集体企业业务应台业务运维理细
(征求意见稿)
国网产业部
2018年3月
目 录
1 需求理 1
11 容说明 1
12 工作求 2
13 工作流程 2
2 配置理 3
21 容说明 4
22 工作求 4
23 工作流程 5
3 问题理 8
31 容说明 8
32 工作求 8
33 工作流程 9
4 户权限理 9
41 容说明 9
42 工作求 9
43 工作流程 9
5 基础数理 12
51 容说明 12
52 工作求 12
53 工作流程 13
6 附件 18
国网河北省电力公司集体企业业务应台
业务运维理细
国网河北省电力公司集体企业业务应台业务运维理规范进步细化业务运维理项工作明确方工作职责建立标准流程保障业务运维工作序开展国网河北省电力公司发展部组织制定业务运维理细
细需求理配置理问题理户权限理基础数理五方面业务运维理工作具体容工作求工作流程进行详细描述
细涉业务运维服务请求遵循首问负责制 闭环理两项原细涉流程均线外流程电子邮件形式干系间流转涉盖章流程节点邮件附件形式传扫描件者电子图片
1 需求理
需求理针单位集体企业业务需求新增变更系统中实现相应工作求做出说明
需求新增变更实施工作遵循国网公司相关理流程
11 容说明
新增需求指：系统中尚未实现业务功模块功节点费理销售理生产理行业化理等方面业务流程理需求
变更（完善）需求指：系统中已应功进行补充深化需通代码开发实现财务理需完善费报销功资理需修改培训理功等
12 工作求
1) 根业务需结合系统提出业务优化建议省公司运维组发模板填写需求说明统规范流程业务需求功变更进行统分析评估确定
2) 单位市台企业汇总审核单位业务需求结合系统提出业务优化建议
3) 业务需求申请必须严格遵循省公司规定需求理流程
4) 负责业务需求进度踪业务需求功验证反馈工作
5) 需求申请应详细记录
13 工作流程
（1） 应场景
实际业务需求需系统中启新应模块者现模块进行功完善开启物资模块销售模块者总账模块增加银行账功增加性化报表等需求参考流程
（2） 流程图
（3） 流程说明
1） 集体企业申请填写附件01：需求申请表XXX公司2016XXXX001提出需求新增变更申请
2） 市台企业评估集体企业需求合理性审核通提交河北集体企业运维项目组进行需求评估否退回集体企业申请标注需求驳回原
3） 河北运维项目组户新增变更需求进行初步行性分析合理需求需根国网总部求提报相关需求申请单否退回申请单位标注需求驳回原
2 配置理
配置理针单位集体企业涉组织级集团级配置组织建模等配置工作容系统中配置完成满足业务功求工作做出说明
21 容说明
系统配置分全局集团组织单元三级配置
全局配置组织建模新增修订等配置工作国网总部运维团队执行集团组织单元级配置工作省公司运维团队执行
配置容包含：系统业务参数配置组织建模基础设置报表模板定义表单定义项包含配置项示例：
系统参数：系统初始化会计台等参数
组织建模：产业部审批通需集体企业业务应台集体企业分子公司控系统保持致中控系统里企业编码记录集体企业业务应台业务单元里保持关系包含财务报表合报表组织体系预算组织体系
基础设置：会计期间币种等基础设置
报表：财务：资产负债表利润表等报表资：基信息年度劳动工计划表等报表综合：股权投资基信息数项目投资基信息数合基信息数等报表
模板：组织信息合会签单等模板
定义表单：接理定义表单
定义项：投资风险业务项目单位资质类否系统合等定义项容
22 工作求
1) 集体企业模板提交配置申请配置申请必须加盖单位公章
2) 单位市台企业负责审核配置申请单容控制业务规范 时收集汇总单位集体企业配置申请报送省公司运维组进行配置省公司运维组申请国网项目组协助配置
3) 组织建模新增变更必须发展部审批产业集约控台集体企业控模块里业务单元先进行调整集体企业业务应台做出相应调整核误保持致
4) 单位业务部门严格根集体企业业务需启相应模块法单位必须启财务模块工程施工单位必须启项目模块具体参业务单元组织职收集表
5) 需总部进行配置项配置申请必须严格遵循总部规定配置理流程
6) 配置申请单位负责配置申请执行进度踪结果验证
7) 配置申请应详细记录
23 工作流程
配置理流程包括：配置申请阶段评估审批阶段配置执行阶段阶段工作容说明：
231组织建模
（1） 应场景
需新增业务单元者业务单元更名等参考流程
（2） 流程图
（3） 流程说明
1） 申请填写附件02：系统配置申请单组织架构配置XXX公司2016XXXX001提出新增业务单元者业务单元变更申请提交营业执影印版等资料
2） 市台企业核实申请单位实际情况确实需新增变更提交申请省公司进行审核合理申请直接驳回标注驳回原
