金
5296
5296
13328
10487
处置固定资产形资产
长期资产收回现金净额
55
55
5827
69
收投资活动关现金
200000
200041
现金流入计
205535
205576
219155
10556
购建固定资产形资产
长期资产支付现金
470417
470418
172118
128861
投资支付现金
200000
200000
51000
21864
支付投资活动关现金
现金流出计
670417
670418
223118
150725
投资活动产生现金流量净额
464882
464842
3963
140169
三筹资活动产生现金流量：
吸收投资收现金
797452
797452
款收现金
630000
630000
41000
10000
收筹资活动关现金
现金流入计
1427452
1427452
41000
10000
偿债务支付现金
1381000
1381000
300000
41000
分配股利利润偿付利息支付现金
150938
150938
13383
170812
支付筹资活动关现金
现金流出计
1531938
1531938
313383
211812
筹资活动产生现金流量净额
104486
104486
272383
201812
四汇率变动现金影响
36
18710
五现金现金等价物净增加额
84837
84893
529020
37801
补充资料
中心总部
合
1．净利润调节营活动现金流量
净利润（亏损号填列）
454813
453009
522791
286043
加：少数股东损益（亏损号填列）
583
计提资产减值准备
919
879
4680
7500
固定资产折旧
90987
91729
91000
90359
形资产长期摊费摊销
17677
18024
26190
23163
摊费减少（减：增加）
633
633
314
295
处置固定资产形资产
长期资产损失（减：收益）
5915
5915
2347
固定资产盘亏报废损失
财务费
49276
49276
467
26772
投资损失（减：收益）
3825
4432
11739
11227
递延税款贷项（减：项）
180
180
存货减少（减：增加）
205445
215876
50549
15301
营性应收项目减少（减：增加）
211025
195795
384201
92921
营性应付项目增加（减：减少）
455485
452647
190235
15151
预提费增加（减：减少）
119
119
554
941
4997
2082
营活动产生现金流量净额
654205
654221
805330
322890
2．涉现金收支投资筹资活动
债务转资
年期转换中心债券
融资租入固定资产
3．现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额
1734530
1734586
2263550
2225749
减：现金期初余额
1649693
1649693
1734530
2263550
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额
84837
84893
529020
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1计划摘 1
11 中心背景描述 1
12 中心优势特点简介 1
13 投资财务 2
2中心概述 3
3服务项目简介 3
4 营理权分配 4
41 理员介绍 4
42 创业权分配 5
43 部门职责 5
44 中心总部选建 7
5市场竞争分析 8
51竞争策略 8
52 营销策略 8
521长期策略 9
522短期策略 9
53职工聘 9
54服务中心战略 10
6服务策略 11
61广告策略 11
62 公关 11
63回馈策略 12
7财务分析 （财务运作资金需求获利分析） 12
8保险法律事务 14
9业务季节性问题应变计划 15
91季节性问题 15
92应变计划 15
10风险素策 16
101营风险 16
102市场风险 16
103股市风险 16
104资源供应商身风险 16
105银行款风险 17
106 潜竞争者加入 17
107 新技术服务策略确定性造成选择模糊困难 17
108竞争手策略改变应付策略确定性 17
11 退出机制 17
12 持续性发展规划前景 18
13 结 18
参考文献 24
附录 25
XX旅游幼代服务中心
