费报销申请书范文(精选篇)
第篇：住院费报销申请书
住院费报销申请书
门诊（普通疾病特殊疾病意外伤害门诊）门诊慢性病住院医疗费报销点时间：
赭山校区
点：赭山校区医院二楼215室
时间：月15日（门诊报销）月21日（门诊慢性病住院报销） 午：8：30～11：30
午：14：30～17：00
花津校区
点：花津校区医院二楼保险理赔办公室
时间：月16日（门诊报销）月22日（门诊慢性病住院报销） 午：9：00～11：30
午：14：30～17：00
说明：
1遇节假日报销日期动延节假日第第二工作日
2述时间寒暑假外
二申报医保省级调剂金补助材料受理点时间：
点：赭山校区医院医办
时间：季度末周
三报销申请补助需携带列相关材料：
（）门诊
1门诊病历发票
2身份证复印件
3检查费200元（型检查）需提供检查报告单复印件
4属意外伤害门诊治疗需提供事性质原伤害程度等关资料证明（学院证明等）
5银行卡账号复印件
6相关材料
（二）门诊慢性病住院
1医疗费发票原件复印件
2加盖住院部印章出院结住院费明细清单原件复印件
3身份证复印件
4门诊病历处方检查化验报告单（门诊慢性病需提供）
5属意外伤害事住院需提供事性质原伤害程度等关资料证明（学院证明等）
6相关证明材料
（三）医保省级调剂金补助
1法定监护书面申请书
2年参保证
3医疗费发票清单复印件
4医疗费报销证（市镜湖区医保中心新农合报销理赔单原件复印件医疗费结算单等）
5家庭济困难学生需提供安徽师范学家庭济困难学生认定表复印件（加盖学校公章）
温馨提示：参保学生病医需注意：
1医保范围药品予报销
2药房购药律予报销
四登陆校医院网页sitehospital查相关医保政策： 安徽师范学校学生医疗保险政策宣传提纲
芜湖市城镇居民基医疗保险学生参保政策宣传
关部分调整2014年度芜湖市市区居民基医疗保险关政策规定通知
规范学生基医疗保险省级调剂金申报审核关工作办法
芜湖市城镇居民基医疗保险予支付支付部分费诊疗项目医疗服务设施
安保险公司校参保学生（简称保险）承担保险责提供服务
第二篇：报销培训费申请书
关记录员编录员培训相关
费申请书
公司领导：
陈某陈某李某蔡某4已2014年7年23日完成编录员记录员培训课程通考试成绩格次培训食宿交通费计民币陆仟零陆拾陆元整（：606600）特申请公司予报销费请领导审批荷
特申请
申请：陈某
二o二年十月十五日
第三篇：费报销制度报销流程
费报销制度报销流程
总
加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
二制度根相关财制度公司实际情况分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
三制度适公司全体员工
第条：支理规定
出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
二时款业务费辅助材料费办公费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
三项款金额超5000元应提前3—5天通知财务部备款
四款销账规定：(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
五款实行前款清款原员工财务部款余额次款尚未核销非特殊情况否允许次款费报销时应先款年12月31前款尚未核销特殊情况律工资奖金中扣回
第二条：支流程
款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
二审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
三财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
第三条：报销求
发票基求
② 票必须合法真实效发票背面单背面必须办签名
②发票涂改挖补写金额必须相符字迹清楚发现发票误应退回重开更正更正处应加盖开票单位公章
③ 票胶水分类整齐粘贴报销粘贴单防止原始证传递程中丢失
④ 票抬头公司名称应致具规定印章（公章财务专章发票专章等） ⑤ 财务部门权拒收合法合规票应扣留虚假票时通报相关责
二报销证填写求
①必须费报销单求填写相关容
②报销事项容途说明必须清晰准确注明费属（属单位项目便分类核算转账）必时附清单详细说明报销业务招费（送红包购烟处费类）需事先征单位理批准否财务部权予报销行承担费法取发票办应填写招费事项证明单属工程项目签字证明交单位理审核交财务部方取报销款
③费需公司单位间分摊工程项目间分摊报销应该根原始证抬头费属关系分集填写相应报销证确集应予适分配例
④施工生产程中需辅助材料需事先实际需情况报告项目负责递交材料申请单交采购部核实统购买特殊情况行先垫资购买行购买报告申请单财务部权予报销购买材料申请单应留底份财务部便核实
⑤原允许报销项目负责工餐费需总理批准方办理报销手续
⑥报销金额写必须致涂改铅笔圆珠笔红色墨水笔填写
⑦财务审核时相关制度规定权符合求票（白条符合求发票等）核报销金额审核金额超原报销金额时应退回办重填申报金额报销
