*************限公司
采购费报销理办法
编制部门：财务部
总
1 保证********公司（简称公司）运作效率进步加强公司财务理费理项开支审批流程规范性着节约高效强化济效益原特制定办法
2 适范围：办法适公司部门
3 办法部分名词解析：费办指办发生费报销直接办代办费报销指受费办委托代办费原始单集统计粘贴填写审批表等报销手续代办报销部门理指负责部门全面工作部门理部门总监指指负责部门全面工作部门理员财务理指负责财务全面工作部门理财务总监指董事会直接命公司财务工作高级理员总理副总理指董事会直接命分公司项业务活动高级理员员工指公司员般员工指员工公司中层理员指公司总理命部门理部门副理员等理员公司高层理员指公司董事会命总理副总理财务总监总理助理等高级理员
二 费理原
1 费理总原：根公司高层理员部门理职责分工辖范围产生理费实行预算编制监控分析理项费开支定额公司项理规定审批部门预算定额年累计进度进行审核具体执行中体现事前申请授权支出限额总额预算控制
2 部门年零基预算编制部门年度费预算费预算编制原：实事求满足正常工作需厉行节约铺张浪费强化投入产出费理理念
3 费报销采取规定限额票实报实销原遵守规定：
1) 费报销单位原实际发生费产生济效益单位
2) 费报销应附清晰合法齐全原始单（合法发票）国家事业单位出国公务发生国外（包括香港）费外收作报销
3) 着谁办谁负责原严禁提供虚假发票收报销费费办取发票真伪负全部责税务机关查出虚假发票费报销负责解释承担相应责报销发票正面背面须费办签名确认定额发票（停车费巴士铁票士费等）序粘贴骑缝处签名确认
4) 费办根费性质完整填写相关费审批表保证报销单容金额完整性合法性意涂改原始单费类型序粘贴财务审批条例规定费审批程序完成签批手续
5) 高层理员作费办时委托力资源行政部指定员作代办报销代办报销完成费原始单集统计粘贴填写报销单等报销手续须成套费报销单交费办办栏签名确认提示费办须发票正面背面签名
6) 财务部权拒绝办理涂改痕迹合法完整没费办签名确认费审批表
7) 月发生费原必须月财务部办理报销手续特殊原月报销超月年发生费必须年度财务部办理报销手续跨年度费报销超次年1月份
8) 严格执行会计法税法等相关理规定规范报销员签名保证签名清晰合法性办审核必须清晰端正字体费报销单签名确认签名识中文字样高级理员签字英文应具识性
9) 费报销批准事费审批费办时须交级审批审批部门理费交部门总监审批高层理员发生业务费审批权限范围相互交叉审批特殊情况超签批范围业务费需总理签批意执行
4 费审批权限分项目理总体遵循预算总控逐级授权限额审批原部门必须根实际情况预算年度费总额报公司理层会议商讨意报财务部备案
1) 预算控制原
① 季度预算总控限额范围预算考核范围进行签批
② 超季度预算累计额度未超年度预算总控范围超限额范围费部门理提出书面费申请报告部门总监意财务总监审批意交财务部备案
③ 超年度预算总控限额范围必须部门理提出书面费申请报告部门总监财务总监总理审批意交董事会批准交财务部备案调增预算额度
2) 预算考核范围审批标准：项费审批权限董事会批准制定财务审批条例执行需财务总监副总理总理审批出差外出法现场签字授权代理签字出差返回时补签
5 费办费审批财务审核力资源行政部指定费理员职责
1) 费办职责：
① 办费直接报销代办报销代整理报销单代办报销办栏签名
② 费发生前办费审批事前约定费理模式邮件书面申请方式提出费开支申请计划
③ 费发生时办集相关费单提前填写费开支审批表财务部格式求粘贴单填制相应费审批表办栏签名提交费审核审核审批审批
④ 办必须黑色水笔实填写费报销容金额涂改办负报销费进行合理解释责
2) 费审批职责：
① 般员工级费审批部门理部门理级费审批部门总监高层理员费实行交叉互签审批
② 部门费审批费辖范围费必性合理性合法性进行事前理
③ 费发生审批审核费报销报销金额相关单真实性合理性合法性审批权限签名审批费审批负责监控理辖费预算控范围审核审批费超预算进度费进行合理性解析采取措施
3) 财务审核职责：
① 财务部负责审核原始报销单合理性合法性金额准确性流程签批完整性部门费预算进度进行合理分析
② 财务理审核费性质合理合法性
③ 会计核算员审核费单金额准确性流程签批完整性填制单规范性
