第二十三章FI23_资金拨付流程
1 流程说明
流程描述公司部分公司间跨公司代码着重说明公司部应分公司资金需求划拨营运支出款公司费帐户会计处理作业程
流程涉总公司财务总公司总帐会计总公司资金总公司出纳分公司总帐会计分公司出纳等岗位分公司总帐应分公司日常营运资金需求编制资金预算填制请求拨款指示单附资金预算表总公司财务权责核准公司部财务部出纳需款进度预算款汇入分公司费帐户公司部财务部出纳完成汇款作业需时进行SAP系统跨公司帐务处理部通知单通知分公司会计员责中心财务员监控资金入帐分公司总帐会计根部通知单进行途银行存款帐务处理分公司出纳款项入帐根银行入帐通知书转途银行存款注意事项：分公司途资金科目需授权予公司部出纳进行帐务处理流程限总公司分公司间营业区室分公司属分公司间
相关附件：请求拨款指示单资金预算表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 总公司拨款分公司：拨款浦西分公司金额200000
2） 分公司收总公司拨款：收总公司拨款金额200000
32 系统菜单交易代码
1） 总公司拨款分公司：拨款浦西分公司金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®®般帐
交易代码：F02
2） 分公司收总公司拨款：收总公司拨款金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
1） 总公司拨款分公司：拨款浦西分公司金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®®般帐
交易代码：F02
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
SA：总帐会计证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
记帐日期
预付定金入帐日期
20010411
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
公司间证编号
跨公司代码交易动产生证编号
系统动编号
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
总公司拨款浦西分公司
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
总公司科目编号
1111990000：浦西分公司途银行存款
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
浦西分公司途银行入帐金额
200000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目摘
浦西分公司缴纳货款
记帐码
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
帐户
总公司科目编号
1111010100：总公司银行存款
新公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
总公司拨款金额
200000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目摘
总公司拨款浦西分公司
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
400000
<保存>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
总公司：100001188
分公司：100000041
年度
交易发生年度
2001
产生跨公司代码两张证F001证编号100001188：
Dr1181020000 部AR 200000
Cr1111010100 工商银行RMB 200000
F011证编号100000041：
Dr 1111990000 途银行存款 200000
Cr1181010000 部AP 200000
2） 分公司收总公司拨款：收总公司拨款金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
收总公司拨款
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1111010100－工商银行RMB
贷：1111990000
－途银行存款
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
20000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
20000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
收总公司拨款
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
选择<细节>进入行项目
<模拟>键F9进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方分录
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
200000
文
证行项目摘
收总公司拨款
<保存>产生记帐证
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1 流程说明
流程描述公司部分公司间跨公司代码着重说明公司部应分公司资金需求划拨营运支出款公司费帐户会计处理作业程
流程涉总公司财务总公司总帐会计总公司资金总公司出纳分公司总帐会计分公司出纳等岗位分公司总帐应分公司日常营运资金需求编制资金预算填制请求拨款指示单附资金预算表总公司财务权责核准公司部财务部出纳需款进度预算款汇入分公司费帐户公司部财务部出纳完成汇款作业需时进行SAP系统跨公司帐务处理部通知单通知分公司会计员责中心财务员监控资金入帐分公司总帐会计根部通知单进行途银行存款帐务处理分公司出纳款项入帐根银行入帐通知书转途银行存款注意事项：分公司途资金科目需授权予公司部出纳进行帐务处理流程限总公司分公司间营业区室分公司属分公司间
相关附件：请求拨款指示单资金预算表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 总公司拨款分公司：拨款浦西分公司金额200000
2） 分公司收总公司拨款：收总公司拨款金额200000
32 系统菜单交易代码
1） 总公司拨款分公司：拨款浦西分公司金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®®般帐
交易代码：F02
2） 分公司收总公司拨款：收总公司拨款金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
1） 总公司拨款分公司：拨款浦西分公司金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®®般帐
交易代码：F02
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
SA：总帐会计证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
记帐日期
预付定金入帐日期
20010411
记帐期间
记帐期间
4
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
公司间证编号
跨公司代码交易动产生证编号
系统动编号
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
总公司拨款浦西分公司
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
总公司科目编号
1111990000：浦西分公司途银行存款
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
浦西分公司途银行入帐金额
200000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目摘
浦西分公司缴纳货款
记帐码
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
帐户
总公司科目编号
1111010100：总公司银行存款
新公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
总公司拨款金额
200000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目摘
总公司拨款浦西分公司
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
400000
<保存>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：总公司
证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
总公司：100001188
分公司：100000041
年度
交易发生年度
2001
产生跨公司代码两张证F001证编号100001188：
Dr1181020000 部AR 200000
Cr1111010100 工商银行RMB 200000
F011证编号100000041：
Dr 1111990000 途银行存款 200000
Cr1181010000 部AP 200000
2） 分公司收总公司拨款：收总公司拨款金额200000
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证
短文
记载会计证抬头业务描述
收总公司拨款
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1111010100－工商银行RMB
贷：1111990000
－途银行存款
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
20000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
20000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
收总公司拨款
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
选择<细节>进入行项目
<模拟>键F9进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方分录
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
200000
文
证行项目摘
收总公司拨款
<保存>产生记帐证
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