创业计划书
1计划摘
11 中心背景描述
XX旅游幼代服务中心秉承广游客提供优质服务旅客放心安心饱览领略美丽风光享受激情生携带子女出游旅客提供优质托服务服务总中心设XX市南宁北海贺州设服务分中心酒店景点服务区均设服务点方便旅客卡通形式（中心意服务点办理服务卡服务点通）带领子女开开心心度假
旅游业阳产业国国民济新增长点国家结构调整加快第三产业发展中发挥重作重点产业旅游业西部区优先发展重点企业跨入21世纪中国开始项令世界瞩目重区域济开发工程——西部开发发展旅游业促进西部区环境保护生态建设效解决西部贫困问题加快西部产业结构调整扩业提高居民收入生活水缩西部东中部区差距等步伐西部开发旅游先行已成西部全国识中心建立旅游业发展极迅速形势提出商机限中心目前重点放山水甲天XX作创办台样起步便利首先中心市早运营争取早日创收
12 中心优势特点简介
中心属XX首家旅游幼代服务中心定创新意识运作中存未知风险中心高层员已预备套详细策中心宗旨：您放心旅游快乐般旅行社相中心优势注重旅游业中童市场兼顾部分消费群体部分群体消费群体中占绝例中心重点服务象中心取名旅游幼代服务中心服务象二种类型家庭第种家庭孩子6岁第二种家庭孩子612岁间考虑两种家庭情况特殊制定相应措施中心特点目前型购物超市方便携带幼子女购物顾客超市会建立宝宝护点建立相应娱乐设施顾客放心购物点绝数型快速餐饮店相似全球闻名麦劳肯德基等中心种服务方式转化旅游种胆创新特点：①考虑带孩子出门旅游确实方便安全中心服务点设专负责顾孩备童品（尿布食品等）②中心专门孩子安排系列活动玩游戏学画画等③中心专门童床位价格较便宜备玩具等等
13 投资财务
中心创建需购买土3公顷连建筑设备安装费娱乐器材购买费等等需投资1200万元中土费90万元建筑费300万元设备费480万元项保险费100万元市场开拓费50万元流动基金100万元
目前前面提四位创始投资160万元连XX师范学社会文化旅游学院中心XX创业园等机构三参企业理投资者许诺投资600万元现已位资金计760万元中心需关机构贷款440万元拟建设中心土建厂房作抵押时提供40付款确保项抵押贷款
风险资金第3—5年撤出采收购方式较适合中心
2中心概述
旅游吃住行游购娱素组合决定旅游产业链结构复杂行业部门跨度特点决定行业部门通力合完整旅游产品形成旅游者种需求满足历二十年发展国旅游业已形成庞产业规模产业组织旅游企业遍布区十行业部门国民济中发挥着日益显著作伴着旅游业国发展旅游企业集团历断发展程国外量事实表明：集团化旅游企业进步发展壮根途径必路旅游企业集团成长运行决定中国旅游业国际旅游市场中占份额关键性素
中心正家旅游企业集团专门事旅游服务中心着您放心旅游快乐服务宗旨更更中心服务象提供优质便利服务游客轻松开心旅游
3服务项目简介
供适娱乐设施建立安全保障体系专职培训员工做精心呵护游客子女携带子女出游旅客提供托服务中心采办理客户服务卡制中心服务点购买服务卡服务点均通中心XX市酒店景点服务区均设服务点方便旅客卡通形式带领子女XX开开心心度假
中心建筑布局
娱乐活动中心
书画廊
休息室
乐器阁
食品区
4 营理权分配
中心股份制企业关规定制定公司项制度中心处良状态取济效益社会效益
41 理员介绍
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 创业权分配
XX旅游幼代服务中心股份制企业初中心发行15万股普通股股票四位创始投资40万元获取1522500股股票（90000股）位董事（6）获1（9000股）股份外XX师范学社会文化旅游学院中心XX创业园等机构三参企业理投资者许诺投资600万元出资少分享34股份权利
43 部门职责
总裁 作董事会领导成员服务中心核心责全面负责服务中心总体规划制定战略聘解聘部门理组织实施年度营计划拟定服务中心部理机构设置方案基理制度监督服务中心计划实施情况
执行总裁 负责制定力资源需求计划确定考核录标准制定选拔具体步骤种优惠措施限度选拔优秀注重事相应创设组织部情感交流提供良工作条件做全面负责力资源开发深层挖掘潜力充分调动员工积极性动性
财务 建立健全财务理机构规章制度编制财务收支计划进行财务预测组织财务控制正确进行会计核算开展财务评价法合理筹措资金效利服务中心项资产提高效益运价格赢利资金等济杠杆促进服务中心改善济理提高济效益
总理 负责市场调研预测握市场供需变化发展趋势制定市场开发销售方针确定服务中心目标市场目标销售额搞服务计划编制统计分析工作根市场信息制定服务项目优化服务质量广告等销售促进工作结合历史资料协助部门进行服务统筹财务等工作决策
