财务资金理工作总结2篇
1：财务资金理工作总结
20xx年公司理年公司收购实际运行年年里公司始终抓住理线实现全年目标确保公司收购稳渡财务部集团集团财务部力支持公司总理直接领导部门配合通全体财务员努力紧紧围绕收购线抓住理旋律加强财务理确保公司资产资结构保持着健康发展完成工作
搞制度建设完善财务理制度初步建立财务理体系进步完善公司成控制体系
根公司发展理需年度财务部门制度建设方面取较成绩先制定修订发布公司资金理办法费报销办法工程成理办法财务理制度等文件财务理体系初步建立
公司合急需统公司报销办法财务理制度根公司实际情况时组织制定公司资金理办法统公司费报销办法制度堵塞理漏洞针公司工程项目理薄弱情况年底相关部门配合组织制定公司成理办法成核算成预测成控制成分析考核方面进行详规定利公司加强工程成理提高公司济效益进步完善公司成控制体系根集团财务理制度制定公司财务理制度确定公司财务理思路政策公司搞财务工作制度予保证严格公司财务理制度进行理促进公司财务理更层楼
二狠抓资金理加速资金周转提高资金效率作施工企业身资金密集型行业公司资金始终处高度紧张状态理公司种关系年伊始财务理工作资金理入手资金理作公司财务理工作重中重
根公司资金理办法坚持资金计划理制度坚持公司总理资金支付终审批权理部门分公司资金关系确保公司正常生产营工作
解决公司流动资金困难年度增加XX银行承兑汇票授信额度XX万元年度授信额度达XX万元较年度增加XX万元缓解公司流动资金起重作
年度通银行承兑汇票缓解流动资金困难降低资金成改善公司营净现金流
年底加强资金支付控制延迟部分额资金支付完成公司营净现金流XX万元目标达XX余万元实现公司营现金流全年目标起重作通加强资金理年底划集团存款XX万元公司成立第次充分说明公司资金理进入新阶段
三解决新旧会计准账务衔接问题
集团财务部领导公司新旧准衔接做充分准备研究年开始实行新准时新准求进行新旧准账务衔接问题确保公司时新准求进行规范账务处理
四完成XX公司账务合利完成验资工作推进公司收购利实现确保公司收购全面实现集团指导进行20xx年7月20xx年5月营成果审计确定原股东XX公司股东转金额实现集团公司全资控股完成原XX公司清算工作审计工作利实现两公司账务合完成新公司验资工作公司完成工商变更登记工作奠定基础
五加强应收账款清收完成项目应收账款清理工作公司应收账款回收提供
加强公司资金回收公司成立应收账款清收组负责加强应收账款清理催收工作通清理部分收款难度项目单位通法律途径予解决相关部门道全部收回项目工程款3300余万元效确保公司资产安全挽回公司济损失通清理公司应收账款准确性保证通清收组督促公司时回收部分工程款缓解公司资金紧张起重作
六重新设置岗位细化岗位职责加强员工责感
根公司需部门岗位重新设置细化强化岗位岗位职责部门涉工作岗位进行设置减少员变动公司财务工作影响通岗位职责细化位员工明确工作职责利加强员工责感利步岗位考核
七加强税务筹划效避免公司税务风险
公司工程施工产品销售量逐年扩公司产品特殊性存部分视销售情况
财务部门源头入手合开始充分利公司资质优势工程实际情况加强税务筹划法律形式部分产品销售行界定工程施工行降低公司税负年度产品销售实际承担税负XX远远低原XX公司XX实际税负基保持着前规模纳税税负率
时加强员工税筹划员工年终奖发放方式进行改变降低员工税
八关注成分析重点项目做成分析重点公司成预测成控制提供
成分析直财务工作重方面年度财务部门员变动频繁员高度紧张情况然坚持做完XXXX项目成分析步成控制提供时年度做成理办法时公司部门前年度成数进行详细分析公司成预测提供较准确成理中存问题提出解决方案利加强公司成控制第二部分前工作存问题解决办法
2：财务资金理工作总结
201x年A公司财务工作总结
201x年A公司财务工作紧紧围绕公司全年项工作目标展开认真组织会计核算规范项财务基础工作资金理中心成费理资产理重点注重财务风险防范断提高财务工作质量开展方面工作：
