第七章FI07_月结流程
1 流程说明
流程涉部总帐会计固定资产会计成会计分公司会计流程总公司会计作业框架流程附属流程组成需相关部门紧密配合利完成
1 月结前部门时做项准备工作包括
仓储：
Ø 确认物料出入库情况特销售退回途委外物料
生产：
Ø 确认关闭工单
客户服务：
Ø 统计维修服务费收入
销售：
Ø 开立销售发票
Ø 客户核帐
采购总务：
Ø 供应商核帐
Ø 获取供应商发票
Ø 确认月发生固定资产异动交易
事：
Ø 确认月发生员异动交易
Ø 收集考勤记录相关业绩
财务：
Ø 收集统计种费
Ø 牵头组织制定完善固定资产仓库盘点计划
Ø 通知结帐日期结帐汇率
Ø 核总分公司部
2 月结开始时财务部通知相关部门操作员暂时停止SAP系统操作月结完成恢复月结具体工作：
总帐会计：
Ø 收集期费
Ø 计算应计款利息
Ø 计算营业奖金时传递事部计算工资
Ø 计算责中心资金利息
Ø 分公司会计核部特非交易性质帐
Ø 进行汇率重估
Ø 根盘点结果盘盈亏
Ø 时关闭类科目帐期间
Ø 应收应付移转利润中心
Ø 检查虚拟利润中心中行项目作适调整
Ø 业务范围调整资产负债表
Ø 关闭财务帐期间
注：部分具体操作参考FI06月末汇率重估流程FI30费分摊流程MM30盘点流程利息计算流程
应收帐款会计：
Ø 计算分公司案补贴分公司集中开票
注：具体操作参考FI13案补贴流程
固定资产会计：
Ø 运行固定资产折旧
Ø 折旧金额渡科目4201903000分摊实际成费科目
Ø 折旧运行完毕通知总帐会计关闭A类科目前帐期间开启帐期间
注：具体操作参考AM08固定资产折旧运行
成会计
Ø 分摊实际成
Ø 计算实际作业价格
Ø 实际作业价格重估工单
Ø 计算制品生产差异
Ø 调整尾差
Ø 冻结期间
Ø 关闭物料帐
Ø 分摊标准成差异
注：具体操作参考CO14工单结算流程CO17标准成差异分摊
特注意月结程中需熟练运系统提供种报表检验步骤执行结果果发现异常需运业务验系统知识迅速判断原时解决操作员综合求高操作员务必具体工作中注意积累验教训更完成结帐工作
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
六月份月结
32 系统菜单交易代码
勤®物料理®物料记录®®结清期间
交易代码：MMPV
会计®财务会计®总分类帐®环境®前设置®未清帐期间已结帐期间
交易代码：S_ALR_87003642
运行责中心零件领报表
交易代码：ZMMR005
会计®财务会计®总分类帐®期间处理®清算®重组®资产负债表调整®计算帐
交易代码：F5DF5E
会计®财务会计®应收帐款®期间处理®清算®重组®应收应付
交易代码：F101
会计®财务会计®总分类帐®期间处理®动清帐®清算货币说明
交易代码：F13
会计®控制®利润中心会计®实际帐®期末结帐®结算应收应付
交易代码：1KEK
运行责中心损益数计算程式
交易代码：YFI02
33 系统屏幕栏位解释
关物料帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司码
关物料帐公司代码限
F001
公司码
关物料帐公司代码限
期间
关物料帐会计月度
7
会计年度
关物料帐会计年度
2001
日期
关物料帐截止日期（会计年度期间二者取）
检查关闭期间
系统返回制定期间原始状态关帐结果
X
仅检查期间
系统仅返回制定期间前状态
仅关闭期间
系统仅返回关帐操作结果
前期中容许负数量
关帐时系统否检查关闭期间中否负库存数量选中该项系统果关帐时发现负库存数量停止操作
前期中容许负价值
关帐时系统否检查关闭期间中否负库存价值选中该项系统果关帐时发现负库存价值停止操作
键执行
完成退出
关财务分类帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
起始期间
允许帐起始期间
7
年度
允许帐起始年度
2001
终止期间1
允许帐终止期间
7
年度
允许帐终止年度
2001
起始期间
第二允许帐起始期间
13
年度
第二允许帐起始年度
2001
终止期间2
第二允许帐终止期间
16
年度
第二允许帐终止年度
2001
注：科目类型A代表资产类D代表客户类K代表供应商类M代表库存类S代表总帐类
公司代码+类允许帐期间分类帐允许帐必条件公司代码F001果+允许帐期间200134A类帐帐期间200146实际仅20014期间A类帐帐
