公司合理办法（试行）
第章 总
第条 规范公司（简称公司）合理防范控制合风险效维护公司合法权益根合法财政部企业部控制基规范等相关法律法规结合公司实际特制定理办法
第二条 办法适单位名义外发生济活动签订济合公司分公司全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第三条 相关定义
1合：指公司属分公司外签订设立变更终止民事权利义务关系类合协议等包括购销合建设工程承包合代理招标合款合租赁合运输合资产转合财产保险合服务合劳务合等 包括：济合工程采购销售维修劳务租赁保险等订立济合必须遵守国家法律法规贯彻等互利协商致等价偿原
2合理：指合谈判审查签约履行变更解纠纷处理合文建档保存监督检查考核等全程
第五条 公司合理实行承办制度审查制度备案制度采统授权分级理分工负责相结合工作机制级理部门应办法规定规范合订立履行变更终止合纠纷处理全程
第六条 公司部门合承办员理员合理工作中应遵循列原：
1法签订合保证签合合法性
2切实履行合保证公司合权益切实实现
3效监控合保证公司利益合失控受损害
4时处理合纠纷效维护公司合法权益
5注重合资料理保证合资料完整性
第七条 合均应采书面形式关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第八条 国家规定采标准合文必须采标准文
第九条 部门方式泄露合理程中知悉技术秘密商业秘密
第十条 合拟定均需授权范围进行
第二章 理职责
第十条 属公司董事会决策事项范畴合应履行相应决策程序公司总理副总理确定职责分工负责职责范围合事务理
第十二条 综合事务部公司合事务口理部门职责：
1部门提交类合审批签署程程序合规性进行审查
2统保规定程序出具授权委托书法定代表身份证明书
3负责合登记流转盖章编号档查询
4协助督促合履行
第十三条 综合事务部公司合事务法律审查部门职责：
1制定修改完善公司合理基规章制度
2合公司法律顾问提出法律审核需求法律顾问针合法律条款提供专业咨询服务意见
3协助合纠纷处理
第十四条 公司合应公司法律顾问审查外签署
第十五条 计划财务部负责合涉财税事项提供意见负责根合条款审核执行资金收支等结算业务合应收款回收帐进行监督
第十六条 审计委员会职责合订立履行变更解全程进行定期定期审计
第十七条 合承办部门负责合立项谈判起草履行等事务负责合文质量容完整合素完备负责合履行承办部门负责合第负责承办部门根合项目需指定合办合承办
第十八条 合订立履行涉部门需涉部门会签时部门应根职责分工部门职责相关事项出具审核意见
相关文件记录：附件1：合事务工作流程图
第三章 合体形式容
第十九条 合体
1外签订济合公司法定代表外必须法定代表受委托受委托必须公司负责职工作负责授权范围行签约权权代理超越代理权限均外签约权
2订立合前应方事法资格营范围资信情况履约力办否具相应权限（包括否方职员否明确授权委托书等）进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符合
第二十条 合形式
1订立合时结清（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式合格式应优先参选国家行业示范文者选公司法律顾问审定标准合文非标准合条款必须法律顾问审核否签订事协商致修改补充合文书电报图表等合组成部分
2合语言应严谨简练准确合中术语特词汇重概念应设专款解释合中涉数字日期必须明确否包含数特殊情况外合文应正式印印刷制成
3合容应做合法行条款齐备权利义务明确双方责分明文字表达准确
第二十条 合容
1合事名称者姓名住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称者姓名住应保持致
2合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
3数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4质量包括检测标准方式：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
5价款报酬包括结算支付方式：价款报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
6履行期限点方式包括供贷付款方式期限：
履行期限：指实现权利义务具体时间界限日旬月季分期交付等
履行点：指合方事履行义务方事接受履行点必须明确具体避免重名导致履行差错
履行方式：指济合事履行义务具体方法包括标交付方式价金结算方式
7包装：供销类合货物包装应确定规格标准
8违约责：违约责指合事方双方错履行完全履行合时根法律合约定应承担法律责违约责法律法规规定法律法规规定执行法律法规没规定事双方协商确定
9解决争议方式：双方预先发生争议协商成时约定仲裁机构仲裁约定法院解决争议时违背案件专属辖国际惯例情况应约定方法院解决方合位利时般直接约定方法院起诉合位相利时通约定合履行约定原告法院起诉等隐蔽性语言
