财务报销制度(精选篇)
第篇：财务报销制度报销流程范
财务报销制度报销流程范
财务理制度
加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程(制度适公司全体员工)
财务理规定
1出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
2时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
3项款金额超1000元应提前天通知财务部备款
4款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
5款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
款流程
1款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)
2审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
二日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
3规定审批程序报批
4报销3000元需提前天通知财务部便备款
第四条费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
差旅费报销流程
1 出差申请：拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单总理批准
2 支差旅费：出差员审批出差申请表交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3 返回报销：出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
第二篇：财务报销制度报销流程
财务报销制度报销流程
总
1 加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关
费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二 支理规定支流程
1款理规定
(1) 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(2) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(3) 项款金额超5000元应提前天通知财务部备款
(4) 款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐（2）领支票者原应5工作日办理销帐手续
(5) 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
2回款流程
(1)款规定填写领款单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
(2)审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批→董事长审批
(3)财务付款：款审批款单财务部办理领款手续三日常费报销制度流程
1日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
2 费报销般规定
(1)报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
(2)填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(3)规定审批程序报批
(4)报销5000元需提前天通知财务部便备款
3 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→董事长审批→出纳处报销
4 差旅费报销制度流程
差旅报销制度制度详细说明
5 电话费报销制度流程
(1) 费标准
① 移动通讯费：商务部理100元月业务员50元月
② 固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费严禁员工班期间私电话
(2) 报销流程
① 公司力资源部月初（5日前）月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部
② 话费补贴月工资中发放
③ 固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报总理批示处理办法
6交通费报销制度流程
(1) 费标准
① 员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况综合部车辆理员意坐出租车
② 市公公交车费应保存相应车票报销
(2) 报销流程
① 员工整理交通车票（含公公交车票）车票背面签办名字行政部派车员签字确认规定填差旅费报销单
② 审批：日常费审批程序审批
③ 员工持审批报销单财务处办理报销手续
7 办公费低值易耗品等报销制度流程
（1）理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
（2）报销流程
①．购置申请 公司行政部季度根需求库存情况预算理办法编制购置预算实际购置时填写购置申请单资产理办法规定报批
②．报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支
③．费集：财务部月根行政部提供部门领金额统计表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
8 招费培训费资料费报销制度流程
（1）费标准
① 招费：规范招费支出额招费应事前征总理意
② 培训费便公司根需统筹安排费公司力资源部门统理部门培训需求应时报送力资源力资源根实际需编制培训计划报总理审批③
资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前必须先填写物品申请表报销前必须行政部资料理员处进行登记(资料理员资料发票背面签字)
4 费：根实际需实支付
(2) 报销流程：
① 招费办日常费报销般规定般流程办理报销手续
② 培训费力资源部员根审批程序报销程序办理报销手续
③ 资料费报销前需办理资料登记手续审批程序审批报销单申请表财务处办理报销手续
④ 费报销参日常费报销制度流程办理
四工薪福利相关费支出制度流程
1 工薪福利等支出包括工资时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
2 工薪福利支付流程
(1) 工资支付流程：
①月10日力资源部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息）转交财务部
②总理提供职工月度奖金分配
③财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
④工薪审批程序审批
⑤月10日财务部通现金形式支付工资
⑥月15前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实
（2）时工资支付流程工资支付流程
（3）社会保险支付流程：（1）力资源部公司总理审批支付标准交财务部进行相关财务处理（2）社会保险金财务部协助力资源办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认差异应查明原实际情况进行调整
