ERP 中资金理
资金理（Treasury）现代企业理项重容围绕企业生存发展获利问题资金理相关降低库存理中极关键问题降低库存目盘活资金获更资金企业发展银行贷款企业必路银行贷款利息企业财务费急剧升便股份制企业通公开市场筹措量资金面资市场然存投资回报问题衡资金贷资金间关系企业面课题企业方面保持资金适流动性应付期债务方面必须效降低资金占压成
商贸企业中高效资金流理物流理构成企业核心竞争力
果业务部门笔业务资金占压成量化疑增强绩效考核决策科学性种需求结构庞产品线众 企业里会存
ERP现代企业部理台熟知MRP等理工具外ERP企业资金理领域提供丰富分析工具目前国已相数量企业开始运ERP进行资金理文旨介绍ERP环境资金理种概念工具实现
集成环境资金理
ERP重特点集成现代ERP系统功涵盖企业运作方面
集成（Integration） ERP台工作声音说话面套源头唯勾稽准确数
ERP中资金理根植种集成环境详细介绍资金理处集成环境前首先重资金理概念：
会计科目层次
财务会计中 通常会会计科目进行定分类资产类负债类权益类损益类资金理中会计科目存种视角图示会计科目置三层次ERP系统中资金理会计科目分层相会计软件确立绝优势：
需工分析系统动实时生成现金流量表
知道国绝数会计软件现金流量表处理方法输入会计分录时增加现金现金等价物科目输入容——指明笔现金收支属表项方面增加会计工作量方面笔收付款时必须工查找该笔初产生原输入准确性受影响特笔收付款应表项时供应商付款时包括货款增值税两表项种方法求分录中现金行手工计算拆分成行造成必麻烦错误ERP系统完全杜绝种方法弊病
资金理模块会计科目分三层次：
现金层 包含货币资金短期投资等科目相国企业会计准现金流量表（文中略作现金流量表）中现金现金等价物 定义库存现金时支取银行存款货币资金三月期短期债券等期限短流动性强易转换已知金额现金价值变动风险投资期文章中介绍利ERP中资金理概念实时生成现金流量表
收入支出层 包含科目代表企业现金流量起源产品销售收入代表现金流入起源固定资产库存商品代表现金流出起源长期投资应交税金明细科目分代表现金流入流出权益类损益类科目应包含层层应现金流量表中现金流量分类者说直接反映现金流量表表项四营活动投资活动筹资活动产生现金流量汇率变动现金影响额（包括明细项目）
应收应付层 然称应收应付层仅包含应收帐款应付帐款包含预收预付帐款应收应付款应收应付票等科目层科目反映收入支出形成现金流量前短期债权债务存时状态应现金流量表 指南中计算表项时调整项
ERP中资金理模块数接收系统通财务会计中科目分层财务会计帐务处理动转换成资金理语言
文详细介绍种转换完成财务会计数资金理数转换需额外数输入工作样方面减少日常财务工作负荷方面保证财务会计资金理两领域信息致ERP系统实施程中财务会计模块会定义会计科目表时资金理模块需科目进行述分层
二 集成中资金理
科目分层资金理样集成整ERP中图二示资金理方ERP中业务物流(Logistics)模块：销售生产采购库存理整业务流程难言概括文重点仅做简介绍作篇背景：
企业销售员进行种售前活动签定销售合ERP运行MPSMRP生成生产定单采购申请分生产部门采购部门完成库存理部门通系统集成理库存采购合收货生产定单收发货销售发货采购合完成需收货入库供应商发票校验等步骤终系统根付款条款生成付款建议出纳审核正式付款样销售合必须销售发货财务部开票等步骤风险理部门根公司政策进行催款帐终收货款
ERP通整合企业部流程规范信息流转保证部门协工作
述流程运转中业务行需会计语言记录销售环节开票发货收款采购环节收货发票校验付款时业务财务集成体现ERP
动记帐功——系统根业务部门提供信息会计模块中动产生会计分录更新帐簿图二中黑色箭头代表动记帐箭头指圆环表示生成会计分录根科目三层次转换成资金理语言
例库存理部门针某张销售合发货出库时系统根发出商品发出商品库存等信息动生成 ：产品销售成 贷：库存商品 金额该批次产品成会计分录产品销售成库存商品属资金理中收入支出层 笔证会资金理中产生影响
财务参该次发货系统中生成发票时系统动生成 ：应收帐款该客户明细 贷：产品销售收入 贷：应交税金 会计分录应收帐款属应收应付层 产品销售收入应交税金属收入支出层 笔业务会资金理产生影响时没形成现金流
收销售货款时财务系统中输入会计分录 ：银行存款 贷：应收帐款该客户明细银行存款属现金层 应收帐款属应收应付层 笔业务会资金理产生影响已形成现金流
述三例子中系统判断笔分录否资金理产生影响取决该笔分录行项目否跨越会计科目层次期文章中资金理状态 中作详细解释
总通 业务>会计>资金理 信息流转 ERP中资金理吸收企业方信息保证资金理种功实现