10方初次交易伙伴资信疑问应相应担保条款
第四章 合订立审批
第二十二条 外单位达成济意协商致应订立济合
第二十三条 济合必须具备标（指货物资产劳务工程项目等）数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责等条款方加盖公章合章济合订立定金抵押等担保条款
第二十四条 承办部门合签署前应确认合托项目立项理项目必性行性资金源框算额度否专项资金潜合作方资质资信履行力情况等营资格资信单位订立济合
第二十五条 符合情况应书面形式订立济合：
1单笔业务金额达伍仟元
2保证抵押定金等担保
3方先予履行义务
4方单位外单位
5养护工程业务
6涉固定资产租赁业务
7应订立合情况
第二十六条 确认合涉相关事承办部门应潜合作方进行意性接触展开合作条件价格方面咨询确定合作条件运作方式承办部门选择合作方时应方否关联方进行审查拟选定合作方关联方应时告知董事会监部门关规定进行审批披露
第二十七条 法需通招标选择合作方根国家招投标关规定公司相关审批程序执行
第二十八条 选定合作方合作方洽商谈判拟定合文工作列方式进行：
1般合承办部门合作方谈判协商致拟定方标准合时应根公司标准合方求草拟合文
2重合承办部门牵头组成谈判组进行谈判谈判组包括限财务专业技术法律合容相关部门员必时聘请外部专家参指定专进行记录
3涉重财税处理事项合谈判必须财务部门员参加重合容涉境外法律涉领域专业性强法律程序复杂时应两两专业律师参谈判合文草拟
第二十九条 时清结外合律采取书面形式包括合书补充协议公文信件数电文等情况紧急条件限制等原未时签订书面合应2工作日履行相关补签手续
第三十条 合应严格履行审批程序承办部门应填写流转单附合文关部门审核意见报审批流转单应写明合名称合作方名称合容推荐单位起草单位办等事项容项应注明合标金额事项等容
第三十条 流程中审核意见签署流转单流转完成流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档
第三十二条 合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号注明须合特声明
第三十三条 合文拟定应提交综合事务部公司法律顾问进行法律审核合事项涉部门应提交相关部门进行业务审核
第三十四条 公司合法定代表授权代表签署需董事会审议批准合董事会审议批准签署
第三十五条 合文拟定完毕需流转单规定流程业务部门计划财务部等职部门负责综合事务部负责审核签署相关意见加盖公章合专章方生效
第三十六条 外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字传真信函形式交方签字盖章例外需须单位负责特批
第三十七条 合盖章生效交综合事务部单位确定规范合进行编号登记时做合目录化理
第三十八条 常年合合续签时合条款变动立项承办部门合履行情况合作方履行力进行评估形成评估报告流转单合文报批
相关文件记录：
附件2：合谈判记录表
附件3：合签批表
附件4：合章登记簿
第五章 备案理
第三十九条 合文已合作方先行签署时公司签字盖章综合事务部该合进行编号流转单档报计划财务部备案份合事项涉部门应涉事项部门备案
第四十条 合作方尚未签署公司审批签署程序已履行完毕合综合事务部流转单合文退回承办部门承办部门交合作方签署合作方签署交回综合事务部编号存档承办部门应督促合作方快签署负责合交回综合事务部
第四十条 已成立合少应留叁份原始文供综合事务部业务承办部门计划财务部留存合项目涉部门文复印件
第四十二条 综合事务部档合资料财务部门备案合文原件外承办部门应指定专妥善保合立项谈判起草履行变更解关种资料
第六章 合
第四十三条 流程
1填写审批单
2合签字
3合部门首责签字
4综合事务部负责签字
5表综合事务部
第四十四条 合承办部门员时直接填写工作联系单综合事务部签字直接综合事务部
第四十五条 合盘点：半年次先合承办部门综合事务部计划财务部整理台账资料综合事务部牵头召开总结讨会容半年合起草定式合履行合档案等合理问题目时总结验教训类型合早定式性合寻找风险防范方法发现合签订履行等程中问题
相关文件记录：附件5：合分发登记表
第七章 合履行
第四十六条 合履行程中关员应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四十七条 合需办法规定程序签署盖章合作方已签署盖章合约定履行条件成时附生效条件合生效条件成时方实际履行否实际履行
第四十八条 承办应合约定组织合履行承担通知义务办理履行关相关事项公司履行情况时作记录取合作方确认业务承办部门综合事务部计划财务部应根合编号编制合理台账分业务进展情况收付款情况进行记录
第四十九条 合履行程中承办承办部门负责相关员：
1发现确切证证明合作方
（1）营状况严重恶化
（2）转移资产抽逃资金逃避债务
（3）丧失商业信誉