⑧费报销单分差旅费报销单招费报销单费报销单差旅费报销填差旅费报销单费填费报销单
三报销附件求
①发票外附件报表必须合法合规相关责签字审批业务招费报销报销应说明事项根理需求填写费说明清单费说明清单做原始入帐证
②差旅费报销天返等特殊情况外应附出差审批单汽车费报销应附派车单
四报销时效求
①月费必须月25日前报销处理完毕
②年费应年12月31日前报销处理完毕部分费发票年法取次年1月取应1月取时立办理报销财务部门果账务处理允许应进入年费
③申请先公司预付支票办应5工作日回相应发票报销流程办理签字核销手续否视款相关规定处理
第四条：报销审批付款流程
办：根单位实际业务需费事项发生报销流程理求分类粘贴原始证
填写报销单交部门负责审核办发生费真实合理合法完整性负责严禁虚报假公济私
二部门负责：理责权限部门发生费真实性合理性负责审核签字费否符
合部门计划预算承担责部门负责根事项金额重性部门业务先行审核签字落实责审核通予退回
三财务部门负责：财务部门负责（授权办会计）报销证相关容根财务制度求
标准进行审核复核报销金额否备金款否报销款中扣回相关款根单位项具体理制度票合法合规性负责审核签字审核通予退回
四单位理公司总理：授权范围费予审批费真实性合理性承担责
审批审核通予退回理总理费财务负责审核交董事长审批
五董事长公司相关规定授权费具终审批权法代表身份费真实合理
合法合规性承担责董事长费财务负责审核
六出纳：审核报销单否完成述签字流程否签字审批签字手续全坚决予退回
报销金额次复核复核金额（付款金额）等报销申报金额复核金额申报金额予退回办重新办理（申报金额办理）报销费抵款部份出纳应开具收收回余现金收中联应作证附件
第五条：报销时间具体规定
协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：财务报销：公司财务部周四财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
第六条 代办
员工单位职员代办理报销款手续报销应填代办代办职进行
审批时报销单注明代办代办员工款领款时必须亲笔签字确认领款
二规定发布日起执行
第四篇：费报销制度
第部分 总
第条 加强湖南冶金限公司（简称公司）部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
第二条 制度适公司全体员工总公司采购员
第二部分 支理规定支流程
第条 款理规定
() 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报
销款手续
(二) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款必须月结清
允许跨月支特殊情况副总理相关部门负责签字跨月必须说明跨月报销原
(三) 项款应提前天通知财务部备款
(四) 款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须副
总理批准否财务员权拒绝销帐
(五) 款着前款清账原款未者原次款逾期未支者转
款工资中次性扣回特殊情况副总理特批部门违反规定予款造成账务混乱追究财务办负责责
第二条 款流程
() 款规定填写款申请单注明款事款金额（写须完全致涂改）
(二) 审批流程：部门审核签字→财务理复核→1000元（含）副总理审批
(三) 财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训
费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算固定资产购置维修保养费支出适固定资产理制度银行支出款项适款项支付制度
第二条 费报销般规定
() 报销必须取相应合法票(相关规定详见2014年6月14日财务部通知)发票背面须办
签名
(二) 填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额
写须完全致（涂改）简述费容事附费容说明
第三条 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应
附批准申请单出入库单→部门负责审核签字→财务理复核→1000元（含）副总理审批→出纳处报销
第四条 费报销时间：周二周五支银行支出款项受限制
第五条 费报销单填写求：
（） 报销填单：报销应实填写费报销单报销项目栏填写费类摘栏填写报销费详细
容公司秉持谁手谁报销原办报销
（二） 原始证粘贴求：1报销应费性质分类正式发票粘贴费粘贴单费
粘贴单须注明附件张数金额报销种类费粘贴张费粘贴单2费单粘贴时应折叠整齐错落序便单审核装订保
（三） 原始证合规性求：1原始证素必须填列齐全正确包含客户全称开票日期
购物品品名规格数量单价金额等写金额必须致涂改2发票应加盖开票单位发票专章财务专章3报销取原始证时定该原始证进行认真审查包含该原始证素填列否齐全正确写金额否致开票
单位否盖章等客户名称写错金额写错（含写金额致）期发票假发票未盖章发票导致报销等果律报销负责
（四） 报销需证：
