公司仓库理办法（试行）
加强公司成理确保物资仓库账实相符保证库存物资安全更公司生产设备检修服务切实公司仓库理规范化根企业理财务理般求结合公司具体情况特定办法
仓库理工作务
1根办法做物资入库出库工作物资储存供应等环节衡衔接
2做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
3做月日常报表统计工作准确时报送财务部供销部
4积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
5做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
二员编制工作时间
1仓库编制定员5设仓库1账务员1保员3
2工作时间两班制：白班8：00—17：00全班8：00次日8：00
三仓库工作员岗位职责
1仓库工作员直接受公司供销部领导时接受公司财务部生产部业务指导监督
2仓库全面负责仓库日常理工作负责协调部门车间物资发放工作负责仓库保员账务员工作绩效进行评定
3账务员协助仓库仓库物资数目数量进行理时完成日常报表统计报
4仓库保员负责物资收料报检入库发料退料储存防护等工作
四仓库理工作流程
（）申购
1低值易耗品油料劳保品请购仓库理员根库存物资储备情况报公司物资采购提出请购燃料采购计划仓库直接通知公司定供应商时供货确保公司燃料通畅供应
2定型物资请购部门定型物资更换消耗周期编制月采购计划仓库确认库存情况提交公司领导批准
3非定型月计划外物资请购部门根需提出购买物品名称规格型号数量说明情况填写申购单部门负责签名认交仓库综合库存情况天（节假日延）提出意见申购部门交公司领导批准予采购
4物资申购计划单式三份申购单位留份仓库留份物资采购留份
5部门定型物资申购计划应月底5天前（月二十六日）报供销部物资必须提前2天报供销部需紧急采购物资根特事特办原灵活处理须事24时补办相关手续
6物资申购仓库理员责导致出错酌情相关员进行考核
（二）验收入库
1常规物资根申购计划进行验货物资公司保员清单列名称数量进行核清点验收合格方入库
2委托加工材料产品加工完入库手续类外购物资入库手续进行办理入库单注明源
3收货验收技术求应生产部指定相关专业技术员仓库请购进行验收
4仓库保员严格关情况时拒绝验收入库：
①未公司领导部门批准采购
②申购计划请购单相符采购物资
③求符合采购物资
④货物差错质量异议仓库时通知财务采购财务部应时冻结支付货款采购积极联系供应商做更换退货处理
5物资验收合格律印入库单式三联联交财务部联仓库留存联送货留存（现金采购交采购办）
6物资验收仓库理员失误造成5元单处罚
（三）保
1仓库理员仓库物资负保责物资堆放整齐美观类摆放填写物资登记卡
2掌握商品质量数量保质期情况落实安全措施卫生措施保证库存物资完损
（四）出库物资发放
1物资发放必须仓库保员发放杜绝领料单独进入物资仓库私领取货物发现次班保员领料处罚5元次
2仓库保员律领料单位负责（含副职负责）签批领料单印应出库单允许发放物资完整领料单必须准确填写日期物资名称数量途领部门班组手续全者保员权拒绝发放物料紧急抢修物资须部门车间负责物资采购直接电话告知仓库说明情况领料先办理物资手续仓库物资账签字认方予发放抢修完成单位负责必须次日午900前仓库完善出库手续逾期10元份单位进行处罚
3外单位原允许领单位物资特殊情况合（协议）相关部门负责签字批准领料
4公司贵重物资领部门书面申请公司领导签字批准方办理领料手续紧急抢修述第2条规定办理贵重物资物资价值界定：生产维修部门领物资价值5000元办公物资价值2000元
5物资出库必须办理出库手续出库单式四联联仓库留存两联交财务联领单位留存
6发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
7物资领部门必须物资发放次日900前仓库完善出库手续领取出库单逾期10元份通知进行处罚
8低值易耗品燃料油料劳保品类（含安全帽）外物资领必须旧换新车间必须次日午900前更换物件返回仓库否仓库权申报部门进行考核考核标准10元件天
必须旧换新物资类：成套设备配件电器（气）程控制元件工具类阀门类锈钢制品轴承类办公电脑配件安全帽等应旧换新物资