3） 省公司审核新增业务单元业务单元更名申请审核通提交河北运维项目组审核通退回申请单位时通知市台企业驳回原
4） 河北运维项目组根申请单位提交资料填报配置申请单提交国网总部运维组进行业务单元新增者更名国网总部维护完成河北运维项目组需步新增启财务核算账簿者修改财务核算账簿名称银行账号名称部客商名称权限角色名称等信息修改完成通知申请单位
232配置项
（1） 应场景
业务需求需进行系统配置业务参数类增加出纳签字设置审核直接记账等总账分摊规设置账龄区间设置印模板性化设置等固定资产会计台中科目表分类定义转换模板设置固定资产参数设置等参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门根业务需求填写附件03：系统配置申请单配置XXX公司2016XXXX001提交集体企业部门领导审核
2) 集体企业部门领导通解户相关业务衡量否确实需进行系统配置需设置网邮件形式发送运维项目组维护否退回集体企业业务部门
3) 河北项目组接收系统配置申请单根业务需求业务应台进行设置设置完成反馈户提示户时进行相关业务操作
232反结帐
（1） 应场景：业务需求需反结月账务参考流程
（2） 流程图：
（3）流程说明：
1) 集体企业业务部门需求反结月账务时填写附件17：总账反结账申请单XX公司2016XXXX001提交市台企业审核
2) 市台企业审核通负责网邮件形式发送运维项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
3) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
3 问题理
问题理指系统应程中发现问题进行问题处理满足系统应求工作做出说明
31 容说明
问题提报容指系统操作指导业务咨询类问题问题进行提报分析处理工作包含问题示例：
1) 客户端安装：提供客户端安装程序安装指导协助户配置登录默认环境
2) 操作指导：指导业务员系统业务功操作协助更正错误操作
3) 业务咨询：需户提供系统业务咨询操作培训容包括系统线升级应扩展配置变更带操作变化
32 工作求
1) 负责受理单位系统程中问题申请解决情况踪等
2) 问题提报应详细记录
33 工作流程
通服务热线电话QQRTX（网讯通）电子邮件等种方式省公司运维组沟通解决工作流程
4 户权限理
户权限理针单位系统业务应中关户权限新增 变更维护系统中实现相应工作求做出说明
41 容说明
集体企业单位发生业务应户新增变更维护工作填写申请省公司运维组执行维护
42 工作求
1) 直属单位市供电公司落实户权限理相关业务规定做户安全保密工作
2) 户权限申请必须严格遵循省公司规定户权限理流程
3) 根业务需做账号权限重复交叉实现相互制衡
4) 户权限申请应详细记录
43 工作流程
431新增户申请流程
（1）应场景：员变动等原需新增系统操作账号参考流程
（2）流程图：
（3）流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增系统操作账户时填写附件04： 新增系统操作账户申请表XXX公司2016XXXX001附件06：业务操作账号权限分配模板XXX公司2016XXXX001提交市台企业审核
2) 市台企业审核审核通网邮件形式发送市办单位相关负责进行审核市办单位审核通退回提交单位业务部门标注退回原
3) 市办单位审核审核通网邮件形式发送省公司发展部（崔巍）处审核市办单位审核通退回提交单位业务部门标注退回原
4) 省公司审核通负责网邮箱形式发送运维项目组进行业务应台维护省公司审核通退回提交单位业务部门标注退回原
5) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
432户权限修改流程
（1） 应场景：工作职责变更针某账号需增加修改删部分权限参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求变动某系统账户操作权限时填写附件05： 系统操作账户权限修改申请表XXX公司2017XXXX001附件06：业务操作账号权限分配模板XXX公司2016XXXX001填写附件04： 新增系统操作账户申请表XXX公司2016XXXX001时原权限黑色字体新增＼删权限红色字体新增√表示删权限X表示
2) 填写完成提交市台企业审核
3) 市台企业审核通负责网邮件形式发送项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
4) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
433户密码重置流程
（1） 应场景：户操作账号遗忘密码针户需需重置密码参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门根业务需求填写附件16：系统操作账户登录密码重置申请单XX公司2016XXXX001提交集体企业部门领导审核
2) 集体企业部门领导通解户相关业务衡量否确实需进行密码重置需密码重置网邮件形式发送运维项目组维护否退回集体企业业务部门
3) 河北项目组接收密码重置申请单根业务需求业务应台进行密码重置设置完成反馈户提示户时进行相关业务操作
434户账户重启流程
（1） 应场景：开展业务工作需系统操作账号需月（西历然月）少登陆次否视未登录账号项目组清理停类账号针某账号已停需重新启业务部门参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求重启某系统操作账户时填写附件18：系统操作账户重启申请表XXX公司2017XXXX001填写完成提交市台企业审核
2) 市台企业核实申请单位实际情况确实需重启提交申请省公司进行审核合理申请直接驳回标注驳回原
3) 省公司审核操作账户重启申请审核通提交河北运维项目组审核通退回申请单位时通知市台企业驳回原
4) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
5 基础数理
基础数理针级单位集体企业业务需求结合基础数标准化规范基础数新增变更系统中实现相应工作求做出说明
51 容说明
基础数新增指：根业务发展需基础数标准化规范中尚未规定基础数基础数编码新增供应商客户档案等
基础数变更指：适应业务发展需基础数标准化规范中已基础数基础数编码进行补充更改供应商客户档案发生变更等
52 工作求
1) 直属单位供电公司落实基础数标准化规范基础数运维理相关业务规定
2) 基础数新增变更申请必须严格遵循省公司规定基础数理流程
3) 集体企业负责单位系统基础数变更申请审批
4) 汇总报单位需新增变更基础数
5) 基础数新增变更申请应详细记录
53 工作流程
531供应商客户档案
（1） 应场景
业务需求需新增修改供应商客户档案信息参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增修改供应商者客户信息时填写附件07：数维护供应商新增变更模板XXX公司者附件08：数维护客户新增变更模板XXX公司提交项目组审核
2) 项目组根户提交单系统中进行供应商查重等检查检查误进行系统维护维护完成通知户
532新增银行账号
（1） 应场景：集体企业银行账户发生变更时需先填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001审批通银行进行相关业务办理然根办理结果填写附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司提交项目组具体流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增银行账户时填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001网邮件方式提交市台单位审核
2) 市台单位审核负责网邮件方式发送市办单位审核
3) 市办单位审核通负责网邮件方式发送省公司进行审核市办单位审核通退回提交单位
4) 省公司根实际情况审核审核结果网邮件方式反馈市办单位申请单位
5) 省公司果审核通申请单位接反馈结果银行办理相关业务根银行办理结果填写附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司连省公司终审核通邮件原文网邮件方式提交项目组进行系统维护
6) 项目组检查附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司中申请单号附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001中申请单号否致根银行账户变动单信息业务应台中维护银行账户信息银行账户关联开户支行信息系统中存需填写相关申请单请总部项目组协助添加开户银行信息终维护结果网邮件形式反馈申请单位市办单位省公司
533变更银行账号