（4）履约时间超出约定期限致合法履行
（5）拒绝履行
（6）丧失者丧失履约力情形等情形应立书面报部门分副总时采取合法效措施防止危害发生扩
2合作方兼分立改制重事项发生变动时应时账确认合效力双方债权债务
3合作方违约行致公司损害致公司受损害时应时采取措施防止损害发生扩
第五十条 公司预算理体系合履行部分合承办部门应做合履行程理月梳理合履行状态应严格合约定期限做月收入预测履行程中期实现收入应月召开预算执行分析会说明原相关部门协调解决计划财务部中应做关合履行部分预算理程控应导召开月预算执行分析会
第五十条 计划财务部相关财务工作规章制度合履行收付款工作未正常程序签订合履行合程中合条款非正常歧义情况计划财务部权拒绝办理
第五十二条 计划财务部根相关财务工作规章制度合条款审核执行结算业务未合条款履行验收未通相关业务计划财务部应拒绝付款
相关文件记录：
附件6：合履行流程图
附件7：合理台账
第八章 合交底
第五十三条 合交底适公司业务开展中涉金额超拾万元（包含拾万元）商务合协议招投标等高风险评估合协议合签订变更进行合交底时
第五十四条 职责
原合交底职责合承办部门负责具体交底职责：
1组织参部门（员）合条款进行细致分析根分析结果确定合执行点特殊情况处理方案
2制度组织合交底交底全面陈述合背景合工作范围合目标合执行点特殊情况处理等
3解答交底针合条款提出问题
二原合交底职责公司总理综合事务部具体交底职责：
1责权力合中约定存歧义条款求交底予明确
2综合事务部详细记录合交底容交底交底签字形成交底资料
3综合事务部整理合交底资料记录合文保存
第五十五条 程序
合交底形式：合交底工作应通合交底会议进行会员面面讨交流
二合交底时间：应合签订30日总理综合事务部记录员交底合交底负责收集招投标相关资料提供套完整合资料交综合事务部
三合交底分析重点：
1通解方公司相关手续情况重理员情况资金落实情况等方基履约状况进行分析
2合工作范围：包括工作职责范围物资采购范围等相关工作范围确定
3合质量控制目标合规定执行规范标准验收程序验收规定
4合价款计价方式变更签证程序计价方式固定总价合风险范围风险费计算方法进度款支付调整条件方式程序
5合期限规定
6双方违约责针项责义务分析违约时公司利益受什影响避免违约发生分析索赔机会确定处理策略
7双方存争议争议解决方案
四合交底资料理
合交底交底资料合执行计划等反馈综合事务部交底资料整理成合交底记录
五相关文件记录
附件8：合交底工作流程图
附件9：合交底记录表
第九章 合变更解
第五十六条 抗力国家宏观政策调整致合履行全面履行外合需中止变更解时承办部门应合作方达成中止变更解合协议草案确定索赔条件办法履行合签订审批程序相应程序 抗力国家宏观调控致合履行全面履行时承办部门应时公司报告书面通知方时证明材料送达方时取方关述情况证明材料动合关方协商处理遗留问题
第五十七条 变更解合必须合订立流程相关业务部门计划财务部等相关职部门负责单位负责公司法律顾问审核通方
第五十八条 双方变更解合协议草案应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第五十九条 承办承办部门公司变更解时涉列问题应予充分注意：
1设担保条款合变更应征担保单位意书面变更协议加盖担保单位公章者合专章公司债权时尤需办理
2需关行政部门批准合变更解时应报原批准部门批准
3公证见证合变更解合协议需报原公证见证机关备案
4涉外合变更解法律特殊规定应规定办理
第六十条 关部门收方求变更解合通知必须时单位负责汇报通知法律顾问
第六十条 变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分交合理部门保
第六十二条 变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入办法规定理范围
第六十三条 相关文件记录
附件10：合补充变更解申请表
附件11：合补充变更解流程图
第十章 纠纷处理
第六十三条 方出现违约情形时承办承办部门均应立公司提交书面报告收集整理处理纠纷文件证资料
第六十四条 合作方公司履行合行提出异议承办部门须法定约定期间书面答复方协商谈判方式方异议作出澄清表明态度
第六十五条 合作方违约时应合相关条款追究方违约责求方付违约金违约金足弥补违约行公司造成损失时应求方赔偿损失继续履行公司利继续履行更符合公司利益继续履行条件具备时应求继续履行
第六十六条 纠纷协商调解承办部门牵头相关部门公司法律顾问参协助协商调解达成致时应合签订程序签订书面处理协议协商调解达成致时应根实际情况事实法律角度纠纷处理走结果进行评估评估结果利公司时应法律规定时效期合约定仲裁诉讼方式解决纠纷评估结果利公司时承办部门应关部门律师提出应方案报公司集团公司审批
第十章 监督责
第六十七条 合作单位外济活动重法律证关员应保守合秘密合档案公司商业秘密理关规定执行
第六十八条 合签署完毕履行完毕合权利义务原终止发生纠纷处理完毕承办部门整理合档案公司关档案理规定时档
