第十三章FI13_案补贴流程
1 流程说明
流程适月结时公司责中心损益核算求计算总公司予分公司案补贴金额计算总公司区部分承担案补贴费完成相应会计帐务核算系统处理程
总公司予分公司案补贴金额开发案补贴金额计算表（交易代码：ZFIR001）运行应收帐会计员编制特殊证类型（ZF）案补贴记帐证（便载数金税系统）会计分录：
：销售折扣折案补贴
应交税金应交增值税（销项税额）
贷：部AR
区部应付帐会计结帐日需时分公司操作勤发票校验系统作业时产生会计分录：
：应计负债
应交税金应交增值税（进项税额）
贷：部AP
采购价格差异
区部总帐会计应付帐会计员完成分公司发票校验需案补贴金额计算表提供责中心案补贴金额编制分公司案补贴会计证会计分录：
：采购价格差异
贷：销售折扣折案补贴（XX责中心）
区部承担案补贴金额计算案补贴金额计算表提供明细数述算式列示汇总信息：
该区期发生案补贴金额总部拨补区部金额超标准案总部承担部分期该区区部承担案补贴金额
时列示会计分录：
总公司 （贷）：销售费案补贴 区部分公司 （贷）：部AR
贷（）：部AP 贷（）：销售费案补贴
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
运行三月份案补贴报表
32 系统菜单交易代码
路径：
交易代码：ZFIR001
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
年度
计算案补贴金额年度
2001
期间
计算案补贴金额期间
3
分公司
案补贴业绩应分公司
F011
责中心
案补贴业绩应责中心
4002
区公司汇总表
否列示应营业区区部承担案补贴金额
√
栏位名称
栏位说明
资料范例
分公司
案补贴业绩应分公司
震旦家俱浦西分公司
责中心
案补贴业绩应责中心
黄浦责中心
案补贴销售合号码
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合号码
SD test205
案补贴销售合金额
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合业绩总额
43813517
案补贴销售合售价率
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合售价率
58
案补贴销售合进货成
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合进货成
44844500
案补贴金额
计算月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合案补贴金额
12145999
业绩合计
列示享受案补贴责中心月业绩总额
41154426
业绩售价率
列示享受案补贴责中心月合计业绩售价率
60
案补贴业绩金额
列示享受案补贴责中心月涉案补贴业绩总额
3744745
案补贴业绩总业绩
计算享受案补贴责中心月案补贴业绩占总业绩重
91
案补贴业绩售价率
列示享受案补贴责中心月涉案补贴业绩售价率
58
案补贴金额合计
计算月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合案补贴金额合计数
12145999
月该区案补贴金额合计
表部案补贴金额营业区汇总金额
37447450
月该区总业绩
营业区业绩汇总金额
41154426
总部予区部补贴金额
栏区业绩总额6
2469266
月区部承担案补贴金额
月该区案补贴金额合计栏数总部予区部补贴金额栏数相减数
9676733
2）帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®证输入®®般
交易代码：F02
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010412
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
ZF：案补贴
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
案补贴入帐帐日期
20010412
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
浦西分公司案补贴
记帐码
指定行项目贷方科目
11：应收帐款贷方
帐户
指定总帐科目案补贴指定分公司客户编号
9941000011：浦西分公司
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
40000
税码
商品流转程中应交增值税税率
X1：17
计算税额
确定项交易否需计算增值税
√
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
浦西分公司案补贴
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
指定总帐科目
5102020000：销售折扣折案补贴
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
40000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
期日
20010412
文
会计项目证摘
浦西分公司案补贴
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5102020000
科目简短说明
科目短描述
销售折扣案补贴
金额
证金额
40000
<保存>退出
分公司发票认证操作方法说明参见发票认证作业手册
总公司区部案补贴费帐务处理参见总帐帐流程作业手册
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1 流程说明
流程适月结时公司责中心损益核算求计算总公司予分公司案补贴金额计算总公司区部分承担案补贴费完成相应会计帐务核算系统处理程
总公司予分公司案补贴金额开发案补贴金额计算表（交易代码：ZFIR001）运行应收帐会计员编制特殊证类型（ZF）案补贴记帐证（便载数金税系统）会计分录：
：销售折扣折案补贴
应交税金应交增值税（销项税额）
贷：部AR
区部应付帐会计结帐日需时分公司操作勤发票校验系统作业时产生会计分录：
：应计负债
应交税金应交增值税（进项税额）
贷：部AP
采购价格差异
区部总帐会计应付帐会计员完成分公司发票校验需案补贴金额计算表提供责中心案补贴金额编制分公司案补贴会计证会计分录：
：采购价格差异
贷：销售折扣折案补贴（XX责中心）
区部承担案补贴金额计算案补贴金额计算表提供明细数述算式列示汇总信息：
该区期发生案补贴金额总部拨补区部金额超标准案总部承担部分期该区区部承担案补贴金额
时列示会计分录：
总公司 （贷）：销售费案补贴 区部分公司 （贷）：部AR
贷（）：部AP 贷（）：销售费案补贴
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
运行三月份案补贴报表
32 系统菜单交易代码
路径：
交易代码：ZFIR001
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
年度
计算案补贴金额年度
2001
期间
计算案补贴金额期间
3
分公司
案补贴业绩应分公司
F011
责中心
案补贴业绩应责中心
4002
区公司汇总表
否列示应营业区区部承担案补贴金额
√
栏位名称
栏位说明
资料范例
分公司
案补贴业绩应分公司
震旦家俱浦西分公司
责中心
案补贴业绩应责中心
黄浦责中心
案补贴销售合号码
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合号码
SD test205
案补贴销售合金额
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合业绩总额
43813517
案补贴销售合售价率
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合售价率
58
案补贴销售合进货成
列示月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合进货成
44844500
案补贴金额
计算月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合案补贴金额
12145999
业绩合计
列示享受案补贴责中心月业绩总额
41154426
业绩售价率
列示享受案补贴责中心月合计业绩售价率
60
案补贴业绩金额
列示享受案补贴责中心月涉案补贴业绩总额
3744745
案补贴业绩总业绩
计算享受案补贴责中心月案补贴业绩占总业绩重
91
案补贴业绩售价率
列示享受案补贴责中心月涉案补贴业绩售价率
58
案补贴金额合计
计算月全部发票开立完成符合案补贴标准销售合案补贴金额合计数
12145999
月该区案补贴金额合计
表部案补贴金额营业区汇总金额
37447450
月该区总业绩
营业区业绩汇总金额
41154426
总部予区部补贴金额
栏区业绩总额6
2469266
月区部承担案补贴金额
月该区案补贴金额合计栏数总部予区部补贴金额栏数相减数
9676733
2）帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®证输入®®般
交易代码：F02
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010412
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
ZF：案补贴
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
案补贴入帐帐日期
20010412
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
浦西分公司案补贴
记帐码
指定行项目贷方科目
11：应收帐款贷方
帐户
指定总帐科目案补贴指定分公司客户编号
9941000011：浦西分公司
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
40000
税码
商品流转程中应交增值税税率
X1：17
计算税额
确定项交易否需计算增值税
√
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
浦西分公司案补贴
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
指定总帐科目
5102020000：销售折扣折案补贴
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
40000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
期日
20010412
文
会计项目证摘
浦西分公司案补贴
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5102020000
科目简短说明
科目短描述
销售折扣案补贴
金额
证金额
40000
<保存>退出
分公司发票认证操作方法说明参见发票认证作业手册
总公司区部案补贴费帐务处理参见总帐帐流程作业手册
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