1开展财纪律查工作认真贯彻落实国家财法规集团项财制度A公司组织财务部进行财纪律查工作针存问题薄弱环节进行相应整改工作
2积极推进资金决策民化科学化认真贯彻落实三重制度额资金运作方面求积极推进资金决策民化科学化
3加强付款回票制度执行力度强化成费理认真执行付款回票制度规范项目成理进步细化控营费项目开支标准努力缩减必营费
4加应收账款清欠力度强调项目身资金衡继续推进应收款回收工作包括建项目应收进度款催收完工项目应收款清欠工作继续加强项目身资金衡包括收付款例收付款方式衡
5深入开展治理金库工作根集团关金库治理工作求A公司组织财务部深入开展金库专项治理工作针治理工作中发现隐患采取针性防范措施
二201x年A公司集团财务部工作接情况
201x年A公司成立财务部根A公司实际情况集团财务理工作求A公司成立前财务理模式流程进行部分调整基础实现集团财务理工作效接
1财务理工作职责定位A公司财务部强化A公司理控制重部门履行方面职责：(1)贯彻执行集团集团财务政策基财务制度(2)负责A公司预算编制报实施理(3)实施A公司属业务单位财务运作程控制(4)集团业绩衡量标准强化业务单位财务绩效考核(5)负责A公司范围业务单位资金集中理(6)审核汇总报辖业务单位项财务报表
2预算理适应集团A公司统考核需A公司负责审核业务单位预算统编制报集团预算实施进行程理保证综合预算目标完成前提A公司年度营程享预算调整权
3资金理A公司负责审核业务单位资金预算统资金集调配履行业务单位资金监职责时承担项目融资职责包括授信担保质押等事项
4日常财务理A公司负责审核业务单位编制财务报告汇总报告报送集团财务部A公司负责业务单位财务工作进行指导监督检查
5财务员理A公司财务集团委派业务单位财务财务员A公司推荐报集团批准聘
三2012年A公司财务理工作计划
根集团三五发展规划A公司2012年具体营指标利完成A公司项工作目标2012年财务部具体工作计划：
()A工程业务财务理工作计划
1强化资金预算编制工作增强资金预算严肃性提高预算编制质量资金预算安排项目进度计划紧密结合进步细化资金预算安排提高资金效率加强预算执行程控制反馈保障资金安全
2加强税务筹划理合理安排增值税款抵扣认证发票开具营业税款缴纳时间税款缴纳滑稳定防范税务风险
3继续规范工程项目结算工作根集团工程项目结算工作相关制度求外部审计工作中提出改进意见财务部进步规范工程项目结算工作保持级单位会计政策致性
4继续推进前期项目模式探索A公司成立适应业务发展需A公司组织机构工程项目模式进行适调整财务部根调整情况针前期项目模式进行相关探索性工作充分调动营员积极性A公司继续推进前期项目模式探索包括相关制度制定具体理办法出台等
5积极做项财务理工作保障营台稳渡集团根业务发展需成立J公司相关业务资质转移J公司A公司财务部根营台转移情况合理安排续财务理工作包括续税款缴纳资金留存收益转移等保障营台稳渡
(二)投资项目公司财务理工作计划
1统财务理制度会计政策A公司根国家财法律法规投资项目公司实际情况统项财务理制度会计政策完善部财务控制体系投资项目公司考核工作公合理
2加强A公司全面预算理制度制定A公司应集团达营指标合理分解达投资项目公司建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度预算执行评价考核制度
3监督检查投资项目公司财务指标完成情况财务部通采财务预算控制财务报表核查现场检查财务审计等手段投资项目公司财务工作进行监督检查定期进行预算执行情况考核执行结果进行综合分析作衡量投资公司营业绩
4加快资金理制度制定集中资金控制权A公司财务部门A公司资金理责部门负责办理A公司单位切资金筹集调配拆等财务手续应适时制定适合身业务投资公司资金理制度严格监督A公司资金
5构建A公司效激励约束机制A公司根投资项目公司具体情况建立奖惩分明业绩考评制度设计出合理财务指标营绩效考核指标体系强化集团投入资营效果监督
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1：财务资金理工作总结