1合签署完毕时存档资料包括：
（1） 合正式文附件
（2）立项审批文件
（3）合作方选择审批资料招投标文件
（4）流转单
（5）合签署关基础背景资料
（6）合方事资信资料
2合权利义务终止纠纷处理完档资料包括：
（1）合履行程中支持性材料
（2）关变更解协议相关文字信息音资料
（3）关纠纷处理协议书调解书判决书案卷宗等
（4）合作方履约评估资料
（5）应存档相关资料
第六十九条 合谈判起草审核批准环节参员合作方关联关系应该环节进行前进行利益关联申报公司关规定执行
第七十条 公司应定期合理工作进行考核逐步合签约率合文质量合履行情况合台账记录等纳入部门工作成绩考核范围
第七十条 合事项涉公司理制度时该事项应参相关理制度执行
第七十二条 合订立履行理程中纠纷处理程中列行公司视情节追究相关部门负责直接责责意重失单位造成重损失移送关国家机关追究法律责
1办法签订履行合
2法律办法履行变更解合时职责
3履行部理程序超越授权滥授权签订合
4提供虚假材料
5未时汇报情况遗失合关资料公司造成损失
6订立显失公重缺陷效合致公司受损害损害公司形象
7泄露合意商业秘密关机密
8应追究方违约责擅放弃
9延误纠纷处理法定时效期间
10方第三恶意串通收受贿赂
11合理签订审核履行程中失职行
第十二章 附
第七十三条 办法适贵州省科技产业发展限公司旗分公司贵州省科技产业发展限公司旗全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第七十四条 违反合理办法执行者公司追究责
第七十五条 办法接受中国法律法规中国证券监督理委员会授权机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准
第七十六条 办法解释权公司
第七十七条 办法发日起生效实施
附件1：
合事务工作流程图
附件2：
合谈判记录
合谈判题
参谈判员
方员
谈判时间
谈判点
谈判容描述：（容较附表）
记录： 记录时间：
谈判参加员签字
附件3：
合签批表
合承办部门： 合报审时间： 合编号：
合名称
合立项
合方名称联系方式
甲方：
联系：
联系方式：
乙方：
联系：
联系方式：
丙方：
联系：
联系方式：
合金额
写： 写：
否格式合
□ □否
否关联交易
□ □否
否需政府部门备案审批
□ □否
备案审批部门名称：
否方格式合
□ □否
合承办意见：
承办姓名： 联系方式：
合
涉
部
门
意
见
涉部门： 负责签字： 年 月 日
涉部门： 负责签字： 年 月 日
涉部门： 负责签字： 年 月 日
合承办部门负责意见：
计划财务部意见：
法律顾问意见：
总理副总理意见：
董事长意见：
注：1合立项合方体资格文件等资料应表报送
2合承办意见必须合容进行描述留联系方式
3合编号综合事务部统填写
4合立项包括：相关领导批示文稿签批表
附件4：
合章登记表
印时间
印部门
合编号
合名称
方单位名称
印份数
印
备注
附件5：
合分发登记表
发文时间
合编号
合名称
收文部门单位
原件复印件
份数
签收
月
日
附件6：
合履行流程图
附件7：
合台账
登记部门： 填表日： 年 月 日 登记：
序号
合编号
合类
合双方体名称
合名称
合签订时间
合金额
约定付款方式
累计应付应收金额
累计已付已收金额
欠收款余额
合
状态
否产生纠纷
纠纷解决情况
合原件
备注
注：1合状态分：未签订未履行履行中履行完毕中止变更解
2否产生纠纷需详细写明纠纷容：方违约违约容违约时间等
3纠纷解决情况分：协商中已解已诉讼已仲裁（未产生纠纷填写栏）
4登记部门需写明详细名称公司XXX部门
5 表中累计应付应收金额系指验收确认实际提供劳务商品价款
附件8：
合交底流程图
附件9：
合交底记录表
合名称编号
签订日期
交底日期
甲方
体名称
合作项目名称
乙方
体名称
交底
点
交底容
合背景：（包括承接该次合作意义方公司相关手续资金落实情况等）
二 方法法授权代表情况：（包括公关系资信情况等）
三 合工作范围：
四 合容：（包括合条款风险点索赔机会时限求等）
五 报价成交底：（包括报价定标成利均衡报价报价说明中重容）
六 合执行点：
七 交底提问题答复：
交底：
年 月 日
相关员
接受交底员签字
合交底理组
参交底员签字
公司总理
公司副总理
综合事务部
计划财务部
合交底记录编号： 合交底记录制作：
附件10：
合补充变更解申请表
合名称
合编号
承办部门
承办
原合描述：
申请补充变更解事实陈述：
承办部门负责意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
计划财务部意见：
法律顾问审查评估：
总理副总理意见：
董事长意见：
注：1申请应附原合复印件
2原合金额补充合增加金额合计数确定审批权限
附件11：
合补充变更解流程图
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第章 总