公关理 服务中心外部公关系作全面领导协调通搜集整理关信息建立维持沟通网络争取界支持贯彻公关系思想执行公关系职处理公关系事务塑造良
服务中心外部形象服务中心营造良生存环境监督员工服务质量态度确保服务中心良形象受损害
法律顾问 全面解掌握服务中心关法律法规协助服务中心理员正确进行决策决策程中遇风险作出预测法律角度提出规避减少风险措施服务中心生产营程中专业法律问题提供咨询（：财务理专利理等）参服务中心重济技术合审查谈判保证合合法性代理服务中心参加济纠纷解决维护服务中心合法权益理服务中心济合协助服务中心关部门法制定服务中心重规章制度处理服务中心法律事务
区理 全面负责域性营服务中心统规范范围进行营享较权负责区单位需求心中数针特殊情况需总理负责定期汇报工作情况时反映顾客需求
企业组织结构图
总裁
总理
区理
法律顾问
财务
执
行
总
裁
裁
公关理
44 中心总部选建
通XX市县进行周密全面调查研究（包括建总部理位置交通运输水电气供应市场开发潜力需求XX市价等）决定中心建空明西路骖鸾路交界段XX市交通发达公路四通八达铁路北接京广复线南接黔桂枝柳动脉湘桂铁路贯湘桂走廊火车直达国城市航空XX两江国际机场水路湘江漓江中心总部选择三点优势：1通种途径XX旅游旅客均短时间找中心总部时服务2中心总部XX旅游景点距离较便旅客旅游3 中心总部周围口密度较旅游者提供服务外市童提供游乐场
5市场竞争分析
通市场调查市场研究证实南宁北海贺州等目标市场足够容量发展潜力企业战略目标相适应
5．1竞争策略
现实潜竞争手付市场定竞争手甚众实力强劲竞争手采取关竞争手市场调查市场研究相应科学证工作证实潜竞争手拥竞争实力助现旅馆营规模开设童服务项目现旅馆增设项目相较容易果增设服务项目犹雨春笋样作新起企业非常利超越手抢占市场实力二智慧三超出般合理营模式中心仅仅幼服务中心通建立旅游公司支撑服务中心增强竞争力
52 营销策略
充分掌握国旅游趋势做出较完善服务策略2002年国旅游发展势头良国旅游数达878亿次2001年增长120国旅游收入387836亿元民币2001年增长101国旅游出游均花费4418元2001年降低17春节五十三旅游黄金周中全国接国旅游者219亿次实现旅游收入865亿元分2001年增长197175旅游市场发展济产生深远影响权威估计娱乐活动年产生3500亿收入服务中心已制定出两营销策略保证市场渗透
521长期策略
全年分旺季淡季两种营销方式旺季春节五十三旅游黄金周旺季中心重点放幼代服务秉承中心服务宗旨客户放心安心饱览领略美丽风光享受激情生携带子女出游旅客提供优质托服务优质服务回馈活动赢位客户评提高中心知名度中心创收更广阔市场前景
522短期策略
旅游淡季全面开放中心现娱乐设施童娱乐场形式营销中心举办童知识讲座家庭组合童晚会等活动提高中心利价值收入帮助调节市场需求增加服务中心全年率利润率
5．3职工聘
服务中心预计第年需30名全职员95名半职员全职员包括童护员幼教师会计师统计分析工资根职位5005000元加种福利（医疗寿保险等）免费家庭会员证工作满足年者年享受两周假期半职雇员员指导工资时35元获家庭会员证根关专家验工资区竞争力
理员算雇员提供旅游馆更广泛项目训练定训练强调培养高素质雇员获品牌效应途径雇员接受旅馆服务书法绘画乐器知识等方面训练培训计划竞争者更系统正规
正XX师院起建立招收学生雇员计划计划服务中心保持批年青热情时雇员雇员工作二四年
54服务中心战略
作营服务型服务中心力通服务必传播手段树立起品牌着服务中心壮服务广泛应努力实现服务中心品牌化战略服务中心积极关注顾客需求针顾客需求引入更设备服务方式服务中心真正成顾客导性服务中心消费者心目中树立起服务中心良形象服务中心采积极手段赢社会公众服务中心良法时服务中心品牌化利实施精细设计出体现服务中心特点具击力体现温馨性放心性象征符号保障服务中心品牌化利实施然服务中心服务质量影响服务中心整体形象关键素样娱乐项目富创新服务方式优良品质助传播活动尤广告宣传顾客效应服务中心立败
6服务策略
61广告策略
企业形象广告
众媒体专业媒体发布制作精良企业形象广告广告力求信息传达准确位时配文字报道会取更良效果
宣传中心理念—— 您放心旅游快乐
广告通旅游景点超级市场百货商场连锁店橱窗里走楼旁货架中柜台外墙面等明显方设计旅游者象海报广告单报纸杂志广播电视等方式进行宣传
服务品牌广告
通提高服务质量广旅游者作活宣传媒介提高服务中心服务品牌提升品牌形象知名度
62 公关
服务中心筹建初开始公关工作公关活动原树立服务中心优质服务勇创新严谨踏实富社会责感良形象
服务中心筹建初期公关活动重点提高服务中心知晓度辅助销售网络建设
