万钱潮股份限公司
ERP项目业务蓝图
物料理
文档简介
万钱潮SAP ERP项目业务蓝图设计（简称业务蓝图设计）物料理部分龙象SAP顾问万钱潮股份限公司MM项目组通万钱潮股份限公司万集团萧山铸锻造限公司进行业务调研解基础万钱潮股份限公司制造总部属金工部金工二部金工三部滚子轴承部热处理部总装车间等部门产品保证部技术处财务部等业务负责进行讨结合万钱潮股份限公司万集团萧山铸锻造限公司
未业务理发展求Mysapcom系统功万钱潮股份限公司关领导讨审核通制定业务操作流程 业务蓝图设计作万钱潮股份限公司业务流程SAP系统中实现业务流程指导万钱潮股份限公司物料理业务操作流程进行详细描述业务操作流程流程图表示辅文字说明
图标定义
图标
定义
图标
定义
开始
手工文档
手工处理
SAP 文档
判断
SAP 处理
业务子流程
结束
开发程序
修订
日期
摘
20050204
初稿制造总部MM 项目组
流程负责确认
序号
流程编码
流程名称
签署部门
签署
1
MMTB01
月钢材采购计划流程
2
MMTB02
月附件采购计划流程
3
MMTB03
锻件外协发货流程
4
MMTB04
非锻件外协发货流程
5
MMTB05
外协外购入库流程
6
MMTB06
外协产品入库余缺处理流程
7
MMTB07
供应商送货结算流程
8
MMTB08
非总装领交料流程
9
MMTB09
车间退料报废流程
10
MMTB10
半成品发许昌宁波流程
11
MMTB11
成品库特殊业务处理流程
12
MMTB12
固定资产采购流程
13
MMTB13
八仓库物资出入库流程
14
MMTB14
采购退货流程
15
MMTB15
售流程
16
MMTB16
盘点流程
17
MMTB17
物料数数维护
18
MMTB18
货源清单维护流程
19
MMTB19
供应商维护流程
20
MMTB20
特殊附件换信息维护流程
总体确认
万钱潮副总理
龙象项目总监
签名：
日期：
签名：
日期：
万钱潮制造总部理项目理
龙象项目理
签名：
日期：
签名：
日期：
万钱潮MM关键户
龙象顾问
签名：
日期：
签名：
日期：
目 录
1 总览 6
11 流程综述 6
12 基SAP物料模块组织结构 6
13 数描述 11
14 采购理 17
15 库存理 19
16 蓝图附件 19
2 MMTB01：月钢材采购计划流程 23
3 MMTB02：月附件采购计划流程 26
4 MMTB03：锻件外协发货流程 30
5 MMTB04：非锻件外协发货流程 33
6 MMTB05：外协外购入库流程 36
7 MMTB06：外协产品入库余缺处理流程 40
8 MMTB07：供应商送货结算流程 43
9 MMTB08：非总装领交料流程 47
10 MMTB09：车间退料报废流程 51
11 MMTB10：半成品发许昌宁波流程 53
12 MMTB11：成品库特殊业务处理流程 57
13 MMTB12：固定资产采购流程 60
14 MMTB13：八仓库物资出入库流程 63
15 MMTB14：采购退货流程 66
16 MMTB15：售流程 69
17 MMTB16：盘点流程 72
18 MMTB17：物料数维护流程 75
19 MMTB18：信息记录货源清单维护流程 78
20 MMTB19：供应商数维护流程 80
21 MMTB20：特殊附件换信息维护流程 82
1 总览
11 流程综述
物料理包括两部分采购理库存理
采购计划提供重交货情況市场供应情況控制采购商品请购收货质量检验入库详细流程货物接收时相关采购订单进行动检查通供应商合理较价格实行效控制取佳效益供应商采购部门绩效评估协助采购部门确定采购环节中尚完善方时采购应付帐款收货成核算部门间建立意义信息通讯保证江中集团某环节提供信息关环节中反映出來通建立维护采购订单方式來实现采购合踪安排供应商交货进度评价采购活动绩效等需求目标提高采购活动效率降低采购成
库存理系統负责現库存理直們消耗基目标帮助江中集团维持准确库存数支持种物品库存状况库存变化历史发展趋势联机查询层次查库存状况外该理系统提供基库存分析报告帮助评价库存理绩效
12 基SAP物料模块组织结构
物料理组织结构包括采购理组织结构库存理组织结构两部分根万实际情况考虑理规范性未业务发展未系统设置两公司：万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司统采购组织负责采购业务公司设工厂工厂设具体库存点采购理组织库存理组织形成立体物料理组织结构
采购理组织结构图：
库存理组织结构图：
组织结构定义：
工厂：指勤操作基单位生产工厂仓库维修工厂考虑素生产计划物料成
基现万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司两公司两公司生产单位基工厂针公司设置工厂
工厂：
1000 万钱潮
2000 锻造中心
库存点：指物料实际存放点区域工厂具独立库存点库存盘点基库存点进行根万集团库存理特点库存点具体细分：
工厂
库存点
描述
万钱潮
0001
成品库国配套
万钱潮
0002
成品库国维修
万钱潮
0010
成品库出口
万钱潮
0019
成品库限制库
万钱潮
9010
许昌虚拟库维修
万钱潮
9011
宁波虚拟库维修
万钱潮
9013
许昌虚拟库配套
万钱潮
9014
宁波虚拟库配套
万钱潮
9012
贸易物料虚拟库
万钱潮
0004
磨前外协半成品库
万钱潮
0003
磨外协半成品库
万钱潮
0011
外协库热发黑库
万钱潮
0012
外协库磨发黑库
万钱潮
0013
外协库热磷化库
万钱潮
0014
外协库磨磷化库
万钱潮
0015
外协库点焊库
万钱潮
0016
外协库镀锌库
万钱潮
0017
外协库喷漆库
万钱潮
0018
外协库调质库
万钱潮
0005
附件库
万钱潮
0009
滚针库
万钱潮
2012
金工部车制品库
万钱潮
2013
金工部车半成品库
万钱潮
2011
金工部磨制品库
万钱潮
2010
金工部磨半成品库
万钱潮
2014
金工部限制库
万钱潮
2021
金工二部制品库
万钱潮
2020
金工二部半成品库
万钱潮
2022
金工二部限制库
万钱潮
2030
金工三部车制品库
万钱潮
2031
金工三部车半成品库
万钱潮
2032
金工三部磨制品库
万钱潮
2033
金工三部磨半成品库
万钱潮
2034
金工三部总装制品库
万钱潮
2035
金工三部总装半成品库
万钱潮
2036
金工三部限制库
万钱潮
2041
热处理部制品库
万钱潮
2040
热处理部半成品库
万钱潮
2042
热处理部限制库
万钱潮
2050
滚子轴承部车制品库(次磨)
万钱潮
2051
滚子轴承部车半成品库(次磨)
万钱潮
2052
滚子轴承部磨制品库(二次磨)
万钱潮
2053
滚子轴承部磨半成品库(二次磨)
万钱潮
2054
滚子轴承部总装制品库(精磨总装）
万钱潮
2055
滚子轴承部总装半成品库(精磨总装）
万钱潮
2056
滚子轴承部限制库
万钱潮
0007
总装制品库
万钱潮
0006
总装完工库
万钱潮
0008
总装限制库
万钱潮
1100
办公品库
万钱潮
1001
供应科钢材库
万钱潮
1000
供应科五金库
万钱潮
1003
供应科备件库
万钱潮
1002
供应科化工库
万钱潮
1004
供应科燃料库
万钱潮
1006
供应科基建库
万钱潮
1007
供应科劳保库
锻造中心
2001
锻造钢材库
锻造中心
1008
锻造钢材限制库
锻造中心
1000
锻造半成品库
锻造中心
1002
锻造限制库
锻造中心
1003
回火正火库
锻造中心
1004
调质库
锻造中心
1001
锻造五金库
采购组织：指代表公司合法外进行谈合采购业务部门
万实际业务中外采购涉制造部装备科行政科IT部等万采购计划统万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司起做采购时部门时两公司起采购物料时刻价格系统设置采购组织时万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司进行采购时系统中采购组织4位数字字母组成考虑方便记忆查询日修改采购组织描述里定义采购组织职责样日果扩展职需采购组织描述里修改修改编码号数维护方便采购组织代码定义1000
采购组：指具体负责类采购业务员岗位
根万实际情况求工作分派工作界线划清负责相应物料会重叠员划分采购组少采购员少采购组采购组命名岗位命名样采购组应便职责划分考核具体命名采岗位命名减少员调整频繁系统数调整系统中编码3位字母数字考虑扩性统采意义数字编码细分：
采购组代码
采购组描述
采购员
部门
203
采购科采购员1
周柏锦
供应链理部
206
采购科采购员2
胡柏松
供应链理部
205
采购科采购员3
宣建国
供应链理部
210
供应科采购员1
李金
供应链理部
208
供应科采购员2
童建德
供应链理部
209
供应科采购员3
田金岳
供应链理部
207
供应科采购员4
戚建芳
供应链理部
303
计算机采购员
纪德良刘华
供应链理部
204
外协采购员1
朱永金
制造总部
021
外协采购员2
沈金奎
制造总部
041
外协采购员3
徐文忠
制造总部
200
设备科采购员
蔡福泉
制造总部
311
产品保证部采购员1
倪水荣
产品保证部
300
产品保证部采购员2
阚海彬
产品保证部
309
虚拟采购员
蒋继衡
市场部
308
办公品采购员
冯仁姚敏
行政部
310
新产品开发采购员
章国安
技术处
13 数描述
物料数
物料数指长期存储数库中公司涉类物料数记录集中存储跨应程序基础处理样防止重复存储数（冗余）系统部分诸采购库存理物料需求规划发票校验存储数
物料类型：物料数中物料进行分类根万物料特点系统中设置种物料类型定义产品直接相关物料带含义外部编码产品直接关系带含义数字外部编号编码详细容参见编码规
物料类型
描述
编号范围
WXBC
万半成品
含义编码10000000ZZZZZZZZ
WXCP
万成品
含义编码10000000ZZZZZZZZ
WXFJ
万附件
含义编码10000000ZZZZZZZZ
WXFL
万辅料(八仓库物料)
序列号编码100000499999
WXMY
万贸易(虚拟采购物料)
序列号编码800000899999
WXBZ
万包装
序列号编码500000599999
物料类型作点：
l 控制某类物料编码范围
l 控制某类物料维护数视图
l 控制某类物料获取方式
l 控制某类物料评估方式
物料类型定义需考虑素：
l 需区分控制物料
l 旦易修改调整
l 物料类型宜太
物料组：根物料相相属性物料集合成组系统中进行分析查询
物料组
描述
A01
包装白瓦盒
A02
包装彩瓦盒
A03
包装彩色软片盒
A04
包装白色软片盒
A05
包装木盒
A06
包装包带
A07
包装胶带
A08
包装塑料薄膜
A09
包装塑料袋
A10
包装衬板
A11
包装钙塑箱
A12
包装意利纸箱
A13
包装特殊规格纸箱
A14
包装木箱
A15
包装铁箱
A16
包装防锈纸
A17
包装铁托
A18
包装木托
A19
包装吸塑片
A20
包装防锈膜
A99
包装
B01
半成品三叉轴
B02
半成品调整臂壳体
B03
半成品十字轴
B05
半成品轴套
B06
半成品滚子外圈
B07
半成品差轴
B08
半成品字轴
B09
半成品行轴
B10
半成品翼型轴套
B11
半成品联板
B12
半成品方块
B14
半成品－点焊轴套
B99
半成品
C01
成品三叉轴
C03
成品光轴
C05
成品翼型轴承
C06
成品轴承
C07
成品轴套（光外圈）
C08
成品铁皮轴承
C09
成品差轴
C10
成品字轴
C11
成品行轴
C12
成品翼型轴套
C13
成品方块
C14
成品滚子轴承
C99
成品
D01
锻件转螺母
D02
锻件－轮毂法兰
D03
锻件轮毂圈
D04
锻件轮毂外圈
D05
锻件－热锻十字轴
D06
锻件冷挤十字轴
D07
锻件热挤轴套
D08
锻件冷挤轴套
D09
锻件差轴锻件
D10
锻件热挤三叉轴
D11
锻件冷挤三叉轴
D12
锻件三柱槽壳
D13
锻件－保持架外圈
D14
锻件钟形壳
D15
锻件调整臂壳体
D16
锻件翼型轴套
D17
锻件－国叉类
D18
锻件－国外叉类
D23
锻件－联板
D24
锻件－行星轴
D25
锻件－压板
D26
锻件－字轴
D99
锻件
F01
附件三叉球环
F02
附件轴碗
F03
附件轴油封
F04
附件油杯
F05
附件防尘罩
F06
附件滚针
F07
附件挡圈
F08
附件套油封
F09
附件套碗
F10
附件卡簧
F11
附件垫片（尼龙）
F12
附件螺栓
F13
附件背板
F14
附件锁片
F15
附件弹簧
F16
附件塑料销
F17
附件弹簧垫片
F18
附件调整臂类
F19
附件垫片(铁)
F99
附件
G01
钢材QC001
G02
钢材QC002
G03
钢材QC003
G05
钢材QC005
G06
钢材QC006
G08
钢材QC008
G09
钢材20#
G10
钢材20CrNiMo
G11
钢材42GrMo
G12
钢材45#
G14
钢材8627RH
G15
钢材GCr15
G16
钢材SAE1117
G17
钢材SAE8620
G18
钢材SAE8622H
G19
钢材SAE8822RH
G20
钢材20CrMnTi(机械)
G21
钢材SAE1141
G99
钢材
L01
办公品
L02
印刷品
L03
卫生品
L04
礼品
L05
茶叶
L06
接品
L07
办公品耗材类
L20
五金刀具
L21
五金轴承
L22
五金皮带
L23
五金量具
L24
五金电器
L25
五金砂轮
L26
五金螺丝螺帽
L27
五金工具
L28
五金钻头
L29
五金
L40
化工材料
L50
备件电泵
L51
备件伐盘
L52
备件铸件
L53
备件机床配件
L54
备件机器配件
L55
备件耐热钢
L56
备件
L60
燃料
L70
基建材料
L80
劳保品
L99
辅料
M01
贸易物料（虚拟采购）
Q01
Q02
固定资产
Q03
服务
Y01
药品
Y02
医器械
Y03
医敷料
Y04
医
Z01
总成外卡万节
Z02
总成卡万节
Z03
总成翼型万节
Z04
总成条形背板万节
Z05
总成铁皮轴承万节
Z06
总成三叉万节
Z07
总成圆形背板万节
Z08
总成定位万节
Z09
总成点焊万节
Z10
总成点焊+外卡万节
Z11
总成卡+外卡
Z12
总成条形背板+外卡万
Z13
总成翼型+点焊万节
Z14
总成翼型+卡万节
Z15
总成翼型+条型背板万
Z16
总成翼型+外卡万节
Z17
总成刹车调整臂
Z99
总成
物料评估类：种物料通应评估类干总账统驭科目相关结合台参数配置达库存收发物料程中系统动产生物料移动证时产生相应财务会计证物料移动类型应会计科目结合万财务库存商品科目理现状评估类分类：
物料评估类
描述
3000
钢材
3001
燃料
3002
五金
3003
备件
3004
基建
3005
化工
3006
劳保
3007
办公
3008
卡簧
3009
滚针
3010
附件
7901
轴套半成品锻
7902
轴套半成品车
7903
轴套半成品热
7904
轴套半成品磨
7910
十字轴半成品锻
7911
十字轴半成品车
7912
十字轴半成品热
7913
十字轴半成品磨
7920
成品
3011
成品外购
14 采购理
供应商数：供应商数指包含供应商相关会计信息采购信息（付款条件址数等）数记录
供应商帐户组：根供应商业务会计特点供应商分组系统中进行分析查询
供应商帐户组
描述
号码范围
定义
WXCW
财务供应商
外部编码40000－49999
财务供应商需维护采购数
WXGL
关联供应商
外部编码50000－59999
集团部公司供应商
WXNB
国供应商
外部编码20000－29999
国供应商
WXWB
国外供应商
外部编码30000－39999
国外供应商
WXYC
次性供应商
外部编码10000－19999
时某供应商采购事需记录供应商数情况特点：数基信息采购信息采购时时维护
信息记录数：确定某种物料家指定供应商采购时相关数发货数（例计划发货日期容差）前价格条件（例运费折扣）供应商数相关文等
供应商寄售采购：采购时寄售采购订单供应商货物寄存方仓库（收货时必须寄售信息记录）实际消耗时时寄售信息记录价格确定（寄售转库存生产订单成中心领）结算时实际消耗时价格结算
货源清单数：指特定工厂确定某种物料供应资源（供应商）允许允许
采购订单：万需外进行采购生产附件生产原材料生产中外协服务供应科外购固定资产废品采购虚拟采购配送中心货申请等均需系统中进行采购订单理包括正常采购外协采购供应商寄售采购等系统设置采购证类型：
证类型
描述
编号范围
NB
标准采购订单
4500000000－4599999999
WB
固定资产采购订单
9200000000－9299999999
WJ
加工制外协采购订单
9300000000－9399999999
WX
买卖制外协采购订单
9400000000－9499999999
XB
供应科外购采购订单
9100000000－9199999999
采购订单收货
采购订单收货收货消耗形式分两种形式：
库存理物料（备品备件油脂类材料）接收
非库存理物料（固定资产新设备外协外包服务直接消耗生产订单服务）接收
非库存理物料针采购订单接收系统费动记入相关财务科目库存理物料需相关部门检验合格方针采购订单收货入库
采购订单收货收货控制角度分两种形式：
需质检控制采购首先入收货冻结状态然收货入库种业务数物料采购适附件采购五金件采购买卖制外协加工等
外种需收货冻结状态采购直接入库种方式废品采购二次车处理中采购入库
根收货作发票校验
采购订单发票校验全部实际接收质检合格品种数量进行相关采购部门供应商提供发票检查通系统中预制发票方式进行处理万采部分寄售模式类委外加工服务模式中
根消耗作结算
万部分采购采寄售等时转库存时供应商算费定期实际情况供应商结算费
15 库存理
库存类型
根万库存理特点库存物料系统中种库存类型：
库存类型
描述
空白
非限制库存（库存）
K
供应商寄售库存
O
供应商分包库存（外协加工业务）
外物料移动存储时存两种状态：质检状态冻结状态采购中质检控制收货冻结状态
移动类型
SAP系统中物料方式移动（收发存）唯代码（移动类型）某种意义讲移动类型代表仓库物流业务生产领交料仓库间转储等万库存理涉物料移动方式：
移动类型
描述
途
参考
备注
101
GR 收货
采购入库锻造公司领料生产订单收货
101K
GR 收货入寄售库
102
采购订单收货销
开移动原
102K
采购订单收货入寄售库销
开移动原
103
进入冻结库存收货
104
冻结收货销
开移动原
105
冻结库存收货
105K
冻结库存收货入寄售库
106
冻结收货销
开移动原
106K
冻结收货入寄售库销
开移动原
122
RE 退供应商
开移动原
122K
RE 退供应商
开移动原
123
RE退供应商销
123K
RE退供应商销
131
生产收货
重复制造
132
生产收货销
161
收货退回
采购退货
162
收货退销
201
关成中心发货
成中心消耗
201K