（4）福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总理审批→董事长审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销制度流程
1 专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
2 软件固定资产购置报销财务制度流程
(1) 填写购置申请：公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
(2）报销标准：相关合协议批准生效购置申请
(3) 结账报销：①资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）②资金支出规定审批程序审批③财务部根审批报销单支票形式付款④需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
3 专项支出报销制度流程
(1) 费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传
活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
(2) 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
(3) 财务报销流程
①．审批报告文件财务部备案便财务备款
②．签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
③．付款流程：a办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日常费报销般规定）b审批程序审批：部门理审核签字→ 财务复核 →总理审批→董事长审批c财务部根审批报销单金额付款d需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
六 报销时间具体规定
1 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
（1）财务报销：公司财务部周四财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
（2）支业务受时间限制时办理
七 附
1 制度解释权公司财务部
2 制度总理办公会议讨通董事长授权签字生效
第三篇：财务报销制度报销流程
财务报销制度报销流程规定（试行稿）
第部分 总
第条 加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
第二条 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条 制度适公司全体员工
第二部分 支理规定支流程
第四条 款理规定
() 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回3工作日办理报销款手续
(二) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三) 项款金额超3000元应提前天通知财务部备款
(四) 款销账规定：
1 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
2领支票者原应5工作日办理销帐手续
(五) 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第条 款流程
() 款规定填写款审批单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
(二) 审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
(三) 财务付款：款审批款审批单财务部办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第二条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
第三条 费报销般规定
() 报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
(二) 填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三) 规定审批程序报批
(三) 报销2014元需提前天通知财务部便备款
第四条 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
三亚陆康颐 财务部
20141012
第四篇：财务报销制度报销流程
财务报销制度报销流程
第部分 总
第条 加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
第二条 制度根相关财务制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出货款相关支出等分说明报销相关流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条 制度适公司全体员工
第二部分支理规定支流程
第四条 支理规定
1时支业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
2项支金额超3000元应提前天通知财务部备款
3 支销账规定：
⑴支销帐时应支单实报销原销帐金额允许支金额额超出须总裁批准否财务员权拒绝销帐
⑵领支票者应5工作日办理销帐手续
4支未者次款逾期未支者转支工资中扣回
第五条 款流程
1支规定填写支单注明支事支金额（写须完全致涂改）支票现金信卡
2支流程：
支填写支单—部门理审核签字—会计复核—总裁审批—财务付款
3财务付款：支审批支单财务部出纳处办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第六条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费业务招费培训费等
第七条 费报销般规定
1报销必须取相应合法票发票背面办签名
2填写报销单应注意
⑴根费性质填写应单
⑵严格单求项目认真写注明附件张数
⑶附件粘贴必须工整左角次齐
⑶金额写须完全致
⑷字迹清楚工整涂改
⑸简述费容事
3规定审批程序报批
4报销1000元需提前天通知财务部便备款
第八条 费报销般流程
报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第九条 电话费报销制度流程
1费标准
⑴移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位相关制岗位根员工工作性质职位设定报销标准具体标准见行政事部相关理制度规定
⑵固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费
2报销流程
1公司事部员工手机费执行标准交财务部
2员工月中旬（20日前）话费标准月话费发票填写报销单
3报销日常费审批程序办理报批手续
4员工财务部出纳处报销领款（月25日前）
5固定电话费综合部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续月8号前须相关票交财务部会计处
第十条 交通费报销制度流程
1费标准：
(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况相关负责意坐出租车
(2)市公公交车费应保存相应车票报销
2报销流程
1 员工整理交通车票车票背面签办名字规定填报销单车票数目较请附粘贴单粘贴
