供应链财务理制度V10（初稿）
1 目
规范财务理提高供应链财务信息享性规范财务收支部控制明确环节审批职责权限促进供应链相关工作时性环节审批时效性特制定制度
1
2 适范围
制度适集团子公司控股例超51关联公司
3 职责分工责
31采购中心
311负责引入供应商收集供应商资料供应商入准资格审核 起草采购合供应商沟通交接通知缴纳保证金供应商进行合理控提高考核达标率
312负责供应商询价供应商达采购订单踪订单执行情况合理效控制成时保证资源分配高效率
313品控仓库审计监察等部门沟通协调货检测商品入库出库相关流程理执行时调整采购订单折价退换货信息确保实际供货量价格系统录入数致
32供应链中心
321采购审计监察等部门新引进供应商资质合规性供货质量进行确认保证供应商达准入标准
322通分拣配送封箱等物流监控现场快速抽检实验室检测技术支持等手段确保食品安全品质达标
33审计监察
331负责供应商营状况营合规性进行监察评估供应商风险水提高员工风控廉洁意识
34财务中心
341负责合保证金收取核查保退确保保证金账实相符
342负责审核执行供应商货款支付确保原始单完整性真实性保证货款时准确支付
343负责收取供应商罚款结合原货款支付单综合审核避免支付少支付货款
344负责供应链部租金水电物料耗材办公室品等费审核支付
4 费支付责
41费申请承担责
411供应商保证金：采购员合保证金收取标准SRM系统录入保证金金额确保
公司规定品类标准收取供应商合保证金
412供应商货款：采购员SRM系统根采购数量金额创建开票通知通知供应商开票
申请提供采购数量金额真实性负责项货物采购期间已达采购中心采购理制度
求
413供应商罚款：采购员根品控部索赔诉求供应商沟通SRM系统发起抵扣货款索
赔单发起发起赔偿单金额真实性负责
414供应链部费：申请OA系统提出差旅租金物料耗材办公品等费申请
申请该费合理性真实性负责
42审批级应承担责
421商品采购进价进行控市调价格供应商报价进行结算价格确认
422确认爆款商品爆款商品价格控
423部门日常费需求必性合理性真实性进行全面审核合理效控制成确保
发生项费符合公司制度
424员工反馈问题予关注
43财务审核责
431查核拜特收保证金金额收款公司名否采购创建收款申请供应商传保证
金支付证相符
432保证金退回申请否附收原件收遗失证明财务系统否存该保证金款项
433发票真实性：开票单位提供发票否真实效开票时间否业务发生期间相符
434发票抬头否费属公司名称致发票金额税号纳税识号否误税率
否符合税法规定
435请款时间否业务发生期间相符采购品类数量金额否收货单账单相致
436 SRM系统里发票付款申请单否实际收真实发票付款申请单相符
437租金水电理费等日常固费否缴款通知书合规发票
438日常物资申购单种类数量金额否收货单发票致
439供应链员工差旅支等费费报销理制度执行
5 费审核矩阵
报销矩阵
审核
金额
直属司
部门理
中心负责
财务会计
财务理
财务总监
总理
X＜5千
√
√
√
5千≤X＜5万
√
√
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X≥5万
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款矩阵
审核
金额
直属司
部门理
中心负责
财务会计
财务理
财务总监
总理
X＜5千
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5千≤X＜5万
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X≥5万
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请款矩阵
审核
金额
直属司
部门理
中心负责
财务会计
财务理
财务总监
总理
X＜2万
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2万≤X＜30万
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30万≤X＜50万
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√
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X≥50万
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√
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√
√
√
√
审批程序参钱妈审批程序
6 费审批时间限制
61审批需时OA流转审批节点时间超36时超36时未审批系统动跳环节默认环节审批已意审批责该没时审批审批责承担财务月提取次时效审批记录发放通告
7 单集
71供应商单规定整理邮寄供应链会计供应链会计核原始单OA传单否致流程环节审批流转出纳付款环节时供应链会计需印出纸质审批单作付款证时系统推送拜特出纳完成支付款项付款环节结束
8 流程走
81供应链采购付款流程图详见附件
82保证金账目理流程图详见附件二
83供应链费理流程图详见附件三
附件：
附件二
附件三