（1） 应场景：集体企业银行账户发生变更时需先填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001审批通银行进行相关业务办理然根办理结果填写附件15：银行账号变更申请表XXX公司2016XXXX001提交项目组具体流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求修改者停银行账户时填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001网邮件方式提交市台企业审核
2) 市台企业审核通审核结果网邮件方式反馈河北项目组
3) 项目组检查附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司中申请单号附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001中申请单号否致根银行账户变动单信息业务应台中维护银行账户信息银行账户关联开户支行信息系统中存需填写相关申请单请总部项目组协助添加开户银行信息终维护结果网邮件形式反馈申请单位市办单位省公司
534定义档案
（1） 应场景：业务需求需新增修改删定义档案信息参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增修改者删定义档案时填写附件11：定义档案申请单XXX公司2016XXXX001附件12：数维护定义档案变更模板XXX公司提交市台企业审核
2) 市台企业审核通负责网邮件形式发送运维项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
3) 项目组根单信息业务应台中维护定义档案信息维护完成通知户
535会计科目
（1） 应场景：业务需求需新增修改删会计科目信息参考流程
（2）流程图：
（3）流程说明：
4) 集体企业业务部门需求新增修改者删会计科目时填写附件13：科目变动申请单XXX公司2016XXXX001附件14：数维护会计科目变更模板XXX公司提交市台企业审核
5) 市台企业审核通负责网邮件形式发送运维项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
6) 项目组根单信息判断会计科目设置合理性异议相关顾问业务应台中维护会计科目信息否需退回户单位
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集体企业业务应台业务运维理细
(征求意见稿)
国网产业部
2018年3月
目 录
1 需求理 1
11 容说明 1
12 工作求 2
13 工作流程 2
2 配置理 3
21 容说明 4
22 工作求 4
23 工作流程 5
3 问题理 8
31 容说明 8
32 工作求 8
33 工作流程 9
4 户权限理 9
41 容说明 9
42 工作求 9
43 工作流程 9
5 基础数理 12
51 容说明 12
52 工作求 12
53 工作流程 13
6 附件 18
国网河北省电力公司集体企业业务应台
业务运维理细
国网河北省电力公司集体企业业务应台业务运维理规范进步细化业务运维理项工作明确方工作职责建立标准流程保障业务运维工作序开展国网河北省电力公司发展部组织制定业务运维理细
细需求理配置理问题理户权限理基础数理五方面业务运维理工作具体容工作求工作流程进行详细描述
细涉业务运维服务请求遵循首问负责制 闭环理两项原细涉流程均线外流程电子邮件形式干系间流转涉盖章流程节点邮件附件形式传扫描件者电子图片
1 需求理
需求理针单位集体企业业务需求新增变更系统中实现相应工作求做出说明
需求新增变更实施工作遵循国网公司相关理流程
11 容说明
新增需求指：系统中尚未实现业务功模块功节点费理销售理生产理行业化理等方面业务流程理需求
变更（完善）需求指：系统中已应功进行补充深化需通代码开发实现财务理需完善费报销功资理需修改培训理功等
12 工作求
1) 根业务需结合系统提出业务优化建议省公司运维组发模板填写需求说明统规范流程业务需求功变更进行统分析评估确定
2) 单位市台企业汇总审核单位业务需求结合系统提出业务优化建议
3) 业务需求申请必须严格遵循省公司规定需求理流程
4) 负责业务需求进度踪业务需求功验证反馈工作
5) 需求申请应详细记录
13 工作流程
（1） 应场景
实际业务需求需系统中启新应模块者现模块进行功完善开启物资模块销售模块者总账模块增加银行账功增加性化报表等需求参考流程
（2） 流程图
（3） 流程说明
1） 集体企业申请填写附件01：需求申请表XXX公司2016XXXX001提出需求新增变更申请