关成中心发货(寄售库）
202
成中心收货
202K
成中心收货(寄售库）
241
关资产发货
库存商品转资产
241K
关资产发货(寄售库）
242
资产收货
242
资产收货(寄售库）
261
关订单发货
生产订单消耗
261K
关订单发货(寄售库）
262
订单收货
262K
订单收货(寄售库）
309
TF商品商品转储
物料转物料
310
物料物料转库业务
311
TF点转储
车间领
311K
TF点转储(寄售库）
321
TF质量非限制
质检状态非限制状态转换
322
质量非限制业务处理
343
TF冻结非限制
冻结状态非限制状态转换
344
非限制冻结业务处理
349
TF冻结质量处
冻结状态质检状态转换
350
质量冻结业务处理
411
TF库存点库存点
寄售
412
TR库存点库存点
511
免费交货
512
费RE交货
531
副产品收
副产品产出
532
RE副产品
541
分包库存GI仓库
委外原材料发货
542
RE分包库存仓库
543
GI 发货SLSORD库存
委外原材料消耗
544
GI 接收SLSOR库存
551
发货报废
报废
552
RE报废
561
库存余额初始条目
期初余额导入
562
RE 库存余额条目
601
GD发货 交货
销售交货
602
RE交货销
641
TF途库存
跨工厂发货
642
途库存业务处理
643
TF 跨公司间
跨公司发货
644
TR 跨公司间
651
GD退货 退回
销售退货订单退回
652
GD退货 退回销
701
GR实际盘点 仓库
种状态库存盘点差异记账
702
GI实际盘点 仓库
703
GR实际盘点 质量检查
704
GI实际盘点 质检
707
GR实际盘点 已冻结
708
GI实际盘点 冻结
711
GI库存偏差 仓库
712
GR库存偏差 仓库
713
GI库存偏差质量检查
714
GR库存偏差 质检
715
GI库存偏差 退货
716
GR库存偏差 退货
717
GI库存偏差 冻结
718
GR库存偏差 冻结
Z09
非生产物料车间领
201
Z10
非生产物料车间领销
202
Z17
非生产物料勤领
201
Z18
非生产物料勤领销
202
Z23
技术基金列支（专）
201
Z24
技术基金列支（专）销
202
Z31
工序报废
551
Z32
工序报废销
552
Z33
（）转物料
转换减少物料
562
Z34
（）转物料销
转换增加物料
561
Z35
车间余缺（减）
记录车间余缺
201
Z36
车间余缺（增）
202
Z**
种消耗成
Z**
反种消耗成
注：
移动类型311移动类型加K寄售业务
库房盘点
万库存物料盘点系统标准方式进行：系统根需求提供盘点清单实际清点物料相关部门库房理员实施结果输入系统盘点差异分析记账处理财务部完成万车间库真正车间库定期月车间库进行盘点
蓝图附件
1MM模块开发程序界面清单
2MM模块程序功开发说明书清单
3MM模块报表功开发说明书清单
2 MMTB01：月钢材采购计划流程
参者：财务部锻造公司制造总部供应科
输入：确认月钢材采购计划
输出：月钢材采购订单月钢材预测计划
控制点：财务部锻造公司制造总部供应科调整确认月钢材采购计划导入SAP系统生成月钢材采购订单月钢材预测计划
时间：月月底制造总部运行长期计划
概说明：
月月底制造总部根月销售计划运行长期计划SAP系统产生月钢材采购建议月钢材采购预测财务部月钢材采购建议导出外部电子表格中印先交锻造公司确认制造总部确认中制造总部填写特殊钢材产然交供应科填写钢材产反馈财务部电子表格中进行修改输入相应供应商代码导入SAP系统生成月钢材采购订单月钢材预测计划印发供应科执行
现状：
MRPII终端系统中生成印钢材月需求量考虑钢材库存分钢材产
未：
SAP系统出月钢材采购建议月钢材采购预测锻造公司制造总部供应科相关部门确认调整导入SAP系统生成月钢材采购订单月钢材预测计划
变革提高：
系统根钢材产区分实际钢材价格满足财务需求
系统生成钢材采购订单根采购订单指导踪供应商交货情况系统记录交货完成情况
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点导出月钢材采购建议程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC001月采购建议导出程序
2．制造总部根周计划分解出钢材计划指导供应科供应商催货
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达月销售计划运行长期计划
2．导出月钢材采购建议
财务部
计划员
月月底运行长期计划
月钢材采购建议月钢材采购预测导出外部电子表格中
4．调整月钢材采购建议
锻造公司
调度员
月钢材采购建议发
根锻造前三月钢材量现钢材库存情况月钢材采购建议进行手工修改调整调整完交制造总部确认
3．印月钢材采购建议
财务部
计划员
导出月钢材采购建议
月钢材采购建议表格形式印出先发锻造公司调度员确认
2．导出月钢材采购建议
财务部
计划员
月月底运行长期计划
月钢材采购建议月钢材采购预测导出外部电子表格中
1．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达月销售计划运行长期计划
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．印月钢材采购建议
财务部
计划员
导出月钢材采购建议
月钢材采购建议表格形式印出先发锻造公司调度员确认
4．调整月钢材采购建议
锻造公司
调度员
月钢材采购建议发
根锻造前三月钢材量现钢材库存情况月钢材采购建议进行手工修改调整调整完交制造总部确认
5．调整月钢材采购建议
制造总部
总调
锻造调度员修改完
锻造调度员修改调整基础月钢材采购建议进行手工修正确认时填写特殊钢材产确认完交供应科
6．填写钢材产
供应科
采购员
制造总部确认完
供应科采购员制造总部确认月钢材采购建议手工填写钢材产
7．反馈财务部
供应科
采购员
钢材产填写完
相关部门修改填写完钢材产月钢材采购建议反馈财务部
8．EXCEL模板中修改月钢材采购建议
财务部
计划员
供应科填写完钢材产
财务部计划员反馈回月钢材采购建议EXCEL模板中进行调整应钢材产输入相应供应商代码
9．创建采购订单
财务部
计划员
模板中月钢材采购建议修改完
根修改电子模板系统手工创建月钢材采购订单
10．印钢材采购订单
财务部
计划员
钢材采购订单创建
钢材计划采购订单形式印出发供应科
11．执行钢材计划
供应科
采购员
收钢材采购订单
印出钢材采购订单发鼎贸易公司执行钢材计划
单证报表需求：
SAP标准报表：钢材采购建议清单钢材采购订单查询（ME2L）钢材寄售库库存报表（MB52MMBE）钢材月量清单（ME51）
特殊情况说明：
时性钢材采购计划需求部门提出申请报制造总部审批交供应科供应科系统手工创建采购订单印出交贸易公司执行采购计划
3 MMTB02：月附件采购计划流程
参者：产品保证部技术处产品保证部国外业务科制造总部供应链理部
输入：确认月附件采购计划
输出：分供应商月附件采购订单
控制点：①产品保证部技术处前期需客户收集特殊附件换信息然导入SAP系统②产品保证部国外业务科系统创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入行项目文框中③系统出标准附件采购建议采购员结合特殊附件信息换表标准附件采购建议进行修正调整然导入SAP系统生成月附件采购订单
时间：月月底制造总部运行长期计划
概说明：
月月底产品保证部国计划导入SAP系统系统创建出口销售订单中创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入文中制造总部运行长期计划SAP系统产生月标准附件采购建议附件采购员结合导出特殊附件信息换表月标准附件采购建议进行修正调整调整完导入SAP系统供应商生成月附件采购订单
现状：
采购员手工编制附件采购计划采购生产衍接够紧密
未：
SAP系统产生标准附件采购建议采购员结合系统导出特殊附件换信息表标准附件采购建议进行调整调整完毕导入SAP系统创建月附件采购订单
变革提高：
系统产生标准附件采购建议定程度减少工编制附件计划工作量
采购员通特殊附件换信息表够直观解需采购特殊附件信息
系统出附件采购订单采购员根采购订单指导踪供应商交货情况系统记录交货完成情况
未流程图：
备注：
1．流程图中第4点月附件采购建议导出 程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC001月采购建议导出程序流程图中第5点特殊附件换信息导出程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC008特殊附件换信息导出程序
2．时计划达时采购员先根图纸手工编制时附件特殊附件采购计划然系统原采购订单追加行项目进行修改手工编制采购计划写采购订单号达供应商执行时采购计划
3．周计划调整采购员先判断否附件特殊附件需调整系统原采购订单进行调整通知供应商
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．导入SAP独立需求
产品保证部
计划员
产销协调会
月销售计划流程中产销协调会国计划导入SAP系统
2．创建出口销售订单
产品保证部
计划员
客户订单
执行出口计划流程中系统创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入行项目文框中
4．导出标准附件采购建议
供应链理部
采购员
运行长期计划
制造总部运行长期计划系统产生标准附件采购建议标准附件采购建议导出EXCEL表格中
3．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达国计划出口计划运行长期计划
2．创建出口销售订单
产品保证部
计划员
客户订单
执行出口计划流程中系统创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入行项目文框中
1．导入SAP独立需求
产品保证部
计划员
产销协调会
月销售计划流程中产销协调会国计划导入SAP系统
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达国计划出口计划运行长期计划
4．导出标准附件采购建议
供应链理部
采购员
运行长期计划
制造总部运行长期计划系统产生标准附件采购建议标准附件采购建议导出EXCEL表格中
5．导出特殊附件换信息表
供应链理部
采购员
运行长期计划
导出标准附件采购建议时时特殊附件换信息表导出EXCEL表格中
6．调整附件采购建议
供应链理部
采购员
导出标准附件采购建议特殊附件换信息表
采购员结合特殊附件换信息表标准附件采购建议进行修改调整
7．创建采购订单
供应链理部
采购员
附件采购建议调整完
根修改月附件采购建议系统手工创建附件采购订单
8．印月附件采购订单
供应链理部
采购员
创建附件采购订单
供应商印出附件采购订单
9．执行月附件采购计划
供应链理部
采购员
印月附件采购订单
印出月附件采购订单发相应供应商执行月附件采购计划
单证报表需求：
开发报表：附件库存总帐
SAP系统标准报表：附件采购订单附件寄售库库存显示（MB52MMBE）
特殊情况说明：
时计划调整时采购员系统原采购订单进行调整系统外通知供应商
4 MMTB03：锻件外协发货流程
参者：锻造公司制造总部
输入：锻件物料
输出：外协采购订单
控制点：需外协锻件外协采购员先做外协采购订单交供应商领料然外协统计员根实际领料数量公司间领交料程序中确认收货数量采购发货程序中根采购订单发货
时间：天
概说明：
天锻件完工入库锻造公司统计员锻造半成品库库存清单分类(十字轴轴套等)印出制锻件库存清单交领料车间确认执行非总装领交料流程外协锻件库存清单交制造总部外协调度员确认系统创建采购订单指导供应商领料领料采购订单致反馈采购员修改采购订单致外协统计员根实际领料数量公司间领交料程序中确认收货数量采购发货程序中根采购订单发货
现状：
开单基通手工方式处理外协生产调度财务衔接够紧密
未：
里锻件外协指：发出锻件收回车加工半成品：轴套车十字轴车等外协
锻件外协分加工制买卖制两种方式：
买卖制：创建采购订单销售订单根销售订单发货根采购订单收货
加工制：创建采购订单针采购订单发层组件根采购订单收货
通开发程序简化公司间领交操作外协处理操作
变革提高：
通采购订单销售订单方式规范外协处理
采购订单指出外协交货时间指导生产
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第8点公司间领交料程序请详见功开发说明书编号WXMMC003公司间领交料程序流程图中第9点外协采购发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC005外协发货程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．锻件完工入库
锻造公司
统计员
天
产出锻件系统完工入库
2．印库存清单
锻造公司
统计员
天
物料组锻件库存清单印出交领料部门
3．执行非总装领交料流程
车间
相关员
锻件库存清单确认
锻件领交料
4．创建采购订单
制造总部外协组
采购员
收锻件需外协库存清单
根确认锻件需外协库存清单系统创建采购订单
5．印采购订单
制造总部外协组
采购员
采购订单创建
采购订单印出交供应商领料
6．发料否订单致
制造总部
发料员
供应商领料时
实际发料时产品型号数量否采购订单致致求供应商提交采购员修改采购订单
7．供应商领料
供应商
办
发料时
采购订单实际发料产品致时进行领料
8．收货入库
制造总部
外协统计员
供应商领料
公司间领交料程序中确认收货数量
9．发货
制造总部
外协统计员
入库
外协发货程序中根情况进行发货
10．外协入库
制造总部
外协统计员
供应商送货
外协入库流程中锻件外协产品采购入库
单证报表需求：
SAP标准报表：锻造库存清单外协采购订单
开发报表：外协汇总（明细）月报外协半成品月报
特殊情况说明：
5 MMTB04：非锻件外协发货流程
参者：车间制造总部
输入：需外协物料
输出：相关物料证外协采购订单
控制点：需工序外协加工产品通移库相应外协加工库实现发货需工序外协产品通创建采购订单通采购订单发货
时间：需外协时
概说明：
属工序外协加工产品根外部开具领料单系统物料移库相应外协加工库属工序外协产品采购员先系统创建采购订单印出指导供应商领料售情况发生走售流程供应商领料统计员系统外协发货程序进行发货
现状：
基通手工方式处理外协生产调度财务衔接够紧密
未：
外协分工序工序两种方式：
工序指：发货收货物料号产品：发黑磷化类外协
工序处理通移库实现
工序指：发货收货物料号产品：毛坯（应物料号）出车加工半成品（应物料号）回热处理半成品（应物料号）出轴套磨加工半成品（应物料号）回
工序分加工制买卖制两种方式：
买卖制：创建采购订单采购订单发货时系统动创建销售订单根采购订单收货
加工制：创建采购订单针采购订单发组件根采购订单收货
变革提高：
通采购订单销售订单方式规范外协处理
采购订单指出外协交货时间指导生产
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第13点外协采购发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC005外协发货程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．完工入库
车间
统计员
天
产出半成品系统完工入库
2．接车间单
制造总部
采购员
车间需求时
接车间手工开具需工序外协加工产品流转单
3．开具领料单
制造总部
采购员
供应商领料时
开具外协产品领料单指导供应商领料
2．接车间单
制造总部
采购员
车间需求时
接车间手工开具需工序外协加工产品流转单
1．完工入库
车间
统计员
天
产出半成品系统完工入库
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
4．发料
制造总部车间
发料员
领料单开具
根外协产品领料单供应商发货记录实发数量
5．移库
制造总部
外协统计员
供应商领料
根领料单实发数量该物料库移库相应外协加工库
6．入库
制造总部车间
统计员
供应商送货
外协入库流程中根情况入库
7．查询库存数量
制造总部
采购员
需求时
生产计划查询需外协产品库存情况
8．创建采购订单
制造总部
采购员
库存时
根库存数量需外协产品系统创建采购订单
9．售
制造总部供应链理部
相关员
需售时
外协产品组件售需求时售流程中进行处理
10．印采购订单
制造总部
采购员
采购订单创建
采购订单印出指导供应商领料
11．判断发料否采购订单致
制造总部
发料员
供应商领料时
根实际发料采购订单致求供应商提交采购员修改采购订单致发料供应商
12．领料
供应商
办
发料采购订单致
供应商着采购订单领料
13．系统发料
制造总部
外协统计员
供应商领料
系统外协发货程序根采购订单发货
单证报表需求：
开发报表：外协半成品月报
SAP标准报表：车间库存清单显示外协采购订单外协半成品库库存报表
手工报表：外加工产品领料单
特殊情况说明：
6 MMTB05：外协外购入库流程
参者：制造总部供应链理部贸易公司橡胶件工厂滚动体工厂车间
输入：采购订单号入库物料代码数量批次等
输出：物料证
控制点：分寄售工序工序三种情况分收货入库
时间：供应商送货
概说明：
供应商送货检验合格分情况进行收货入库：①附件钢材等寄售物料检验合格入库仓员根寄售采购订单收货入寄售库车间需领时开具领料单仓员根领料单开具入库单系统操作员系统寄售发货程序中发应物料成收集器②工序物料轴套十字轴车加工外协产品检验合格道领外协仓员开具入库单外协统计员根采购订单外协采购入库程序中入磨前外协半成品库轴套磨加工外协产品检验合格外协统计员根采购订单外协采购入库程序中入磨外协半成品库外购锻件分二种情况：种钱潮公司检验合格道领外协统计员根采购订单外协入库程序中入磨前外协半成品库种许昌宁波工厂外购锻件发许昌宁波成品库统计员根采购订单外协入库程序中入成品库③工序物料（发黑磷化等）检验入库统计员分正品废品情况进行处理正品物料相应外协加工库（磨前发黑库等）移库仓库废品物料直接相应外协加工库报废
现状：
根收货数量MRPII直接输入
未：
采购订单进行收货分寄售工序外协工序外协三种情况进行采购收货处理
寄售：直接收货寄售库
工序外协：正品通外协库移库道车间制品库实现废品外协库直接报废
工序外协：通开发界面收货情况触发台处理
变革提高：
根采购订单收货规范外协外购处理
根情况动产生财务证外协处理财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第6点寄售发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC002寄售发货程序流程图中第9点外协采购入库程序请详见功开发说明书编号WXMMC006外协采购入库程序