第条 规范公司（简称公司）合理防范控制合风险效维护公司合法权益根合法财政部企业部控制基规范等相关法律法规结合公司实际特制定理办法
第二条 办法适单位名义外发生济活动签订济合公司分公司全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第三条 相关定义
1合：指公司属分公司外签订设立变更终止民事权利义务关系类合协议等包括购销合建设工程承包合代理招标合款合租赁合运输合资产转合财产保险合服务合劳务合等 包括：济合工程采购销售维修劳务租赁保险等订立济合必须遵守国家法律法规贯彻等互利协商致等价偿原
2合理：指合谈判审查签约履行变更解纠纷处理合文建档保存监督检查考核等全程
第五条 公司合理实行承办制度审查制度备案制度采统授权分级理分工负责相结合工作机制级理部门应办法规定规范合订立履行变更终止合纠纷处理全程
第六条 公司部门合承办员理员合理工作中应遵循列原：
1法签订合保证签合合法性
2切实履行合保证公司合权益切实实现
3效监控合保证公司利益合失控受损害
4时处理合纠纷效维护公司合法权益
5注重合资料理保证合资料完整性
第七条 合均应采书面形式关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第八条 国家规定采标准合文必须采标准文
第九条 部门方式泄露合理程中知悉技术秘密商业秘密
第十条 合拟定均需授权范围进行
第二章 理职责
第十条 属公司董事会决策事项范畴合应履行相应决策程序公司总理副总理确定职责分工负责职责范围合事务理
第十二条 综合事务部公司合事务口理部门职责：
1部门提交类合审批签署程程序合规性进行审查
2统保规定程序出具授权委托书法定代表身份证明书
3负责合登记流转盖章编号档查询
4协助督促合履行
第十三条 综合事务部公司合事务法律审查部门职责：
1制定修改完善公司合理基规章制度
2合公司法律顾问提出法律审核需求法律顾问针合法律条款提供专业咨询服务意见
3协助合纠纷处理
第十四条 公司合应公司法律顾问审查外签署
第十五条 计划财务部负责合涉财税事项提供意见负责根合条款审核执行资金收支等结算业务合应收款回收帐进行监督
第十六条 审计委员会职责合订立履行变更解全程进行定期定期审计
第十七条 合承办部门负责合立项谈判起草履行等事务负责合文质量容完整合素完备负责合履行承办部门负责合第负责承办部门根合项目需指定合办合承办
第十八条 合订立履行涉部门需涉部门会签时部门应根职责分工部门职责相关事项出具审核意见
相关文件记录：附件1：合事务工作流程图
第三章 合体形式容
第十九条 合体
1外签订济合公司法定代表外必须法定代表受委托受委托必须公司负责职工作负责授权范围行签约权权代理超越代理权限均外签约权
2订立合前应方事法资格营范围资信情况履约力办否具相应权限（包括否方职员否明确授权委托书等）进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符合
第二十条 合形式
1订立合时结清（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式合格式应优先参选国家行业示范文者选公司法律顾问审定标准合文非标准合条款必须法律顾问审核否签订事协商致修改补充合文书电报图表等合组成部分
2合语言应严谨简练准确合中术语特词汇重概念应设专款解释合中涉数字日期必须明确否包含数特殊情况外合文应正式印印刷制成
3合容应做合法行条款齐备权利义务明确双方责分明文字表达准确
第二十条 合容
1合事名称者姓名住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称者姓名住应保持致
2合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
3数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4质量包括检测标准方式：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
5价款报酬包括结算支付方式：价款报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
6履行期限点方式包括供贷付款方式期限：
履行期限：指实现权利义务具体时间界限日旬月季分期交付等
履行点：指合方事履行义务方事接受履行点必须明确具体避免重名导致履行差错
履行方式：指济合事履行义务具体方法包括标交付方式价金结算方式
7包装：供销类合货物包装应确定规格标准
8违约责：违约责指合事方双方错履行完全履行合时根法律合约定应承担法律责违约责法律法规规定法律法规规定执行法律法规没规定事双方协商确定
9解决争议方式：双方预先发生争议协商成时约定仲裁机构仲裁约定法院解决争议时违背案件专属辖国际惯例情况应约定方法院解决方合位利时般直接约定方法院起诉合位相利时通约定合履行约定原告法院起诉等隐蔽性语言