2） 市台企业评估集体企业需求合理性审核通提交河北集体企业运维项目组进行需求评估否退回集体企业申请标注需求驳回原
3） 河北运维项目组户新增变更需求进行初步行性分析合理需求需根国网总部求提报相关需求申请单否退回申请单位标注需求驳回原
2 配置理
配置理针单位集体企业涉组织级集团级配置组织建模等配置工作容系统中配置完成满足业务功求工作做出说明
21 容说明
系统配置分全局集团组织单元三级配置
全局配置组织建模新增修订等配置工作国网总部运维团队执行集团组织单元级配置工作省公司运维团队执行
配置容包含：系统业务参数配置组织建模基础设置报表模板定义表单定义项包含配置项示例：
系统参数：系统初始化会计台等参数
组织建模：产业部审批通需集体企业业务应台集体企业分子公司控系统保持致中控系统里企业编码记录集体企业业务应台业务单元里保持关系包含财务报表合报表组织体系预算组织体系
基础设置：会计期间币种等基础设置
报表：财务：资产负债表利润表等报表资：基信息年度劳动工计划表等报表综合：股权投资基信息数项目投资基信息数合基信息数等报表
模板：组织信息合会签单等模板
定义表单：接理定义表单
定义项：投资风险业务项目单位资质类否系统合等定义项容
22 工作求
1) 集体企业模板提交配置申请配置申请必须加盖单位公章
2) 单位市台企业负责审核配置申请单容控制业务规范 时收集汇总单位集体企业配置申请报送省公司运维组进行配置省公司运维组申请国网项目组协助配置
3) 组织建模新增变更必须发展部审批产业集约控台集体企业控模块里业务单元先进行调整集体企业业务应台做出相应调整核误保持致
4) 单位业务部门严格根集体企业业务需启相应模块法单位必须启财务模块工程施工单位必须启项目模块具体参业务单元组织职收集表
5) 需总部进行配置项配置申请必须严格遵循总部规定配置理流程
6) 配置申请单位负责配置申请执行进度踪结果验证
7) 配置申请应详细记录
23 工作流程
配置理流程包括：配置申请阶段评估审批阶段配置执行阶段阶段工作容说明：
231组织建模
（1） 应场景
需新增业务单元者业务单元更名等参考流程
（2） 流程图
（3） 流程说明
1） 申请填写附件02：系统配置申请单组织架构配置XXX公司2016XXXX001提出新增业务单元者业务单元变更申请提交营业执影印版等资料
2） 市台企业核实申请单位实际情况确实需新增变更提交申请省公司进行审核合理申请直接驳回标注驳回原
3） 省公司审核新增业务单元业务单元更名申请审核通提交河北运维项目组审核通退回申请单位时通知市台企业驳回原
4） 河北运维项目组根申请单位提交资料填报配置申请单提交国网总部运维组进行业务单元新增者更名国网总部维护完成河北运维项目组需步新增启财务核算账簿者修改财务核算账簿名称银行账号名称部客商名称权限角色名称等信息修改完成通知申请单位
232配置项
（1） 应场景
业务需求需进行系统配置业务参数类增加出纳签字设置审核直接记账等总账分摊规设置账龄区间设置印模板性化设置等固定资产会计台中科目表分类定义转换模板设置固定资产参数设置等参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门根业务需求填写附件03：系统配置申请单配置XXX公司2016XXXX001提交集体企业部门领导审核
2) 集体企业部门领导通解户相关业务衡量否确实需进行系统配置需设置网邮件形式发送运维项目组维护否退回集体企业业务部门
3) 河北项目组接收系统配置申请单根业务需求业务应台进行设置设置完成反馈户提示户时进行相关业务操作
232反结帐
（1） 应场景：业务需求需反结月账务参考流程
（2） 流程图：
（3）流程说明：
1) 集体企业业务部门需求反结月账务时填写附件17：总账反结账申请单XX公司2016XXXX001提交市台企业审核
2) 市台企业审核通负责网邮件形式发送运维项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
3) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
3 问题理
问题理指系统应程中发现问题进行问题处理满足系统应求工作做出说明
31 容说明
问题提报容指系统操作指导业务咨询类问题问题进行提报分析处理工作包含问题示例：
1) 客户端安装：提供客户端安装程序安装指导协助户配置登录默认环境
2) 操作指导：指导业务员系统业务功操作协助更正错误操作
3) 业务咨询：需户提供系统业务咨询操作培训容包括系统线升级应扩展配置变更带操作变化