（1） 基建项目：1项目审批表 2施工合 3材料发票施工劳务发票 4收领料单（建项目）
5项目竣工决算表
（2） 修理费：1维修申请单（签批）2维修合（1000元须提供）3修理费发票4维修项
目清单（须维修班确认旧零件已收回）
（3） 汽车费（含油费路费停车费等）：1发票 2出车记录（行驶路线：起点终点）：货车司
机复印工厂货车行驶记录表作
（4）业务招费：1外出餐申请单（须审批必须费预算）2发票3说明：招客户名称数
事金额陪员姓名数
（5）差旅费（须填写专门差旅费报销单）：1出差申请单（须审批）2发票（限住宿费交通费票
出差期间招费发生须单独报销）3说明：事请说明
（6）运输费：1运输合（1000元须提供）2运输费发票3收款收4说明：运输物品名
称应收料单请购单号运输路线
（7）物料品采购：1请购单2收料单3发票4送货单5收款收
（8）食堂费：1原始票（报销须保证票金额真实误发现票金额弄虚作假错误等情形
追究手直接责）2统计表
（9）租赁费：1租赁合2 租赁费发票3收款收
第五条 差旅费
（） 费标准
（1）交通工具（高标准）
职 务交通工具
般员工火车硬卧
部门负责火车软卧高铁
总理助理飞机
副总理飞机
（2）差旅费标准：出差员住宿费伙食费市交通费电话费实行总额包干节约已超支
补原
出差点标准
济特区北广300元天
外省省会250元天
外省级市县镇200元天
省级市县镇200元天
(二) 费标准补充说明：
(1) 差旅费中交通费（含市交通）住宿费必须提供实际发票
交通工具价
格报销
(3) 包干报销天数出差日达日算头算尾
(4) 出差员方单位接补助标准50元天出差外省天返回100元天出差省（长
沙区外）天返回50元天
（5）长沙区办事享受补助享受误餐补贴发生交通费必须提供发票实报实销
（6）差旅费报销必须附带审批出差申请表复印件
（7）原出差申请单规定点天数数交通工具符差旅费予报销特殊原情况变
化需改变路线天数数交通工具需副总理签署意见方报销
（8）出差员未审批行安排差旅行程充分理延长出差时间差旅报告作佐证说明次
出差情况次发生差旅费律承担公司予报销
（7）出差员出差期间遇节假日律发节假日加班费
（8）员工利出差机绕道回家办事事先须领导意绕道回家办事切费理
回家时间应交通票列时间出差时间中扣
（9）员工出差期间游览非工作需参观开支切费均理
（10）带车出差行车期间油料费桥费停车费等国家方政府规定应收费票实报
销违章造成罚款开支费等律报销
（11）出差程中业务工作需招费应征副总理意副总理签署意见财务部
方审核报销
第六条 电话费
() 费标准
(1）移动通讯费：公司暂提供移动通讯费报销
(2）固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费禁止员工班期间
私电话
(二) 报销流程
(1) 固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情
况应电信局查明原特殊情况报副总理批示处理办法
第七条 市交通费报销
() 费标准：真实发票实报实销
(二) 报销说明：
(1) 员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况行政事部文部长意
坐公交出租车
(2) 市公公交车费出租车费应保存相应车票实报实销
(3）员工应量选择公交确没公交公交时段已者事务紧急情况选择出租车
第八条 办公品低值易耗品等报销制度流程
() 理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定
专负责
(二) 报销说明：
报销先填写费报销单(附发票仓库员填写入库单领料单供应商提供送货单采购申请单等原始单1000元（含）须附采购合)日常费审批程序报
批审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支
第九条 招费培训费资料费费报销
() 费标准
(1) 招费：规范招费支出招费应预先填写外出餐申请单副总理批准特殊情况
先电话审批事补单
(2) 培训费 便公司根需统筹安排费公司行政事部统理部门培训需求应
时报送行政事部行政事部根实际需编制培训计划报副总理审批
(3) 资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前应书面呈副
总理批准报销时须提供副总理审批呈批件
(4) 费：根实际需实支付
第五篇：费报销理制度
深圳市电子科技限公司
费报销理制度
第章 总
第条 加强公司财务理工作控制费开支着精细算勤俭节约利工作原统部门报销程序规定现结合公司具体情况特制定制度
第二章 审批权限程序
第二条 公司授予总办部门理制度规定范围费开支项目限额审批权限审批权限部门理签名字样须财务部门备案
第三条 公司规定项目限额费开支审批程序：
（） 费事申请
（二） 部门理审查确认
（三） 总办根外出登记表出差申请单等记录核签字确认
（四） 财务部门审核结算
（五） 审核未通费财务部列明未通费项目原退回部门理处
（六） 部门财务部退回费单异议报总理审批
第四条 制度规定费项目外超限额费律报总理审批
第三章 行政营运费理