10方初次交易伙伴资信疑问应相应担保条款
第四章 合订立审批
第二十二条 外单位达成济意协商致应订立济合
第二十三条 济合必须具备标（指货物资产劳务工程项目等）数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责等条款方加盖公章合章济合订立定金抵押等担保条款
第二十四条 承办部门合签署前应确认合托项目立项理项目必性行性资金源框算额度否专项资金潜合作方资质资信履行力情况等营资格资信单位订立济合
第二十五条 符合情况应书面形式订立济合：
1单笔业务金额达伍仟元
2保证抵押定金等担保
3方先予履行义务
4方单位外单位
5养护工程业务
6涉固定资产租赁业务
7应订立合情况
第二十六条 确认合涉相关事承办部门应潜合作方进行意性接触展开合作条件价格方面咨询确定合作条件运作方式承办部门选择合作方时应方否关联方进行审查拟选定合作方关联方应时告知董事会监部门关规定进行审批披露
第二十七条 法需通招标选择合作方根国家招投标关规定公司相关审批程序执行
第二十八条 选定合作方合作方洽商谈判拟定合文工作列方式进行：
1般合承办部门合作方谈判协商致拟定方标准合时应根公司标准合方求草拟合文
2重合承办部门牵头组成谈判组进行谈判谈判组包括限财务专业技术法律合容相关部门员必时聘请外部专家参指定专进行记录
3涉重财税处理事项合谈判必须财务部门员参加重合容涉境外法律涉领域专业性强法律程序复杂时应两两专业律师参谈判合文草拟
第二十九条 时清结外合律采取书面形式包括合书补充协议公文信件数电文等情况紧急条件限制等原未时签订书面合应2工作日履行相关补签手续
第三十条 合应严格履行审批程序承办部门应填写流转单附合文关部门审核意见报审批流转单应写明合名称合作方名称合容推荐单位起草单位办等事项容项应注明合标金额事项等容
第三十条 流程中审核意见签署流转单流转完成流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档
第三十二条 合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号注明须合特声明
第三十三条 合文拟定应提交综合事务部公司法律顾问进行法律审核合事项涉部门应提交相关部门进行业务审核
第三十四条 公司合法定代表授权代表签署需董事会审议批准合董事会审议批准签署
第三十五条 合文拟定完毕需流转单规定流程业务部门计划财务部等职部门负责综合事务部负责审核签署相关意见加盖公章合专章方生效
第三十六条 外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字传真信函形式交方签字盖章例外需须单位负责特批
第三十七条 合盖章生效交综合事务部单位确定规范合进行编号登记时做合目录化理
第三十八条 常年合合续签时合条款变动立项承办部门合履行情况合作方履行力进行评估形成评估报告流转单合文报批
相关文件记录：
附件2：合谈判记录表
附件3：合签批表
附件4：合章登记簿
第五章 备案理
第三十九条 合文已合作方先行签署时公司签字盖章综合事务部该合进行编号流转单档报计划财务部备案份合事项涉部门应涉事项部门备案
第四十条 合作方尚未签署公司审批签署程序已履行完毕合综合事务部流转单合文退回承办部门承办部门交合作方签署合作方签署交回综合事务部编号存档承办部门应督促合作方快签署负责合交回综合事务部
第四十条 已成立合少应留叁份原始文供综合事务部业务承办部门计划财务部留存合项目涉部门文复印件
第四十二条 综合事务部档合资料财务部门备案合文原件外承办部门应指定专妥善保合立项谈判起草履行变更解关种资料
第六章 合
第四十三条 流程
1填写审批单
2合签字
3合部门首责签字
4综合事务部负责签字
5表综合事务部
第四十四条 合承办部门员时直接填写工作联系单综合事务部签字直接综合事务部
第四十五条 合盘点：半年次先合承办部门综合事务部计划财务部整理台账资料综合事务部牵头召开总结讨会容半年合起草定式合履行合档案等合理问题目时总结验教训类型合早定式性合寻找风险防范方法发现合签订履行等程中问题
相关文件记录：附件5：合分发登记表
第七章 合履行
第四十六条 合履行程中关员应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四十七条 合需办法规定程序签署盖章合作方已签署盖章合约定履行条件成时附生效条件合生效条件成时方实际履行否实际履行
第四十八条 承办应合约定组织合履行承担通知义务办理履行关相关事项公司履行情况时作记录取合作方确认业务承办部门综合事务部计划财务部应根合编号编制合理台账分业务进展情况收付款情况进行记录
第四十九条 合履行程中承办承办部门负责相关员：
1发现确切证证明合作方
（1）营状况严重恶化
（2）转移资产抽逃资金逃避债务
（3）丧失商业信誉
