XXXXXXXXXXXXXXXX文件
XXXX〔20XX〕XX号 签发：王某某
关报XXX集团限公司XX工程分公司20XX年度债务风险控方案报告
XXXXXX集团限公司：
根集团公司关报〈XXXXXX集团限公司20XX 年度债务风险控方案〉报告求加强债务风险控工作公司成立债务风险控工作领导组办公室组织关责部门进行债务风险分析提出债务风险控措施制定XXXXXX集团限公司XX工程分公司20XX 年度债务风险控方案现方案文呈报
XXXXXX集团限公司XX工程分公司
20XX年XX月XX日
XXXXXX集团限公司XX工程分公司
20XX年度债务风险控方案
深入贯彻股份公司20XX年度整治亏损项目暨债务风险控工作布置会议集团公司20XX年半年济活动分析会议工作会议精神根集团公司求 资产负债率逐年降偿债力稳中升原加强债务风险控工作严格控制资产负债率快速升分公司制定债务风险控方案：
加强组织领导完善债务风险控体系
分公司成立债务风险控工作领导组：
组 长：XXX
副组长：XXXXXX
成 员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
设立债务风险控领导组办公室负责日常事务理工作领导组办公室设财务部
办公室成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二资产负债率控制
作新成立企业着营业收入快速增长资产规模逐步增加控制企业资产负债率快速增长
责领导：XXX 责部门：财务部
三开展亏损项目整治防控债务风险
1群策群力制定科学效扭亏减亏措施
成立工程财务合约法规设备物资组成工作组分公司建项目进行次摸排通建项目全面成分析测算项目实际亏损额预计项目完工收益情况确定亏损项目整治目标亏损项目存问题进行问诊脉提供切实行扭亏建议温岭市中心渔港工程项目部应制定详细扭亏措施条措施具体完成时间节点指定责确保达盈亏持整治目标
2定期督导确保整治工作措施位
亏损项目扭亏措施落实情况采取项目部月查分公司落实情况进行督查亏损项目召开专题会议落实项措施位情况措施落实位情况提出整改意见求确保项措施落实处真正达减亏扭亏目标
3狠抓二次营项目降增效创新渠道
首先项目部全面清理已实施未批复变更量差价差做心中数次项目理项工作容进行分解定目标定员定方法定时限定奖罚第三项目理作项目部手协调四面八方关系营造良沟通环境第四公司加强监重点项目重变更全程踪督导确保二次营工作落实位实现项目扭亏减亏
4建立长效机制杜绝新增亏损
进步完善项目济责书制度进步规范部济关系完善项目考核落实层级责权利时建立项目济责追究制度职部门注重源头参加效监察工作检查力度堵住效益流失漏洞项目理性亏损查底相关责实行职业禁入制度
加亏损项目审计效监察力度问责力度切实执行亏损项目责员职位禁入制度
责领导：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
责部门：合约法规部工程理部群工作部财务部设备物资部
四严控息负债规模强化资金集中理
严格资金集中理求提高资金率节约资运作成效集中理资金源头控制建项目工程款收取直接支付集团公司资金中心账户新承建工程项目合中明确指定收款账户业求监控账户积极业沟通协调款项汇入项目部账户集资金中心保证资金效集中
责领导：XXX 责部门：财务部项目部
五规范固定资产投资
严格执行预算制度根生产实际需规范采购施工机械运输设备生产设备测量实验设备等固定资产
严格新购设备审批设备理制度求执行集中采购规定需报集团公司必须报集团公司审核批准实施采购全力配合集团公司集中采购招标重点购置生产急需关键设备推迟购买租赁常规设备通具体业务实施确保购置申请合理招标采购规范严格审批流程购置预算采购提高设备率降低成减少闲置切实降低企业运营风险
责领导：XXX 责部门：设备物资部
六强化确权结算理
1明确结算责
（1）成立总理组长分领导副组长部门负责成员完工项目结算工作领导组负责公司完工项目结算工作布置督促指导服务动态监控工作
资产增长结构20XX年半年应收账款应收客户工程款增长资产规模增素