中心表现出众童予定物质奖励培养潜顾客
办家庭组合童单位娱乐活动
服务中心正式运营公关活动重点树立企业形象吸引公众注意公众进行双交流加深公众服务认提高服务品牌知晓度美誉度
媒介联合举办科普节目开辟科普专栏开通免费咨询热线
制作形式活泼界面友页展开网络公关
中心建立客户档案便中心进行回馈活动提高中心知名度树立良品牌
63回馈策略
中心承接客户服务业务月进行电话Email回访征集客户中心服务意见建议便提高中心服务品质
充分利中心客户档案中心接受幼代服务童生日时中心会献份精美礼品份真诚祝福增强客户效应提高中心品牌口碑
7财务分析 （财务运作资金需求获利分析）
定价策略：基市场类服务较少竞争激烈市场处开发期考虑采服务区价格致定价策略
渗透定价策略：指新服务市场时较低价格市场渗透该项服务市场开铺路站稳脚逐步价格提高定水策略项策略利旅游者廉价方便心理低价刺激需求取游客信赖策略利开新服务旅游区市场方面开始项服务价格定位较低竞争者觉利图避免刺激竞争者手迅速进入市场企业较长时间保持较占率利企业控制市场实现利润化
元时
服务范围
6岁
812
提供食物休息场设书法画画图书文化室提供童游乐场
6——12岁
58
贷款225万元建房目前市场商业利率11银行界士交谈知需支出总投资40中心理员投资外界投资者投资作进货流动资金开建费外具条件：
（1）顾客服务计算节述价格表
（2）中心住房收入行业均销售百分估算
（3）计划合出租快餐部场租费月4000元吸引租者头二年保持固定租费年增加5
（4）旅馆时20元出租租费5年率递增
（5）理费包括理员工资工资税福利费理员年工资5万元
（6）正式雇员均时工资10元时雇员时5元
（7）操作费预计销售额87
（8）税利润40计算季付次
（9）土费65万元建筑设备费390万元国家关规定采双倍降方法计算建筑物折量费时间30年建筑费估算咨询建筑设计中心
（10）类综合性服务中心应收帐目均销售额11存货应销售额2
（11）中心预交费项保险费
（12）应付款30天付清样折价优惠
月收入表财务变化条件
（1）收入常值流入72收入客户消费合租费
（2）营费常值月积累淡季提供较活动费减少服务费抵消
（3）收支衡列公式计算：
（实际收入×固定费）（实际收入生产费）
（4）贷款利息月交纳
8保险法律事务
中心保险通中国太洋保险服务中心购买资产保险保险固定资产私资产实际市场价值商业意外保险保证赔偿意外事关门造成固定现金流入损失
防止意外事造成会员伤残引起法律诉讼购买般责保险中心理会采取关预防措施提供适指导予必防护措施顾客签署责条款合等
中心法律事务XX胜枫律师事务负责处理该事务丰富验良信誉服务中心南宁市注册股份服务中心服务中心理员没法律纠纷中心已穿山区建筑营商业营业执
9业务季节性问题应变计划
91季节性问题
季节性问题娱乐旅游行业老问题种娱乐提供种类型设施季节性问题减少低限度服务中心已采取措施保证旅馆娱乐场全年开放季节性现金流入降采收取应变计划计划收入约占年收入72淡季中心举办童知识讲座家庭组合童晚会等活动提高中心利价值收入帮助调节市场需求增加服务中心全年率利润率
92应变计划
针进入区行业竞争者：根市场渗透分析区口密度已难支持童娱乐中心9公里15公里范围建立综合性童娱乐中心性假确竞争者想进入区竞争者难成功求政府阻止竞争者基建果举成功会通促销降价活动吸引更
针旅游季节变化趋势：建筑设计留定空间适应变化趋势已作出变计划教育意义娱乐项目较容易获利观察全市区变化趋势时提供新服务项目保持顾客兴趣
10风险素策
考虑旅游业淡旺两季旅游数存显著差异诸素影响中心收入会存季节性波动中心采取极效应变措施旺季时住房娱乐设施全权开放广泛服务合理利现设备限制创收淡季时住房转普通旅馆价格应相应市场住房价格偏低
娱乐设施面市民开放适收费维持正常设备维护
中心成立初通市场调查董事会全体成员方证认风险素点：
101营风险
中心服务行业面着行业竞争旅行社等服务机构新技术发展快生命周期缩短代性加
102市场风险
中心服务受季节影响受消费水影响
103股市风险
股票价格受种济政治信息政策心理等素影响起落
104资源供应商身风险
105银行款风险
106 潜竞争者加入
107 新技术服务策略确定性造成选择模糊困难
108竞争手策略改变应付策略确定性
针述风险中心制定策减少风险
² 加宣传力度通广播电视互联网等众媒体消费者认识中心特点
² 提高服务效率中心服务价格限制消费者接受范围
² 元化营化解单服务组合赖性风险
² 建立时效信息反馈渠道时解市场动态
11 退出机制