2．流程图中外购指附件滚针钢材外购锻件等包括八仓库物料
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
10．移库
钱潮公司锻造公司
统计员
供应商交货检验
正品相应外协加工库移仓库
9．工序产品入库
制造总部
统计员仓员
开具入库单
根采购订单外协采购入库程序中入库
8．开具入库单
制造总部车间
仓员
道车间领料
根实际领料数量开具入库单
7．领料
道领料车间
领料员
需领料时
根取货板领料
6．寄售发货
供应链理部锻造公司
仓员统计员
开具入库单
根领料单系统寄售发货程序中发应物料成收集器
5．开具入库单
供应链理部锻造公司
仓员
领料
根领料单开具入库单
4．领料
领料车间
领料员
需领料时
开具领料单领料写明代码产品
3．寄售产品入库
供应链理部贸易公司橡胶件工厂滚动体工厂
仓员
供应商交货检验
根采购订单收货入寄售库
2．检验
检验科
检验员
供应商送货
供应商送货物料进行检验
1．供应商送货
时
供应商根采购计划送货
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．供应商送货
时
供应商根采购计划送货
2．检验
检验科
检验员
供应商送货
供应商送货物料进行检验
3．寄售产品入库
供应链理部贸易公司橡胶件工厂滚动体工厂
仓员
供应商交货检验
根采购订单收货入寄售库
4．领料
领料车间
领料员
需领料时
开具领料单领料写明代码产品
5．开具入库单
供应链理部锻造公司
仓员
领料
根领料单开具入库单
6．寄售发货
供应链理部锻造公司
仓员统计员
开具入库单
根领料单系统寄售发货程序中发应物料成收集器
7．领料
道领料车间
领料员
需领料时
根取货板领料
8．开具入库单
制造总部车间
仓员
道车间领料
根实际领料数量开具入库单
9．工序产品入库
制造总部
统计员仓员
开具入库单
根采购订单外协采购入库程序中入库
10．移库
钱潮公司锻造公司
统计员
供应商交货检验
正品相应外协加工库移仓库
11．报废
制造总部锻造公司
统计员
废品库确认
报废物料外协加工库直接作报废处理
单证报表需求：
开发报表：外协汇总(明细)月报外协半成品月报
SAP系统标准报表：外协磨前磨半成品库库存报表（MB52MMBE）外协单位生产日报表（MB51）附件钢材库库存显示（MB52MMBE）
特殊情况说明：
7 MMTB06：外协产品入库余缺处理流程
参者：制造总部
输入：余缺物料
输出：物料证
控制点：外协入库产品余物料先判断否产品代引起余判断产品代供应商原部原供应商原根外协产品代情况通知外协采购员修改应采购订单（张采购订单部分代原采购订单行项目修改数量追加代物料行项目张采购订单全部代删采购订单行项目追加代物料行项目）部原采购订单发货操作进行销重新创建代产品采购订单采购订单发货外协入库产品缺物料道车间领发现外协统计员通余缺移动类型道制品库进行处理
时间：月定期
概说明：
外协产品入库时供应商会外协产品代相关信息写送货单通知外协采购员外协采购员根实际代情况判断产品代供应商原部原供应商原修改应采购订单（张采购订单部分代原采购订单行项目修改数量追加代物料行项目张采购订单全部代删采购订单行项目追加代物料行项目）外协统计员根修改更改采购订单收货入库部原外协统计员先外协入库程序原采购订单相应数量进行销外协采购员重新创建代产品采购订单时外协统计员新建采购订单发货收货入库道车间领外协产品入库道车间生产时发现外协物料缺时道车间通知外协统计员外协统计员通余缺移动类型道制品库进行处理
现状：
外协物料余缺时MRPII系统余缺功输入相应数量余缺数量反映报表
未：
SAP系统没余缺概念物料应关系物料代引起余缺源头修改外协采购订单道车间发现外协物料缺时缺物料分摊成
变革提高：
够严格控制外协物料余缺引起意操作规范外协物料理
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点第5点外协入库程序请详见功开发说明书编号WXMMC006外协采购入库程序流程图中第4点外协发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC005外协发货程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1修改采购订单
制造总部
外协采购员
产品代情况发生时
供应商原发生产品代时外协采购员根送货单代情况修改原采购订单追加行项目
2销采购订单发货
制造总部
外协统计员
产品代情况发生时
部原引起产品代外协统计员外协入库程序中原采购订单发货进行销
3重新创建采购订单
制造总部
外协采购员
原采购订单发货销
重新创建代物料采购订单
4发货
制造总部
外协统计员
重新创建采购订单
根新建采购订单外协发货程序中发货
5入库
制造总部
外协统计员
发货
根新建采购订单外协入库程序中收货入库
6 处理缺物料
制造总部
外协统计员
道车间领生产发现外协物料缺
通余缺移动类型道制品库处理
单证报表需求：
SAP标准报表：外协采购订单外协物料证
特殊情况说明：
8 MMTB07：供应商送货结算流程
参者：供应商钱潮公司采购部门
输入：供应商代码采购订单号相应物料
输出：已结算未结算清单采购订单已收货未结算清单移库报废证清单
控制点：根供应商查询系统已结算未结算清单采购订单已收货未结算清单移库报废证清单通知供应商开票
时间：月定期
概说明：
供应商接钱潮公司达采购计划采购订单部组织生产生产完成准备送货开具送货单送货单写明批货应采购订单号外协加工产品产品代情况必须送货单注明代产品什数量少应采购订单号少（采购订单001达3290轴套车加工半成品1000领出3290轴套锻件1000加工程中报废等原400车成3240轴套车加工半成品时供应商必须送货单注明001采购订单完成6003290轴套车加工半成品4003240轴套车加工半成品代样供应商送货采购员根送货单代信息修改相应采购订单）供应商着送货单送货钱潮公司相关部门统计员外协外购入库流程中收货入库入库寄售物料钢材附件采购部门采购员定期系统应供应商查询已结算未结算清单未结算清单印出通知供应商开票相关办配齐入库单检验单发票签字确认提交财务部进行发票校验外协工序物料制造总部外协采购员定期系统应供应商采购订单号查询已收货未结算清单通知供应商开票相关办配齐领料单入库单报废单检验单发票签字提交财务部进行发票校验外协工序物料制造总部外协采购员定期系统查询工序物料移库报废证清单印出通知供应商开票相关办配齐手工开具外加工产品领料单入库单检验单发票签字确认提交财务部进行发票校验
现状：
需工查询供应商已结算已收货未结算情况
未：
寄售物料应供应商系统查询已结算未结算情况工序外协物料系统应采购订单号查询已收货未结算情况工序外协物料系统根库存查询工序加工完成情况
变革提高：
够系统根物料供应商查询供应商未结算已收货未结算交货完成情况
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．接采购订单
供应商
办
需求时
根钱潮公司生产需求接钱潮公司达采购计划采购订单
2．组织生产
供应商
生产员
接采购订单
根采购订单部组织生产
3．开具送货单
供应商
办
生产完成
开具送货单送货单写明应采购订单号
4．注明代产品
供应商
办
产品代时
外协加工产品送货物料中代产品必须送货单注明代产品什数量少应采购订单号少
5．送货
供应商
送货员
送货单写
根送货单产品钱潮公司送货
6．收货入库
钱潮公司
统计员仓员
送货检验道领
外协外购入库流程中收货入库
7．查询已结算未结算清单
钱潮公司
办
供应商需结算时
寄售物料系统应供应商查询已结算未结算清单
8．印未结算清单
钱潮公司
办
查询
未结算清单印出
9．帐通知供应商开票
钱潮公司
办
印未结算清单
供应商帐通知供应商开票
10．配齐单提交财务部
钱潮公司
相关办
供应商开票
配齐入库单检验单发票签字提交财务部
11．查询已收货未结算清单
钱潮公司
办
供应商需结算时
工序外协物料系统应供应商采购订单号查询已收货未结算清单
12．帐通知供应商开票
钱潮公司
办
查询
供应商帐通知供应商开票
13．配齐单提交财务部
钱潮公司
相关办
供应商开票
领料单入库单报废单检验单配齐发票签字提交财务部
14．印证
钱潮公司
办
供应商需结算时
工序加工物料系统移库报废证清单印出
15．帐通知供应商开票
钱潮公司
相关办
印证
供应商帐通知供应商开票
16．配齐单提交财务部
钱潮公司
相关办
供应商开票
手工开具加工产品领料单入库单检验单配齐发票签字提交财务部
17．发票检验
钱潮公司
财务员
单配齐提交财务部
供应商发票进行校验
单证报表需求：
SAP标准报表：寄售物料结算未结算清单查询外协物料已收货未结算清单查询工序物料证清单查询
手工报表：外加工产品领料单送货单入库单检验单
特殊情况说明：
9 MMTB08：非总装领交料流程
参者：锻造公司金工部金工二部金工三部热处理部滚子轴承部
输入：领物料
输出：取货板
控制点：道领车间编制印取货板指导道车间产出道车间领料
时间：天
概说明：
天道车间调度员周生产计划编制道车间取货板印交道车间领交料员道车间领交料员取货板交道车间调度员道车间调度员查车间半成品库库存情况库存指导道车间产出催促外协供应商产出库存部分库存通知道车间交料员交料道车间领料员进行实物领料取货板填写实际领料数量双方领交料员取货板签字确认作车间领交料清单道车间领交料员签字确认取货板交道调度员统计员份外协产品相关统计员外协外购入库流程中先收货入库道车间统计员根车间领交料清单系统操作锻造公司取货统计员系统公司间领交料程序中确认领料产品钱潮公司车间取货统计员系统物料道车间半成品库移库道车间制品库
现状：
车间领料MRPII系统中输入领料单交仓单
未：
根周计划印取货板道车间根板生产道车间根取货板领料
非锻造领料系统中做移库操作锻造领料通开发程序实现
道领料道交仓时发生
变革提高：
系统实现取货板领料
锻造部领交料通程序触发减少统计员操作
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点编制取货板程序开发请详见功开发说明书编号WXPPC010板程序流程图中第13点公司间领交料程序请详见功开发说明书编号WXMMC003公司间领交料程序
2．非总装部领交料流程指总装外半成品领交料流程
3．八仓库钢材领料流程中体现八仓库领料供应科采购入库流程中钢材领料锻造开工单流程中
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．查询周生产计划
领料车间
调度员
天
系统查询道车间周生产计划
2．编制取货板
领料车间
调度员
天
提前定周期根周生产计划编制道车间取货板
3．印取货板
领料车间
调度员
取货板编制完
编制取货板印出交道车间领交料员
4．取货板交道车间
领料车间
领交料员
取货板印出
取货板交道车间调度员
5．收取货板
发料车间
调度员
道车间送
调度员收道领交料员送取货板
6．物料准备产出
发料车间
调度员
收取货板
制产品根取货板结合道车间库存指导道车间生产产出
7．发料
发料车间
领交料员
物料产出入车间半成品库
领交料员取货板已产出入道车间半成品库实物点数发道车间
8．填写实际领料数量
发料车间
领交料员
发料
实物点数发道车间实际领数量填写取货板式两份份交道车间
9．判断否外协物料
发料车间
调度员
实际领料
判断否外协物料
10．收货入库
相关车间
统计员
实际领料
外协外购入库流程中外协产品收货入库
11．进行判断
领料车间
统计员
实际领料
判断否锻造领料
12．移库
领料车间
统计员
收填写实际领料数量取货板
锻造领料根实际领数量道车间半成品库移库道车间制品库
13．公司间领交料程序中确认
领料车间
统计员
收填写实际领料数量取货板
锻造领料公司间领交料程序中确认实际领产品型号数量
单证报表需求：
开发报表：外协半成品月报钱潮锻造半成品生产月报表
SAP系统标准报表：车间库存报表（MB52MMBE）
特殊情况说明：
制造总部外协半成品库锻造公司领交料程取货板（轴套锻件领交料）具体做法锻件外协流程中体现
10 MMTB09：车间退料报废流程
参者：钱潮公司车间锻造公司产品保证部成品库
输入：需退料报废物料
输出：相关证报废报表
控制点：车间退料需销相应操作证车间报废物料需报废报表交财务处理
时间：退料报废发生
概说明：
车间退料发生统计员先系统查询应该物料证号证进行取消取消重新操作车间报废物料统计员月根审批废品库提供手工统计废品清单系统报废原引起报废物料进行库存报废成品库报损物料审批意成品库统计员系统作库存报损处理
现状：
根车间报废退料情况MRPII中输入没区分报废原道业务发生影响道没影响需道根业务次输入系统
未：
退料：查询相应证号进行反销操作
报废：系统记录报废原系统中进行报废操作
变革提高：
系统记录报废原便事分析
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．判断退料报废
车间
调度员检验员
天
判断发生退料报废
2．查询证
车间
统计员
退料发生
系统查询该物料应证号
3．取消证
车间
统计员
证号查
系统取消该证
4．重新操作
车间
统计员
取消证
正确物料重做相应操作
5．填写报废清单
车间
检验员
车间报废发生
根报废原填写报废清单
6．审批
检验科公司领导
相关员
报废清单提交
报废清单进行审批
7．库存报废报损
车间成品库
统计员
报废清单审批
系统报废报损物料库存作报废报损处理
单证报表需求：
SAP标准报表：报废报损清单显示
特殊情况说明：
11 MMTB10：半成品发许昌宁波流程
参者：钱潮公司车间锻造公司产品保证部许昌宁波工厂
输入：发许昌宁波半成品物料
输出：相关证库存清单
控制点：制半成品发许昌宁波半成品产出车间直接交成品库发货非制半成品确定发许昌宁波根采购订单收货入成品库发货确定先根采购订单收货入外协半成品库（磨前磨）交成品库发货
时间：许昌宁波货时
概说明：
制半成品发许昌宁波制造总部确认车间先完工入库该半成品库存清单印出交成品库签字确认接收锻件成品库统计员系统公司间领交料程序中进行确认非锻件系统相应车间半成品库移库成品库非制半成品确定发许昌宁波制造总部确认成品库根外协采购订单收货入成品库发货确定发许昌宁波先采购入（磨前磨）外协半成品库制造总部确认印该半成品库存清单交成品库接收成品库统计员系统该半成品（磨前磨）外协半成品库移库成品库
现状：
制半成品发许昌宁波需总装车间入成品库发货特制锻件发许昌宁波需先外协半成品库总装入成品库发货
非制半成品确定发许昌宁波直接入成品库发货确定发许昌宁波非制半成品先入外协半成品库总装入成品库发货
未：
制半成品发许昌宁波产出车间直接入成品库发货需总装车间库锻件锻造公司直接交成品库发货需外协半成品库总装车间库
确定发许昌宁波非制半成品先入外协半成品库直接入成品库发货需总装车间库
变革提高：
制半成品销售需总装车间库制锻件销售需外协半成品库总装车间库简化操作
未流程图：
备注：
1．流程图中第5点公司间领交料程序请详见功开发说明书编号WXMMC003公司间领交料程序
2．制半成品产出车间直接入成品库需入库清单交份总装统计产值
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．锻件完工入库
锻造公司
统计员
天
产出锻件系统完工入库
2．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认锻件货清单提货
3．印库存清单
锻造公司
统计员
提货
许昌宁波锻件库存清单印出交成品库
4．入库
成品库
统计员
收库存清单
库存清单进行签字确认作入库
5．公司间领交料程序中确认
成品库
统计员
入库
制锻件公司间领交料程序中进行确认数量
6移库
成品库
统计员
入库
非锻件移库成品库
7．非锻件完工入库
钱潮车间
统计员
天
产出半成品系统完工入库
2．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认锻件货清单提货
1．锻件完工入库
锻造公司
统计员
天
产出锻件系统完工入库
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
8．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认货清单提货
9．印库存清单
钱潮车间
统计员
提货
许昌宁波半成品库存清单印出交成品库
10．采购入外协半成品库
制造总部
外协统计员仓员
实物入库
确定发许昌宁波非制半成品根外协采购订单入外协半成品库
11．确认
制造总部
相关员
收许昌宁波传真
根采购计划非制半成品进行确认
12．采购入成品库
成品库
统计员
制造总部确认
根外协采购订单收货入成品库
13．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认货清单提货
14．发货
产品保证部
相关员
提货时
许昌宁波货产品作发货处理
单证报表需求：
SAP标准报表车间库存清单显示
手工报表交仓单成品库入库单
特殊情况说明：
12 MMTB11：成品库特殊业务处理流程
参者：产品保证部业务处成品库制造总部总装部附件库
输入：调帐物料
输出：相关物料证
控制点：分情况：分装拆分否需返回总装三种情况进行处理
时间：成品库分装拆分等特殊业务发生时
概说明：
成品库分装拆分等特殊业务发生需调帐时提出调帐申请相关领导审批意业务进行处理：分装产品组合成成品成品库系统通移动类型转换成品拆分成半成品成品库先系统通移动类型转换需半成品移回总装制品库总装生产报工入完工库分装拆分业务先判断该物料否需退回总装处理需退回总装成品库该物料移库总装完工库需退回总装成品库通移动类型进行物料转换果转换程中需领取附件附件库根附件领料单发产品保证部成中心
现状：
MRPII系统进行调帐处理
未：
SAP系统进行处理
变革提高：
够系统查询分装拆分等业务情况时体现财务证
未流程图：
备注：
1．流程图中第7点总装报工程序开发请详见功开发说明书编号WXPPC015报工系统
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．物料转换
成品库
统计员
分装业务发生
审批意分装物料进行转换
2．移库
成品库
统计员
业务发生
需退回总装物料移库总装完工库
3．物料转换
成品库
统计员
业务发生
需退回总装进行物料转换
4．发成中心
附件库
仓员
成品库领取附件
根成品库开具附件领料单先转库发成中心
5．物料转换
成品库
统计员
拆分业务发生
审批意拆分物料进行转换
6移库
成品库
统计员
物料转换
需半成品移库总装制品库
7．完工入库
总装部
统计员
总装生产完成
进行完工报工入总装完工库
单证报表需求：
SAP系统标准报表：分装拆分物料证清单查询
特殊情况说明：
13 MMTB12：固定资产采购流程
参者：固定资产需求部门设备科供应科财务部