第五条办公品低值易耗品报销手续：
（）办公品填写<办公品申请单部门领导审核财务部复核总办核准方采购
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（二）采购完成天连发票入库单签收附件三天报销
第六条员工市外出差费报销手续
（）员工出差前应填写出差申请单需支差旅费时填写款证部门理审批出差申请单联交行政部记录考勤出差回填写差旅费报销单附件预支差旅款审批财务部办理
（二）款出差员回公司3天应规定财务部报帐报帐结欠金额3天办理报帐手续员欠款财务部门权月工资中扣
（三）差旅费应出差次报销次允许次出差汇总报销允许市出差外出差汇总报销起出差指定负责起报销列明消费明细名单
（四）住宿费交通费规定标准执行超标付特殊情况需总理批准方报销（相关费标准参见附件二）
第七条员工市出差交通费报销手续：
（）市出差员工出差市交通费出租车费外实报实销公交车票二行外均连号工作需客观原确需坐出租车出租车发票背面写清原需总办批准方予报销
（二）市出差填写费报销单天（次）填单单审总办根外出登记表确认车票必须真实合理合法查出属实律报销超出标准报总理批准
（三）员工市出差返回12工作日报销
（四）超1月出差单假票符合规票财务部门予报销
（五）财务部权异议出差费员工出差居住酒店等直接查询虚假行公司情节轻重处罚
第八条 应酬招开支报销手续
（）送礼费业务招费必须事先计划报填写业务招申请单部门理批准果超标总办批谁财务部设置关登记逐项登记外公事务需未提前登记应电话方式
请示关负责批准执行回必须补补填业务招申请单否报销
（二）时填写费报销单注明招客户姓名事电话等信息相关票粘贴附交部门理审核财务部复核总办核谁予报销超标报销负支交回余现金否财务部权工资中扣回
（三）报销时送礼费招费允许费混报应单独填报报销单票必须真实合理合法查出属实律报销 业务招费标准：接般客标准餐约30元陪员般超三接高层次客标准总办定
第九条车辆费报销手续
（ ）项费包括汽油费维修费停车费路桥费
（二）报销时列明起始停车总办根里程数车记录等进行复核报销单签字确认
（三）车辆维修前提出书面报告说明原预计费报销时列明详细维修项目清单总办根车辆维修情况复核签字确认
第十条货运邮寄资料费报销：
（）货物运输费采公司货运单位月结员工报销该项费时零星发货运输费员工代垫办完托运手续取正式合法报销单填写〈费报销单〉部门理审核财务部复核报销应方公司（供应商）承担运费方公司原造成运费公司予报销
（二）文件发票等邮寄费部门指定专月统报送财务部审核报销需取正式邮寄报销票填写〈费报销单〉实报实销
（三）需办理备金手续必须列规定：
1具规定途期限限额（注：现采购部文件快递备金500元仓库货物运费备金2014元）
2 规定期限费支出单财务部门报销现金 支票进行零
星采购七天报销通银行汇款进行预付 款二十天报销
3 项支出原前款清款
4 违反规定途符合开支标准支出财务予报销
第四章部费理
第十条财务部门加强备金预付款项理监督
（） 公司员工公款必须办理款申请单会计根容填写完整审批手续齐全款申请单编制会计证会计出纳收款必须付款证签字
（二）公司预付款项必须根合协议办理付款申请单财务部门审核报总理批准办理付款付款手续齐备会计编制付款证付款
第十二条 财务部加强原始费证审核
（）费支出均需取真实效发票杜绝白条收代发票情况
（二）费报销程序报销属部门理负责审核真实性财务部负责审核票合法性否规定程序标准报销符合真实性超标超限票报送总理批准
（三）种发票收必须符合中华民国发票理办法实施细规定外单位取原始证必须盖填制单位公章取原始证必须填制员签名盖单外开出原始证必须加盖单位公章中办理收 款业务加盖单位财务专单
（四）原始证技术性求： 填写金额原始证写写必须相符制原始证应设计科学格式规范计算清楚 证容全字迹模糊清济业务身容符者应予退回重新补正
第十三条 制度英泰格电子科技公司总理办公室制定负责解释第十四条制度2014年7月14日起执行
附件：报销费表单
出差申请单
差旅费报销单
业务招申请单
外出登记表
〈办公品申请单〉
附件二员工差旅费报销标准
1员工出差分 长途 短途两种天返 短途出差时间天 长途
2出差点区分线城市二三线城市港澳区三种
类区：线城市（北京海深圳广州）
二类区：二三线城市（城市）
3 出差住宿费报销标准：（元天）
职务二类区类区港澳台区
普通员80天150天总理批准
工程级130天200天400hkd 天
部门理级200天280天500hkd天
总理级250天350天600hkd天
4出差补助标准
员工市出差短途出差视出勤享受出差补贴
长途出差补助标准：（元天）
总理级：100元天
部门理：60元天
级：40元天
普通员工：30元天
5员工出差交通费报销标准
长途出差公里数定(>1000公里坐飞机<1000坐火车长途
巴士轮船) 部门理批示果达坐飞机标准特殊情况需坐飞机需事先部门批准否予报销
员工出差量坐公交通工具(公交铁)正常情况报销公交车票公交车票二行外均连号工作需客观原确需坐出租车出租车发票背面写清原需总理批准方予报销
6 短途（300公里）出差享受住宿补助
7长途（省外）出差员住宿费时住宿标准
助
50领住宿补