20xx年公司理年公司收购实际运行年年里公司始终抓住理线实现全年目标确保公司收购稳渡财务部集团集团财务部力支持公司总理直接领导部门配合通全体财务员努力紧紧围绕收购线抓住理旋律加强财务理确保公司资产资结构保持着健康发展完成工作
搞制度建设完善财务理制度初步建立财务理体系进步完善公司成控制体系
根公司发展理需年度财务部门制度建设方面取较成绩先制定修订发布公司资金理办法费报销办法工程成理办法财务理制度等文件财务理体系初步建立
公司合急需统公司报销办法财务理制度根公司实际情况时组织制定公司资金理办法统公司费报销办法制度堵塞理漏洞针公司工程项目理薄弱情况年底相关部门配合组织制定公司成理办法成核算成预测成控制成分析考核方面进行详规定利公司加强工程成理提高公司济效益进步完善公司成控制体系根集团财务理制度制定公司财务理制度确定公司财务理思路政策公司搞财务工作制度予保证严格公司财务理制度进行理促进公司财务理更层楼
二狠抓资金理加速资金周转提高资金效率作施工企业身资金密集型行业公司资金始终处高度紧张状态理公司种关系年伊始财务理工作资金理入手资金理作公司财务理工作重中重
根公司资金理办法坚持资金计划理制度坚持公司总理资金支付终审批权理部门分公司资金关系确保公司正常生产营工作
解决公司流动资金困难年度增加XX银行承兑汇票授信额度XX万元年度授信额度达XX万元较年度增加XX万元缓解公司流动资金起重作
年度通银行承兑汇票缓解流动资金困难降低资金成改善公司营净现金流
年底加强资金支付控制延迟部分额资金支付完成公司营净现金流XX万元目标达XX余万元实现公司营现金流全年目标起重作通加强资金理年底划集团存款XX万元公司成立第次充分说明公司资金理进入新阶段
三解决新旧会计准账务衔接问题
集团财务部领导公司新旧准衔接做充分准备研究年开始实行新准时新准求进行新旧准账务衔接问题确保公司时新准求进行规范账务处理
四完成XX公司账务合利完成验资工作推进公司收购利实现确保公司收购全面实现集团指导进行20xx年7月20xx年5月营成果审计确定原股东XX公司股东转金额实现集团公司全资控股完成原XX公司清算工作审计工作利实现两公司账务合完成新公司验资工作公司完成工商变更登记工作奠定基础
五加强应收账款清收完成项目应收账款清理工作公司应收账款回收提供
加强公司资金回收公司成立应收账款清收组负责加强应收账款清理催收工作通清理部分收款难度项目单位通法律途径予解决相关部门道全部收回项目工程款3300余万元效确保公司资产安全挽回公司济损失通清理公司应收账款准确性保证通清收组督促公司时回收部分工程款缓解公司资金紧张起重作
六重新设置岗位细化岗位职责加强员工责感
根公司需部门岗位重新设置细化强化岗位岗位职责部门涉工作岗位进行设置减少员变动公司财务工作影响通岗位职责细化位员工明确工作职责利加强员工责感利步岗位考核
七加强税务筹划效避免公司税务风险
公司工程施工产品销售量逐年扩公司产品特殊性存部分视销售情况
财务部门源头入手合开始充分利公司资质优势工程实际情况加强税务筹划法律形式部分产品销售行界定工程施工行降低公司税负年度产品销售实际承担税负XX远远低原XX公司XX实际税负基保持着前规模纳税税负率
时加强员工税筹划员工年终奖发放方式进行改变降低员工税
八关注成分析重点项目做成分析重点公司成预测成控制提供
成分析直财务工作重方面年度财务部门员变动频繁员高度紧张情况然坚持做完XXXX项目成分析步成控制提供时年度做成理办法时公司部门前年度成数进行详细分析公司成预测提供较准确成理中存问题提出解决方案利加强公司成控制第二部分前工作存问题解决办法
2：财务资金理工作总结
201x年A公司财务工作总结
201x年A公司财务工作紧紧围绕公司全年项工作目标展开认真组织会计核算规范项财务基础工作资金理中心成费理资产理重点注重财务风险防范断提高财务工作质量开展方面工作：
1开展财纪律查工作认真贯彻落实国家财法规集团项财制度A公司组织财务部进行财纪律查工作针存问题薄弱环节进行相应整改工作