五位理员已签署项合约定：加入中心日起少中心服务三年果位离开中心离开日起三年事中心竞争性业务资金初奠基者收购事实五位志道合理员愿致力中心发展事业中心始终关注企业发展制定合理化政策中心市场更加具竞争力中心够长期健康发展努力发展中心争取够快市投资者收回投资保持中心良运作然具体操作中投资者进行协商解决中心选择条更出路
目前资市场现状言收购（项目整体转）方式较适合中心
收购方继续发展中心服务外拓宽服务领域涉足旅游业旅行社等元化营模式投资意投资家企业吸引力外着中心规模扩实力理验中心收购更完善理体系助推动中心发展
外通协议方式风险投资方转部分股权种操作性较强退出方案
12 持续性发展规划前景
显著济效益社会效益中心发展壮坚实基础
中心具强生命力直接源泉商机转眼中心务抓住机遇增强企业活力中心国外市场竞争力中心通全方位考虑设计出全方位发展规划方案 第步企业开销售道路第二步通组建企业集团实现强强联合时实现服务体化提高产品质量国市场竞争力第三步通国投资组建分中心实现企业名牌战略
13 结
中心秉承广游客提供优质服务旅客放心安心饱览领略XX美丽风光享受激情生携带子女出游旅客提供优质托服务
² 中心服务方式独更着广泛服务群体
² 中心运作中存未知风险通专家指导中心高层员已预备套详细策
² 中心投入服务需三年清贷款利息市场前景较广阔说服务方式言市场前景分析言中心服务具更广阔发展空间
资产负债表
XX旅游幼代服务中心 单位：万元
资产
05年末
06年末
07年末
08年末
09年末
中心总部
合
流动资产：
货币资金
19834
1649693
1734530
1734586
2263550
2225749
短期投资
200000
200000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
200000
200000
应收票
69364
34081
34081
142656
234081
应收股利
应收利息
应收帐款
84876
197338
381240
373218
382187
396948
应收款
17501
56470
75522
99356
43190
29991
减：坏帐准备
424
987
1906
1866
5824
12135
应收帐款净额
101953
252821
454856
470708
419553
414804
预付帐款
799425
938121
883785
883785
398120
543759
应收补贴款
存货
648488
374700
580145
591848
630694
645994
减：存货跌价准备
252
1442
存货净额
648488
374700
580145
591848
630442
644552
摊费
478
1111
1111
797
1093
处理流动资产净损失
年期长期债权投资
流动资产
200000
流动资产合计
1569700
3485177
3888508
3916119
3855118
4064038
长期投资：
长期股权投资
49000
50589
49000
101589
100000
长期债权投资
185
长期投资合计
49185
50589
49000
101589
100000
减：长期投资减值准备
1589
长期投资净额
49185
50589
49000
100000
100000
固定资产：
固定资产原价
1443706
1521453
1635715
1650595
1702899
2040024
减：累计折旧
477619
597510
660644
663390
747382
830835
固定资产净值
966087
923943
975071
987205
955517
1209189
工程物资
建工程
306123
282435
478512
501780
614667
334343
固定资产清理
46
66
66
65
88
处理固定资产净损失
固定资产合计
1272210
1206424
1453649
1489051
1570249
1543620
形资产资产：
形资产
50589
43917
37210
41003
30502
25432
开办费
长期摊费
44550
34421
234241
234241
210084
336934
长期资产
形资产合计
95139
78338
271451
275244
240586
362366
递延税项：
递延税款项
资产总计
2937049
4819124
5664197
5729414
5765953
6070024
单位：万元