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第篇：住院费报销申请书
住院费报销申请书
门诊（普通疾病特殊疾病意外伤害门诊）门诊慢性病住院医疗费报销点时间：
赭山校区
点：赭山校区医院二楼215室
时间：月15日（门诊报销）月21日（门诊慢性病住院报销） 午：8：30～11：30
午：14：30～17：00
花津校区
点：花津校区医院二楼保险理赔办公室
时间：月16日（门诊报销）月22日（门诊慢性病住院报销） 午：9：00～11：30
午：14：30～17：00
说明：
1遇节假日报销日期动延节假日第第二工作日
2述时间寒暑假外
二申报医保省级调剂金补助材料受理点时间：
点：赭山校区医院医办
时间：季度末周
三报销申请补助需携带列相关材料：
（）门诊
1门诊病历发票
2身份证复印件
3检查费200元（型检查）需提供检查报告单复印件
4属意外伤害门诊治疗需提供事性质原伤害程度等关资料证明（学院证明等）
5银行卡账号复印件
6相关材料
（二）门诊慢性病住院
1医疗费发票原件复印件
2加盖住院部印章出院结住院费明细清单原件复印件
3身份证复印件
4门诊病历处方检查化验报告单（门诊慢性病需提供）
5属意外伤害事住院需提供事性质原伤害程度等关资料证明（学院证明等）
6相关证明材料
（三）医保省级调剂金补助
1法定监护书面申请书
2年参保证
3医疗费发票清单复印件
4医疗费报销证（市镜湖区医保中心新农合报销理赔单原件复印件医疗费结算单等）
5家庭济困难学生需提供安徽师范学家庭济困难学生认定表复印件（加盖学校公章）
温馨提示：参保学生病医需注意：
1医保范围药品予报销
2药房购药律予报销
四登陆校医院网页sitehospital查相关医保政策： 安徽师范学校学生医疗保险政策宣传提纲
芜湖市城镇居民基医疗保险学生参保政策宣传
关部分调整2014年度芜湖市市区居民基医疗保险关政策规定通知
规范学生基医疗保险省级调剂金申报审核关工作办法
芜湖市城镇居民基医疗保险予支付支付部分费诊疗项目医疗服务设施
安保险公司校参保学生（简称保险）承担保险责提供服务
第二篇：报销培训费申请书
关记录员编录员培训相关
费申请书
公司领导：
陈某陈某李某蔡某4已2014年7年23日完成编录员记录员培训课程通考试成绩格次培训食宿交通费计民币陆仟零陆拾陆元整（：606600）特申请公司予报销费请领导审批荷
特申请
申请：陈某
二o二年十月十五日
第三篇：费报销制度报销流程
费报销制度报销流程
总
加强公司部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
二制度根相关财制度公司实际情况分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
三制度适公司全体员工
第条：支理规定
出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
二时款业务费辅助材料费办公费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
三项款金额超5000元应提前3—5天通知财务部备款
四款销账规定：(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
五款实行前款清款原员工财务部款余额次款尚未核销非特殊情况否允许次款费报销时应先款年12月31前款尚未核销特殊情况律工资奖金中扣回
第二条：支流程
款规定填写款单注明款事款金额(写须完全致涂改)支票现金
二审批流程：部门理审核签字→财务理复核→总理审批
三财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
第三条：报销求
发票基求
② 票必须合法真实效发票背面单背面必须办签名
②发票涂改挖补写金额必须相符字迹清楚发现发票误应退回重开更正更正处应加盖开票单位公章
③ 票胶水分类整齐粘贴报销粘贴单防止原始证传递程中丢失
④ 票抬头公司名称应致具规定印章（公章财务专章发票专章等） ⑤ 财务部门权拒收合法合规票应扣留虚假票时通报相关责
二报销证填写求
①必须费报销单求填写相关容
②报销事项容途说明必须清晰准确注明费属（属单位项目便分类核算转账）必时附清单详细说明报销业务招费（送红包购烟处费类）需事先征单位理批准否财务部权予报销行承担费法取发票办应填写招费事项证明单属工程项目签字证明交单位理审核交财务部方取报销款
③费需公司单位间分摊工程项目间分摊报销应该根原始证抬头费属关系分集填写相应报销证确集应予适分配例
④施工生产程中需辅助材料需事先实际需情况报告项目负责递交材料申请单交采购部核实统购买特殊情况行先垫资购买行购买报告申请单财务部权予报销购买材料申请单应留底份财务部便核实
⑤原允许报销项目负责工餐费需总理批准方办理报销手续
⑥报销金额写必须致涂改铅笔圆珠笔红色墨水笔填写
⑦财务审核时相关制度规定权符合求票（白条符合求发票等）核报销金额审核金额超原报销金额时应退回办重填申报金额报销
⑧费报销单分差旅费报销单招费报销单费报销单差旅费报销填差旅费报销单费填费报销单
