资金管理制度

资金理制度
　　资金理企业资金源资金进行计划控制监督考核等工作合理进行资金理够加强企业系统资金监督理规范资金资金业务操作流程加速资金周转提高资金利润率控制资金风险保证资金安全企业生产营建设提供必资金保障
　　资金理原：划清固定资金流动资金专项资金界限般相互流实行计划理项资金适应国家计划务求企业营决策效利资金统集中分口分级理相结合建立资金责制促企业部单位合理节约资金专业理群众理相结合财务会计部门资金关部门分工协作资金包括资金预算理制度资金预算收入理条例资金预算支出理规定资金集中理制度资金谈判理制度资金控制理规定货币资金部控制制度信托资金理制度流动资金理制度营运资金理制度担保资金理方法专项维修资金理办法等资料第条加强公司资金控制理完善控制度体系健全资金统调控理制度提高资金效率控制财务风险保障公司全体投资者合法权益结合公司实际情况中华民国会计法中华民国票法企业会计准等相关法律法规规范性文件规定特制定制度第二条公司资金理遵循原：()资金集中统理原(二)资金收支预算理原(三)资金收支两条线原(四)量入出量力行原第三条制度指资金指公司拥支配现金银行存款金融票价证券货币资产制度指资金理范围包括投资资金融资资金营运资金日常费公司关财务审批权限理规定执行投资资金指外风险非风险投资固定资产投资等资金支出融资资金指公司弥补营程中资金缺额金融机构法律允许体入资金提供外担保等资金支出营运资金指流动资产
减流动负债余额理重点采购资金理应收预付理理第四条制度适公司属分公司控股子公司(简称分子公司)
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