负债股东权益
05年末
06年末
07年末
08年末
09年末
中心总部
合
流动负债：
短期款
1488951
1051000
300000
300000
41000
10000
应付票
40000
40000
54400
13723
应付帐款
96149
297027
481650
483286
385889
582823
预收帐款
8175
19041
16103
16103
5317
8213
代销商品款
应付工资
1203
95
48078
应付福利费
5430
1818
1967
2666
3733
应付股利
105000
339
339
162750
162750
应交税金
12841
170630
234059
131256
175086
应交款
3880
12395
12456
22785
31411
应付款
27028
34110
110717
110841
68520
62895
预提费
1941
1027
1027
473
1414
年期长期负债
6175
4429
4429
4429
4429
4429
流动负债
流动负债合计
1626478
1535902
1139108
1204602
879485
1104555
长期负债：
长期款
150500
应付债券
长期应付款
34975
34975
34975
34975
34975
住房周转金
7943
2620
2620
9565
45624
长期负债
38294
12076
7079
7079
2082
17504
长期负债合计
188794
54994
44674
44674
46622
6855
递延税项：
递延税款贷项
180
180
180
负债合计
1815272
1590896
1183962
1249456
926287
1111410
少数股东权益
1527
股东权益：
股
750000
1050000
1162500
1162500
1627500
1627500
资公积
371777
2082089
2766783
2766783
2418033
2418213
盈余公积
40228
131190
131190
235627
291930
中：公益金
20114
65595
65595
117813
145965
未分配利润
55911
419762
417958
558506
620971
外币报表折算差额
股东权益合计
121777
3228228
4480235
4478431
4839666
4958614
负债股东权益总计
2937049
4819124
5664197
5729414
5765953
6070024
利 润 表
单位：百元
XX旅游幼代服务中心
项 目
05年度
06年度
07年度
08年度
09年度
中心总部
合
营业务收入
5432020
5186166
3992215
3983708
4106222
3114498
减：营业务成
4327214
4065848
3186204
3179633
3159785
2436659
营业务税金附加
292912
237122
184208
184726
206538
157728
二营业务利润
811894
883196
621803
619349
739899
520111
加：业务利润
5246
2555
12557
12557
20037
19370
减：营业费
100803
102489
31585
31585
42906
28940
理费
148896
211987
82771
83313
169691
162264
财务费
188836
98611
11574
11576
49112
16695
三营业利润
378605
472664
531578
528584
596451
364972
加：投资收益
312
3825
4432
11739
11226
补贴收入
2450
营业外收入
841
3050
5045
5045
6588
2363
减：营业外支出
1032
2666
6164
6164
2733
4981
四利润总额
378414
473360
534284
531897
612045
353578
减：税
124877
68755
79471
79471
89254
67535
减：少数股东损益
583
五净利润
253537
404605
454813
453009
522791
286043
现金流量表
编制单位：XX旅游幼代服务中心
单位：千元
项目
07年度
中心 合