三报销附件求
①发票外附件报表必须合法合规相关责签字审批业务招费报销报销应说明事项根理需求填写费说明清单费说明清单做原始入帐证
②差旅费报销天返等特殊情况外应附出差审批单汽车费报销应附派车单
四报销时效求
①月费必须月25日前报销处理完毕
②年费应年12月31日前报销处理完毕部分费发票年法取次年1月取应1月取时立办理报销财务部门果账务处理允许应进入年费
③申请先公司预付支票办应5工作日回相应发票报销流程办理签字核销手续否视款相关规定处理
第四条：报销审批付款流程
办：根单位实际业务需费事项发生报销流程理求分类粘贴原始证
填写报销单交部门负责审核办发生费真实合理合法完整性负责严禁虚报假公济私
二部门负责：理责权限部门发生费真实性合理性负责审核签字费否符
合部门计划预算承担责部门负责根事项金额重性部门业务先行审核签字落实责审核通予退回
三财务部门负责：财务部门负责（授权办会计）报销证相关容根财务制度求
标准进行审核复核报销金额否备金款否报销款中扣回相关款根单位项具体理制度票合法合规性负责审核签字审核通予退回
四单位理公司总理：授权范围费予审批费真实性合理性承担责
审批审核通予退回理总理费财务负责审核交董事长审批
五董事长公司相关规定授权费具终审批权法代表身份费真实合理
合法合规性承担责董事长费财务负责审核
六出纳：审核报销单否完成述签字流程否签字审批签字手续全坚决予退回
报销金额次复核复核金额（付款金额）等报销申报金额复核金额申报金额予退回办重新办理（申报金额办理）报销费抵款部份出纳应开具收收回余现金收中联应作证附件
第五条：报销时间具体规定
协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：财务报销：公司财务部周四财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
第六条 代办
员工单位职员代办理报销款手续报销应填代办代办职进行
审批时报销单注明代办代办员工款领款时必须亲笔签字确认领款
二规定发布日起执行
第四篇：费报销制度
第部分 总
第条 加强湖南冶金限公司（简称公司）部理规范公司财务报销行合理控制费支出特制定制度
第二条 制度适公司全体员工总公司采购员
第二部分 支理规定支流程
第条 款理规定
() 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报
销款手续
(二) 时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款必须月结清
允许跨月支特殊情况副总理相关部门负责签字跨月必须说明跨月报销原
(三) 项款应提前天通知财务部备款
(四) 款销账规定：(1) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须副
总理批准否财务员权拒绝销帐
(五) 款着前款清账原款未者原次款逾期未支者转
款工资中次性扣回特殊情况副总理特批部门违反规定予款造成账务混乱追究财务办负责责
第二条 款流程
() 款规定填写款申请单注明款事款金额（写须完全致涂改）
(二) 审批流程：部门审核签字→财务理复核→1000元（含）副总理审批
(三) 财务付款：款审批款单财务部办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训
费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算固定资产购置维修保养费支出适固定资产理制度银行支出款项适款项支付制度
第二条 费报销般规定
() 报销必须取相应合法票(相关规定详见2014年6月14日财务部通知)发票背面须办
签名
(二) 填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额
写须完全致（涂改）简述费容事附费容说明
第三条 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应
附批准申请单出入库单→部门负责审核签字→财务理复核→1000元（含）副总理审批→出纳处报销
第四条 费报销时间：周二周五支银行支出款项受限制
第五条 费报销单填写求：
（） 报销填单：报销应实填写费报销单报销项目栏填写费类摘栏填写报销费详细
容公司秉持谁手谁报销原办报销
（二） 原始证粘贴求：1报销应费性质分类正式发票粘贴费粘贴单费
粘贴单须注明附件张数金额报销种类费粘贴张费粘贴单2费单粘贴时应折叠整齐错落序便单审核装订保
（三） 原始证合规性求：1原始证素必须填列齐全正确包含客户全称开票日期
购物品品名规格数量单价金额等写金额必须致涂改2发票应加盖开票单位发票专章财务专章3报销取原始证时定该原始证进行认真审查包含该原始证素填列否齐全正确写金额否致开票
单位否盖章等客户名称写错金额写错（含写金额致）期发票假发票未盖章发票导致报销等果律报销负责
（四） 报销需证：
（1） 基建项目：1项目审批表 2施工合 3材料发票施工劳务发票 4收领料单（建项目）