输入：固定资产信息
输出：建工程号采购订单固定资产号
控制点：做固定资产采购订单必须建工程号时增值固定资产物料需发货固定资产
时间：需求部门提出固定资产采购申请
概说明：
固定资产采购申请批准设备科采购合报相关部门进行评审合评审通设备科进行实物采购相关信息通知财务部财务部系统维护建工程数设备科根建工程号创建该固定资产采购订单等固定资产终验收通设备科系统做采购入库操作通知财务部建工程结转固定资产方面物料需增值固定资产作固定资产附件需求部门开具领料单交设备科签字确认设备科建工程号写领料单着签字领料单供应科领料供应科系统物料发固定资产
现状：
手工处理
未：
采购订单系统创建增值固定资产物料系统体现
变革提高：
规范固定资产采购理实现固定资产采购财务集成
未流程图：
备注：
1．固定资产采购报告审批需部门领导公司领导发展工程部董事局等相关部门进行审批
2．实物采购根评审通合进行采购
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．开具领料单
需求部门
领料员
需求时
批准增值固定资产物料开具领料单
6预付帐款
财务部
财务员
采购固定资产需求时
根审批款审批单合等供应商预付帐款
5．合评审
设备科
合理员
固定资产批复发
固定资产采购合报相关部门评审
4．固定资产采购申请报批
需求部门
办
需求时
根实际需求提出采购申请报级领导审批
3．发货
供应科
系统操作员
领料
供应科采购入库流程中物料发固定资产
2．领料单确认
设备科
合理员
开具领料单
领料单进行确认签字写相应固定资产号
1．开具领料单
需求部门
领料员
需求时
批准增值固定资产物料开具领料单
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
2．领料单确认
设备科
合理员
开具领料单
领料单进行确认签字写相应固定资产号
3．发货
供应科
系统操作员
领料
供应科采购入库流程中物料发固定资产
4．固定资产采购申请报批
需求部门
办
需求时
根实际需求提出采购申请报级领导审批
5．合评审
设备科
合理员
固定资产批复发
固定资产采购合报相关部门评审
6预付帐款
财务部
财务员
采购固定资产需求时
根审批款审批单合等供应商预付帐款
7．采购固定资产
设备科
采购员
合评审帐款预付
根合固定资产采购进
8．提交建工程数创建申请
设备科
合理员
固定资产采购位
采购固定资产相关信息通知财务部
9．维护建工程数
财务部
财务员
收通知
系统采购资产创建建工程号
10．创建采购订单
设备科
合理员
建工程号创建
系统创建固定资产采购订单
11．固定资产进行终验收
相关部门
验收员
定期限
固定资产段时间进行终验收
12．收货
设备科
合理员
终验收通
系统固定资产进行收货
13．开具完工通知单财务
设备科
合理员
收货
开具设备完工通知单通知财务部
14．结转固定资产
财务部
财务员
接完工通知单
建工程结转固定资产
单证报表需求：
SAP系统标准报表：固定资产采购订单显示（ME2L）
手工单：领料单合评审单完工通知单
特殊情况说明：
14 MMTB13：八仓库物资出入库流程
参者：部门供应科行政部
输入：采购物料
输出：采购订单相关物料证
控制点：分二种情况种供应商发票三单配齐采购部门创建采购订单系统动收货入库财务部系统证入帐种供应商发票没开先估价入库采购部门配齐入库单领料单创建采购订单系统动收货入库财务部系统证入帐
时间：供应商发票开需估价入库时
概说明：
需求部门提出采购申请批准采购部门采购员进行实物采购供应商交货需求部门开具领料单领料供应商发票开相应仓员根发票领料单配齐开具入库单（需备货物料根发票开具入库单油料等）三单配齐采购部门系统创建采购订单系统采购订单创建半时动收货入库采购部门三单配齐单提交财务部财务部系统证入帐月底供应商发票没开物料已需求部门领需估价入库时相应仓员根领料单开具入库单二单配齐采购部门系统创建采购订单系统动收货入库采购部门二单配齐单提交财务部财务部系统证入帐估价入库月供应商发票开相关仓员先判断发票否月估价入库物料发票注明采购部门系统操作员创建采购订单时考虑估价入库物料相应数量
现状：
根入库出库数量MRPII直接输入
未：
采购订单进行收货系统发货
变革提高：
系统建采购订单根采购订单收货系统体现月采购情况
实现采购财务集成
未流程图：
备注：
1．流程图中第12点收货入库程序请详见功开发说明书编号WXMMC007八仓库采购订单动收货入库程序
2． 月物料估价入库月供应商发票开相关仓员先判断发票否月估价入库物料发票注明采购部门系统操作员创建采购订单时考虑估价入库物料相应数量
3．发货指发成中心固定资产
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．提交采购申请
需求部门
相关员
时
批准采购申请提交供应科采购
2．实物采购
供应科行政部
采购员
接采购申请
根采购申请进行实物采购
3．通知领料
供应科行政部
相关仓员
实物采购进
通知需求部门领料
4．领料
需求部门
领料员
接通知
开具领料单仓员进行领料
5．开具发票
供应商
相关员
送货
增值税发票开
6．开具入库单
供应科行政部
仓员
供应商发票开
发票已开需备货物料直接开具入库单需备货物料根发票领料单配齐开具入库单
2．实物采购
供应科行政部
采购员
接采购申请
根采购申请进行实物采购
1．提交采购申请
需求部门
相关员
时
批准采购申请提交供应科采购
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
7．创建采购订单
供应科行政部
系统操作员
入库单开具需结算时
系统根发票创建采购订单
8．收货入库
系统动收货
采购订单创建
系统采购订单创建半时动收货入库
9．三单配齐提交财务部
供应科行政部
相关员
收货入库
供应商发票入库单领料单配齐提交财务部
10．开具入库单
供应科行政部
仓员
领料需估价入库时
需估价入库物料根领料单开具入库单
11．创建采购订单
供应科行政部
系统操作员
入库单开具估价入库
系统根入库单创建采购订单
12．收货入库
采购订单创建
系统采购订单创建半时动收货入库
13．二单配齐提交财务部
供应科行政部
相关员
收货入库
需估价入库物料配齐入库单领料单二单提交财务部
14．证入帐
财务部
财务员
单配齐交财务部
根配齐单系统发成中心固定资产
单证报表需求：
SAP系统标准报表：八仓库月库存报表（MB52MB51）
15 MMTB14：采购退货流程
参者：采购部门财务部
输入：退货物料
输出：退货采购订单
控制点：标准寄售外协物料分否供应商已结算否已入库等情况采购退货进行处理
时间：采购物资退货发生
概说明：
采购物资退货时先区分该物料否已结算已结算采购员系统中该物料做退货采购订单仓员系统做退货处理相应采购员求供应商根退货采购订单红字发票开财务部红字发票进行财务处理未结算区分否已入库未入库系统外直接退供应商已入库区分寄售外协属寄售性质实物供应商换货系统外进行记录属外协性质系统外记录报废数量供应商索赔
现状：
手工处理
未：
系统做退货采购订单记录供应商退货情况
变革提高：
系统够体现采购退货情况实现采购财务集成
未流程图：
备注：
财务已供应商结算发现采购物资需退供应商分二种情况
1．退货供应商没业务采购员先系统做退货采购订单仓员根退货采购订单系统退货时求供应商红字发票开财务部红字发票进行校验（面流程图走）
2．退货供应商业务退货情况发生时采购员仓员系统外记录退货数量次供应商送货开具入库单时减次退货数量系统入库时减次退货数量通知供应商开发票金额减相应退货金额者供应商发票开通知财务扣月退货金额相关单配齐提交财务进行发票校验
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．做退货采购订单
采购部门
采购员
确认财务已结算
财务已结算报废物料系统做退货采购订单
2．退货
采购部门
统计员仓员
实物退供应商
系统退货采购订单进行收货
1．做退货采购订单
采购部门
采购员
确认财务已结算
财务已结算报废物料系统做退货采购订单
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．开红字发票
供应商
办
接采购员通知
求供应商开红字发票
4．发票校验
财务部
财务员
红字发票开
供应商发票处理流程中红字发票进行发票校验
5．退供应商
采购部门
仓员
检验合格
未入库产品检验合格退供应商
6．换货
采购部门
仓员
确定已入库
寄售已入库物料实物供应商换货系统外记录
7．记录报废数量
制造总部车间
检验员
确定道已领
记录供应商报废物料数量型号超定额度供应商进行索赔
单证报表需求：
SAP系统标准报表：退货采购订单清单显示（ME2L）
特殊情况说明：
16 MMTB15：售流程
参者：制造总部供应链理部
输入：售物料
输出：售建议售证
控制点：根外协采购订单系统出售物料建议指导供应商领料
时间：售情况发生时
概说明：
采购员先创建外协采购订单系统根采购订单出需售物料建议采购员根售建议填写售明细交供应商领料仓员根实际领料数量填写售单系统售物料寄售库转库系统作销售订单发货帐
现状：
手工处理系统记录
未：
根采购计划系统计算出售物料建议相关员确认开具售单
根售单系统做售操作
变革提高：
系统记录笔售操作
售操作产生销售订单实现物料流转财务集成处理
物料售够计划售控制计划售
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点系统出售物料建议程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC009售物料建议程序（QUERY）
2．售指根外协采购订单销售供应商物料组件（钢材滚针油封等）
3．相关仓员售物料创建销售订单保存系统台动触发生成外交货单
4．附件售许昌程售流程处：产销协调会产品保证部会许昌达成品采购订单许昌公司月月初会半成品装配计划发附件采购员附件仓员许昌公司领料时附件仓员根许昌装配计划手工开具产品出库单材料售单系统做相应售处理
5．钢材售钱江五金工具厂鼎祥公司等制造总部外购锻件采购员根外购锻件采购订单系统出售钢材建议开具钢材售单锻造钢材库仓员根售单系统售钢材钢材寄售库退出相关办钢材售单交财务部手工做证
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．创建采购订单
制造总部
采购员
需求时
系统创建外协采购订单
2．售建议
制造总部
采购员
采购订单创建供应商领料时
系统根采购订单出售物料建议
1．创建采购订单
制造总部
采购员
需求时
系统创建外协采购订单
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
2．售建议
制造总部
采购员
采购订单创建供应商领料时
系统根采购订单出售物料建议
3．填写售明细
制造总部
采购员
系统出售建议
根售物料建议填写售明细
4．领料
供应商
办
开具售明细
供应商着售明细进行领料
5．开具售单出库单入库单
制造总部供应链理部
仓员
供应商领料
根实际领数量开具售单产品出入库单
6．转库
制造总部供应链理部
仓员
开具售单
交售物料相应寄售库转库
7．创建销售订单
制造总部供应链理部
仓员
物料转库
系统售物料做销售订单
8．发货帐
制造总部供应链理部
仓员
销售订单创建
外交货单进行发货帐
单证报表需求：
SAP标准报表：售物料清单
手工报表：材料售单产品出库单入库单
特殊情况说明：
售物料中特殊附件系统出标准附件售建议采购员系统外手工修改售明细仓员根实际特殊附件领料数量系统做售处理
17 MMTB16：盘点流程
参者：部门财务部
输入：盘点物料
输出：差异清单相关证
控制点：实物盘点数量导入系统生成差异清单审批确认进行差异帐
时间：通知盘点
概说明：
接盘点通知部门先系统生成盘点清单印部门进行实物盘点汇总系统记录印差异清单审批确认进行差异帐
现状：
手工处理
未：
系统动生成差异清单
变革提高：
减少工计算操作
未流程图：
备注： 审批确认相关领导财务部相关员进行审核确认
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．生成盘点清单
部门
统计员
收盘点通知
系统生成盘点清单
2．印盘点清单
部门
统计员
生成盘点清单
生成盘点清单印出发
3．实物盘点
部门
相关员
盘点清单生成
实物进行盘点
4．记录系统
部门
统计员
盘点汇总
汇总盘点物料数量系统中记录
5．印差异清单
部门
统计员
导入系统
系统动生成差异清单印
6．判断否重盘
部门
部门负责
差异清单印
根差异清单判断否需重盘
7．审批确认
部门
相关领导
差异清单部门负责确认
果需重盘盘点差异进行审批确认
8．差异帐
部门财务部
统计员财务员
差异清单审批确认
差异数量进行差异帐
单证报表需求：
SAP标准报表：盘点清单差异清单
特殊情况说明：
实际盘点日期需帐点出现时间段时实际盘点11月10日帐10月31日帐进行出现种情况先系统10月31日盘点清单印出进行实物盘点统计汇总时系统查询11月1日10日物料出入数实际盘点物料数减11月1日10日物料入库数加11月1日10日物料出库数倒算出10月31日实物盘点数量该数量系统记录系统会动产生10月31日记帐差异清单
18 MMTB17：物料数维护流程
参者：需求部门数维护部门
输入：物料相关信息
输出：物料号
控制点：根需求部门提出申请批准数维护部门进行物料维护
时间：需求部门提出物料创建更改申请时新产品开发时
概说明：
需求部门提出物料创建更改申请新产品开发时部门领导审核通交数维护部门数维护部门先判断否属新物料属新物料直接系统更改物料属新物料相关部门收集该物料相关视图信息收集完整系统创建物料数相应物料号通知申请部门
现状：
MRPII系统维护物料号
未：
该物料销售生产采购会计成等数进行维护
变革提高：
物料数维护更详细
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．提出申请
需求部门
相关员
需求时
填写物料创建更改申请表
2．审核
需求部门
部门领导
提出申请
申请表报部门领导审核
2．审核
需求部门
部门领导
提出申请
申请表报部门领导审核
1．提出申请
需求部门
相关员
需求时
填写物料创建更改申请表
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．判断否新物料
数维护部门
维护员
收审核申请表
根申请表该物料判断否属新物料
4．发布收集模板
数维护部门
维护员
判断新物料
该物料制定相应数收集模板相关部门发布收集模板
5．收集数
相关部门
相关员
收收集模板
根收集模板规定时间收集物料相关数
6．反馈数
相关部门
相关员
数收集完毕
收集数模板形式反馈数维护部门
7新产品图纸创建
技术部门
相关员
新产品需求时
新产品编制图纸
8．创建物料数
数维护部门
维护员
收反馈数模板
系统创建物料数
9．更改物料数
数维护部门
维护员
判断新物料
根需求物料数进行更改
10．通知物料号
数维护部门
维护员
物料创建更改
创建更改物料号通知申请部门
单证报表需求：
SAP标准报表：数收集表
手工报表：数维护申请表(创建更改)
特殊情况说明：
19 MMTB18：信息记录货源清单维护流程
参者：采购部门
输入：物料采购价格
输出：相关证
控制点：根审批采购价格系统维护信息记录货源清单
时间：采购价格变动时
概说明：
物资招标价格新产品价格产品价格变动审批意采购部门系统维护信息记录货源清单
现状：
MRPII系统维护物资采购价格
未：
系统物资采购价格进行维护
变革提高：
系统记录时期物资采购价格
未流程图：
备注： 价格审批相关部门级领导进行审批
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．物资招标
采购部门
采购员
招标
物资招标产生招标价格
2．新产品定价
采购部门
采购员
出现新产品时
根询报价提出新产品初步价格
3．价格变动
采购部门
采购员
需变动时
根市场调查物资价格进行变动
4．价格审批
相关部门
领导
物资价格需审批时
物资价格进行审批
5．维护信息记录
采购部门
维护员
价格审批意
系统维护信息记录
6．维护货源清单
采购部门
维护员
信息记录维护
物料应供应商出现变动时系统维护货源清单
单证报表需求：
SAP标准报表：信息记录清单(供应商应采购价格清单)
特殊情况说明：
20 MMTB19：供应商数维护流程
参者：采购部门
输入：供应商相关信息
输出：供应商代码
控制点：根审批供应商相关信息系统维护供应商数
时间：供应商增加更改时
概说明：
发现需增加供应商更改供应商时先填写供应商增加更改申请单附供应商相关资料报部门领导审批审批通维护员系统供应商数进行维护
现状：
MRPII系统维护供应商名称代码
未：
系统供应商相关信息进行维护
变革提高：
供应商数维护更详细
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．提出申请
采购部门
采购员
需求时
需增加供应商更改供应商时填写供应商增加更改申请单
2．审批
采购部门
部门领导
提出申请
根采购员附相关资料申请单进行审批
3．判断否新增供应商
采购部门
维护员
审批通
系统供应商较判断该供应商否新增
4．创建供应商
采购部门
维护员
判断新供应商
系统创建供应商数
5．更改供应商数
采购部门
维护员
判断新供应商
系统更改供应商数
单证报表需求：
SAP标准报表：供应商清单
手工报表：供应商数维护申请表(创建更改)
特殊情况说明：
21 MMTB20：特殊附件换信息维护流程
参者：技术部门
输入：特殊附件换信息
输出：特殊附件换信息表
控制点：特殊附件新增更改时特殊附件换信息进行维护
时间：特殊附件新增更改时
概说明：
新产品图纸发判断否特殊附件情况系统特殊附件换信息表中补充图纸更改时判断否特殊附件情况系统特殊附件换信息表中更改
现状：
通工查询图纸验获特殊附件换信息没特殊附件换信息维护
未：
系统特殊附件换信息进行维护
变革提高：
够直观附件采购员关特殊附件换信息提高附件计划准确性
未流程图：
备注：
1． 流程图中第2点第3点补充特殊附件换信息表更改特殊附件换信息表程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC008特殊附件换信息导出程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．新产品图纸发
技术部门
相关员
新产品需求时
新产品需求时编制新产品图纸发
2．补充信息表
技术部门
维护员
新产品图纸中特殊附件时
新产品图纸中特殊附件时该特殊附件系统特殊附件换信息表中进行补充
3．图纸更改
技术部门
相关员
收产品更改通知
相应产品图纸进行更改
4．更改信息表
技术部门
维护员
更改图纸中特殊附件时
更改图纸中特殊附件时系统特殊附件换信息表中进行更改
单证报表需求：