④ 财务审核费时发现存合规合理合法事项涂改痕迹报销单证应退回费办予更正重办私更改办理报销手续
4) 力资源行政部费理员职责：
① 作高层理员费汇总办窗口费单流转进行清晰高效安全理
② 负责集高层理员力资源行政部费单集中传递费审批做费登记签收记录
③ 遵循费报销办原费理员集费时负责通知费办原始发票背报销单办栏签名确认业务容
6 报销付款时间：月报销截止日期根集团规定结账日期执行具体时间财务部月提前通知部门
三 款（备金）
1 工作需申请审批员工部门申请备金款
2 申领备金必须遵守规定：
1) 申领需填写款（备金）审批表注明申请款项途金额预计款日前否未结清欠款等事项备金限额办理相关手续方财务部申领
2) 备金根需申请具体审批流程述财务审批条例执行需财务总监副总理总理审批出差外出法现场签字授权代理签字出差返回时补签
3) 备金款须相关事项办理完毕3工作日办办理核销手续逾期未办理核销手续允许次申领备金特殊原需延期核销备金特殊原需长期备金须申请备金时备注说明清楚
4) 财务部定期检查未核销备金逾期未办理备金核销款时通知办办理清手续果办接财务部通知办理核销手续须报财务理办部门理处理
5) 时间跨会计年度备金办应12月8日前办理核销手续次年年初重新办理申领手续
四 支票汇款理
1 支票出纳员妥善保支票时需国家关票规定执行出纳应设置登记簿登记票情况包括领日期收款单位途金额等信息
2 支票汇款审批权限标准：
1) 支票汇款付款审批权限董事会批准制定财务审批条例执行
2) 审批领导出差外出法现场签字签章授权代理签字审批出差返回时补签等手续
3 签发空白票特殊情况须财务理审核意交财务总监副总理总理签批方签发限额票
4 开出票必须签发3工作日票领票存根相关费发票交出纳办理票核销手续相关单交会计进行账务处理逾期未办理票核销手续财务部时催促领办理关核销手续级反映予处理
5 汇款财务员均须审核付款发票审批表等付款资料制作付款证述付款审批权限审批方予付现汇款转账银行预留印鉴理力资源行政部制定印章理办法执行
五 业务招费
1 业务招费包括：招客户餐公务接餐食品酒水礼品等费
2 业务招费必须营活动关合理支出提供足够效证资料证明费真实性合法性
3 部门业务招费报销限额年度预算考核范围年度招费总额超核定年度招费预算总额超公司预算理办法相关规定处理
4 业务招费原：
1) 提倡勤俭节约注重费效益部门发生业务招费限额年度预算执行
2) 严格控制业务招费开支反铺张浪费工作需宴请客户单位员工作餐应注意限制陪员数量原陪员宾数
3) 关联单位工作原安排工作餐
4) 部门部活动公司部门间活动律公款消费报销业务招费
5 业务招费报销需列明接象访数访事接时间点陪员等写明事前预算金额实际报销述资料填写全财务部权退回更正予报销报销招费必须填写招费审批表述审批流程签批
6 月结接餐费酒水力资源行政部制定签订合报财务部备案月结接餐费须提供接明细清单列明接时间点接单位接事接陪员数量等接事项必须接办签名确认招费审批流程签批
7 集中采购接酒水力资源行政部应月根实际情况提供次接象接事项等明细清单时办理报销签批手续
六 差旅费
公司差旅费报销原标准力资源行政部制定公司员工出差理规定执行报销差旅费必须填写差旅费审批表述财务审批条例执行审批
七 通讯费
公司通讯费报销原标准力资源行政部制定公司通讯理规定执行部门报送力资源行政部汇总力资源行政部安排专审核汇总财务部报销附部门报销清单报销通讯费必须填写费开支审批表述财务审批条例执行审批
八 市交通费
1 市交通费指员工业务需产生交通费原员工公务外出应公司安排车辆具体力资源行政部制定公司车辆理制度执行特殊紧急原需外出车辆已外出时赶回选择合适济交通方式外出业务交通费实行报销方法
2 员工紧急公务需外出市区原公司安排车辆接送公司安排车辆接送部门理意坐士报销该士费时须士票背注明公务事起始点时间等填写费开支审批表述财务审批条例执行审批
九 会议（培训）费
1 部门工作需组织会议培训原应利公司现办公资源着简高效原组织会议培训
2 部门工作组织外出会议培训涉费开支应提前提交审批表会议培训计划时间点容出席费预计金额等提交领导审批意力资源行政部协助安排会议培训场餐等
3 部门参加工作会议培训必须会议培训结束3工作日会议培训单进行集整理附会议证明材料（包括：会议时间点出席员签名容目费标准支付证书面证明材料）填写会议(培训)费审批表附费明细清单等资料述财务审批条例执行审批
