2021年公司资金收支账户理制度模板
资产委托理协议
甲方（委托方）：___
法定代表：___
乙方（受托方）：
法定代表：___
甲方实现资产保值增值甲方认乙方风险账户理力盈利力前提委托乙方进行资产理乙方信息优势托接受甲方委托双方关事宜达成协议：
委托资产种类评估办法
甲方保证委托资产合法性甲方委托理资产列第项：
1货币资金计民币（美元港币等）___元
2合法托登记合约详见清单计___股折合民币___元列方法评估价值：
a已市合约委托前日证券收盘价
b尚未市合约发行价___倍计
c资产详见清单折合民币___元
3合法资金账户账户总金额（美元欧元民币）___元总计账户数___账户详细清单包含账户细单账户金额少少（美元欧元民币）___元
二账户理
甲方保证委托资产合法性甲方委托理账户列第项：
1甲方名义乙方指定营业部设置股票账户资金账户授权乙方列账户中进行资产理
2甲方提供资金规模伍佰万民币资金账户授权乙方进行理
3甲方提供资金账户提供乙方账户理系统单账户资金规模（美元欧元民币）___元资金账户委托乙方理
三委托期限
___年___月___日起___年___月___日止具体甲方资产交付乙方理日起算起
四投资限制
甲方委托乙方理资产投资范围仅限资金台交易交易品种
五授权范围
甲方授权乙方进行投资具体交易品种买卖时机乙方决定
六甲方权利义务
1甲方权协议规定获相应投资收益权乙方理资产行进行监督
2甲方确保未利银行信贷资金进行委托投资保证委托资产合法性存法律障碍
3甲方保证委托资产足额时位
4协议效期甲方未通知乙方未取乙方意情况行动委托乙方理资产擅相关委托资产私留存立账户存储
七乙方权利义务
1乙方权协议关规定甲方资产进行合理理权授权范围决定佳投资组合
2乙方应协议规定着诚实信谨慎职原甲方资产进行理
3乙方未通知甲方未取甲方意情况济利益动甲方资产
4乙方保证执行投资合法合规性
5乙方保证委托资产安全性事损甲方利益活动
6时清算甲方委托资产投资收益
八佣金理费收取方式
乙方应发挥受托资产效益年投资收益率低___乙方收取交易佣金理费
高例乙方收取账户总资金账户理费超部分___式结算：
1高___甲乙双方___∶___分成
高___甲乙双方___∶___分成
高___甲乙双方___∶___分成
2高___超出部分收益乙方
九协议变更终止
1甲方委托期限减少委托投资款
2甲方委托期限追加委托投资款应提前三日通知乙方
3甲方追加投资期限少三月
十期结算
存量合约处理：委托资产期乙方结算存量合约应遵循原：
1合约期日前
2资金结算划拨：
a协议期存量合约扣关税费乙方分成余额结算
b结算结果双方授权代表签字确认准
c乙方应接甲方书面通知___工作日结算资金划入甲方指定账户d存量合约结算额乙方应分成相抵销退少补
十亏损赔偿
甲方动承担投资风险愿承担资金账户亏损风险超出甲方承担范围乙方承担亏损风险
十二协议延期
1果协议需延期甲乙双方应协议期满日___天前协议延期事宜达成书面致意见
2协议延期甲乙双方选择种结算方式：
a协议规定期满日进行结算甲方委托投资额相应结算余额基数
b甲乙双方协议规定延期日期满统结算
十三违约责
协议履行程中方违反协议约定行均应方承担违约金额账户资金日万分三违约责应赔偿守约方实际损失
十四争议解决
协议履行程中发生争议双方均应友协商解决协商成方均权争议提请___该会届时效仲裁规仲裁解决仲裁裁决双方具终法律约束力
十五协议式两份甲乙双方执份双方盖章授权代表签字日起生效
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资产委托理协议
甲方（委托方）：___
法定代表：___
乙方（受托方）：
法定代表：___
甲方实现资产保值增值甲方认乙方风险账户理力盈利力前提委托乙方进行资产理乙方信息优势托接受甲方委托双方关事宜达成协议：
委托资产种类评估办法
甲方保证委托资产合法性甲方委托理资产列第项：
1货币资金计民币（美元港币等）___元
2合法托登记合约详见清单计___股折合民币___元列方法评估价值：
a已市合约委托前日证券收盘价
b尚未市合约发行价___倍计
c资产详见清单折合民币___元
3合法资金账户账户总金额（美元欧元民币）___元总计账户数___账户详细清单包含账户细单账户金额少少（美元欧元民币）___元
二账户理
甲方保证委托资产合法性甲方委托理账户列第项：
1甲方名义乙方指定营业部设置股票账户资金账户授权乙方列账户中进行资产理
2甲方提供资金规模伍佰万民币资金账户授权乙方进行理
3甲方提供资金账户提供乙方账户理系统单账户资金规模（美元欧元民币）___元资金账户委托乙方理
三委托期限
___年___月___日起___年___月___日止具体甲方资产交付乙方理日起算起
四投资限制
甲方委托乙方理资产投资范围仅限资金台交易交易品种
五授权范围
甲方授权乙方进行投资具体交易品种买卖时机乙方决定
六甲方权利义务
1甲方权协议规定获相应投资收益权乙方理资产行进行监督
2甲方确保未利银行信贷资金进行委托投资保证委托资产合法性存法律障碍
3甲方保证委托资产足额时位
4协议效期甲方未通知乙方未取乙方意情况行动委托乙方理资产擅相关委托资产私留存立账户存储
七乙方权利义务
1乙方权协议关规定甲方资产进行合理理权授权范围决定佳投资组合
2乙方应协议规定着诚实信谨慎职原甲方资产进行理
3乙方未通知甲方未取甲方意情况济利益动甲方资产
4乙方保证执行投资合法合规性
5乙方保证委托资产安全性事损甲方利益活动
6时清算甲方委托资产投资收益
八佣金理费收取方式
乙方应发挥受托资产效益年投资收益率低___乙方收取交易佣金理费
高例乙方收取账户总资金账户理费超部分___式结算：
1高___甲乙双方___∶___分成
高___甲乙双方___∶___分成
高___甲乙双方___∶___分成
2高___超出部分收益乙方
九协议变更终止
1甲方委托期限减少委托投资款
2甲方委托期限追加委托投资款应提前三日通知乙方
3甲方追加投资期限少三月
十期结算
存量合约处理：委托资产期乙方结算存量合约应遵循原：
1合约期日前
2资金结算划拨：
a协议期存量合约扣关税费乙方分成余额结算
b结算结果双方授权代表签字确认准
c乙方应接甲方书面通知___工作日结算资金划入甲方指定账户d存量合约结算额乙方应分成相抵销退少补
十亏损赔偿
甲方动承担投资风险愿承担资金账户亏损风险超出甲方承担范围乙方承担亏损风险
十二协议延期
1果协议需延期甲乙双方应协议期满日___天前协议延期事宜达成书面致意见
2协议延期甲乙双方选择种结算方式：
a协议规定期满日进行结算甲方委托投资额相应结算余额基数
b甲乙双方协议规定延期日期满统结算
十三违约责
协议履行程中方违反协议约定行均应方承担违约金额账户资金日万分三违约责应赔偿守约方实际损失
十四争议解决
协议履行程中发生争议双方均应友协商解决协商成方均权争议提请___该会届时效仲裁规仲裁解决仲裁裁决双方具终法律约束力
十五协议式两份甲乙双方执份双方盖章授权代表签字日起生效
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