特殊情况说明：
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万钱潮股份限公司
ERP项目业务蓝图
物料理
文档简介
万钱潮SAP ERP项目业务蓝图设计（简称业务蓝图设计）物料理部分龙象SAP顾问万钱潮股份限公司MM项目组通万钱潮股份限公司万集团萧山铸锻造限公司进行业务调研解基础万钱潮股份限公司制造总部属金工部金工二部金工三部滚子轴承部热处理部总装车间等部门产品保证部技术处财务部等业务负责进行讨结合万钱潮股份限公司万集团萧山铸锻造限公司
未业务理发展求Mysapcom系统功万钱潮股份限公司关领导讨审核通制定业务操作流程 业务蓝图设计作万钱潮股份限公司业务流程SAP系统中实现业务流程指导万钱潮股份限公司物料理业务操作流程进行详细描述业务操作流程流程图表示辅文字说明
图标定义
图标
定义
图标
定义
开始
手工文档
手工处理
SAP 文档
判断
SAP 处理
业务子流程
结束
开发程序
修订
日期
摘
20050204
初稿制造总部MM 项目组
流程负责确认
序号
流程编码
流程名称
签署部门
签署
1
MMTB01
月钢材采购计划流程
2
MMTB02
月附件采购计划流程
3
MMTB03
锻件外协发货流程
4
MMTB04
非锻件外协发货流程
5
MMTB05
外协外购入库流程
6
MMTB06
外协产品入库余缺处理流程
7
MMTB07
供应商送货结算流程
8
MMTB08
非总装领交料流程
9
MMTB09
车间退料报废流程
10
MMTB10
半成品发许昌宁波流程
11
MMTB11
成品库特殊业务处理流程
12
MMTB12
固定资产采购流程
13
MMTB13
八仓库物资出入库流程
14
MMTB14
采购退货流程
15
MMTB15
售流程
16
MMTB16
盘点流程
17
MMTB17
物料数数维护
18
MMTB18
货源清单维护流程
19
MMTB19
供应商维护流程
20
MMTB20
特殊附件换信息维护流程
总体确认
万钱潮副总理
龙象项目总监
签名：
日期：
签名：
日期：
万钱潮制造总部理项目理
龙象项目理
签名：
日期：
签名：
日期：
万钱潮MM关键户
龙象顾问
签名：
日期：
签名：
日期：
目 录
1 总览 6
11 流程综述 6
12 基SAP物料模块组织结构 6
13 数描述 11
14 采购理 17
15 库存理 19
16 蓝图附件 19
2 MMTB01：月钢材采购计划流程 23
3 MMTB02：月附件采购计划流程 26
4 MMTB03：锻件外协发货流程 30
5 MMTB04：非锻件外协发货流程 33
6 MMTB05：外协外购入库流程 36
7 MMTB06：外协产品入库余缺处理流程 40
8 MMTB07：供应商送货结算流程 43
9 MMTB08：非总装领交料流程 47
10 MMTB09：车间退料报废流程 51
11 MMTB10：半成品发许昌宁波流程 53
12 MMTB11：成品库特殊业务处理流程 57
13 MMTB12：固定资产采购流程 60
14 MMTB13：八仓库物资出入库流程 63
15 MMTB14：采购退货流程 66
16 MMTB15：售流程 69
17 MMTB16：盘点流程 72
18 MMTB17：物料数维护流程 75
19 MMTB18：信息记录货源清单维护流程 78
20 MMTB19：供应商数维护流程 80
21 MMTB20：特殊附件换信息维护流程 82
1 总览
11 流程综述
物料理包括两部分采购理库存理
采购计划提供重交货情況市场供应情況控制采购商品请购收货质量检验入库详细流程货物接收时相关采购订单进行动检查通供应商合理较价格实行效控制取佳效益供应商采购部门绩效评估协助采购部门确定采购环节中尚完善方时采购应付帐款收货成核算部门间建立意义信息通讯保证江中集团某环节提供信息关环节中反映出來通建立维护采购订单方式來实现采购合踪安排供应商交货进度评价采购活动绩效等需求目标提高采购活动效率降低采购成
库存理系統负责現库存理直們消耗基目标帮助江中集团维持准确库存数支持种物品库存状况库存变化历史发展趋势联机查询层次查库存状况外该理系统提供基库存分析报告帮助评价库存理绩效
12 基SAP物料模块组织结构
物料理组织结构包括采购理组织结构库存理组织结构两部分根万实际情况考虑理规范性未业务发展未系统设置两公司：万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司统采购组织负责采购业务公司设工厂工厂设具体库存点采购理组织库存理组织形成立体物料理组织结构
采购理组织结构图：
库存理组织结构图：
组织结构定义：
工厂：指勤操作基单位生产工厂仓库维修工厂考虑素生产计划物料成
基现万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司两公司两公司生产单位基工厂针公司设置工厂
工厂：
1000 万钱潮
2000 锻造中心
库存点：指物料实际存放点区域工厂具独立库存点库存盘点基库存点进行根万集团库存理特点库存点具体细分：
工厂
库存点
描述
万钱潮
0001
成品库国配套
万钱潮
0002
成品库国维修
万钱潮
0010
成品库出口
万钱潮
0019
成品库限制库
万钱潮
9010
许昌虚拟库维修
万钱潮
9011
宁波虚拟库维修
万钱潮
9013
许昌虚拟库配套
万钱潮
9014
宁波虚拟库配套
万钱潮
9012
贸易物料虚拟库
万钱潮
0004
磨前外协半成品库
万钱潮
0003
磨外协半成品库
万钱潮
0011
外协库热发黑库
万钱潮
0012
外协库磨发黑库
万钱潮
0013
外协库热磷化库
万钱潮
0014
外协库磨磷化库
万钱潮
0015
外协库点焊库
万钱潮
0016
外协库镀锌库
万钱潮
0017
外协库喷漆库
万钱潮
0018
外协库调质库
万钱潮
0005
附件库
万钱潮
0009
滚针库
万钱潮
2012
金工部车制品库
万钱潮
2013
金工部车半成品库
万钱潮
2011
金工部磨制品库
万钱潮
2010
金工部磨半成品库
万钱潮
2014
金工部限制库
万钱潮
2021
金工二部制品库
万钱潮
2020
金工二部半成品库
万钱潮
2022
金工二部限制库
万钱潮
2030
金工三部车制品库
万钱潮
2031
金工三部车半成品库
万钱潮
2032
金工三部磨制品库
万钱潮
2033
金工三部磨半成品库
万钱潮
2034
金工三部总装制品库
万钱潮
2035
金工三部总装半成品库
万钱潮
2036
金工三部限制库
万钱潮
2041
热处理部制品库
万钱潮
2040
热处理部半成品库
万钱潮
2042
热处理部限制库
万钱潮
2050
滚子轴承部车制品库(次磨)
万钱潮
2051
滚子轴承部车半成品库(次磨)
万钱潮
2052
滚子轴承部磨制品库(二次磨)
万钱潮
2053
滚子轴承部磨半成品库(二次磨)
万钱潮
2054
滚子轴承部总装制品库(精磨总装）
万钱潮
2055
滚子轴承部总装半成品库(精磨总装）
万钱潮
2056
滚子轴承部限制库
万钱潮
0007
总装制品库
万钱潮
0006
总装完工库
万钱潮
0008
总装限制库
万钱潮
1100
办公品库
万钱潮
1001
供应科钢材库
万钱潮
1000
供应科五金库
万钱潮
1003
供应科备件库
万钱潮
1002
供应科化工库
万钱潮
1004
供应科燃料库
万钱潮
1006
供应科基建库
万钱潮
1007
供应科劳保库
锻造中心
2001
锻造钢材库
锻造中心
1008
锻造钢材限制库
锻造中心
1000
锻造半成品库
锻造中心
1002
锻造限制库
锻造中心
1003
回火正火库
锻造中心
1004
调质库
锻造中心
1001
锻造五金库
采购组织：指代表公司合法外进行谈合采购业务部门
万实际业务中外采购涉制造部装备科行政科IT部等万采购计划统万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司起做采购时部门时两公司起采购物料时刻价格系统设置采购组织时万钱潮股份限公司万集团萧山锻造限公司进行采购时系统中采购组织4位数字字母组成考虑方便记忆查询日修改采购组织描述里定义采购组织职责样日果扩展职需采购组织描述里修改修改编码号数维护方便采购组织代码定义1000
采购组：指具体负责类采购业务员岗位
根万实际情况求工作分派工作界线划清负责相应物料会重叠员划分采购组少采购员少采购组采购组命名岗位命名样采购组应便职责划分考核具体命名采岗位命名减少员调整频繁系统数调整系统中编码3位字母数字考虑扩性统采意义数字编码细分：
采购组代码
采购组描述
采购员
部门
203
采购科采购员1
周柏锦
供应链理部
206
采购科采购员2
胡柏松
供应链理部
205
采购科采购员3
宣建国
供应链理部
210
供应科采购员1
李金
供应链理部
208
供应科采购员2
童建德
供应链理部
209
供应科采购员3
田金岳
供应链理部
207
供应科采购员4
戚建芳
供应链理部
303
计算机采购员
纪德良刘华
供应链理部
204
外协采购员1
朱永金
制造总部
021
外协采购员2
沈金奎
制造总部
041
外协采购员3
徐文忠
制造总部
200
设备科采购员
蔡福泉
制造总部
311
产品保证部采购员1
倪水荣
产品保证部
300
产品保证部采购员2
阚海彬
产品保证部
309
虚拟采购员
蒋继衡
市场部
308
办公品采购员
冯仁姚敏
行政部
310
新产品开发采购员
章国安
技术处
13 数描述
物料数
物料数指长期存储数库中公司涉类物料数记录集中存储跨应程序基础处理样防止重复存储数（冗余）系统部分诸采购库存理物料需求规划发票校验存储数
物料类型：物料数中物料进行分类根万物料特点系统中设置种物料类型定义产品直接相关物料带含义外部编码产品直接关系带含义数字外部编号编码详细容参见编码规
物料类型
描述
编号范围
WXBC
万半成品
含义编码10000000ZZZZZZZZ
WXCP
万成品
含义编码10000000ZZZZZZZZ
WXFJ
万附件
含义编码10000000ZZZZZZZZ
WXFL
万辅料(八仓库物料)
序列号编码100000499999
WXMY
万贸易(虚拟采购物料)
序列号编码800000899999
WXBZ
万包装
序列号编码500000599999
物料类型作点：
l 控制某类物料编码范围
l 控制某类物料维护数视图
l 控制某类物料获取方式
l 控制某类物料评估方式
物料类型定义需考虑素：
l 需区分控制物料
l 旦易修改调整
l 物料类型宜太
物料组：根物料相相属性物料集合成组系统中进行分析查询
物料组
描述
A01
包装白瓦盒
A02
包装彩瓦盒
A03
包装彩色软片盒
A04
包装白色软片盒
A05
包装木盒
A06
包装包带
A07
包装胶带
A08
包装塑料薄膜
A09
包装塑料袋
A10
包装衬板
A11
包装钙塑箱
A12
包装意利纸箱
A13
包装特殊规格纸箱
A14
包装木箱
A15
包装铁箱
A16
包装防锈纸
A17
包装铁托
A18
包装木托
A19
包装吸塑片
A20
包装防锈膜
A99
包装
B01
半成品三叉轴
B02
半成品调整臂壳体
B03
半成品十字轴
B05
半成品轴套
B06
半成品滚子外圈
B07
半成品差轴
B08
半成品字轴
B09
半成品行轴
B10
半成品翼型轴套
B11
半成品联板
B12
半成品方块
B14
半成品－点焊轴套
B99
半成品
C01
成品三叉轴
C03
成品光轴
C05
成品翼型轴承
C06
成品轴承
C07
成品轴套（光外圈）
C08
成品铁皮轴承
C09
成品差轴
C10
成品字轴
C11
成品行轴
C12
成品翼型轴套
C13
成品方块
C14
成品滚子轴承
C99
成品
D01
锻件转螺母
D02
锻件－轮毂法兰
D03
锻件轮毂圈
D04
锻件轮毂外圈
D05
锻件－热锻十字轴
D06
锻件冷挤十字轴
D07
锻件热挤轴套
D08
锻件冷挤轴套
D09
锻件差轴锻件
D10
锻件热挤三叉轴
D11
锻件冷挤三叉轴
D12
锻件三柱槽壳
D13
锻件－保持架外圈
D14
锻件钟形壳
D15
锻件调整臂壳体
D16
锻件翼型轴套
D17
锻件－国叉类
D18
锻件－国外叉类
D23
锻件－联板
D24
锻件－行星轴
D25
锻件－压板
D26
锻件－字轴
D99
锻件
F01
附件三叉球环
F02
附件轴碗
F03
附件轴油封
F04
附件油杯
F05
附件防尘罩
F06
附件滚针
F07
附件挡圈
F08
附件套油封
F09
附件套碗
F10
附件卡簧
F11
附件垫片（尼龙）
F12
附件螺栓
F13
附件背板
F14
附件锁片
F15
附件弹簧
F16
附件塑料销
F17
附件弹簧垫片
F18
附件调整臂类
F19
附件垫片(铁)
F99
附件
G01
钢材QC001
G02
钢材QC002
G03
钢材QC003
G05
钢材QC005
G06
钢材QC006
G08
钢材QC008
G09
钢材20#
G10
钢材20CrNiMo
G11
钢材42GrMo
G12
钢材45#
G14
钢材8627RH
G15
钢材GCr15
G16
钢材SAE1117
G17
钢材SAE8620
G18
钢材SAE8622H
G19
钢材SAE8822RH
G20
钢材20CrMnTi(机械)
G21
钢材SAE1141
G99
钢材
L01
办公品
L02
印刷品
L03
卫生品
L04
礼品
L05
茶叶
L06
接品
L07
办公品耗材类
L20
五金刀具
L21
五金轴承
L22
五金皮带
L23
五金量具
L24
五金电器
L25
五金砂轮
L26
五金螺丝螺帽
L27
五金工具
L28
五金钻头
L29
五金
L40
化工材料
L50
备件电泵
L51
备件伐盘
L52
备件铸件
L53
备件机床配件
L54
备件机器配件
L55
备件耐热钢
L56
备件
L60
燃料
L70
基建材料
L80
劳保品
L99
辅料
M01
贸易物料（虚拟采购）
Q01
Q02
固定资产
Q03
服务
Y01
药品
Y02
医器械
Y03
医敷料
Y04
医
Z01
总成外卡万节
Z02
总成卡万节
Z03
总成翼型万节
Z04
总成条形背板万节
Z05
总成铁皮轴承万节
Z06
总成三叉万节
Z07
总成圆形背板万节
Z08
总成定位万节
Z09
总成点焊万节
Z10
总成点焊+外卡万节
Z11
总成卡+外卡
Z12
总成条形背板+外卡万
Z13
总成翼型+点焊万节
Z14
总成翼型+卡万节
Z15
总成翼型+条型背板万
Z16
总成翼型+外卡万节
Z17
总成刹车调整臂
Z99
总成
物料评估类：种物料通应评估类干总账统驭科目相关结合台参数配置达库存收发物料程中系统动产生物料移动证时产生相应财务会计证物料移动类型应会计科目结合万财务库存商品科目理现状评估类分类：
物料评估类
描述
3000
钢材
3001
燃料
3002
五金
3003
备件
3004
基建
3005
化工
3006
劳保
3007
办公
3008
卡簧
3009
滚针
3010
附件
7901
轴套半成品锻
7902
轴套半成品车
7903
轴套半成品热
7904
轴套半成品磨
7910
十字轴半成品锻
7911
十字轴半成品车
7912
十字轴半成品热
7913
十字轴半成品磨
7920
成品
3011
成品外购
14 采购理
供应商数：供应商数指包含供应商相关会计信息采购信息（付款条件址数等）数记录
供应商帐户组：根供应商业务会计特点供应商分组系统中进行分析查询
供应商帐户组
描述
号码范围
定义
WXCW
财务供应商
外部编码40000－49999
财务供应商需维护采购数
WXGL
关联供应商
外部编码50000－59999
集团部公司供应商
WXNB
国供应商
外部编码20000－29999
国供应商
WXWB
国外供应商
外部编码30000－39999
国外供应商
WXYC
次性供应商
外部编码10000－19999
时某供应商采购事需记录供应商数情况特点：数基信息采购信息采购时时维护
信息记录数：确定某种物料家指定供应商采购时相关数发货数（例计划发货日期容差）前价格条件（例运费折扣）供应商数相关文等
供应商寄售采购：采购时寄售采购订单供应商货物寄存方仓库（收货时必须寄售信息记录）实际消耗时时寄售信息记录价格确定（寄售转库存生产订单成中心领）结算时实际消耗时价格结算
货源清单数：指特定工厂确定某种物料供应资源（供应商）允许允许
采购订单：万需外进行采购生产附件生产原材料生产中外协服务供应科外购固定资产废品采购虚拟采购配送中心货申请等均需系统中进行采购订单理包括正常采购外协采购供应商寄售采购等系统设置采购证类型：
证类型
描述
编号范围
NB
标准采购订单
4500000000－4599999999
WB
固定资产采购订单
9200000000－9299999999
WJ
加工制外协采购订单
9300000000－9399999999
WX
买卖制外协采购订单
9400000000－9499999999
XB
供应科外购采购订单
9100000000－9199999999
采购订单收货
采购订单收货收货消耗形式分两种形式：
库存理物料（备品备件油脂类材料）接收
非库存理物料（固定资产新设备外协外包服务直接消耗生产订单服务）接收
非库存理物料针采购订单接收系统费动记入相关财务科目库存理物料需相关部门检验合格方针采购订单收货入库
采购订单收货收货控制角度分两种形式：
需质检控制采购首先入收货冻结状态然收货入库种业务数物料采购适附件采购五金件采购买卖制外协加工等
外种需收货冻结状态采购直接入库种方式废品采购二次车处理中采购入库
根收货作发票校验
采购订单发票校验全部实际接收质检合格品种数量进行相关采购部门供应商提供发票检查通系统中预制发票方式进行处理万采部分寄售模式类委外加工服务模式中
根消耗作结算
万部分采购采寄售等时转库存时供应商算费定期实际情况供应商结算费
15 库存理
库存类型
根万库存理特点库存物料系统中种库存类型：
库存类型
描述
空白
非限制库存（库存）
K
供应商寄售库存
O
供应商分包库存（外协加工业务）
外物料移动存储时存两种状态：质检状态冻结状态采购中质检控制收货冻结状态
移动类型
SAP系统中物料方式移动（收发存）唯代码（移动类型）某种意义讲移动类型代表仓库物流业务生产领交料仓库间转储等万库存理涉物料移动方式：
移动类型
描述
途
参考
备注
101
GR 收货
采购入库锻造公司领料生产订单收货
101K
GR 收货入寄售库
102
采购订单收货销
开移动原
102K
采购订单收货入寄售库销
开移动原
103
进入冻结库存收货
104
冻结收货销
开移动原
105
冻结库存收货
105K
冻结库存收货入寄售库
106
冻结收货销
开移动原
106K
冻结收货入寄售库销
开移动原
122
RE 退供应商
开移动原
122K
RE 退供应商
开移动原
123
RE退供应商销
123K
RE退供应商销
131
生产收货
重复制造
132
生产收货销
161
收货退回
采购退货
162
收货退销