5项目竣工决算表
（2） 修理费：1维修申请单（签批）2维修合（1000元须提供）3修理费发票4维修项
目清单（须维修班确认旧零件已收回）
（3） 汽车费（含油费路费停车费等）：1发票 2出车记录（行驶路线：起点终点）：货车司
机复印工厂货车行驶记录表作
（4）业务招费：1外出餐申请单（须审批必须费预算）2发票3说明：招客户名称数
事金额陪员姓名数
（5）差旅费（须填写专门差旅费报销单）：1出差申请单（须审批）2发票（限住宿费交通费票
出差期间招费发生须单独报销）3说明：事请说明
（6）运输费：1运输合（1000元须提供）2运输费发票3收款收4说明：运输物品名
称应收料单请购单号运输路线
（7）物料品采购：1请购单2收料单3发票4送货单5收款收
（8）食堂费：1原始票（报销须保证票金额真实误发现票金额弄虚作假错误等情形
追究手直接责）2统计表
（9）租赁费：1租赁合2 租赁费发票3收款收
第五条 差旅费
（） 费标准
（1）交通工具（高标准）
职 务交通工具
般员工火车硬卧
部门负责火车软卧高铁
总理助理飞机
副总理飞机
（2）差旅费标准：出差员住宿费伙食费市交通费电话费实行总额包干节约已超支
补原
出差点标准
济特区北广300元天
外省省会250元天
外省级市县镇200元天
省级市县镇200元天
(二) 费标准补充说明：
(1) 差旅费中交通费（含市交通）住宿费必须提供实际发票
交通工具价
格报销
(3) 包干报销天数出差日达日算头算尾
(4) 出差员方单位接补助标准50元天出差外省天返回100元天出差省（长
沙区外）天返回50元天
（5）长沙区办事享受补助享受误餐补贴发生交通费必须提供发票实报实销
（6）差旅费报销必须附带审批出差申请表复印件
（7）原出差申请单规定点天数数交通工具符差旅费予报销特殊原情况变
化需改变路线天数数交通工具需副总理签署意见方报销
（8）出差员未审批行安排差旅行程充分理延长出差时间差旅报告作佐证说明次
出差情况次发生差旅费律承担公司予报销
（7）出差员出差期间遇节假日律发节假日加班费
（8）员工利出差机绕道回家办事事先须领导意绕道回家办事切费理
回家时间应交通票列时间出差时间中扣
（9）员工出差期间游览非工作需参观开支切费均理
（10）带车出差行车期间油料费桥费停车费等国家方政府规定应收费票实报
销违章造成罚款开支费等律报销
（11）出差程中业务工作需招费应征副总理意副总理签署意见财务部
方审核报销
第六条 电话费
() 费标准
(1）移动通讯费：公司暂提供移动通讯费报销
(2）固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费禁止员工班期间
私电话
(二) 报销流程
(1) 固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情
况应电信局查明原特殊情况报副总理批示处理办法
第七条 市交通费报销
() 费标准：真实发票实报实销
(二) 报销说明：
(1) 员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况行政事部文部长意
坐公交出租车
(2) 市公公交车费出租车费应保存相应车票实报实销
(3）员工应量选择公交确没公交公交时段已者事务紧急情况选择出租车
第八条 办公品低值易耗品等报销制度流程
() 理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定
专负责
(二) 报销说明：
报销先填写费报销单(附发票仓库员填写入库单领料单供应商提供送货单采购申请单等原始单1000元（含）须附采购合)日常费审批程序报
批审批报销单原始单（包括结账票）交财务部日常费报销流程付款抵支
第九条 招费培训费资料费费报销
() 费标准
(1) 招费：规范招费支出招费应预先填写外出餐申请单副总理批准特殊情况
先电话审批事补单
(2) 培训费 便公司根需统筹安排费公司行政事部统理部门培训需求应
时报送行政事部行政事部根实际需编制培训计划报副总理审批
(3) 资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前应书面呈副
总理批准报销时须提供副总理审批呈批件
(4) 费：根实际需实支付
第五篇：费报销理制度
深圳市电子科技限公司
费报销理制度
第章 总
第条 加强公司财务理工作控制费开支着精细算勤俭节约利工作原统部门报销程序规定现结合公司具体情况特制定制度
第二章 审批权限程序
第二条 公司授予总办部门理制度规定范围费开支项目限额审批权限审批权限部门理签名字样须财务部门备案
第三条 公司规定项目限额费开支审批程序：
（） 费事申请
（二） 部门理审查确认
（三） 总办根外出登记表出差申请单等记录核签字确认
（四） 财务部门审核结算
（五） 审核未通费财务部列明未通费项目原退回部门理处
（六） 部门财务部退回费单异议报总理审批
第四条 制度规定费项目外超限额费律报总理审批
第三章 行政营运费理
第五条办公品低值易耗品报销手续：
（）办公品填写<办公品申请单部门领导审核财务部复核总办核准方采购