2 审批：日常费审批程序审批
3 员工持审批报销单财务处办理报销手续
第十条 办公费低值易耗品等报销制度流程
1理规定：合理控制费支出类费公司综合部统理集中购置指定专负责
2报销流程：
⑴购置申请：公司综合部月根需求库存情况需采购
⑵报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支 ⑶费集：财务部月根综合部提供部门领明细表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
第四部分 货款支出制度流程
第十二条 货款支出满足日常销售需进行货物采购发生付款行 第十三条 货款支出相关流程
1采购采购证货物交库处办理入库手续
2采购填写支出证明单附入库单原始采购证
3相关流程签字：
采购（手）—库（证明）—会计复核—总裁审批
4单出纳处支出货款者抵支
第五部分 工薪福利相关费支出制度流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资时工资部门奖金支出社会保险项福利等
1工资支付流程：
⑴月1日事部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险养老保险等信息）交部门出纳处
⑵月1日综合部考勤表汇总表交出纳处
⑶工薪审批程序审批
相关财务员制表—部门理审核—会计复核—分副总复核—总裁审批
⑷部门月3日前部门理签字工资预算表交财务部
⑸部门月12日前部门理签字工资实发表交财务部
⑹月15日财务部通银行代发现金形式支付工资
2时工资支付流程工资支付流程
3部门奖金部门理填写支出证明单支出相关标准总裁批准行发放
4福利费支出公司事部审批支付标准填写相关单→部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总裁审批审批单支付标准交财务部办理相关手续
第六部分 报销时间具体规定
第十五条 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
1财务报销：公司财务部周二周五财务报销日
2支业务受时间限制时办理
3规定交表日期遇节假日延天遇长假班日起第二天交财务部
4报销时间发工资时间相突报销延天
5工资特殊情况规定日期发放财务部须时通知部门免造成必误会
第七部分 附
第十六条 制度解释权公司财务部
第十七条 制度公司高层办公会议讨通总裁授权签字生效
第五篇：财务报销制度497544164
悦龙阁文化传媒发展限公司
财务理细
部门报销流程
1设计部
填费报销单行政总监审签总理审签
2部门
填费报销单 部门总监审签 行政总监审签总理审签 财务部报销
二报销期限
1 报销单均应周四前交行政总监处审签完毕财务部周五统报销
2 周四前未审签完毕延周逾期两周未提交单财务部予报销
三物资采购费
1部门月项物资采购应提前周填交计划单交行政总监审签总理确认财务部统购买
2物资采购前预物资款必须行政总监审签总理确认方款物资采购完毕需时报销逾期三天办理者挪公款处
3物资采购报销须填写报销单注明事时间采购物品联系方式行政总监审签总理审签确认方报销
4述规定采购者财务部律拒绝支付
四项目资金划拨
1 公司项目支出负责填写请款单注明资金途项目容须附带相关合周四前交行政总监审核报总理审签确认交财务部统周五支付
2特殊情况需周五前划拨资金办须填写请款单交行政总监审核报公司营层集体确认支付
五财务部职责
1 严格公司制定财务制度执行项费报销资金理部门报销手续完善财务部拒绝办理
2 财务部提取办公备金须报财务总监确认
六细日起开始实施未事宜执行中予补充
悦龙阁文化传媒发展限公司2014年3月25日
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第篇：财务报销制度报销流程范
财务报销制度报销流程范
财务理制度
加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程(制度适公司全体员工)
财务理规定
1出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
2时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
3项款金额超1000元应提前天通知财务部备款
4款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
5款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
款流程
1款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)
2审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
3财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
二日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
3规定审批程序报批
4报销3000元需提前天通知财务部便备款
第四条费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
差旅费报销流程
1 出差申请：拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单总理批准
2 支差旅费：出差员审批出差申请表交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3 返回报销：出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
第二篇：财务报销制度报销流程
财务报销制度报销流程
总
1 加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关
费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二 支理规定支流程
1款理规定
(1) 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(2) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(3) 项款金额超5000元应提前天通知财务部备款
(4) 款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐（2）领支票者原应5工作日办理销帐手续
(5) 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
2回款流程
(1)款规定填写领款单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
(2)审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批→董事长审批
(3)财务付款：款审批款单财务部办理领款手续三日常费报销制度流程
1日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
2 费报销般规定
(1)报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
(2)填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(3)规定审批程序报批
(4)报销5000元需提前天通知财务部便备款