201
关成中心发货
成中心消耗
201K
关成中心发货(寄售库）
202
成中心收货
202K
成中心收货(寄售库）
241
关资产发货
库存商品转资产
241K
关资产发货(寄售库）
242
资产收货
242
资产收货(寄售库）
261
关订单发货
生产订单消耗
261K
关订单发货(寄售库）
262
订单收货
262K
订单收货(寄售库）
309
TF商品商品转储
物料转物料
310
物料物料转库业务
311
TF点转储
车间领
311K
TF点转储(寄售库）
321
TF质量非限制
质检状态非限制状态转换
322
质量非限制业务处理
343
TF冻结非限制
冻结状态非限制状态转换
344
非限制冻结业务处理
349
TF冻结质量处
冻结状态质检状态转换
350
质量冻结业务处理
411
TF库存点库存点
寄售
412
TR库存点库存点
511
免费交货
512
费RE交货
531
副产品收
副产品产出
532
RE副产品
541
分包库存GI仓库
委外原材料发货
542
RE分包库存仓库
543
GI 发货SLSORD库存
委外原材料消耗
544
GI 接收SLSOR库存
551
发货报废
报废
552
RE报废
561
库存余额初始条目
期初余额导入
562
RE 库存余额条目
601
GD发货 交货
销售交货
602
RE交货销
641
TF途库存
跨工厂发货
642
途库存业务处理
643
TF 跨公司间
跨公司发货
644
TR 跨公司间
651
GD退货 退回
销售退货订单退回
652
GD退货 退回销
701
GR实际盘点 仓库
种状态库存盘点差异记账
702
GI实际盘点 仓库
703
GR实际盘点 质量检查
704
GI实际盘点 质检
707
GR实际盘点 已冻结
708
GI实际盘点 冻结
711
GI库存偏差 仓库
712
GR库存偏差 仓库
713
GI库存偏差质量检查
714
GR库存偏差 质检
715
GI库存偏差 退货
716
GR库存偏差 退货
717
GI库存偏差 冻结
718
GR库存偏差 冻结
Z09
非生产物料车间领
201
Z10
非生产物料车间领销
202
Z17
非生产物料勤领
201
Z18
非生产物料勤领销
202
Z23
技术基金列支（专）
201
Z24
技术基金列支（专）销
202
Z31
工序报废
551
Z32
工序报废销
552
Z33
（）转物料
转换减少物料
562
Z34
（）转物料销
转换增加物料
561
Z35
车间余缺（减）
记录车间余缺
201
Z36
车间余缺（增）
202
Z**
种消耗成
Z**
反种消耗成
注：
移动类型311移动类型加K寄售业务
库房盘点
万库存物料盘点系统标准方式进行：系统根需求提供盘点清单实际清点物料相关部门库房理员实施结果输入系统盘点差异分析记账处理财务部完成万车间库真正车间库定期月车间库进行盘点
蓝图附件
1MM模块开发程序界面清单
2MM模块程序功开发说明书清单
3MM模块报表功开发说明书清单
2 MMTB01：月钢材采购计划流程
参者：财务部锻造公司制造总部供应科
输入：确认月钢材采购计划
输出：月钢材采购订单月钢材预测计划
控制点：财务部锻造公司制造总部供应科调整确认月钢材采购计划导入SAP系统生成月钢材采购订单月钢材预测计划
时间：月月底制造总部运行长期计划
概说明：
月月底制造总部根月销售计划运行长期计划SAP系统产生月钢材采购建议月钢材采购预测财务部月钢材采购建议导出外部电子表格中印先交锻造公司确认制造总部确认中制造总部填写特殊钢材产然交供应科填写钢材产反馈财务部电子表格中进行修改输入相应供应商代码导入SAP系统生成月钢材采购订单月钢材预测计划印发供应科执行
现状：
MRPII终端系统中生成印钢材月需求量考虑钢材库存分钢材产
未：
SAP系统出月钢材采购建议月钢材采购预测锻造公司制造总部供应科相关部门确认调整导入SAP系统生成月钢材采购订单月钢材预测计划
变革提高：
系统根钢材产区分实际钢材价格满足财务需求
系统生成钢材采购订单根采购订单指导踪供应商交货情况系统记录交货完成情况
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点导出月钢材采购建议程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC001月采购建议导出程序
2．制造总部根周计划分解出钢材计划指导供应科供应商催货
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达月销售计划运行长期计划
2．导出月钢材采购建议
财务部
计划员
月月底运行长期计划
月钢材采购建议月钢材采购预测导出外部电子表格中
4．调整月钢材采购建议
锻造公司
调度员
月钢材采购建议发
根锻造前三月钢材量现钢材库存情况月钢材采购建议进行手工修改调整调整完交制造总部确认
3．印月钢材采购建议
财务部
计划员
导出月钢材采购建议
月钢材采购建议表格形式印出先发锻造公司调度员确认
2．导出月钢材采购建议
财务部
计划员
月月底运行长期计划
月钢材采购建议月钢材采购预测导出外部电子表格中
1．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达月销售计划运行长期计划
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．印月钢材采购建议
财务部
计划员
导出月钢材采购建议
月钢材采购建议表格形式印出先发锻造公司调度员确认
4．调整月钢材采购建议
锻造公司
调度员
月钢材采购建议发
根锻造前三月钢材量现钢材库存情况月钢材采购建议进行手工修改调整调整完交制造总部确认
5．调整月钢材采购建议
制造总部
总调
锻造调度员修改完
锻造调度员修改调整基础月钢材采购建议进行手工修正确认时填写特殊钢材产确认完交供应科
6．填写钢材产
供应科
采购员
制造总部确认完
供应科采购员制造总部确认月钢材采购建议手工填写钢材产
7．反馈财务部
供应科
采购员
钢材产填写完
相关部门修改填写完钢材产月钢材采购建议反馈财务部
8．EXCEL模板中修改月钢材采购建议
财务部
计划员
供应科填写完钢材产
财务部计划员反馈回月钢材采购建议EXCEL模板中进行调整应钢材产输入相应供应商代码
9．创建采购订单
财务部
计划员
模板中月钢材采购建议修改完
根修改电子模板系统手工创建月钢材采购订单
10．印钢材采购订单
财务部
计划员
钢材采购订单创建
钢材计划采购订单形式印出发供应科
11．执行钢材计划
供应科
采购员
收钢材采购订单
印出钢材采购订单发鼎贸易公司执行钢材计划
单证报表需求：
SAP标准报表：钢材采购建议清单钢材采购订单查询（ME2L）钢材寄售库库存报表（MB52MMBE）钢材月量清单（ME51）
特殊情况说明：
时性钢材采购计划需求部门提出申请报制造总部审批交供应科供应科系统手工创建采购订单印出交贸易公司执行采购计划
3 MMTB02：月附件采购计划流程
参者：产品保证部技术处产品保证部国外业务科制造总部供应链理部
输入：确认月附件采购计划
输出：分供应商月附件采购订单
控制点：①产品保证部技术处前期需客户收集特殊附件换信息然导入SAP系统②产品保证部国外业务科系统创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入行项目文框中③系统出标准附件采购建议采购员结合特殊附件信息换表标准附件采购建议进行修正调整然导入SAP系统生成月附件采购订单
时间：月月底制造总部运行长期计划
概说明：
月月底产品保证部国计划导入SAP系统系统创建出口销售订单中创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入文中制造总部运行长期计划SAP系统产生月标准附件采购建议附件采购员结合导出特殊附件信息换表月标准附件采购建议进行修正调整调整完导入SAP系统供应商生成月附件采购订单
现状：
采购员手工编制附件采购计划采购生产衍接够紧密
未：
SAP系统产生标准附件采购建议采购员结合系统导出特殊附件换信息表标准附件采购建议进行调整调整完毕导入SAP系统创建月附件采购订单
变革提高：
系统产生标准附件采购建议定程度减少工编制附件计划工作量
采购员通特殊附件换信息表够直观解需采购特殊附件信息
系统出附件采购订单采购员根采购订单指导踪供应商交货情况系统记录交货完成情况
未流程图：
备注：
1．流程图中第4点月附件采购建议导出 程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC001月采购建议导出程序流程图中第5点特殊附件换信息导出程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC008特殊附件换信息导出程序
2．时计划达时采购员先根图纸手工编制时附件特殊附件采购计划然系统原采购订单追加行项目进行修改手工编制采购计划写采购订单号达供应商执行时采购计划
3．周计划调整采购员先判断否附件特殊附件需调整系统原采购订单进行调整通知供应商
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．导入SAP独立需求
产品保证部
计划员
产销协调会
月销售计划流程中产销协调会国计划导入SAP系统
2．创建出口销售订单
产品保证部
计划员
客户订单
执行出口计划流程中系统创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入行项目文框中
4．导出标准附件采购建议
供应链理部
采购员
运行长期计划
制造总部运行长期计划系统产生标准附件采购建议标准附件采购建议导出EXCEL表格中
3．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达国计划出口计划运行长期计划
2．创建出口销售订单
产品保证部
计划员
客户订单
执行出口计划流程中系统创建出口销售订单时客户特殊附件需求输入行项目文框中
1．导入SAP独立需求
产品保证部
计划员
产销协调会
月销售计划流程中产销协调会国计划导入SAP系统
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．运行长期计划
制造总部
总调
月月底
产品保证部SAP系统达国计划出口计划运行长期计划
4．导出标准附件采购建议
供应链理部
采购员
运行长期计划
制造总部运行长期计划系统产生标准附件采购建议标准附件采购建议导出EXCEL表格中
5．导出特殊附件换信息表
供应链理部
采购员
运行长期计划
导出标准附件采购建议时时特殊附件换信息表导出EXCEL表格中
6．调整附件采购建议
供应链理部
采购员
导出标准附件采购建议特殊附件换信息表
采购员结合特殊附件换信息表标准附件采购建议进行修改调整
7．创建采购订单
供应链理部
采购员
附件采购建议调整完
根修改月附件采购建议系统手工创建附件采购订单
8．印月附件采购订单
供应链理部
采购员
创建附件采购订单
供应商印出附件采购订单
9．执行月附件采购计划
供应链理部
采购员
印月附件采购订单
印出月附件采购订单发相应供应商执行月附件采购计划
单证报表需求：
开发报表：附件库存总帐
SAP系统标准报表：附件采购订单附件寄售库库存显示（MB52MMBE）
特殊情况说明：
时计划调整时采购员系统原采购订单进行调整系统外通知供应商
4 MMTB03：锻件外协发货流程
参者：锻造公司制造总部
输入：锻件物料
输出：外协采购订单
控制点：需外协锻件外协采购员先做外协采购订单交供应商领料然外协统计员根实际领料数量公司间领交料程序中确认收货数量采购发货程序中根采购订单发货
时间：天
概说明：
天锻件完工入库锻造公司统计员锻造半成品库库存清单分类(十字轴轴套等)印出制锻件库存清单交领料车间确认执行非总装领交料流程外协锻件库存清单交制造总部外协调度员确认系统创建采购订单指导供应商领料领料采购订单致反馈采购员修改采购订单致外协统计员根实际领料数量公司间领交料程序中确认收货数量采购发货程序中根采购订单发货
现状：
开单基通手工方式处理外协生产调度财务衔接够紧密
未：
里锻件外协指：发出锻件收回车加工半成品：轴套车十字轴车等外协
锻件外协分加工制买卖制两种方式：
买卖制：创建采购订单销售订单根销售订单发货根采购订单收货
加工制：创建采购订单针采购订单发层组件根采购订单收货
通开发程序简化公司间领交操作外协处理操作
变革提高：
通采购订单销售订单方式规范外协处理
采购订单指出外协交货时间指导生产
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第8点公司间领交料程序请详见功开发说明书编号WXMMC003公司间领交料程序流程图中第9点外协采购发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC005外协发货程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．锻件完工入库
锻造公司
统计员
天
产出锻件系统完工入库
2．印库存清单
锻造公司
统计员
天
物料组锻件库存清单印出交领料部门
3．执行非总装领交料流程
车间
相关员
锻件库存清单确认
锻件领交料
4．创建采购订单
制造总部外协组
采购员
收锻件需外协库存清单
根确认锻件需外协库存清单系统创建采购订单
5．印采购订单
制造总部外协组
采购员
采购订单创建
采购订单印出交供应商领料
6．发料否订单致
制造总部
发料员
供应商领料时
实际发料时产品型号数量否采购订单致致求供应商提交采购员修改采购订单
7．供应商领料
供应商
办
发料时
采购订单实际发料产品致时进行领料
8．收货入库
制造总部
外协统计员
供应商领料
公司间领交料程序中确认收货数量
9．发货
制造总部
外协统计员
入库
外协发货程序中根情况进行发货
10．外协入库
制造总部
外协统计员
供应商送货
外协入库流程中锻件外协产品采购入库
单证报表需求：
SAP标准报表：锻造库存清单外协采购订单
开发报表：外协汇总（明细）月报外协半成品月报
特殊情况说明：
5 MMTB04：非锻件外协发货流程
参者：车间制造总部
输入：需外协物料
输出：相关物料证外协采购订单
控制点：需工序外协加工产品通移库相应外协加工库实现发货需工序外协产品通创建采购订单通采购订单发货
时间：需外协时
概说明：
属工序外协加工产品根外部开具领料单系统物料移库相应外协加工库属工序外协产品采购员先系统创建采购订单印出指导供应商领料售情况发生走售流程供应商领料统计员系统外协发货程序进行发货
现状：
基通手工方式处理外协生产调度财务衔接够紧密
未：
外协分工序工序两种方式：
工序指：发货收货物料号产品：发黑磷化类外协
工序处理通移库实现
工序指：发货收货物料号产品：毛坯（应物料号）出车加工半成品（应物料号）回热处理半成品（应物料号）出轴套磨加工半成品（应物料号）回
工序分加工制买卖制两种方式：
买卖制：创建采购订单采购订单发货时系统动创建销售订单根采购订单收货
加工制：创建采购订单针采购订单发组件根采购订单收货
变革提高：
通采购订单销售订单方式规范外协处理
采购订单指出外协交货时间指导生产
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第13点外协采购发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC005外协发货程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．完工入库
车间
统计员
天
产出半成品系统完工入库
2．接车间单
制造总部
采购员
车间需求时
接车间手工开具需工序外协加工产品流转单
3．开具领料单
制造总部
采购员
供应商领料时
开具外协产品领料单指导供应商领料
2．接车间单
制造总部
采购员
车间需求时
接车间手工开具需工序外协加工产品流转单
1．完工入库
车间
统计员
天
产出半成品系统完工入库
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
4．发料
制造总部车间
发料员
领料单开具
根外协产品领料单供应商发货记录实发数量
5．移库
制造总部
外协统计员
供应商领料
根领料单实发数量该物料库移库相应外协加工库
6．入库
制造总部车间
统计员
供应商送货
外协入库流程中根情况入库
7．查询库存数量
制造总部
采购员
需求时
生产计划查询需外协产品库存情况
8．创建采购订单
制造总部
采购员
库存时
根库存数量需外协产品系统创建采购订单
9．售
制造总部供应链理部
相关员
需售时
外协产品组件售需求时售流程中进行处理
10．印采购订单
制造总部
采购员
采购订单创建
采购订单印出指导供应商领料
11．判断发料否采购订单致
制造总部
发料员
供应商领料时
根实际发料采购订单致求供应商提交采购员修改采购订单致发料供应商
12．领料
供应商
办
发料采购订单致
供应商着采购订单领料
13．系统发料
制造总部
外协统计员
供应商领料
系统外协发货程序根采购订单发货
单证报表需求：
开发报表：外协半成品月报
SAP标准报表：车间库存清单显示外协采购订单外协半成品库库存报表
手工报表：外加工产品领料单
特殊情况说明：
6 MMTB05：外协外购入库流程
参者：制造总部供应链理部贸易公司橡胶件工厂滚动体工厂车间
输入：采购订单号入库物料代码数量批次等
输出：物料证
控制点：分寄售工序工序三种情况分收货入库
时间：供应商送货
概说明：
供应商送货检验合格分情况进行收货入库：①附件钢材等寄售物料检验合格入库仓员根寄售采购订单收货入寄售库车间需领时开具领料单仓员根领料单开具入库单系统操作员系统寄售发货程序中发应物料成收集器②工序物料轴套十字轴车加工外协产品检验合格道领外协仓员开具入库单外协统计员根采购订单外协采购入库程序中入磨前外协半成品库轴套磨加工外协产品检验合格外协统计员根采购订单外协采购入库程序中入磨外协半成品库外购锻件分二种情况：种钱潮公司检验合格道领外协统计员根采购订单外协入库程序中入磨前外协半成品库种许昌宁波工厂外购锻件发许昌宁波成品库统计员根采购订单外协入库程序中入成品库③工序物料（发黑磷化等）检验入库统计员分正品废品情况进行处理正品物料相应外协加工库（磨前发黑库等）移库仓库废品物料直接相应外协加工库报废
现状：
根收货数量MRPII直接输入
未：
采购订单进行收货分寄售工序外协工序外协三种情况进行采购收货处理
寄售：直接收货寄售库
工序外协：正品通外协库移库道车间制品库实现废品外协库直接报废
工序外协：通开发界面收货情况触发台处理
变革提高：
根采购订单收货规范外协外购处理
根情况动产生财务证外协处理财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第6点寄售发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC002寄售发货程序流程图中第9点外协采购入库程序请详见功开发说明书编号WXMMC006外协采购入库程序