（2）完工未结算项目应成立结算工作组明确责体确定完成时限项目理项目完工结算工作第责项目部结算工作组负责该项目结算资料整理报沟通谈判等工作终业签订结算书负责相关竣工结算资料进行档半年分公司应重点督促已完工温州港状元岙港区二期工程试桩静载荷试桩工程项目工程决算时办理
2项目完工结算工作保障措施
公司项目竣工结算作项目兑现考核前置必程序未完成竣工结算项目发放全部兑现收入
责领导：XXX 责部门：合约法规部
七加强清欠理提高营性现金净流量
营现金流量分析赊销加偿债力强公司提高营活动现金净流量作项重防范债务风险措施提高企业偿债力降低负债规模
采取效措施积极落实清欠工作相关责签订应收款项目标责书采取激励措施保证完成年清欠指标实现加强债务理合理控制现金支付例现金支付现金收入占营业收入重作资金计划编制硬性控制指标项目应加强资金计划支付理原分包单位资金支付例高业资金支付例
责领导：XXX 责部门：财务部
八加项目部考核力度控制目标逐级分解落实
项目部应保证货币资金时足额缴确保利润指标完成执行公司资金理规定违规拆资金保障支持财务员公司求进行资金调度理促进资金集中结算部资金集中率达公司规定标准 国家政策财务会计制度规定应成费中列支固定资产折旧费工会费住房公积金养老保险等社保统筹规定提取实际发生数月时货币资金汇交公司求开展项目全面预算责成理编制分解执行检查分析考核工作
完善项目薪酬理制度推行效益计量贡献优先分配原坚决破锅饭均义思想公合理透明拉开收入分配档次激励项目理团队积极开展责成理开源创效降增效工作实现企业员工双赢利益驱动机制减少项目亏损风险遵循纪必亏必审责必追违法必究原坚持制度面前等亏损惩处法容情进步完善亏损项目责追究处理制度项目理员理责失职渎职违纪违规等原造成企业效益流失项目亏损必须关规定责进行追究严格落实相应处罚
公司加项目济责书考核力度加项目部工程结算工程款回收等指标考核力度逐年增加相关指标项目济责书中考核权重督促项目部完成项指标
责领导：XXX XXX XXX
责部门：合约法规部财务部群工作部
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XXXX〔20XX〕XX号 签发：王某某
关报XXX集团限公司XX工程分公司20XX年度债务风险控方案报告
XXXXXX集团限公司：
根集团公司关报〈XXXXXX集团限公司20XX 年度债务风险控方案〉报告求加强债务风险控工作公司成立债务风险控工作领导组办公室组织关责部门进行债务风险分析提出债务风险控措施制定XXXXXX集团限公司XX工程分公司20XX 年度债务风险控方案现方案文呈报
XXXXXX集团限公司XX工程分公司
20XX年XX月XX日
XXXXXX集团限公司XX工程分公司
20XX年度债务风险控方案
深入贯彻股份公司20XX年度整治亏损项目暨债务风险控工作布置会议集团公司20XX年半年济活动分析会议工作会议精神根集团公司求 资产负债率逐年降偿债力稳中升原加强债务风险控工作严格控制资产负债率快速升分公司制定债务风险控方案：
加强组织领导完善债务风险控体系
分公司成立债务风险控工作领导组：
组 长：XXX
副组长：XXXXXX
成 员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
设立债务风险控领导组办公室负责日常事务理工作领导组办公室设财务部
办公室成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二资产负债率控制
作新成立企业着营业收入快速增长资产规模逐步增加控制企业资产负债率快速增长
责领导：XXX 责部门：财务部
三开展亏损项目整治防控债务风险
1群策群力制定科学效扭亏减亏措施
成立工程财务合约法规设备物资组成工作组分公司建项目进行次摸排通建项目全面成分析测算项目实际亏损额预计项目完工收益情况确定亏损项目整治目标亏损项目存问题进行问诊脉提供切实行扭亏建议温岭市中心渔港工程项目部应制定详细扭亏措施条措施具体完成时间节点指定责确保达盈亏持整治目标
2定期督导确保整治工作措施位
亏损项目扭亏措施落实情况采取项目部月查分公司落实情况进行督查亏损项目召开专题会议落实项措施位情况措施落实位情况提出整改意见求确保项措施落实处真正达减亏扭亏目标