文介绍ERP系统中资金理模块概念期文章中详细介绍资金理重功——实时生成现金流量表
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资金理（Treasury）现代企业理项重容围绕企业生存发展获利问题资金理相关降低库存理中极关键问题降低库存目盘活资金获更资金企业发展银行贷款企业必路银行贷款利息企业财务费急剧升便股份制企业通公开市场筹措量资金面资市场然存投资回报问题衡资金贷资金间关系企业面课题企业方面保持资金适流动性应付期债务方面必须效降低资金占压成
商贸企业中高效资金流理物流理构成企业核心竞争力
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集成环境资金理
ERP重特点集成现代ERP系统功涵盖企业运作方面
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ERP中资金理根植种集成环境详细介绍资金理处集成环境前首先重资金理概念：
会计科目层次
财务会计中 通常会会计科目进行定分类资产类负债类权益类损益类资金理中会计科目存种视角图示会计科目置三层次ERP系统中资金理会计科目分层相会计软件确立绝优势：
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资金理模块会计科目分三层次：
现金层 包含货币资金短期投资等科目相国企业会计准现金流量表（文中略作现金流量表）中现金现金等价物 定义库存现金时支取银行存款货币资金三月期短期债券等期限短流动性强易转换已知金额现金价值变动风险投资期文章中介绍利ERP中资金理概念实时生成现金流量表
收入支出层 包含科目代表企业现金流量起源产品销售收入代表现金流入起源固定资产库存商品代表现金流出起源长期投资应交税金明细科目分代表现金流入流出权益类损益类科目应包含层层应现金流量表中现金流量分类者说直接反映现金流量表表项四营活动投资活动筹资活动产生现金流量汇率变动现金影响额（包括明细项目）
应收应付层 然称应收应付层仅包含应收帐款应付帐款包含预收预付帐款应收应付款应收应付票等科目层科目反映收入支出形成现金流量前短期债权债务存时状态应现金流量表 指南中计算表项时调整项
ERP中资金理模块数接收系统通财务会计中科目分层财务会计帐务处理动转换成资金理语言
文详细介绍种转换完成财务会计数资金理数转换需额外数输入工作样方面减少日常财务工作负荷方面保证财务会计资金理两领域信息致ERP系统实施程中财务会计模块会定义会计科目表时资金理模块需科目进行述分层
二 集成中资金理
科目分层资金理样集成整ERP中图二示资金理方ERP中业务物流(Logistics)模块：销售生产采购库存理整业务流程难言概括文重点仅做简介绍作篇背景：
企业销售员进行种售前活动签定销售合ERP运行MPSMRP生成生产定单采购申请分生产部门采购部门完成库存理部门通系统集成理库存采购合收货生产定单收发货销售发货采购合完成需收货入库供应商发票校验等步骤终系统根付款条款生成付款建议出纳审核正式付款样销售合必须销售发货财务部开票等步骤风险理部门根公司政策进行催款帐终收货款
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述流程运转中业务行需会计语言记录销售环节开票发货收款采购环节收货发票校验付款时业务财务集成体现ERP
动记帐功——系统根业务部门提供信息会计模块中动产生会计分录更新帐簿图二中黑色箭头代表动记帐箭头指圆环表示生成会计分录根科目三层次转换成资金理语言
例库存理部门针某张销售合发货出库时系统根发出商品发出商品库存等信息动生成 ：产品销售成 贷：库存商品 金额该批次产品成会计分录产品销售成库存商品属资金理中收入支出层 笔证会资金理中产生影响
财务参该次发货系统中生成发票时系统动生成 ：应收帐款该客户明细 贷：产品销售收入 贷：应交税金 会计分录应收帐款属应收应付层 产品销售收入应交税金属收入支出层 笔业务会资金理产生影响时没形成现金流
收销售货款时财务系统中输入会计分录 ：银行存款 贷：应收帐款该客户明细银行存款属现金层 应收帐款属应收应付层 笔业务会资金理产生影响已形成现金流
述三例子中系统判断笔分录否资金理产生影响取决该笔分录行项目否跨越会计科目层次期文章中资金理状态 中作详细解释
总通 业务>会计>资金理 信息流转 ERP中资金理吸收企业方信息保证资金理种功实现
文介绍ERP系统中资金理模块概念期文章中详细介绍资金理重功——实时生成现金流量表
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