32 工作求
1) 负责受理单位系统程中问题申请解决情况踪等
2) 问题提报应详细记录
33 工作流程
通服务热线电话QQRTX（网讯通）电子邮件等种方式省公司运维组沟通解决工作流程
4 户权限理
户权限理针单位系统业务应中关户权限新增 变更维护系统中实现相应工作求做出说明
41 容说明
集体企业单位发生业务应户新增变更维护工作填写申请省公司运维组执行维护
42 工作求
1) 直属单位市供电公司落实户权限理相关业务规定做户安全保密工作
2) 户权限申请必须严格遵循省公司规定户权限理流程
3) 根业务需做账号权限重复交叉实现相互制衡
4) 户权限申请应详细记录
43 工作流程
431新增户申请流程
（1）应场景：员变动等原需新增系统操作账号参考流程
（2）流程图：
（3）流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增系统操作账户时填写附件04： 新增系统操作账户申请表XXX公司2016XXXX001附件06：业务操作账号权限分配模板XXX公司2016XXXX001提交市台企业审核
2) 市台企业审核审核通网邮件形式发送市办单位相关负责进行审核市办单位审核通退回提交单位业务部门标注退回原
3) 市办单位审核审核通网邮件形式发送省公司发展部（崔巍）处审核市办单位审核通退回提交单位业务部门标注退回原
4) 省公司审核通负责网邮箱形式发送运维项目组进行业务应台维护省公司审核通退回提交单位业务部门标注退回原
5) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
432户权限修改流程
（1） 应场景：工作职责变更针某账号需增加修改删部分权限参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求变动某系统账户操作权限时填写附件05： 系统操作账户权限修改申请表XXX公司2017XXXX001附件06：业务操作账号权限分配模板XXX公司2016XXXX001填写附件04： 新增系统操作账户申请表XXX公司2016XXXX001时原权限黑色字体新增＼删权限红色字体新增√表示删权限X表示
2) 填写完成提交市台企业审核
3) 市台企业审核通负责网邮件形式发送项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
4) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
433户密码重置流程
（1） 应场景：户操作账号遗忘密码针户需需重置密码参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门根业务需求填写附件16：系统操作账户登录密码重置申请单XX公司2016XXXX001提交集体企业部门领导审核
2) 集体企业部门领导通解户相关业务衡量否确实需进行密码重置需密码重置网邮件形式发送运维项目组维护否退回集体企业业务部门
3) 河北项目组接收密码重置申请单根业务需求业务应台进行密码重置设置完成反馈户提示户时进行相关业务操作
434户账户重启流程
（1） 应场景：开展业务工作需系统操作账号需月（西历然月）少登陆次否视未登录账号项目组清理停类账号针某账号已停需重新启业务部门参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求重启某系统操作账户时填写附件18：系统操作账户重启申请表XXX公司2017XXXX001填写完成提交市台企业审核
2) 市台企业核实申请单位实际情况确实需重启提交申请省公司进行审核合理申请直接驳回标注驳回原
3) 省公司审核操作账户重启申请审核通提交河北运维项目组审核通退回申请单位时通知市台企业驳回原
4) 项目组业务应台维护完成存档备案通知户
5 基础数理
基础数理针级单位集体企业业务需求结合基础数标准化规范基础数新增变更系统中实现相应工作求做出说明
51 容说明
基础数新增指：根业务发展需基础数标准化规范中尚未规定基础数基础数编码新增供应商客户档案等
基础数变更指：适应业务发展需基础数标准化规范中已基础数基础数编码进行补充更改供应商客户档案发生变更等
52 工作求
1) 直属单位供电公司落实基础数标准化规范基础数运维理相关业务规定
2) 基础数新增变更申请必须严格遵循省公司规定基础数理流程
3) 集体企业负责单位系统基础数变更申请审批
4) 汇总报单位需新增变更基础数
5) 基础数新增变更申请应详细记录
53 工作流程