3 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→董事长审批→出纳处报销
4 差旅费报销制度流程
差旅报销制度制度详细说明
5 电话费报销制度流程
(1) 费标准
① 移动通讯费：商务部理100元月业务员50元月
② 固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费严禁员工班期间私电话
(2) 报销流程
① 公司力资源部月初（5日前）月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部
② 话费补贴月工资中发放
③ 固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报总理批示处理办法
6交通费报销制度流程
(1) 费标准
① 员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况综合部车辆理员意坐出租车
② 市公公交车费应保存相应车票报销
(2) 报销流程
① 员工整理交通车票（含公公交车票）车票背面签办名字行政部派车员签字确认规定填差旅费报销单
② 审批：日常费审批程序审批
③ 员工持审批报销单财务处办理报销手续
7 办公费低值易耗品等报销制度流程
（1）理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
（2）报销流程
①．购置申请 公司行政部季度根需求库存情况预算理办法编制购置预算实际购置时填写购置申请单资产理办法规定报批
②．报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支
③．费集：财务部月根行政部提供部门领金额统计表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
8 招费培训费资料费报销制度流程
（1）费标准
① 招费：规范招费支出额招费应事前征总理意
② 培训费便公司根需统筹安排费公司力资源部门统理部门培训需求应时报送力资源力资源根实际需编制培训计划报总理审批③
资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前必须先填写物品申请表报销前必须行政部资料理员处进行登记(资料理员资料发票背面签字)
4 费：根实际需实支付
(2) 报销流程：
① 招费办日常费报销般规定般流程办理报销手续
② 培训费力资源部员根审批程序报销程序办理报销手续
③ 资料费报销前需办理资料登记手续审批程序审批报销单申请表财务处办理报销手续
④ 费报销参日常费报销制度流程办理
四工薪福利相关费支出制度流程
1 工薪福利等支出包括工资时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
2 工薪福利支付流程
(1) 工资支付流程：
①月10日力资源部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息）转交财务部
②总理提供职工月度奖金分配
③财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
④工薪审批程序审批
⑤月10日财务部通现金形式支付工资
⑥月15前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实
（2）时工资支付流程工资支付流程
（3）社会保险支付流程：（1）力资源部公司总理审批支付标准交财务部进行相关财务处理（2）社会保险金财务部协助力资源办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认差异应查明原实际情况进行调整
（4）福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总理审批→董事长审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销制度流程
1 专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
2 软件固定资产购置报销财务制度流程
(1) 填写购置申请：公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
(2）报销标准：相关合协议批准生效购置申请
(3) 结账报销：①资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）②资金支出规定审批程序审批③财务部根审批报销单支票形式付款④需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
3 专项支出报销制度流程
(1) 费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传
活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
(2) 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
(3) 财务报销流程
①．审批报告文件财务部备案便财务备款
②．签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
③．付款流程：a办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日常费报销般规定）b审批程序审批：部门理审核签字→ 财务复核 →总理审批→董事长审批c财务部根审批报销单金额付款d需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
六 报销时间具体规定
1 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
（1）财务报销：公司财务部周四财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
（2）支业务受时间限制时办理
七 附
1 制度解释权公司财务部
2 制度总理办公会议讨通董事长授权签字生效
第三篇：财务报销制度报销流程
财务报销制度报销流程规定（试行稿）
第部分 总
第条 加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
第二条 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条 制度适公司全体员工
第二部分 支理规定支流程
第四条 款理规定
() 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回3工作日办理报销款手续
(二) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三) 项款金额超3000元应提前天通知财务部备款
(四) 款销账规定：
1 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
2领支票者原应5工作日办理销帐手续
(五) 款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第条 款流程
() 款规定填写款审批单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
(二) 审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
