公司财务部出纳的工作流程

公司财务部出纳工作流程
　　日日常定期需完成工作
　　9：00~10：30
　　1 整理办公区域前天工作总结天工作安排
　　2 核前天帐目汇款回单传真网查银行帐
　　10：30~12：00
　　1根收付逐笔登记现金银行日记帐
　　2审核付款申请报告费报销单提请总理签字
　　3会计核现金银行帐目帐目查询
　　4公司日常费原始证粘贴报销单填制
　　5协助广州公司事务处理
　　14：00~18：00
　　1 根总理签字付款申请报告整理填写支票进帐单电汇单等需银行办理事务
　　2 根支票头电汇单逐笔登记情况
　　3 时事务处理
　　4 工作安排督促
　　5 商场回款催收
　　6 根现金帐目核手中现金保证准确误
　　7银行付款取现转帐业务办理（根业务情况午第二天早办理）
　　时突发性工作：
　　1 审核商场签定联营合草案
　　2 办理员工支
　　3 办理现金收付业务
　　4 安排工作
　　5 公司证合档案查询办理阅
　　6 银行定期帐银行事务办理
　　7 商场费明细费帐重新核
　　8 根公司员异动情况社保局办理员增减事宜
　　9 根现金银行帐目外合理性会计商讨调帐处理
　　周定期需完成工作
　　1 周六午编制资金流量周报表
　　2 审核〈应收回开票款明细表〉供应商预付款货情况
　　3 周五午公司员工报帐
　　4 周午工程部报帐
　　5 周华天专柜进行销售帐
　　6 周六午做周工作总结周工作计划安排扫
　　7 周例会部门工作协调
　　月定期需完成工作
　　1 编制公司员工广州公司工程部专店员提成工资表确认误签字报安排工资发放（月14日前）
　　2 时缴纳电话费房屋揭款季度房租（月20日前）
　　3 商场开具费票（月末）
　　4 根公司电情况901401404电表查电时购电
　　5 月月底报现金银行盘存表会计核帐目确保帐实相符（月初）
　　6 根风月结单核风运费确认误付款运费成部门提出建议（月初）
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档