3狠抓二次营项目降增效创新渠道
首先项目部全面清理已实施未批复变更量差价差做心中数次项目理项工作容进行分解定目标定员定方法定时限定奖罚第三项目理作项目部手协调四面八方关系营造良沟通环境第四公司加强监重点项目重变更全程踪督导确保二次营工作落实位实现项目扭亏减亏
4建立长效机制杜绝新增亏损
进步完善项目济责书制度进步规范部济关系完善项目考核落实层级责权利时建立项目济责追究制度职部门注重源头参加效监察工作检查力度堵住效益流失漏洞项目理性亏损查底相关责实行职业禁入制度
加亏损项目审计效监察力度问责力度切实执行亏损项目责员职位禁入制度
责领导：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
责部门：合约法规部工程理部群工作部财务部设备物资部
四严控息负债规模强化资金集中理
严格资金集中理求提高资金率节约资运作成效集中理资金源头控制建项目工程款收取直接支付集团公司资金中心账户新承建工程项目合中明确指定收款账户业求监控账户积极业沟通协调款项汇入项目部账户集资金中心保证资金效集中
责领导：XXX 责部门：财务部项目部
五规范固定资产投资
严格执行预算制度根生产实际需规范采购施工机械运输设备生产设备测量实验设备等固定资产
严格新购设备审批设备理制度求执行集中采购规定需报集团公司必须报集团公司审核批准实施采购全力配合集团公司集中采购招标重点购置生产急需关键设备推迟购买租赁常规设备通具体业务实施确保购置申请合理招标采购规范严格审批流程购置预算采购提高设备率降低成减少闲置切实降低企业运营风险
责领导：XXX 责部门：设备物资部
六强化确权结算理
1明确结算责
（1）成立总理组长分领导副组长部门负责成员完工项目结算工作领导组负责公司完工项目结算工作布置督促指导服务动态监控工作
资产增长结构20XX年半年应收账款应收客户工程款增长资产规模增素
（2）完工未结算项目应成立结算工作组明确责体确定完成时限项目理项目完工结算工作第责项目部结算工作组负责该项目结算资料整理报沟通谈判等工作终业签订结算书负责相关竣工结算资料进行档半年分公司应重点督促已完工温州港状元岙港区二期工程试桩静载荷试桩工程项目工程决算时办理
2项目完工结算工作保障措施
公司项目竣工结算作项目兑现考核前置必程序未完成竣工结算项目发放全部兑现收入
责领导：XXX 责部门：合约法规部
七加强清欠理提高营性现金净流量
营现金流量分析赊销加偿债力强公司提高营活动现金净流量作项重防范债务风险措施提高企业偿债力降低负债规模
采取效措施积极落实清欠工作相关责签订应收款项目标责书采取激励措施保证完成年清欠指标实现加强债务理合理控制现金支付例现金支付现金收入占营业收入重作资金计划编制硬性控制指标项目应加强资金计划支付理原分包单位资金支付例高业资金支付例
责领导：XXX 责部门：财务部
八加项目部考核力度控制目标逐级分解落实
项目部应保证货币资金时足额缴确保利润指标完成执行公司资金理规定违规拆资金保障支持财务员公司求进行资金调度理促进资金集中结算部资金集中率达公司规定标准 国家政策财务会计制度规定应成费中列支固定资产折旧费工会费住房公积金养老保险等社保统筹规定提取实际发生数月时货币资金汇交公司求开展项目全面预算责成理编制分解执行检查分析考核工作
完善项目薪酬理制度推行效益计量贡献优先分配原坚决破锅饭均义思想公合理透明拉开收入分配档次激励项目理团队积极开展责成理开源创效降增效工作实现企业员工双赢利益驱动机制减少项目亏损风险遵循纪必亏必审责必追违法必究原坚持制度面前等亏损惩处法容情进步完善亏损项目责追究处理制度项目理员理责失职渎职违纪违规等原造成企业效益流失项目亏损必须关规定责进行追究严格落实相应处罚
公司加项目济责书考核力度加项目部工程结算工程款回收等指标考核力度逐年增加相关指标项目济责书中考核权重督促项目部完成项指标
责领导：XXX XXX XXX
责部门：合约法规部财务部群工作部
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