十 办公费
公司力资源行政部负责编制年度办公品预算采购计划遵循成效益原进行公司办公品集中采购工作日常办公品费申购原力资源行政部制定公司办公品申购理制度执行办公品申购费审批权限述财务审批条例规定执行
十 车辆费
公司车辆报销力资源行政部公司车辆理制度私车公理规定规定执行报销时实行车辆分费项目核算报销附车辆费发生明细清单车辆费报销需填写车辆费审批表述财务审批条例执行审批
十二 固定资产购置费处置费
固定资产指期限年单位价值2000元资产价值1000元实际年限超年年消耗较资产（类价值较高物资采购营费参制度执行）具体采购流程：
（）采购申请：
申请部门提出采购申请求注明名称类型数量需求日期预算价格途产品规格等信息涉技术指标须注明相关参数指标求等新员工入职时需采购固定资产时附表新员工入职需办公设备（固定资产）力资源行政部安排采购员进行询价申请协助询价
（二）询价价议价：
（1）力资源行政部安排采购员部门申请员物资进行市场询价种物品原少需三家供应商进行报价选择供应商应考虑供应商资质（具合法营体资格信誉良品质交货期价格服务良客户满意度良等）
（2）接报价单需进行价议价填写询价价表低价高质原进行评估表单关资料收集整理完毕需面第十四条财务审批条例权限报送领导询价议价情况进行讨审议意采购方执行流程
（3）属列情况者须进行价议价：已集团总部签订相关合采购活动市场法进行三家报价物品采购（独家代理独家制造专卖品原厂零配件代品等）需保留单家相关报价记录
（4）规定采购金额伍佰万元额采购必须招投标形式采购严格国家关招投标相关理制度执行
（三）审核审批：
（1）填写资开支审批表报送领导审批
采购询价议价结果报关领导审议批准根财务部求填写资开支审批表交部门理财务理办提交审批表进行审核审批表报价单等进行严格审核符合规定资料求办补充完整退回办重新办理
（2）根财务审批条例规定审批审批权限资开支审批表进行严格审批符合规定求办修改退回
（四）办理采购：
采购员根签字完结资开支审批表办理采购事宜时选定供应商签订合索发票等时报送财务部门
（五）申请预支付：
采购员根合约定需提前预支付款项需申请财务部门预支付财务部门根审批表报价单采购合方银行账户信息发票等资料办理预付款手续付款情况反馈采购员
（六）进度催
（1）确保准时交货采购员申请员应提前采电话传真邮件亲供应商处催确保物资适时货
（2）采购物资法预定时间交货采购员须提前通知申请部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期约定事项签订补充协议报送财务部门
（七）验收入库：
采购物资公司采购员会申请部门财务部办理验收手续流程办理入库手续验收合格采购员三日办理换（退）货手续需安装物品应完成安装达状态办理验收手续
（八）付款账：
财务部门根资开支审批表询价价表采购合发票预付款资料验收单入库单等办理结算付款手续付款情况反馈采购员付款流程述付款审批权限规定执行财务部门协助采购部门时安排需账供应商核账务
（九）采购资料保：申请部门力资源行政部财务部应妥善保类采购资料制作资料清单装订成册
固定资产寿命结束提前报废处置时部门填写资产报废审批表注明报废原财务部门协助填写资产价值等信息报送权限审批审批方报废报废收入时入账完结财务部进行相应财务处理
十三 工成
薪酬理力资源行政部制定薪酬福利理制度执行审批权限财务审批条例规定执行
十四 财务审批条例
财务审批条例董事会批准公司营性支出审批资性支出审批付款审批必须严格条例执行
1 营支出审批权限
营支出数额 (民币)
需报价数目
审核员*
审批员
底限
顶限
5000000
意数额
招投标
董事会
500000
5000000
3正式报价
董事会
50000
500000
3正式报价
副总理
总理董事会席
2500
50000
3正式报价
副总理
总理副总理财务总监
0
2500
备金报销
部门理
部门总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
2 资支出审批权限
资支出数额 (民币)
需报价数目
审核员*
审批员
底限
顶限
5000000
意数额
招投标
董事会
500000
5000000
3正式报价