9维修钳电仪表工具标准年限领期限届满次领时必须旧换新
工具：
钳工部分： 12寸活动扳手梅花扳手（套）开口扳手（套）榔头螺丝刀等年限壹年
电工仪表部分：①活动扳手梅花扳手开口扳手榔头螺丝刀六角扳手年限壹年
②万表年限贰年电笔年限壹年
公工具：
钳工部分：①1T（2T）手拉葫芦氧气（乙炔）六角扳手（套）等年限壹年
②3T手拉葫芦年限壹年陆月割刀壹年介刀陆月
③电焊机年限叁年视修理价值决定否报废
电工仪表部分：①击钻年限叁年
②仪表手操器永久损坏修复终视修复价值决定否报废
③电烙铁年限贰年
炼焦铁件班铲车维修班领工具单位应参规定执行
10劳保品领公司规定年限执行
（五）账务处理
1仓库物资理结算时间月26日凌晨000次月25日晚24：00
2发票验收标准：增值税专发票含税单价验收入库普通发票（含增值税普通发票）含税单价全额入库汽车运输发票发票总金额93验收入库税额发票验收入库财务通知准
3账务员必须月30日前报表交公司财务部延期天罚款20元物资入出库月必须时入出帐发生跨月入出账5元月份进行考核
4月结物资销货单位货行单入库出现价格变动供销部物资采购协调价格问题调差入出库
5合订购物资物资采购合清单核实货清单发货通知单（部）仓库仓库单验货入出库
6仓库根公司物资设备报废报损程序建立物资设备报废报损台账
（六）盘点
1仓库必须存货进行定期定期清查确定种存货实际库存量电脑中账务记录结存量核查明存货盘盈盘亏数量原填制物资盘盈盘亏报告表公司领导批准列账报财务部份供销部份备审查核月月报表汇总表盘点表应月30日前时报送供销部财务部
2实现电脑化理商品入库调拨领出库存统计直接通电脑系统完成
五
1做仓库供应等环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品正确处理等提出建议
2公司部门月定期仓库工作进行抽查考核考核标准参公司奖金考核办法执行
3办法解释权公司供销部未事宜原仓库理制度执行
二〇二年三月十二日
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加强公司成理确保物资仓库账实相符保证库存物资安全更公司生产设备检修服务切实公司仓库理规范化根企业理财务理般求结合公司具体情况特定办法
仓库理工作务
1根办法做物资入库出库工作物资储存供应等环节衡衔接
2做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
3做月日常报表统计工作准确时报送财务部供销部
4积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
5做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
二员编制工作时间
1仓库编制定员5设仓库1账务员1保员3
2工作时间两班制：白班8：00—17：00全班8：00次日8：00
三仓库工作员岗位职责
1仓库工作员直接受公司供销部领导时接受公司财务部生产部业务指导监督
2仓库全面负责仓库日常理工作负责协调部门车间物资发放工作负责仓库保员账务员工作绩效进行评定
3账务员协助仓库仓库物资数目数量进行理时完成日常报表统计报
4仓库保员负责物资收料报检入库发料退料储存防护等工作
四仓库理工作流程
（）申购
1低值易耗品油料劳保品请购仓库理员根库存物资储备情况报公司物资采购提出请购燃料采购计划仓库直接通知公司定供应商时供货确保公司燃料通畅供应
2定型物资请购部门定型物资更换消耗周期编制月采购计划仓库确认库存情况提交公司领导批准
3非定型月计划外物资请购部门根需提出购买物品名称规格型号数量说明情况填写申购单部门负责签名认交仓库综合库存情况天（节假日延）提出意见申购部门交公司领导批准予采购
4物资申购计划单式三份申购单位留份仓库留份物资采购留份
5部门定型物资申购计划应月底5天前（月二十六日）报供销部物资必须提前2天报供销部需紧急采购物资根特事特办原灵活处理须事24时补办相关手续
6物资申购仓库理员责导致出错酌情相关员进行考核
（二）验收入库
1常规物资根申购计划进行验货物资公司保员清单列名称数量进行核清点验收合格方入库