（4）履约时间超出约定期限致合法履行
（5）拒绝履行
（6）丧失者丧失履约力情形等情形应立书面报部门分副总时采取合法效措施防止危害发生扩
2合作方兼分立改制重事项发生变动时应时账确认合效力双方债权债务
3合作方违约行致公司损害致公司受损害时应时采取措施防止损害发生扩
第五十条 公司预算理体系合履行部分合承办部门应做合履行程理月梳理合履行状态应严格合约定期限做月收入预测履行程中期实现收入应月召开预算执行分析会说明原相关部门协调解决计划财务部中应做关合履行部分预算理程控应导召开月预算执行分析会
第五十条 计划财务部相关财务工作规章制度合履行收付款工作未正常程序签订合履行合程中合条款非正常歧义情况计划财务部权拒绝办理
第五十二条 计划财务部根相关财务工作规章制度合条款审核执行结算业务未合条款履行验收未通相关业务计划财务部应拒绝付款
相关文件记录：
附件6：合履行流程图
附件7：合理台账
第八章 合交底
第五十三条 合交底适公司业务开展中涉金额超拾万元（包含拾万元）商务合协议招投标等高风险评估合协议合签订变更进行合交底时
第五十四条 职责
原合交底职责合承办部门负责具体交底职责：
1组织参部门（员）合条款进行细致分析根分析结果确定合执行点特殊情况处理方案
2制度组织合交底交底全面陈述合背景合工作范围合目标合执行点特殊情况处理等
3解答交底针合条款提出问题
二原合交底职责公司总理综合事务部具体交底职责：
1责权力合中约定存歧义条款求交底予明确
2综合事务部详细记录合交底容交底交底签字形成交底资料
3综合事务部整理合交底资料记录合文保存
第五十五条 程序
合交底形式：合交底工作应通合交底会议进行会员面面讨交流
二合交底时间：应合签订30日总理综合事务部记录员交底合交底负责收集招投标相关资料提供套完整合资料交综合事务部
三合交底分析重点：
1通解方公司相关手续情况重理员情况资金落实情况等方基履约状况进行分析
2合工作范围：包括工作职责范围物资采购范围等相关工作范围确定
3合质量控制目标合规定执行规范标准验收程序验收规定
4合价款计价方式变更签证程序计价方式固定总价合风险范围风险费计算方法进度款支付调整条件方式程序
5合期限规定
6双方违约责针项责义务分析违约时公司利益受什影响避免违约发生分析索赔机会确定处理策略
7双方存争议争议解决方案
四合交底资料理
合交底交底资料合执行计划等反馈综合事务部交底资料整理成合交底记录
五相关文件记录
附件8：合交底工作流程图
附件9：合交底记录表
第九章 合变更解
第五十六条 抗力国家宏观政策调整致合履行全面履行外合需中止变更解时承办部门应合作方达成中止变更解合协议草案确定索赔条件办法履行合签订审批程序相应程序 抗力国家宏观调控致合履行全面履行时承办部门应时公司报告书面通知方时证明材料送达方时取方关述情况证明材料动合关方协商处理遗留问题
第五十七条 变更解合必须合订立流程相关业务部门计划财务部等相关职部门负责单位负责公司法律顾问审核通方
第五十八条 双方变更解合协议草案应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第五十九条 承办承办部门公司变更解时涉列问题应予充分注意：
1设担保条款合变更应征担保单位意书面变更协议加盖担保单位公章者合专章公司债权时尤需办理
2需关行政部门批准合变更解时应报原批准部门批准
3公证见证合变更解合协议需报原公证见证机关备案
4涉外合变更解法律特殊规定应规定办理
第六十条 关部门收方求变更解合通知必须时单位负责汇报通知法律顾问
第六十条 变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分交合理部门保
第六十二条 变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入办法规定理范围
第六十三条 相关文件记录
附件10：合补充变更解申请表
附件11：合补充变更解流程图
第十章 纠纷处理
第六十三条 方出现违约情形时承办承办部门均应立公司提交书面报告收集整理处理纠纷文件证资料
第六十四条 合作方公司履行合行提出异议承办部门须法定约定期间书面答复方协商谈判方式方异议作出澄清表明态度
第六十五条 合作方违约时应合相关条款追究方违约责求方付违约金违约金足弥补违约行公司造成损失时应求方赔偿损失继续履行公司利继续履行更符合公司利益继续履行条件具备时应求继续履行
第六十六条 纠纷协商调解承办部门牵头相关部门公司法律顾问参协助协商调解达成致时应合签订程序签订书面处理协议协商调解达成致时应根实际情况事实法律角度纠纷处理走结果进行评估评估结果利公司时应法律规定时效期合约定仲裁诉讼方式解决纠纷评估结果利公司时承办部门应关部门律师提出应方案报公司集团公司审批
第十章 监督责
第六十七条 合作单位外济活动重法律证关员应保守合秘密合档案公司商业秘密理关规定执行
第六十八条 合签署完毕履行完毕合权利义务原终止发生纠纷处理完毕承办部门整理合档案公司关档案理规定时档