08年度
09年度
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金
4041570
4043832
5012250
3764544
收税费返
2450
收取营活动关现金
60107
62459
65076
43768
现金流入计
4101677
4106291
5077326
3810762
购买商品接受劳务支付现金
2986570
2989513
3490218
2845074
支付职工职工支付现金
134601
134935
133943
178616
支付项税费
290806
291743
493642
384187
支付营活动关现金
35495
35879
154193
79995
现金流出计
3447472
3452070
4271996
3487872
营活动产生现金流量净额
654205
654221
805330
322890
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金
184
184
200000
取投资收益收现金
5296
5296
13328
10487
处置固定资产形资产
长期资产收回现金净额
55
55
5827
69
收投资活动关现金
200000
200041
现金流入计
205535
205576
219155
10556
购建固定资产形资产
长期资产支付现金
470417
470418
172118
128861
投资支付现金
200000
200000
51000
21864
支付投资活动关现金
现金流出计
670417
670418
223118
150725
投资活动产生现金流量净额
464882
464842
3963
140169
三筹资活动产生现金流量：
吸收投资收现金
797452
797452
款收现金
630000
630000
41000
10000
收筹资活动关现金
现金流入计
1427452
1427452
41000
10000
偿债务支付现金
1381000
1381000
300000
41000
分配股利利润偿付利息支付现金
150938
150938
13383
170812
支付筹资活动关现金
现金流出计
1531938
1531938
313383
211812
筹资活动产生现金流量净额
104486
104486
272383
201812
四汇率变动现金影响
36
18710
五现金现金等价物净增加额
84837
84893
529020
37801
补充资料
中心总部
合
1．净利润调节营活动现金流量
净利润（亏损号填列）
454813
453009
522791
286043
加：少数股东损益（亏损号填列）
583
计提资产减值准备
919
879
4680
7500
固定资产折旧
90987
91729
91000
90359
形资产长期摊费摊销
17677
18024
26190
23163
摊费减少（减：增加）
633
633
314
295
处置固定资产形资产
长期资产损失（减：收益）
5915
5915
2347
固定资产盘亏报废损失
财务费
49276
49276
467
26772
投资损失（减：收益）
3825
4432
11739
11227
递延税款贷项（减：项）
180
180
存货减少（减：增加）
205445
215876
50549
15301
营性应收项目减少（减：增加）
211025
195795
384201
92921
营性应付项目增加（减：减少）
455485
452647
190235
15151
预提费增加（减：减少）
119
119
554
941
4997
2082
营活动产生现金流量净额
654205
654221
805330
322890
2．涉现金收支投资筹资活动
债务转资
年期转换中心债券
融资租入固定资产
3．现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额
1734530
1734586
2263550
2225749
减：现金期初余额
1649693
1649693
1734530
2263550
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额
84837
84893
529020
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