531供应商客户档案
（1） 应场景
业务需求需新增修改供应商客户档案信息参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增修改供应商者客户信息时填写附件07：数维护供应商新增变更模板XXX公司者附件08：数维护客户新增变更模板XXX公司提交项目组审核
2) 项目组根户提交单系统中进行供应商查重等检查检查误进行系统维护维护完成通知户
532新增银行账号
（1） 应场景：集体企业银行账户发生变更时需先填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001审批通银行进行相关业务办理然根办理结果填写附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司提交项目组具体流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增银行账户时填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001网邮件方式提交市台单位审核
2) 市台单位审核负责网邮件方式发送市办单位审核
3) 市办单位审核通负责网邮件方式发送省公司进行审核市办单位审核通退回提交单位
4) 省公司根实际情况审核审核结果网邮件方式反馈市办单位申请单位
5) 省公司果审核通申请单位接反馈结果银行办理相关业务根银行办理结果填写附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司连省公司终审核通邮件原文网邮件方式提交项目组进行系统维护
6) 项目组检查附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司中申请单号附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001中申请单号否致根银行账户变动单信息业务应台中维护银行账户信息银行账户关联开户支行信息系统中存需填写相关申请单请总部项目组协助添加开户银行信息终维护结果网邮件形式反馈申请单位市办单位省公司
533变更银行账号
（1） 应场景：集体企业银行账户发生变更时需先填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001审批通银行进行相关业务办理然根办理结果填写附件15：银行账号变更申请表XXX公司2016XXXX001提交项目组具体流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求修改者停银行账户时填写附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001网邮件方式提交市台企业审核
2) 市台企业审核通审核结果网邮件方式反馈河北项目组
3) 项目组检查附件10：数维护新增银行账户模板XXX公司中申请单号附件09：新增银行账号申请表XXX公司2016XXXX001中申请单号否致根银行账户变动单信息业务应台中维护银行账户信息银行账户关联开户支行信息系统中存需填写相关申请单请总部项目组协助添加开户银行信息终维护结果网邮件形式反馈申请单位市办单位省公司
534定义档案
（1） 应场景：业务需求需新增修改删定义档案信息参考流程
（2） 流程图：
（3） 流程说明：
1) 集体企业业务部门需求新增修改者删定义档案时填写附件11：定义档案申请单XXX公司2016XXXX001附件12：数维护定义档案变更模板XXX公司提交市台企业审核
2) 市台企业审核通负责网邮件形式发送运维项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
3) 项目组根单信息业务应台中维护定义档案信息维护完成通知户
535会计科目
（1） 应场景：业务需求需新增修改删会计科目信息参考流程
（2）流程图：
（3）流程说明：
4) 集体企业业务部门需求新增修改者删会计科目时填写附件13：科目变动申请单XXX公司2016XXXX001附件14：数维护会计科目变更模板XXX公司提交市台企业审核
5) 市台企业审核通负责网邮件形式发送运维项目组进行系统维护市台企业审核通退回提交单位业务部门重新填写相关单
6) 项目组根单信息判断会计科目设置合理性异议相关顾问业务应台中维护会计科目信息否需退回户单位
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