1合签署完毕时存档资料包括：
（1） 合正式文附件
（2）立项审批文件
（3）合作方选择审批资料招投标文件
（4）流转单
（5）合签署关基础背景资料
（6）合方事资信资料
2合权利义务终止纠纷处理完档资料包括：
（1）合履行程中支持性材料
（2）关变更解协议相关文字信息音资料
（3）关纠纷处理协议书调解书判决书案卷宗等
（4）合作方履约评估资料
（5）应存档相关资料
第六十九条 合谈判起草审核批准环节参员合作方关联关系应该环节进行前进行利益关联申报公司关规定执行
第七十条 公司应定期合理工作进行考核逐步合签约率合文质量合履行情况合台账记录等纳入部门工作成绩考核范围
第七十条 合事项涉公司理制度时该事项应参相关理制度执行
第七十二条 合订立履行理程中纠纷处理程中列行公司视情节追究相关部门负责直接责责意重失单位造成重损失移送关国家机关追究法律责
1办法签订履行合
2法律办法履行变更解合时职责
3履行部理程序超越授权滥授权签订合
4提供虚假材料
5未时汇报情况遗失合关资料公司造成损失
6订立显失公重缺陷效合致公司受损害损害公司形象
7泄露合意商业秘密关机密
8应追究方违约责擅放弃
9延误纠纷处理法定时效期间
10方第三恶意串通收受贿赂
11合理签订审核履行程中失职行
第十二章 附
第七十三条 办法适贵州省科技产业发展限公司旗分公司贵州省科技产业发展限公司旗全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第七十四条 违反合理办法执行者公司追究责
第七十五条 办法接受中国法律法规中国证券监督理委员会授权机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准
第七十六条 办法解释权公司
第七十七条 办法发日起生效实施
附件1：
合事务工作流程图
附件2：
合谈判记录
合谈判题
参谈判员
方员
谈判时间
谈判点
谈判容描述：（容较附表）
记录： 记录时间：
谈判参加员签字
附件3：
合签批表
合承办部门： 合报审时间： 合编号：
合名称
合立项
合方名称联系方式
甲方：
联系：
联系方式：
乙方：
联系：
联系方式：
丙方：
联系：
联系方式：
合金额
写： 写：
否格式合
□ □否
否关联交易
□ □否
否需政府部门备案审批
□ □否
备案审批部门名称：
否方格式合
□ □否
合承办意见：
承办姓名： 联系方式：
合
涉
部
门
意
见
涉部门： 负责签字： 年 月 日
涉部门： 负责签字： 年 月 日
涉部门： 负责签字： 年 月 日
合承办部门负责意见：
计划财务部意见：
法律顾问意见：
总理副总理意见：
董事长意见：
注：1合立项合方体资格文件等资料应表报送
2合承办意见必须合容进行描述留联系方式
3合编号综合事务部统填写
4合立项包括：相关领导批示文稿签批表
附件4：
合章登记表
印时间
印部门
合编号
合名称
方单位名称
印份数
印
备注
附件5：
合分发登记表
发文时间
合编号
合名称
收文部门单位
原件复印件
份数
签收
月
日
附件6：
合履行流程图
附件7：
合台账
登记部门： 填表日： 年 月 日 登记：
序号
合编号
合类
合双方体名称
合名称
合签订时间
合金额
约定付款方式
累计应付应收金额
累计已付已收金额
欠收款余额
合
状态
否产生纠纷
纠纷解决情况
合原件
备注
注：1合状态分：未签订未履行履行中履行完毕中止变更解
2否产生纠纷需详细写明纠纷容：方违约违约容违约时间等
3纠纷解决情况分：协商中已解已诉讼已仲裁（未产生纠纷填写栏）
4登记部门需写明详细名称公司XXX部门
5 表中累计应付应收金额系指验收确认实际提供劳务商品价款
附件8：
合交底流程图
附件9：
合交底记录表
合名称编号
签订日期
交底日期
甲方
体名称
合作项目名称
乙方
体名称
交底
点
交底容
合背景：（包括承接该次合作意义方公司相关手续资金落实情况等）
二 方法法授权代表情况：（包括公关系资信情况等）
三 合工作范围：
四 合容：（包括合条款风险点索赔机会时限求等）
五 报价成交底：（包括报价定标成利均衡报价报价说明中重容）
六 合执行点：
七 交底提问题答复：
交底：
年 月 日
相关员
接受交底员签字
合交底理组
参交底员签字
公司总理
公司副总理
综合事务部
计划财务部
合交底记录编号： 合交底记录制作：
附件10：
合补充变更解申请表
合名称
合编号
承办部门
承办
原合描述：
申请补充变更解事实陈述：
承办部门负责意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
计划财务部意见：
法律顾问审查评估：
总理副总理意见：
董事长意见：
注：1申请应附原合复印件
2原合金额补充合增加金额合计数确定审批权限
附件11：
合补充变更解流程图
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