董事会
25000
500000
3正式报价
副总理
总理董事会席
0
25000
3正式报价
副总理
总理财务总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
3 营性资产废弃处理审批权限
营性资产废弃处置数额 (民币)
审核员*
审批员
底限
顶限
5000000
意数额
董事会
500000
5000000
副总理
总理董事会席
0
500000
副总理
总理财务总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
4 销售合审批权限
销售合数额(民币)
审核员*
审批员
底限
顶限
25000000
意数额
董事会
5000000
25000000
副总理
总理董事会席
0
5000000
副总理
总理财务总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
5 付款审批权限（员变动审批层级变动）
Group A
Group B
Group C
A1 ***副董事长
A2 **董事
A3 **副总理
B1 ***董事
B2 ***总理
B3 ***财务总监
C1 ***董事长
C2 ***董事
权限
RMB 1000000
A组意位 + B组意位
RMB 1000000 –
RMB 5000000
RMB5000000
A1A2中意位 + B1B2C1C2中意位
A1A2中意位 + C1C2中意位
· 根付款需准备支票电汇必须严格遵守授权限额进行审批
十五 附
1 着公公开公正原公司全体员工均须严格执行办法规定严格审查报销单费办费审批未办法规定履行相应职责公司权取消费报销权审批权虚报领涂改伪造票行严查处取消费报销权外责令退赔扣月数月奖金作处罚予通报批评触犯法律法规者须法追究刑事责
2 公司采购费报销理方面新规定新规定执行
3 办法公司财务部负责解释监督执行类报销审批表财务部统制定格式填写
4 制度审批签发日起试行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
*************限公司
采购费报销理办法
编制部门：财务部
总
1 保证********公司（简称公司）运作效率进步加强公司财务理费理项开支审批流程规范性着节约高效强化济效益原特制定办法
2 适范围：办法适公司部门
3 办法部分名词解析：费办指办发生费报销直接办代办费报销指受费办委托代办费原始单集统计粘贴填写审批表等报销手续代办报销部门理指负责部门全面工作部门理部门总监指指负责部门全面工作部门理员财务理指负责财务全面工作部门理财务总监指董事会直接命公司财务工作高级理员总理副总理指董事会直接命分公司项业务活动高级理员员工指公司员般员工指员工公司中层理员指公司总理命部门理部门副理员等理员公司高层理员指公司董事会命总理副总理财务总监总理助理等高级理员
二 费理原
1 费理总原：根公司高层理员部门理职责分工辖范围产生理费实行预算编制监控分析理项费开支定额公司项理规定审批部门预算定额年累计进度进行审核具体执行中体现事前申请授权支出限额总额预算控制
2 部门年零基预算编制部门年度费预算费预算编制原：实事求满足正常工作需厉行节约铺张浪费强化投入产出费理理念
3 费报销采取规定限额票实报实销原遵守规定：
1) 费报销单位原实际发生费产生济效益单位
2) 费报销应附清晰合法齐全原始单（合法发票）国家事业单位出国公务发生国外（包括香港）费外收作报销
3) 着谁办谁负责原严禁提供虚假发票收报销费费办取发票真伪负全部责税务机关查出虚假发票费报销负责解释承担相应责报销发票正面背面须费办签名确认定额发票（停车费巴士铁票士费等）序粘贴骑缝处签名确认
4) 费办根费性质完整填写相关费审批表保证报销单容金额完整性合法性意涂改原始单费类型序粘贴财务审批条例规定费审批程序完成签批手续
5) 高层理员作费办时委托力资源行政部指定员作代办报销代办报销完成费原始单集统计粘贴填写报销单等报销手续须成套费报销单交费办办栏签名确认提示费办须发票正面背面签名
6) 财务部权拒绝办理涂改痕迹合法完整没费办签名确认费审批表
7) 月发生费原必须月财务部办理报销手续特殊原月报销超月年发生费必须年度财务部办理报销手续跨年度费报销超次年1月份