2．流程图中外购指附件滚针钢材外购锻件等包括八仓库物料
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
10．移库
钱潮公司锻造公司
统计员
供应商交货检验
正品相应外协加工库移仓库
9．工序产品入库
制造总部
统计员仓员
开具入库单
根采购订单外协采购入库程序中入库
8．开具入库单
制造总部车间
仓员
道车间领料
根实际领料数量开具入库单
7．领料
道领料车间
领料员
需领料时
根取货板领料
6．寄售发货
供应链理部锻造公司
仓员统计员
开具入库单
根领料单系统寄售发货程序中发应物料成收集器
5．开具入库单
供应链理部锻造公司
仓员
领料
根领料单开具入库单
4．领料
领料车间
领料员
需领料时
开具领料单领料写明代码产品
3．寄售产品入库
供应链理部贸易公司橡胶件工厂滚动体工厂
仓员
供应商交货检验
根采购订单收货入寄售库
2．检验
检验科
检验员
供应商送货
供应商送货物料进行检验
1．供应商送货
时
供应商根采购计划送货
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．供应商送货
时
供应商根采购计划送货
2．检验
检验科
检验员
供应商送货
供应商送货物料进行检验
3．寄售产品入库
供应链理部贸易公司橡胶件工厂滚动体工厂
仓员
供应商交货检验
根采购订单收货入寄售库
4．领料
领料车间
领料员
需领料时
开具领料单领料写明代码产品
5．开具入库单
供应链理部锻造公司
仓员
领料
根领料单开具入库单
6．寄售发货
供应链理部锻造公司
仓员统计员
开具入库单
根领料单系统寄售发货程序中发应物料成收集器
7．领料
道领料车间
领料员
需领料时
根取货板领料
8．开具入库单
制造总部车间
仓员
道车间领料
根实际领料数量开具入库单
9．工序产品入库
制造总部
统计员仓员
开具入库单
根采购订单外协采购入库程序中入库
10．移库
钱潮公司锻造公司
统计员
供应商交货检验
正品相应外协加工库移仓库
11．报废
制造总部锻造公司
统计员
废品库确认
报废物料外协加工库直接作报废处理
单证报表需求：
开发报表：外协汇总(明细)月报外协半成品月报
SAP系统标准报表：外协磨前磨半成品库库存报表（MB52MMBE）外协单位生产日报表（MB51）附件钢材库库存显示（MB52MMBE）
特殊情况说明：
7 MMTB06：外协产品入库余缺处理流程
参者：制造总部
输入：余缺物料
输出：物料证
控制点：外协入库产品余物料先判断否产品代引起余判断产品代供应商原部原供应商原根外协产品代情况通知外协采购员修改应采购订单（张采购订单部分代原采购订单行项目修改数量追加代物料行项目张采购订单全部代删采购订单行项目追加代物料行项目）部原采购订单发货操作进行销重新创建代产品采购订单采购订单发货外协入库产品缺物料道车间领发现外协统计员通余缺移动类型道制品库进行处理
时间：月定期
概说明：
外协产品入库时供应商会外协产品代相关信息写送货单通知外协采购员外协采购员根实际代情况判断产品代供应商原部原供应商原修改应采购订单（张采购订单部分代原采购订单行项目修改数量追加代物料行项目张采购订单全部代删采购订单行项目追加代物料行项目）外协统计员根修改更改采购订单收货入库部原外协统计员先外协入库程序原采购订单相应数量进行销外协采购员重新创建代产品采购订单时外协统计员新建采购订单发货收货入库道车间领外协产品入库道车间生产时发现外协物料缺时道车间通知外协统计员外协统计员通余缺移动类型道制品库进行处理
现状：
外协物料余缺时MRPII系统余缺功输入相应数量余缺数量反映报表
未：
SAP系统没余缺概念物料应关系物料代引起余缺源头修改外协采购订单道车间发现外协物料缺时缺物料分摊成
变革提高：
够严格控制外协物料余缺引起意操作规范外协物料理
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点第5点外协入库程序请详见功开发说明书编号WXMMC006外协采购入库程序流程图中第4点外协发货程序请详见功开发说明书编号WXMMC005外协发货程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1修改采购订单
制造总部
外协采购员
产品代情况发生时
供应商原发生产品代时外协采购员根送货单代情况修改原采购订单追加行项目
2销采购订单发货
制造总部
外协统计员
产品代情况发生时
部原引起产品代外协统计员外协入库程序中原采购订单发货进行销
3重新创建采购订单
制造总部
外协采购员
原采购订单发货销
重新创建代物料采购订单
4发货
制造总部
外协统计员
重新创建采购订单
根新建采购订单外协发货程序中发货
5入库
制造总部
外协统计员
发货
根新建采购订单外协入库程序中收货入库
6 处理缺物料
制造总部
外协统计员
道车间领生产发现外协物料缺
通余缺移动类型道制品库处理
单证报表需求：
SAP标准报表：外协采购订单外协物料证
特殊情况说明：
8 MMTB07：供应商送货结算流程
参者：供应商钱潮公司采购部门
输入：供应商代码采购订单号相应物料
输出：已结算未结算清单采购订单已收货未结算清单移库报废证清单
控制点：根供应商查询系统已结算未结算清单采购订单已收货未结算清单移库报废证清单通知供应商开票
时间：月定期
概说明：
供应商接钱潮公司达采购计划采购订单部组织生产生产完成准备送货开具送货单送货单写明批货应采购订单号外协加工产品产品代情况必须送货单注明代产品什数量少应采购订单号少（采购订单001达3290轴套车加工半成品1000领出3290轴套锻件1000加工程中报废等原400车成3240轴套车加工半成品时供应商必须送货单注明001采购订单完成6003290轴套车加工半成品4003240轴套车加工半成品代样供应商送货采购员根送货单代信息修改相应采购订单）供应商着送货单送货钱潮公司相关部门统计员外协外购入库流程中收货入库入库寄售物料钢材附件采购部门采购员定期系统应供应商查询已结算未结算清单未结算清单印出通知供应商开票相关办配齐入库单检验单发票签字确认提交财务部进行发票校验外协工序物料制造总部外协采购员定期系统应供应商采购订单号查询已收货未结算清单通知供应商开票相关办配齐领料单入库单报废单检验单发票签字提交财务部进行发票校验外协工序物料制造总部外协采购员定期系统查询工序物料移库报废证清单印出通知供应商开票相关办配齐手工开具外加工产品领料单入库单检验单发票签字确认提交财务部进行发票校验
现状：
需工查询供应商已结算已收货未结算情况
未：
寄售物料应供应商系统查询已结算未结算情况工序外协物料系统应采购订单号查询已收货未结算情况工序外协物料系统根库存查询工序加工完成情况
变革提高：
够系统根物料供应商查询供应商未结算已收货未结算交货完成情况
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．接采购订单
供应商
办
需求时
根钱潮公司生产需求接钱潮公司达采购计划采购订单
2．组织生产
供应商
生产员
接采购订单
根采购订单部组织生产
3．开具送货单
供应商
办
生产完成
开具送货单送货单写明应采购订单号
4．注明代产品
供应商
办
产品代时
外协加工产品送货物料中代产品必须送货单注明代产品什数量少应采购订单号少
5．送货
供应商
送货员
送货单写
根送货单产品钱潮公司送货
6．收货入库
钱潮公司
统计员仓员
送货检验道领
外协外购入库流程中收货入库
7．查询已结算未结算清单
钱潮公司
办
供应商需结算时
寄售物料系统应供应商查询已结算未结算清单
8．印未结算清单
钱潮公司
办
查询
未结算清单印出
9．帐通知供应商开票
钱潮公司
办
印未结算清单
供应商帐通知供应商开票
10．配齐单提交财务部
钱潮公司
相关办
供应商开票
配齐入库单检验单发票签字提交财务部
11．查询已收货未结算清单
钱潮公司
办
供应商需结算时
工序外协物料系统应供应商采购订单号查询已收货未结算清单
12．帐通知供应商开票
钱潮公司
办
查询
供应商帐通知供应商开票
13．配齐单提交财务部
钱潮公司
相关办
供应商开票
领料单入库单报废单检验单配齐发票签字提交财务部
14．印证
钱潮公司
办
供应商需结算时
工序加工物料系统移库报废证清单印出
15．帐通知供应商开票
钱潮公司
相关办
印证
供应商帐通知供应商开票
16．配齐单提交财务部
钱潮公司
相关办
供应商开票
手工开具加工产品领料单入库单检验单配齐发票签字提交财务部
17．发票检验
钱潮公司
财务员
单配齐提交财务部
供应商发票进行校验
单证报表需求：
SAP标准报表：寄售物料结算未结算清单查询外协物料已收货未结算清单查询工序物料证清单查询
手工报表：外加工产品领料单送货单入库单检验单
特殊情况说明：
9 MMTB08：非总装领交料流程
参者：锻造公司金工部金工二部金工三部热处理部滚子轴承部
输入：领物料
输出：取货板
控制点：道领车间编制印取货板指导道车间产出道车间领料
时间：天
概说明：
天道车间调度员周生产计划编制道车间取货板印交道车间领交料员道车间领交料员取货板交道车间调度员道车间调度员查车间半成品库库存情况库存指导道车间产出催促外协供应商产出库存部分库存通知道车间交料员交料道车间领料员进行实物领料取货板填写实际领料数量双方领交料员取货板签字确认作车间领交料清单道车间领交料员签字确认取货板交道调度员统计员份外协产品相关统计员外协外购入库流程中先收货入库道车间统计员根车间领交料清单系统操作锻造公司取货统计员系统公司间领交料程序中确认领料产品钱潮公司车间取货统计员系统物料道车间半成品库移库道车间制品库
现状：
车间领料MRPII系统中输入领料单交仓单
未：
根周计划印取货板道车间根板生产道车间根取货板领料
非锻造领料系统中做移库操作锻造领料通开发程序实现
道领料道交仓时发生
变革提高：
系统实现取货板领料
锻造部领交料通程序触发减少统计员操作
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点编制取货板程序开发请详见功开发说明书编号WXPPC010板程序流程图中第13点公司间领交料程序请详见功开发说明书编号WXMMC003公司间领交料程序
2．非总装部领交料流程指总装外半成品领交料流程
3．八仓库钢材领料流程中体现八仓库领料供应科采购入库流程中钢材领料锻造开工单流程中
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．查询周生产计划
领料车间
调度员
天
系统查询道车间周生产计划
2．编制取货板
领料车间
调度员
天
提前定周期根周生产计划编制道车间取货板
3．印取货板
领料车间
调度员
取货板编制完
编制取货板印出交道车间领交料员
4．取货板交道车间
领料车间
领交料员
取货板印出
取货板交道车间调度员
5．收取货板
发料车间
调度员
道车间送
调度员收道领交料员送取货板
6．物料准备产出
发料车间
调度员
收取货板
制产品根取货板结合道车间库存指导道车间生产产出
7．发料
发料车间
领交料员
物料产出入车间半成品库
领交料员取货板已产出入道车间半成品库实物点数发道车间
8．填写实际领料数量
发料车间
领交料员
发料
实物点数发道车间实际领数量填写取货板式两份份交道车间
9．判断否外协物料
发料车间
调度员
实际领料
判断否外协物料
10．收货入库
相关车间
统计员
实际领料
外协外购入库流程中外协产品收货入库
11．进行判断
领料车间
统计员
实际领料
判断否锻造领料
12．移库
领料车间
统计员
收填写实际领料数量取货板
锻造领料根实际领数量道车间半成品库移库道车间制品库
13．公司间领交料程序中确认
领料车间
统计员
收填写实际领料数量取货板
锻造领料公司间领交料程序中确认实际领产品型号数量
单证报表需求：
开发报表：外协半成品月报钱潮锻造半成品生产月报表
SAP系统标准报表：车间库存报表（MB52MMBE）
特殊情况说明：
制造总部外协半成品库锻造公司领交料程取货板（轴套锻件领交料）具体做法锻件外协流程中体现
10 MMTB09：车间退料报废流程
参者：钱潮公司车间锻造公司产品保证部成品库
输入：需退料报废物料
输出：相关证报废报表
控制点：车间退料需销相应操作证车间报废物料需报废报表交财务处理
时间：退料报废发生
概说明：
车间退料发生统计员先系统查询应该物料证号证进行取消取消重新操作车间报废物料统计员月根审批废品库提供手工统计废品清单系统报废原引起报废物料进行库存报废成品库报损物料审批意成品库统计员系统作库存报损处理
现状：
根车间报废退料情况MRPII中输入没区分报废原道业务发生影响道没影响需道根业务次输入系统
未：
退料：查询相应证号进行反销操作
报废：系统记录报废原系统中进行报废操作
变革提高：
系统记录报废原便事分析
财务证动产生实现生产财务缝衔接
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．判断退料报废
车间
调度员检验员
天
判断发生退料报废
2．查询证
车间
统计员
退料发生
系统查询该物料应证号
3．取消证
车间
统计员
证号查
系统取消该证
4．重新操作
车间
统计员
取消证
正确物料重做相应操作
5．填写报废清单
车间
检验员
车间报废发生
根报废原填写报废清单
6．审批
检验科公司领导
相关员
报废清单提交
报废清单进行审批
7．库存报废报损
车间成品库
统计员
报废清单审批
系统报废报损物料库存作报废报损处理
单证报表需求：
SAP标准报表：报废报损清单显示
特殊情况说明：
11 MMTB10：半成品发许昌宁波流程
参者：钱潮公司车间锻造公司产品保证部许昌宁波工厂
输入：发许昌宁波半成品物料
输出：相关证库存清单
控制点：制半成品发许昌宁波半成品产出车间直接交成品库发货非制半成品确定发许昌宁波根采购订单收货入成品库发货确定先根采购订单收货入外协半成品库（磨前磨）交成品库发货
时间：许昌宁波货时
概说明：
制半成品发许昌宁波制造总部确认车间先完工入库该半成品库存清单印出交成品库签字确认接收锻件成品库统计员系统公司间领交料程序中进行确认非锻件系统相应车间半成品库移库成品库非制半成品确定发许昌宁波制造总部确认成品库根外协采购订单收货入成品库发货确定发许昌宁波先采购入（磨前磨）外协半成品库制造总部确认印该半成品库存清单交成品库接收成品库统计员系统该半成品（磨前磨）外协半成品库移库成品库
现状：
制半成品发许昌宁波需总装车间入成品库发货特制锻件发许昌宁波需先外协半成品库总装入成品库发货
非制半成品确定发许昌宁波直接入成品库发货确定发许昌宁波非制半成品先入外协半成品库总装入成品库发货
未：
制半成品发许昌宁波产出车间直接入成品库发货需总装车间库锻件锻造公司直接交成品库发货需外协半成品库总装车间库
确定发许昌宁波非制半成品先入外协半成品库直接入成品库发货需总装车间库
变革提高：
制半成品销售需总装车间库制锻件销售需外协半成品库总装车间库简化操作
未流程图：
备注：
1．流程图中第5点公司间领交料程序请详见功开发说明书编号WXMMC003公司间领交料程序
2．制半成品产出车间直接入成品库需入库清单交份总装统计产值
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．锻件完工入库
锻造公司
统计员
天
产出锻件系统完工入库
2．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认锻件货清单提货
3．印库存清单
锻造公司
统计员
提货
许昌宁波锻件库存清单印出交成品库
4．入库
成品库
统计员
收库存清单
库存清单进行签字确认作入库
5．公司间领交料程序中确认
成品库
统计员
入库
制锻件公司间领交料程序中进行确认数量
6移库
成品库
统计员
入库
非锻件移库成品库
7．非锻件完工入库
钱潮车间
统计员
天
产出半成品系统完工入库
2．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认锻件货清单提货
1．锻件完工入库
锻造公司
统计员
天
产出锻件系统完工入库
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
8．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认货清单提货
9．印库存清单
钱潮车间
统计员
提货
许昌宁波半成品库存清单印出交成品库
10．采购入外协半成品库
制造总部
外协统计员仓员
实物入库
确定发许昌宁波非制半成品根外协采购订单入外协半成品库
11．确认
制造总部
相关员
收许昌宁波传真
根采购计划非制半成品进行确认
12．采购入成品库
成品库
统计员
制造总部确认
根外协采购订单收货入成品库
13．提货
许昌宁波工厂
办
需求时
根制造总部确认货清单提货
14．发货
产品保证部
相关员
提货时
许昌宁波货产品作发货处理
单证报表需求：
SAP标准报表车间库存清单显示
手工报表交仓单成品库入库单
特殊情况说明：
12 MMTB11：成品库特殊业务处理流程
参者：产品保证部业务处成品库制造总部总装部附件库
输入：调帐物料
输出：相关物料证
控制点：分情况：分装拆分否需返回总装三种情况进行处理
时间：成品库分装拆分等特殊业务发生时
概说明：
成品库分装拆分等特殊业务发生需调帐时提出调帐申请相关领导审批意业务进行处理：分装产品组合成成品成品库系统通移动类型转换成品拆分成半成品成品库先系统通移动类型转换需半成品移回总装制品库总装生产报工入完工库分装拆分业务先判断该物料否需退回总装处理需退回总装成品库该物料移库总装完工库需退回总装成品库通移动类型进行物料转换果转换程中需领取附件附件库根附件领料单发产品保证部成中心
现状：
MRPII系统进行调帐处理
未：
SAP系统进行处理
变革提高：
够系统查询分装拆分等业务情况时体现财务证
未流程图：
备注：
1．流程图中第7点总装报工程序开发请详见功开发说明书编号WXPPC015报工系统
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．物料转换
成品库
统计员
分装业务发生
审批意分装物料进行转换
2．移库
成品库
统计员
业务发生
需退回总装物料移库总装完工库
3．物料转换
成品库
统计员
业务发生
需退回总装进行物料转换
4．发成中心
附件库
仓员
成品库领取附件
根成品库开具附件领料单先转库发成中心
5．物料转换
成品库
统计员
拆分业务发生
审批意拆分物料进行转换
6移库
成品库
统计员
物料转换
需半成品移库总装制品库
7．完工入库
总装部
统计员
总装生产完成
进行完工报工入总装完工库
单证报表需求：
SAP系统标准报表：分装拆分物料证清单查询
特殊情况说明：
13 MMTB12：固定资产采购流程
参者：固定资产需求部门设备科供应科财务部
输入：固定资产信息
输出：建工程号采购订单固定资产号