(三) 财务付款：款审批款审批单财务部办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第二条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
第三条 费报销般规定
() 报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制度)发票背面办签名
(二) 填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三) 规定审批程序报批
(三) 报销2014元需提前天通知财务部便备款
第四条 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
三亚陆康颐 财务部
20141012
第四篇：财务报销制度报销流程
财务报销制度报销流程
第部分 总
第条 加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
第二条 制度根相关财务制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出货款相关支出等分说明报销相关流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条 制度适公司全体员工
第二部分支理规定支流程
第四条 支理规定
1时支业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
2项支金额超3000元应提前天通知财务部备款
3 支销账规定：
⑴支销帐时应支单实报销原销帐金额允许支金额额超出须总裁批准否财务员权拒绝销帐
⑵领支票者应5工作日办理销帐手续
4支未者次款逾期未支者转支工资中扣回
第五条 款流程
1支规定填写支单注明支事支金额（写须完全致涂改）支票现金信卡
2支流程：
支填写支单—部门理审核签字—会计复核—总裁审批—财务付款
3财务付款：支审批支单财务部出纳处办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第六条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费业务招费培训费等
第七条 费报销般规定
1报销必须取相应合法票发票背面办签名
2填写报销单应注意
⑴根费性质填写应单
⑵严格单求项目认真写注明附件张数
⑶附件粘贴必须工整左角次齐
⑶金额写须完全致
⑷字迹清楚工整涂改
⑸简述费容事
3规定审批程序报批
4报销1000元需提前天通知财务部便备款
第八条 费报销般流程
报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第九条 电话费报销制度流程
1费标准
⑴移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位相关制岗位根员工工作性质职位设定报销标准具体标准见行政事部相关理制度规定
⑵固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费
2报销流程
1公司事部员工手机费执行标准交财务部
2员工月中旬（20日前）话费标准月话费发票填写报销单
3报销日常费审批程序办理报批手续
4员工财务部出纳处报销领款（月25日前）
5固定电话费综合部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续月8号前须相关票交财务部会计处
第十条 交通费报销制度流程
1费标准：
(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况相关负责意坐出租车
(2)市公公交车费应保存相应车票报销
2报销流程
1 员工整理交通车票车票背面签办名字规定填报销单车票数目较请附粘贴单粘贴
2 审批：日常费审批程序审批
3 员工持审批报销单财务处办理报销手续
第十条 办公费低值易耗品等报销制度流程
1理规定：合理控制费支出类费公司综合部统理集中购置指定专负责
2报销流程：
⑴购置申请：公司综合部月根需求库存情况需采购
⑵报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支 ⑶费集：财务部月根综合部提供部门领明细表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
第四部分 货款支出制度流程
第十二条 货款支出满足日常销售需进行货物采购发生付款行 第十三条 货款支出相关流程
1采购采购证货物交库处办理入库手续
2采购填写支出证明单附入库单原始采购证
3相关流程签字：
采购（手）—库（证明）—会计复核—总裁审批
4单出纳处支出货款者抵支
第五部分 工薪福利相关费支出制度流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资时工资部门奖金支出社会保险项福利等
1工资支付流程：
⑴月1日事部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险养老保险等信息）交部门出纳处
⑵月1日综合部考勤表汇总表交出纳处
⑶工薪审批程序审批
相关财务员制表—部门理审核—会计复核—分副总复核—总裁审批
⑷部门月3日前部门理签字工资预算表交财务部
⑸部门月12日前部门理签字工资实发表交财务部
⑹月15日财务部通银行代发现金形式支付工资
2时工资支付流程工资支付流程
3部门奖金部门理填写支出证明单支出相关标准总裁批准行发放
4福利费支出公司事部审批支付标准填写相关单→部门理签字确认→财务理进行财务复核→报总裁审批审批单支付标准交财务部办理相关手续
第六部分 报销时间具体规定
第十五条 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
1财务报销：公司财务部周二周五财务报销日
2支业务受时间限制时办理
3规定交表日期遇节假日延天遇长假班日起第二天交财务部
4报销时间发工资时间相突报销延天
5工资特殊情况规定日期发放财务部须时通知部门免造成必误会
第七部分 附
第十六条 制度解释权公司财务部
第十七条 制度公司高层办公会议讨通总裁授权签字生效
第五篇：财务报销制度497544164
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财务理细
部门报销流程
1设计部
填费报销单行政总监审签总理审签
2部门
填费报销单 部门总监审签 行政总监审签总理审签 财务部报销
二报销期限
1 报销单均应周四前交行政总监处审签完毕财务部周五统报销
2 周四前未审签完毕延周逾期两周未提交单财务部予报销
三物资采购费
1部门月项物资采购应提前周填交计划单交行政总监审签总理确认财务部统购买
2物资采购前预物资款必须行政总监审签总理确认方款物资采购完毕需时报销逾期三天办理者挪公款处
3物资采购报销须填写报销单注明事时间采购物品联系方式行政总监审签总理审签确认方报销
4述规定采购者财务部律拒绝支付
四项目资金划拨
1 公司项目支出负责填写请款单注明资金途项目容须附带相关合周四前交行政总监审核报总理审签确认交财务部统周五支付
2特殊情况需周五前划拨资金办须填写请款单交行政总监审核报公司营层集体确认支付
五财务部职责
1 严格公司制定财务制度执行项费报销资金理部门报销手续完善财务部拒绝办理
2 财务部提取办公备金须报财务总监确认
六细日起开始实施未事宜执行中予补充
悦龙阁文化传媒发展限公司2014年3月25日
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