2积极推进资金决策民化科学化认真贯彻落实三重制度额资金运作方面求积极推进资金决策民化科学化
3加强付款回票制度执行力度强化成费理认真执行付款回票制度规范项目成理进步细化控营费项目开支标准努力缩减必营费
4加应收账款清欠力度强调项目身资金衡继续推进应收款回收工作包括建项目应收进度款催收完工项目应收款清欠工作继续加强项目身资金衡包括收付款例收付款方式衡
5深入开展治理金库工作根集团关金库治理工作求A公司组织财务部深入开展金库专项治理工作针治理工作中发现隐患采取针性防范措施
二201x年A公司集团财务部工作接情况
201x年A公司成立财务部根A公司实际情况集团财务理工作求A公司成立前财务理模式流程进行部分调整基础实现集团财务理工作效接
1财务理工作职责定位A公司财务部强化A公司理控制重部门履行方面职责：(1)贯彻执行集团集团财务政策基财务制度(2)负责A公司预算编制报实施理(3)实施A公司属业务单位财务运作程控制(4)集团业绩衡量标准强化业务单位财务绩效考核(5)负责A公司范围业务单位资金集中理(6)审核汇总报辖业务单位项财务报表
2预算理适应集团A公司统考核需A公司负责审核业务单位预算统编制报集团预算实施进行程理保证综合预算目标完成前提A公司年度营程享预算调整权
3资金理A公司负责审核业务单位资金预算统资金集调配履行业务单位资金监职责时承担项目融资职责包括授信担保质押等事项
4日常财务理A公司负责审核业务单位编制财务报告汇总报告报送集团财务部A公司负责业务单位财务工作进行指导监督检查
5财务员理A公司财务集团委派业务单位财务财务员A公司推荐报集团批准聘
三2012年A公司财务理工作计划
根集团三五发展规划A公司2012年具体营指标利完成A公司项工作目标2012年财务部具体工作计划：
()A工程业务财务理工作计划
1强化资金预算编制工作增强资金预算严肃性提高预算编制质量资金预算安排项目进度计划紧密结合进步细化资金预算安排提高资金效率加强预算执行程控制反馈保障资金安全
2加强税务筹划理合理安排增值税款抵扣认证发票开具营业税款缴纳时间税款缴纳滑稳定防范税务风险
3继续规范工程项目结算工作根集团工程项目结算工作相关制度求外部审计工作中提出改进意见财务部进步规范工程项目结算工作保持级单位会计政策致性
4继续推进前期项目模式探索A公司成立适应业务发展需A公司组织机构工程项目模式进行适调整财务部根调整情况针前期项目模式进行相关探索性工作充分调动营员积极性A公司继续推进前期项目模式探索包括相关制度制定具体理办法出台等
5积极做项财务理工作保障营台稳渡集团根业务发展需成立J公司相关业务资质转移J公司A公司财务部根营台转移情况合理安排续财务理工作包括续税款缴纳资金留存收益转移等保障营台稳渡
(二)投资项目公司财务理工作计划
1统财务理制度会计政策A公司根国家财法律法规投资项目公司实际情况统项财务理制度会计政策完善部财务控制体系投资项目公司考核工作公合理
2加强A公司全面预算理制度制定A公司应集团达营指标合理分解达投资项目公司建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度预算执行评价考核制度
3监督检查投资项目公司财务指标完成情况财务部通采财务预算控制财务报表核查现场检查财务审计等手段投资项目公司财务工作进行监督检查定期进行预算执行情况考核执行结果进行综合分析作衡量投资公司营业绩
4加快资金理制度制定集中资金控制权A公司财务部门A公司资金理责部门负责办理A公司单位切资金筹集调配拆等财务手续应适时制定适合身业务投资公司资金理制度严格监督A公司资金
5构建A公司效激励约束机制A公司根投资项目公司具体情况建立奖惩分明业绩考评制度设计出合理财务指标营绩效考核指标体系强化集团投入资营效果监督
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