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1 目
规范财务理提高供应链财务信息享性规范财务收支部控制明确环节审批职责权限促进供应链相关工作时性环节审批时效性特制定制度
1
2 适范围
制度适集团子公司控股例超51关联公司
3 职责分工责
31采购中心
311负责引入供应商收集供应商资料供应商入准资格审核 起草采购合供应商沟通交接通知缴纳保证金供应商进行合理控提高考核达标率
312负责供应商询价供应商达采购订单踪订单执行情况合理效控制成时保证资源分配高效率
313品控仓库审计监察等部门沟通协调货检测商品入库出库相关流程理执行时调整采购订单折价退换货信息确保实际供货量价格系统录入数致
32供应链中心
321采购审计监察等部门新引进供应商资质合规性供货质量进行确认保证供应商达准入标准
322通分拣配送封箱等物流监控现场快速抽检实验室检测技术支持等手段确保食品安全品质达标
33审计监察
331负责供应商营状况营合规性进行监察评估供应商风险水提高员工风控廉洁意识
34财务中心
341负责合保证金收取核查保退确保保证金账实相符
342负责审核执行供应商货款支付确保原始单完整性真实性保证货款时准确支付
343负责收取供应商罚款结合原货款支付单综合审核避免支付少支付货款
344负责供应链部租金水电物料耗材办公室品等费审核支付
4 费支付责
41费申请承担责
411供应商保证金：采购员合保证金收取标准SRM系统录入保证金金额确保
公司规定品类标准收取供应商合保证金
412供应商货款：采购员SRM系统根采购数量金额创建开票通知通知供应商开票
申请提供采购数量金额真实性负责项货物采购期间已达采购中心采购理制度
求
413供应商罚款：采购员根品控部索赔诉求供应商沟通SRM系统发起抵扣货款索
赔单发起发起赔偿单金额真实性负责
414供应链部费：申请OA系统提出差旅租金物料耗材办公品等费申请
申请该费合理性真实性负责
42审批级应承担责
421商品采购进价进行控市调价格供应商报价进行结算价格确认
422确认爆款商品爆款商品价格控
423部门日常费需求必性合理性真实性进行全面审核合理效控制成确保
发生项费符合公司制度
424员工反馈问题予关注
43财务审核责
431查核拜特收保证金金额收款公司名否采购创建收款申请供应商传保证
金支付证相符
432保证金退回申请否附收原件收遗失证明财务系统否存该保证金款项
433发票真实性：开票单位提供发票否真实效开票时间否业务发生期间相符
434发票抬头否费属公司名称致发票金额税号纳税识号否误税率
否符合税法规定
435请款时间否业务发生期间相符采购品类数量金额否收货单账单相致
436 SRM系统里发票付款申请单否实际收真实发票付款申请单相符
437租金水电理费等日常固费否缴款通知书合规发票
438日常物资申购单种类数量金额否收货单发票致
439供应链员工差旅支等费费报销理制度执行
5 费审核矩阵
报销矩阵
审核
金额
直属司
部门理
中心负责
财务会计
财务理
财务总监
总理
X＜5千
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5千≤X＜5万
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X≥5万
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款矩阵
审核
金额
直属司
部门理
中心负责
财务会计
财务理
财务总监
总理
X＜5千
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5千≤X＜5万
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X≥5万
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请款矩阵
审核
金额
直属司
部门理
中心负责
财务会计
财务理
财务总监
总理
X＜2万
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2万≤X＜30万
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30万≤X＜50万
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X≥50万
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审批程序参钱妈审批程序
6 费审批时间限制
61审批需时OA流转审批节点时间超36时超36时未审批系统动跳环节默认环节审批已意审批责该没时审批审批责承担财务月提取次时效审批记录发放通告
7 单集
71供应商单规定整理邮寄供应链会计供应链会计核原始单OA传单否致流程环节审批流转出纳付款环节时供应链会计需印出纸质审批单作付款证时系统推送拜特出纳完成支付款项付款环节结束
8 流程走
81供应链采购付款流程图详见附件
82保证金账目理流程图详见附件二
83供应链费理流程图详见附件三
附件：
附件二
附件三
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