8) 严格执行会计法税法等相关理规定规范报销员签名保证签名清晰合法性办审核必须清晰端正字体费报销单签名确认签名识中文字样高级理员签字英文应具识性
9) 费报销批准事费审批费办时须交级审批审批部门理费交部门总监审批高层理员发生业务费审批权限范围相互交叉审批特殊情况超签批范围业务费需总理签批意执行
4 费审批权限分项目理总体遵循预算总控逐级授权限额审批原部门必须根实际情况预算年度费总额报公司理层会议商讨意报财务部备案
1) 预算控制原
① 季度预算总控限额范围预算考核范围进行签批
② 超季度预算累计额度未超年度预算总控范围超限额范围费部门理提出书面费申请报告部门总监意财务总监审批意交财务部备案
③ 超年度预算总控限额范围必须部门理提出书面费申请报告部门总监财务总监总理审批意交董事会批准交财务部备案调增预算额度
2) 预算考核范围审批标准：项费审批权限董事会批准制定财务审批条例执行需财务总监副总理总理审批出差外出法现场签字授权代理签字出差返回时补签
5 费办费审批财务审核力资源行政部指定费理员职责
1) 费办职责：
① 办费直接报销代办报销代整理报销单代办报销办栏签名
② 费发生前办费审批事前约定费理模式邮件书面申请方式提出费开支申请计划
③ 费发生时办集相关费单提前填写费开支审批表财务部格式求粘贴单填制相应费审批表办栏签名提交费审核审核审批审批
④ 办必须黑色水笔实填写费报销容金额涂改办负报销费进行合理解释责
2) 费审批职责：
① 般员工级费审批部门理部门理级费审批部门总监高层理员费实行交叉互签审批
② 部门费审批费辖范围费必性合理性合法性进行事前理
③ 费发生审批审核费报销报销金额相关单真实性合理性合法性审批权限签名审批费审批负责监控理辖费预算控范围审核审批费超预算进度费进行合理性解析采取措施
3) 财务审核职责：
① 财务部负责审核原始报销单合理性合法性金额准确性流程签批完整性部门费预算进度进行合理分析
② 财务理审核费性质合理合法性
③ 会计核算员审核费单金额准确性流程签批完整性填制单规范性
④ 财务审核费时发现存合规合理合法事项涂改痕迹报销单证应退回费办予更正重办私更改办理报销手续
4) 力资源行政部费理员职责：
① 作高层理员费汇总办窗口费单流转进行清晰高效安全理
② 负责集高层理员力资源行政部费单集中传递费审批做费登记签收记录
③ 遵循费报销办原费理员集费时负责通知费办原始发票背报销单办栏签名确认业务容
6 报销付款时间：月报销截止日期根集团规定结账日期执行具体时间财务部月提前通知部门
三 款（备金）
1 工作需申请审批员工部门申请备金款
2 申领备金必须遵守规定：
1) 申领需填写款（备金）审批表注明申请款项途金额预计款日前否未结清欠款等事项备金限额办理相关手续方财务部申领
2) 备金根需申请具体审批流程述财务审批条例执行需财务总监副总理总理审批出差外出法现场签字授权代理签字出差返回时补签
3) 备金款须相关事项办理完毕3工作日办办理核销手续逾期未办理核销手续允许次申领备金特殊原需延期核销备金特殊原需长期备金须申请备金时备注说明清楚
4) 财务部定期检查未核销备金逾期未办理备金核销款时通知办办理清手续果办接财务部通知办理核销手续须报财务理办部门理处理
5) 时间跨会计年度备金办应12月8日前办理核销手续次年年初重新办理申领手续
四 支票汇款理
1 支票出纳员妥善保支票时需国家关票规定执行出纳应设置登记簿登记票情况包括领日期收款单位途金额等信息
2 支票汇款审批权限标准：
1) 支票汇款付款审批权限董事会批准制定财务审批条例执行
2) 审批领导出差外出法现场签字签章授权代理签字审批出差返回时补签等手续
3 签发空白票特殊情况须财务理审核意交财务总监副总理总理签批方签发限额票
4 开出票必须签发3工作日票领票存根相关费发票交出纳办理票核销手续相关单交会计进行账务处理逾期未办理票核销手续财务部时催促领办理关核销手续级反映予处理
5 汇款财务员均须审核付款发票审批表等付款资料制作付款证述付款审批权限审批方予付现汇款转账银行预留印鉴理力资源行政部制定印章理办法执行
五 业务招费
1 业务招费包括：招客户餐公务接餐食品酒水礼品等费
2 业务招费必须营活动关合理支出提供足够效证资料证明费真实性合法性