2委托加工材料产品加工完入库手续类外购物资入库手续进行办理入库单注明源
3收货验收技术求应生产部指定相关专业技术员仓库请购进行验收
4仓库保员严格关情况时拒绝验收入库：
①未公司领导部门批准采购
②申购计划请购单相符采购物资
③求符合采购物资
④货物差错质量异议仓库时通知财务采购财务部应时冻结支付货款采购积极联系供应商做更换退货处理
5物资验收合格律印入库单式三联联交财务部联仓库留存联送货留存（现金采购交采购办）
6物资验收仓库理员失误造成5元单处罚
（三）保
1仓库理员仓库物资负保责物资堆放整齐美观类摆放填写物资登记卡
2掌握商品质量数量保质期情况落实安全措施卫生措施保证库存物资完损
（四）出库物资发放
1物资发放必须仓库保员发放杜绝领料单独进入物资仓库私领取货物发现次班保员领料处罚5元次
2仓库保员律领料单位负责（含副职负责）签批领料单印应出库单允许发放物资完整领料单必须准确填写日期物资名称数量途领部门班组手续全者保员权拒绝发放物料紧急抢修物资须部门车间负责物资采购直接电话告知仓库说明情况领料先办理物资手续仓库物资账签字认方予发放抢修完成单位负责必须次日午900前仓库完善出库手续逾期10元份单位进行处罚
3外单位原允许领单位物资特殊情况合（协议）相关部门负责签字批准领料
4公司贵重物资领部门书面申请公司领导签字批准方办理领料手续紧急抢修述第2条规定办理贵重物资物资价值界定：生产维修部门领物资价值5000元办公物资价值2000元
5物资出库必须办理出库手续出库单式四联联仓库留存两联交财务联领单位留存
6发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
7物资领部门必须物资发放次日900前仓库完善出库手续领取出库单逾期10元份通知进行处罚
8低值易耗品燃料油料劳保品类（含安全帽）外物资领必须旧换新车间必须次日午900前更换物件返回仓库否仓库权申报部门进行考核考核标准10元件天
必须旧换新物资类：成套设备配件电器（气）程控制元件工具类阀门类锈钢制品轴承类办公电脑配件安全帽等应旧换新物资
9维修钳电仪表工具标准年限领期限届满次领时必须旧换新
工具：
钳工部分： 12寸活动扳手梅花扳手（套）开口扳手（套）榔头螺丝刀等年限壹年
电工仪表部分：①活动扳手梅花扳手开口扳手榔头螺丝刀六角扳手年限壹年
②万表年限贰年电笔年限壹年
公工具：
钳工部分：①1T（2T）手拉葫芦氧气（乙炔）六角扳手（套）等年限壹年
②3T手拉葫芦年限壹年陆月割刀壹年介刀陆月
③电焊机年限叁年视修理价值决定否报废
电工仪表部分：①击钻年限叁年
②仪表手操器永久损坏修复终视修复价值决定否报废
③电烙铁年限贰年
炼焦铁件班铲车维修班领工具单位应参规定执行
10劳保品领公司规定年限执行
（五）账务处理
1仓库物资理结算时间月26日凌晨000次月25日晚24：00
2发票验收标准：增值税专发票含税单价验收入库普通发票（含增值税普通发票）含税单价全额入库汽车运输发票发票总金额93验收入库税额发票验收入库财务通知准
3账务员必须月30日前报表交公司财务部延期天罚款20元物资入出库月必须时入出帐发生跨月入出账5元月份进行考核
4月结物资销货单位货行单入库出现价格变动供销部物资采购协调价格问题调差入出库
5合订购物资物资采购合清单核实货清单发货通知单（部）仓库仓库单验货入出库
6仓库根公司物资设备报废报损程序建立物资设备报废报损台账
（六）盘点
1仓库必须存货进行定期定期清查确定种存货实际库存量电脑中账务记录结存量核查明存货盘盈盘亏数量原填制物资盘盈盘亏报告表公司领导批准列账报财务部份供销部份备审查核月月报表汇总表盘点表应月30日前时报送供销部财务部
2实现电脑化理商品入库调拨领出库存统计直接通电脑系统完成
五
1做仓库供应等环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品正确处理等提出建议
2公司部门月定期仓库工作进行抽查考核考核标准参公司奖金考核办法执行
3办法解释权公司供销部未事宜原仓库理制度执行
二〇二年三月十二日
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