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（二）采购完成天连发票入库单签收附件三天报销
第六条员工市外出差费报销手续
（）员工出差前应填写出差申请单需支差旅费时填写款证部门理审批出差申请单联交行政部记录考勤出差回填写差旅费报销单附件预支差旅款审批财务部办理
（二）款出差员回公司3天应规定财务部报帐报帐结欠金额3天办理报帐手续员欠款财务部门权月工资中扣
（三）差旅费应出差次报销次允许次出差汇总报销允许市出差外出差汇总报销起出差指定负责起报销列明消费明细名单
（四）住宿费交通费规定标准执行超标付特殊情况需总理批准方报销（相关费标准参见附件二）
第七条员工市出差交通费报销手续：
（）市出差员工出差市交通费出租车费外实报实销公交车票二行外均连号工作需客观原确需坐出租车出租车发票背面写清原需总办批准方予报销
（二）市出差填写费报销单天（次）填单单审总办根外出登记表确认车票必须真实合理合法查出属实律报销超出标准报总理批准
（三）员工市出差返回12工作日报销
（四）超1月出差单假票符合规票财务部门予报销
（五）财务部权异议出差费员工出差居住酒店等直接查询虚假行公司情节轻重处罚
第八条 应酬招开支报销手续
（）送礼费业务招费必须事先计划报填写业务招申请单部门理批准果超标总办批谁财务部设置关登记逐项登记外公事务需未提前登记应电话方式
请示关负责批准执行回必须补补填业务招申请单否报销
（二）时填写费报销单注明招客户姓名事电话等信息相关票粘贴附交部门理审核财务部复核总办核谁予报销超标报销负支交回余现金否财务部权工资中扣回
（三）报销时送礼费招费允许费混报应单独填报报销单票必须真实合理合法查出属实律报销 业务招费标准：接般客标准餐约30元陪员般超三接高层次客标准总办定
第九条车辆费报销手续
（ ）项费包括汽油费维修费停车费路桥费
（二）报销时列明起始停车总办根里程数车记录等进行复核报销单签字确认
（三）车辆维修前提出书面报告说明原预计费报销时列明详细维修项目清单总办根车辆维修情况复核签字确认
第十条货运邮寄资料费报销：
（）货物运输费采公司货运单位月结员工报销该项费时零星发货运输费员工代垫办完托运手续取正式合法报销单填写〈费报销单〉部门理审核财务部复核报销应方公司（供应商）承担运费方公司原造成运费公司予报销
（二）文件发票等邮寄费部门指定专月统报送财务部审核报销需取正式邮寄报销票填写〈费报销单〉实报实销
（三）需办理备金手续必须列规定：
1具规定途期限限额（注：现采购部文件快递备金500元仓库货物运费备金2014元）
2 规定期限费支出单财务部门报销现金 支票进行零
星采购七天报销通银行汇款进行预付 款二十天报销
3 项支出原前款清款
4 违反规定途符合开支标准支出财务予报销
第四章部费理
第十条财务部门加强备金预付款项理监督
（） 公司员工公款必须办理款申请单会计根容填写完整审批手续齐全款申请单编制会计证会计出纳收款必须付款证签字
（二）公司预付款项必须根合协议办理付款申请单财务部门审核报总理批准办理付款付款手续齐备会计编制付款证付款
第十二条 财务部加强原始费证审核
（）费支出均需取真实效发票杜绝白条收代发票情况
（二）费报销程序报销属部门理负责审核真实性财务部负责审核票合法性否规定程序标准报销符合真实性超标超限票报送总理批准
（三）种发票收必须符合中华民国发票理办法实施细规定外单位取原始证必须盖填制单位公章取原始证必须填制员签名盖单外开出原始证必须加盖单位公章中办理收 款业务加盖单位财务专单
（四）原始证技术性求： 填写金额原始证写写必须相符制原始证应设计科学格式规范计算清楚 证容全字迹模糊清济业务身容符者应予退回重新补正
第十三条 制度英泰格电子科技公司总理办公室制定负责解释第十四条制度2014年7月14日起执行
附件：报销费表单
出差申请单
差旅费报销单
业务招申请单
外出登记表
〈办公品申请单〉
附件二员工差旅费报销标准
1员工出差分 长途 短途两种天返 短途出差时间天 长途
2出差点区分线城市二三线城市港澳区三种
类区：线城市（北京海深圳广州）
二类区：二三线城市（城市）
3 出差住宿费报销标准：（元天）
职务二类区类区港澳台区
普通员80天150天总理批准
工程级130天200天400hkd 天
部门理级200天280天500hkd天
总理级250天350天600hkd天
4出差补助标准
员工市出差短途出差视出勤享受出差补贴
长途出差补助标准：（元天）
总理级：100元天
部门理：60元天
级：40元天
普通员工：30元天
5员工出差交通费报销标准
长途出差公里数定(>1000公里坐飞机<1000坐火车长途
巴士轮船) 部门理批示果达坐飞机标准特殊情况需坐飞机需事先部门批准否予报销
员工出差量坐公交通工具(公交铁)正常情况报销公交车票公交车票二行外均连号工作需客观原确需坐出租车出租车发票背面写清原需总理批准方予报销
6 短途（300公里）出差享受住宿补助
7长途（省外）出差员住宿费时住宿标准
助
50领住宿补
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