控制点：做固定资产采购订单必须建工程号时增值固定资产物料需发货固定资产
时间：需求部门提出固定资产采购申请
概说明：
固定资产采购申请批准设备科采购合报相关部门进行评审合评审通设备科进行实物采购相关信息通知财务部财务部系统维护建工程数设备科根建工程号创建该固定资产采购订单等固定资产终验收通设备科系统做采购入库操作通知财务部建工程结转固定资产方面物料需增值固定资产作固定资产附件需求部门开具领料单交设备科签字确认设备科建工程号写领料单着签字领料单供应科领料供应科系统物料发固定资产
现状：
手工处理
未：
采购订单系统创建增值固定资产物料系统体现
变革提高：
规范固定资产采购理实现固定资产采购财务集成
未流程图：
备注：
1．固定资产采购报告审批需部门领导公司领导发展工程部董事局等相关部门进行审批
2．实物采购根评审通合进行采购
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．开具领料单
需求部门
领料员
需求时
批准增值固定资产物料开具领料单
6预付帐款
财务部
财务员
采购固定资产需求时
根审批款审批单合等供应商预付帐款
5．合评审
设备科
合理员
固定资产批复发
固定资产采购合报相关部门评审
4．固定资产采购申请报批
需求部门
办
需求时
根实际需求提出采购申请报级领导审批
3．发货
供应科
系统操作员
领料
供应科采购入库流程中物料发固定资产
2．领料单确认
设备科
合理员
开具领料单
领料单进行确认签字写相应固定资产号
1．开具领料单
需求部门
领料员
需求时
批准增值固定资产物料开具领料单
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
2．领料单确认
设备科
合理员
开具领料单
领料单进行确认签字写相应固定资产号
3．发货
供应科
系统操作员
领料
供应科采购入库流程中物料发固定资产
4．固定资产采购申请报批
需求部门
办
需求时
根实际需求提出采购申请报级领导审批
5．合评审
设备科
合理员
固定资产批复发
固定资产采购合报相关部门评审
6预付帐款
财务部
财务员
采购固定资产需求时
根审批款审批单合等供应商预付帐款
7．采购固定资产
设备科
采购员
合评审帐款预付
根合固定资产采购进
8．提交建工程数创建申请
设备科
合理员
固定资产采购位
采购固定资产相关信息通知财务部
9．维护建工程数
财务部
财务员
收通知
系统采购资产创建建工程号
10．创建采购订单
设备科
合理员
建工程号创建
系统创建固定资产采购订单
11．固定资产进行终验收
相关部门
验收员
定期限
固定资产段时间进行终验收
12．收货
设备科
合理员
终验收通
系统固定资产进行收货
13．开具完工通知单财务
设备科
合理员
收货
开具设备完工通知单通知财务部
14．结转固定资产
财务部
财务员
接完工通知单
建工程结转固定资产
单证报表需求：
SAP系统标准报表：固定资产采购订单显示（ME2L）
手工单：领料单合评审单完工通知单
特殊情况说明：
14 MMTB13：八仓库物资出入库流程
参者：部门供应科行政部
输入：采购物料
输出：采购订单相关物料证
控制点：分二种情况种供应商发票三单配齐采购部门创建采购订单系统动收货入库财务部系统证入帐种供应商发票没开先估价入库采购部门配齐入库单领料单创建采购订单系统动收货入库财务部系统证入帐
时间：供应商发票开需估价入库时
概说明：
需求部门提出采购申请批准采购部门采购员进行实物采购供应商交货需求部门开具领料单领料供应商发票开相应仓员根发票领料单配齐开具入库单（需备货物料根发票开具入库单油料等）三单配齐采购部门系统创建采购订单系统采购订单创建半时动收货入库采购部门三单配齐单提交财务部财务部系统证入帐月底供应商发票没开物料已需求部门领需估价入库时相应仓员根领料单开具入库单二单配齐采购部门系统创建采购订单系统动收货入库采购部门二单配齐单提交财务部财务部系统证入帐估价入库月供应商发票开相关仓员先判断发票否月估价入库物料发票注明采购部门系统操作员创建采购订单时考虑估价入库物料相应数量
现状：
根入库出库数量MRPII直接输入
未：
采购订单进行收货系统发货
变革提高：
系统建采购订单根采购订单收货系统体现月采购情况
实现采购财务集成
未流程图：
备注：
1．流程图中第12点收货入库程序请详见功开发说明书编号WXMMC007八仓库采购订单动收货入库程序
2． 月物料估价入库月供应商发票开相关仓员先判断发票否月估价入库物料发票注明采购部门系统操作员创建采购订单时考虑估价入库物料相应数量
3．发货指发成中心固定资产
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．提交采购申请
需求部门
相关员
时
批准采购申请提交供应科采购
2．实物采购
供应科行政部
采购员
接采购申请
根采购申请进行实物采购
3．通知领料
供应科行政部
相关仓员
实物采购进
通知需求部门领料
4．领料
需求部门
领料员
接通知
开具领料单仓员进行领料
5．开具发票
供应商
相关员
送货
增值税发票开
6．开具入库单
供应科行政部
仓员
供应商发票开
发票已开需备货物料直接开具入库单需备货物料根发票领料单配齐开具入库单
2．实物采购
供应科行政部
采购员
接采购申请
根采购申请进行实物采购
1．提交采购申请
需求部门
相关员
时
批准采购申请提交供应科采购
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
7．创建采购订单
供应科行政部
系统操作员
入库单开具需结算时
系统根发票创建采购订单
8．收货入库
系统动收货
采购订单创建
系统采购订单创建半时动收货入库
9．三单配齐提交财务部
供应科行政部
相关员
收货入库
供应商发票入库单领料单配齐提交财务部
10．开具入库单
供应科行政部
仓员
领料需估价入库时
需估价入库物料根领料单开具入库单
11．创建采购订单
供应科行政部
系统操作员
入库单开具估价入库
系统根入库单创建采购订单
12．收货入库
采购订单创建
系统采购订单创建半时动收货入库
13．二单配齐提交财务部
供应科行政部
相关员
收货入库
需估价入库物料配齐入库单领料单二单提交财务部
14．证入帐
财务部
财务员
单配齐交财务部
根配齐单系统发成中心固定资产
单证报表需求：
SAP系统标准报表：八仓库月库存报表（MB52MB51）
15 MMTB14：采购退货流程
参者：采购部门财务部
输入：退货物料
输出：退货采购订单
控制点：标准寄售外协物料分否供应商已结算否已入库等情况采购退货进行处理
时间：采购物资退货发生
概说明：
采购物资退货时先区分该物料否已结算已结算采购员系统中该物料做退货采购订单仓员系统做退货处理相应采购员求供应商根退货采购订单红字发票开财务部红字发票进行财务处理未结算区分否已入库未入库系统外直接退供应商已入库区分寄售外协属寄售性质实物供应商换货系统外进行记录属外协性质系统外记录报废数量供应商索赔
现状：
手工处理
未：
系统做退货采购订单记录供应商退货情况
变革提高：
系统够体现采购退货情况实现采购财务集成
未流程图：
备注：
财务已供应商结算发现采购物资需退供应商分二种情况
1．退货供应商没业务采购员先系统做退货采购订单仓员根退货采购订单系统退货时求供应商红字发票开财务部红字发票进行校验（面流程图走）
2．退货供应商业务退货情况发生时采购员仓员系统外记录退货数量次供应商送货开具入库单时减次退货数量系统入库时减次退货数量通知供应商开发票金额减相应退货金额者供应商发票开通知财务扣月退货金额相关单配齐提交财务进行发票校验
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．做退货采购订单
采购部门
采购员
确认财务已结算
财务已结算报废物料系统做退货采购订单
2．退货
采购部门
统计员仓员
实物退供应商
系统退货采购订单进行收货
1．做退货采购订单
采购部门
采购员
确认财务已结算
财务已结算报废物料系统做退货采购订单
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．开红字发票
供应商
办
接采购员通知
求供应商开红字发票
4．发票校验
财务部
财务员
红字发票开
供应商发票处理流程中红字发票进行发票校验
5．退供应商
采购部门
仓员
检验合格
未入库产品检验合格退供应商
6．换货
采购部门
仓员
确定已入库
寄售已入库物料实物供应商换货系统外记录
7．记录报废数量
制造总部车间
检验员
确定道已领
记录供应商报废物料数量型号超定额度供应商进行索赔
单证报表需求：
SAP系统标准报表：退货采购订单清单显示（ME2L）
特殊情况说明：
16 MMTB15：售流程
参者：制造总部供应链理部
输入：售物料
输出：售建议售证
控制点：根外协采购订单系统出售物料建议指导供应商领料
时间：售情况发生时
概说明：
采购员先创建外协采购订单系统根采购订单出需售物料建议采购员根售建议填写售明细交供应商领料仓员根实际领料数量填写售单系统售物料寄售库转库系统作销售订单发货帐
现状：
手工处理系统记录
未：
根采购计划系统计算出售物料建议相关员确认开具售单
根售单系统做售操作
变革提高：
系统记录笔售操作
售操作产生销售订单实现物料流转财务集成处理
物料售够计划售控制计划售
未流程图：
备注：
1．流程图中第2点系统出售物料建议程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC009售物料建议程序（QUERY）
2．售指根外协采购订单销售供应商物料组件（钢材滚针油封等）
3．相关仓员售物料创建销售订单保存系统台动触发生成外交货单
4．附件售许昌程售流程处：产销协调会产品保证部会许昌达成品采购订单许昌公司月月初会半成品装配计划发附件采购员附件仓员许昌公司领料时附件仓员根许昌装配计划手工开具产品出库单材料售单系统做相应售处理
5．钢材售钱江五金工具厂鼎祥公司等制造总部外购锻件采购员根外购锻件采购订单系统出售钢材建议开具钢材售单锻造钢材库仓员根售单系统售钢材钢材寄售库退出相关办钢材售单交财务部手工做证
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．创建采购订单
制造总部
采购员
需求时
系统创建外协采购订单
2．售建议
制造总部
采购员
采购订单创建供应商领料时
系统根采购订单出售物料建议
1．创建采购订单
制造总部
采购员
需求时
系统创建外协采购订单
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
2．售建议
制造总部
采购员
采购订单创建供应商领料时
系统根采购订单出售物料建议
3．填写售明细
制造总部
采购员
系统出售建议
根售物料建议填写售明细
4．领料
供应商
办
开具售明细
供应商着售明细进行领料
5．开具售单出库单入库单
制造总部供应链理部
仓员
供应商领料
根实际领数量开具售单产品出入库单
6．转库
制造总部供应链理部
仓员
开具售单
交售物料相应寄售库转库
7．创建销售订单
制造总部供应链理部
仓员
物料转库
系统售物料做销售订单
8．发货帐
制造总部供应链理部
仓员
销售订单创建
外交货单进行发货帐
单证报表需求：
SAP标准报表：售物料清单
手工报表：材料售单产品出库单入库单
特殊情况说明：
售物料中特殊附件系统出标准附件售建议采购员系统外手工修改售明细仓员根实际特殊附件领料数量系统做售处理
17 MMTB16：盘点流程
参者：部门财务部
输入：盘点物料
输出：差异清单相关证
控制点：实物盘点数量导入系统生成差异清单审批确认进行差异帐
时间：通知盘点
概说明：
接盘点通知部门先系统生成盘点清单印部门进行实物盘点汇总系统记录印差异清单审批确认进行差异帐
现状：
手工处理
未：
系统动生成差异清单
变革提高：
减少工计算操作
未流程图：
备注： 审批确认相关领导财务部相关员进行审核确认
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．生成盘点清单
部门
统计员
收盘点通知
系统生成盘点清单
2．印盘点清单
部门
统计员
生成盘点清单
生成盘点清单印出发
3．实物盘点
部门
相关员
盘点清单生成
实物进行盘点
4．记录系统
部门
统计员
盘点汇总
汇总盘点物料数量系统中记录
5．印差异清单
部门
统计员
导入系统
系统动生成差异清单印
6．判断否重盘
部门
部门负责
差异清单印
根差异清单判断否需重盘
7．审批确认
部门
相关领导
差异清单部门负责确认
果需重盘盘点差异进行审批确认
8．差异帐
部门财务部
统计员财务员
差异清单审批确认
差异数量进行差异帐
单证报表需求：
SAP标准报表：盘点清单差异清单
特殊情况说明：
实际盘点日期需帐点出现时间段时实际盘点11月10日帐10月31日帐进行出现种情况先系统10月31日盘点清单印出进行实物盘点统计汇总时系统查询11月1日10日物料出入数实际盘点物料数减11月1日10日物料入库数加11月1日10日物料出库数倒算出10月31日实物盘点数量该数量系统记录系统会动产生10月31日记帐差异清单
18 MMTB17：物料数维护流程
参者：需求部门数维护部门
输入：物料相关信息
输出：物料号
控制点：根需求部门提出申请批准数维护部门进行物料维护
时间：需求部门提出物料创建更改申请时新产品开发时
概说明：
需求部门提出物料创建更改申请新产品开发时部门领导审核通交数维护部门数维护部门先判断否属新物料属新物料直接系统更改物料属新物料相关部门收集该物料相关视图信息收集完整系统创建物料数相应物料号通知申请部门
现状：
MRPII系统维护物料号
未：
该物料销售生产采购会计成等数进行维护
变革提高：
物料数维护更详细
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．提出申请
需求部门
相关员
需求时
填写物料创建更改申请表
2．审核
需求部门
部门领导
提出申请
申请表报部门领导审核
2．审核
需求部门
部门领导
提出申请
申请表报部门领导审核
1．提出申请
需求部门
相关员
需求时
填写物料创建更改申请表
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
3．判断否新物料
数维护部门
维护员
收审核申请表
根申请表该物料判断否属新物料
4．发布收集模板
数维护部门
维护员
判断新物料
该物料制定相应数收集模板相关部门发布收集模板
5．收集数
相关部门
相关员
收收集模板
根收集模板规定时间收集物料相关数
6．反馈数
相关部门
相关员
数收集完毕
收集数模板形式反馈数维护部门
7新产品图纸创建
技术部门
相关员
新产品需求时
新产品编制图纸
8．创建物料数
数维护部门
维护员
收反馈数模板
系统创建物料数
9．更改物料数
数维护部门
维护员
判断新物料
根需求物料数进行更改
10．通知物料号
数维护部门
维护员
物料创建更改
创建更改物料号通知申请部门
单证报表需求：
SAP标准报表：数收集表
手工报表：数维护申请表(创建更改)
特殊情况说明：
19 MMTB18：信息记录货源清单维护流程
参者：采购部门
输入：物料采购价格
输出：相关证
控制点：根审批采购价格系统维护信息记录货源清单
时间：采购价格变动时
概说明：
物资招标价格新产品价格产品价格变动审批意采购部门系统维护信息记录货源清单
现状：
MRPII系统维护物资采购价格
未：
系统物资采购价格进行维护
变革提高：
系统记录时期物资采购价格
未流程图：
备注： 价格审批相关部门级领导进行审批
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．物资招标
采购部门
采购员
招标
物资招标产生招标价格
2．新产品定价
采购部门
采购员
出现新产品时
根询报价提出新产品初步价格
3．价格变动
采购部门
采购员
需变动时
根市场调查物资价格进行变动
4．价格审批
相关部门
领导
物资价格需审批时
物资价格进行审批
5．维护信息记录
采购部门
维护员
价格审批意
系统维护信息记录
6．维护货源清单
采购部门
维护员
信息记录维护
物料应供应商出现变动时系统维护货源清单
单证报表需求：
SAP标准报表：信息记录清单(供应商应采购价格清单)
特殊情况说明：
20 MMTB19：供应商数维护流程
参者：采购部门
输入：供应商相关信息
输出：供应商代码
控制点：根审批供应商相关信息系统维护供应商数
时间：供应商增加更改时
概说明：
发现需增加供应商更改供应商时先填写供应商增加更改申请单附供应商相关资料报部门领导审批审批通维护员系统供应商数进行维护
现状：
MRPII系统维护供应商名称代码
未：
系统供应商相关信息进行维护
变革提高：
供应商数维护更详细
未流程图：
备注：
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．提出申请
采购部门
采购员
需求时
需增加供应商更改供应商时填写供应商增加更改申请单
2．审批
采购部门
部门领导
提出申请
根采购员附相关资料申请单进行审批
3．判断否新增供应商
采购部门
维护员
审批通
系统供应商较判断该供应商否新增
4．创建供应商
采购部门
维护员
判断新供应商
系统创建供应商数
5．更改供应商数
采购部门
维护员
判断新供应商
系统更改供应商数
单证报表需求：
SAP标准报表：供应商清单
手工报表：供应商数维护申请表(创建更改)
特殊情况说明：
21 MMTB20：特殊附件换信息维护流程
参者：技术部门
输入：特殊附件换信息
输出：特殊附件换信息表
控制点：特殊附件新增更改时特殊附件换信息进行维护
时间：特殊附件新增更改时
概说明：
新产品图纸发判断否特殊附件情况系统特殊附件换信息表中补充图纸更改时判断否特殊附件情况系统特殊附件换信息表中更改
现状：
通工查询图纸验获特殊附件换信息没特殊附件换信息维护
未：
系统特殊附件换信息进行维护
变革提高：
够直观附件采购员关特殊附件换信息提高附件计划准确性
未流程图：
备注：
1． 流程图中第2点第3点补充特殊附件换信息表更改特殊附件换信息表程序开发请详见功开发说明书编号WXMMC008特殊附件换信息导出程序
业务流程详述：
业务名称
部门
职责
时间
业务目标
1．新产品图纸发
技术部门
相关员
新产品需求时
新产品需求时编制新产品图纸发
2．补充信息表
技术部门
维护员
新产品图纸中特殊附件时
新产品图纸中特殊附件时该特殊附件系统特殊附件换信息表中进行补充
3．图纸更改
技术部门
相关员
收产品更改通知
相应产品图纸进行更改
4．更改信息表
技术部门
维护员
更改图纸中特殊附件时
更改图纸中特殊附件时系统特殊附件换信息表中进行更改
单证报表需求：
特殊情况说明：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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