3 部门业务招费报销限额年度预算考核范围年度招费总额超核定年度招费预算总额超公司预算理办法相关规定处理
4 业务招费原：
1) 提倡勤俭节约注重费效益部门发生业务招费限额年度预算执行
2) 严格控制业务招费开支反铺张浪费工作需宴请客户单位员工作餐应注意限制陪员数量原陪员宾数
3) 关联单位工作原安排工作餐
4) 部门部活动公司部门间活动律公款消费报销业务招费
5 业务招费报销需列明接象访数访事接时间点陪员等写明事前预算金额实际报销述资料填写全财务部权退回更正予报销报销招费必须填写招费审批表述审批流程签批
6 月结接餐费酒水力资源行政部制定签订合报财务部备案月结接餐费须提供接明细清单列明接时间点接单位接事接陪员数量等接事项必须接办签名确认招费审批流程签批
7 集中采购接酒水力资源行政部应月根实际情况提供次接象接事项等明细清单时办理报销签批手续
六 差旅费
公司差旅费报销原标准力资源行政部制定公司员工出差理规定执行报销差旅费必须填写差旅费审批表述财务审批条例执行审批
七 通讯费
公司通讯费报销原标准力资源行政部制定公司通讯理规定执行部门报送力资源行政部汇总力资源行政部安排专审核汇总财务部报销附部门报销清单报销通讯费必须填写费开支审批表述财务审批条例执行审批
八 市交通费
1 市交通费指员工业务需产生交通费原员工公务外出应公司安排车辆具体力资源行政部制定公司车辆理制度执行特殊紧急原需外出车辆已外出时赶回选择合适济交通方式外出业务交通费实行报销方法
2 员工紧急公务需外出市区原公司安排车辆接送公司安排车辆接送部门理意坐士报销该士费时须士票背注明公务事起始点时间等填写费开支审批表述财务审批条例执行审批
九 会议（培训）费
1 部门工作需组织会议培训原应利公司现办公资源着简高效原组织会议培训
2 部门工作组织外出会议培训涉费开支应提前提交审批表会议培训计划时间点容出席费预计金额等提交领导审批意力资源行政部协助安排会议培训场餐等
3 部门参加工作会议培训必须会议培训结束3工作日会议培训单进行集整理附会议证明材料（包括：会议时间点出席员签名容目费标准支付证书面证明材料）填写会议(培训)费审批表附费明细清单等资料述财务审批条例执行审批
十 办公费
公司力资源行政部负责编制年度办公品预算采购计划遵循成效益原进行公司办公品集中采购工作日常办公品费申购原力资源行政部制定公司办公品申购理制度执行办公品申购费审批权限述财务审批条例规定执行
十 车辆费
公司车辆报销力资源行政部公司车辆理制度私车公理规定规定执行报销时实行车辆分费项目核算报销附车辆费发生明细清单车辆费报销需填写车辆费审批表述财务审批条例执行审批
十二 固定资产购置费处置费
固定资产指期限年单位价值2000元资产价值1000元实际年限超年年消耗较资产（类价值较高物资采购营费参制度执行）具体采购流程：
（）采购申请：
申请部门提出采购申请求注明名称类型数量需求日期预算价格途产品规格等信息涉技术指标须注明相关参数指标求等新员工入职时需采购固定资产时附表新员工入职需办公设备（固定资产）力资源行政部安排采购员进行询价申请协助询价
（二）询价价议价：
（1）力资源行政部安排采购员部门申请员物资进行市场询价种物品原少需三家供应商进行报价选择供应商应考虑供应商资质（具合法营体资格信誉良品质交货期价格服务良客户满意度良等）
（2）接报价单需进行价议价填写询价价表低价高质原进行评估表单关资料收集整理完毕需面第十四条财务审批条例权限报送领导询价议价情况进行讨审议意采购方执行流程
（3）属列情况者须进行价议价：已集团总部签订相关合采购活动市场法进行三家报价物品采购（独家代理独家制造专卖品原厂零配件代品等）需保留单家相关报价记录
（4）规定采购金额伍佰万元额采购必须招投标形式采购严格国家关招投标相关理制度执行
（三）审核审批：
（1）填写资开支审批表报送领导审批
采购询价议价结果报关领导审议批准根财务部求填写资开支审批表交部门理财务理办提交审批表进行审核审批表报价单等进行严格审核符合规定资料求办补充完整退回办重新办理
（2）根财务审批条例规定审批审批权限资开支审批表进行严格审批符合规定求办修改退回
（四）办理采购：
采购员根签字完结资开支审批表办理采购事宜时选定供应商签订合索发票等时报送财务部门
（五）申请预支付：
采购员根合约定需提前预支付款项需申请财务部门预支付财务部门根审批表报价单采购合方银行账户信息发票等资料办理预付款手续付款情况反馈采购员
（六）进度催
（1）确保准时交货采购员申请员应提前采电话传真邮件亲供应商处催确保物资适时货
（2）采购物资法预定时间交货采购员须提前通知申请部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期约定事项签订补充协议报送财务部门
（七）验收入库：
采购物资公司采购员会申请部门财务部办理验收手续流程办理入库手续验收合格采购员三日办理换（退）货手续需安装物品应完成安装达状态办理验收手续
（八）付款账：
财务部门根资开支审批表询价价表采购合发票预付款资料验收单入库单等办理结算付款手续付款情况反馈采购员付款流程述付款审批权限规定执行财务部门协助采购部门时安排需账供应商核账务
（九）采购资料保：申请部门力资源行政部财务部应妥善保类采购资料制作资料清单装订成册
固定资产寿命结束提前报废处置时部门填写资产报废审批表注明报废原财务部门协助填写资产价值等信息报送权限审批审批方报废报废收入时入账完结财务部进行相应财务处理
十三 工成
薪酬理力资源行政部制定薪酬福利理制度执行审批权限财务审批条例规定执行
十四 财务审批条例
财务审批条例董事会批准公司营性支出审批资性支出审批付款审批必须严格条例执行
1 营支出审批权限
营支出数额 (民币)
需报价数目
审核员*
审批员
底限
顶限
5000000
意数额
招投标
董事会
500000
5000000
3正式报价
董事会
50000
500000
3正式报价
副总理
总理董事会席
2500
50000
3正式报价
副总理
总理副总理财务总监
0
2500
备金报销
部门理
部门总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
2 资支出审批权限
资支出数额 (民币)
需报价数目
审核员*
审批员
底限
顶限
5000000
意数额
招投标
董事会
500000
5000000
3正式报价
董事会
25000
500000
3正式报价
副总理
总理董事会席
0
25000
3正式报价
副总理
总理财务总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
3 营性资产废弃处理审批权限
营性资产废弃处置数额 (民币)
审核员*
审批员
底限
顶限
5000000
意数额
董事会
500000
5000000
副总理
总理董事会席
0
500000
副总理
总理财务总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
4 销售合审批权限
销售合数额(民币)
审核员*
审批员
底限
顶限
25000000
意数额
董事会
5000000
25000000
副总理
总理董事会席
0
5000000
副总理
总理财务总监
*审核员权责告知支出性质容细节相应提供意见建议
5 付款审批权限（员变动审批层级变动）
Group A
Group B
Group C
A1 ***副董事长
A2 **董事
A3 **副总理
B1 ***董事
B2 ***总理
B3 ***财务总监
C1 ***董事长
C2 ***董事
权限
RMB 1000000
A组意位 + B组意位
RMB 1000000 –
RMB 5000000
RMB5000000
A1A2中意位 + B1B2C1C2中意位
A1A2中意位 + C1C2中意位
· 根付款需准备支票电汇必须严格遵守授权限额进行审批
十五 附
1 着公公开公正原公司全体员工均须严格执行办法规定严格审查报销单费办费审批未办法规定履行相应职责公司权取消费报销权审批权虚报领涂改伪造票行严查处取消费报销权外责令退赔扣月数月奖金作处罚予通报批评触犯法律法规者须法追究刑事责
2 公司采购费报销理方面新规定新规定执行
3 办法公司财务部负责解释监督执行类报销审批表财务部统制定格式填写
4 制度审批签发日起试行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档