第二帐期间般年度帐务调整
运行责中心零件领报表
栏位名称
栏位说明
资料范例
工厂
零件领统计范围
FW00
记帐日期
零件领日期
2001060120010630
成中心
零件领成中心
F0024060F0484133
总帐科目
零件领记录科目
5131040720
仅显示统计
计
否显示明细
√
<执行>进入画面
根ZMMR005报表责中心领零件费通ZZ类型跨公司代码证分摊责中心
计算资产负债表调整
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
计算资产负债表调整公司代码
F001
执行
资产负债表调整帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
资产负债表调整帐公司代码
F001
结算日
结帐月天
2001630
产生记帐
否正式执行测试运行
X
证类型
调整分录记帐证
SA
记帐日期
调整分录记帐日期
20001630
记帐期间
调整分录记帐期间
6
执行
运行资产负债表查业务范围调整情况
图中出较科目没业务部门字段丢失丢失业务部门科目应予调整总帐类科目直接根丢失业务部门总额两笔调整应收应付类科目应根明细逐笔调整次月应证类型ZA业务范围调整会计证全部销
调整现金科目：
交易代码：F02
Dr：8000000000 50050
Cr：1101010000 50050
业务范围空金额现金科目调整出笔证输业务范围保存应做笔带业务范围相反分录中证类型选择ZA通常总帐证样完成
Dr：1101010000 50050
Cr：8000000000 50050
调整资产负债表图示：
仿完成科目调整
应收应付重组
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
应收应付重组公司代码
F001
资产负债表出表日
结帐月天
20010630
产生记帐
否正式执行测试运行
X
证日期
重组分录证日期
20010630
证类型
重组分录证类型
SA
记帐日期
调整分录记帐日期
20010630
记帐期间
调整分录记帐期间
6
执行
<帐>进入画面
完成操作退出
GRIR清帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
应收应付重组公司代码
F001
会计年度
结转年度
2001
记帐日期
调整分录记帐日期
20010630
记帐期间
调整分录记帐期间
6
选择总分类帐科目
否总分类帐科目进行清帐
√
总分类帐科目
填写清帐总分类帐科目
2121090000
GRIR特处理
否采三单匹配
√
测试运行
运行结果直接帐
√
<执行>进入画面
退出回画面选中测试运行<执行>完成
利润中心移转
栏位名称
栏位说明
资料范例
期间
利润中心移转期间
6
会计年度
利润中心移转年度
2001
公司代码
选择移转利润中心公司代码
F001
测试运行
否测试运行正式帐
X
行项目
否供应商客户产生行项目
X
明细日志
记录明细移转日志
2
运行利润中心损益计算程式
＜执行＞键运行程式进入屏
程式计算完毕退出
程式责中心损益表（ZFIR004）营业区汇总损益表（ZFIR008）取数出具报表前提
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1 流程说明
流程涉部总帐会计固定资产会计成会计分公司会计流程总公司会计作业框架流程附属流程组成需相关部门紧密配合利完成
1 月结前部门时做项准备工作包括
仓储：
Ø 确认物料出入库情况特销售退回途委外物料
生产：
Ø 确认关闭工单
客户服务：
Ø 统计维修服务费收入
销售：
Ø 开立销售发票
Ø 客户核帐
采购总务：
Ø 供应商核帐
Ø 获取供应商发票
Ø 确认月发生固定资产异动交易
事：
Ø 确认月发生员异动交易
Ø 收集考勤记录相关业绩
财务：
Ø 收集统计种费
Ø 牵头组织制定完善固定资产仓库盘点计划
Ø 通知结帐日期结帐汇率
Ø 核总分公司部
2 月结开始时财务部通知相关部门操作员暂时停止SAP系统操作月结完成恢复月结具体工作：
总帐会计：
Ø 收集期费
Ø 计算应计款利息
Ø 计算营业奖金时传递事部计算工资
Ø 计算责中心资金利息
Ø 分公司会计核部特非交易性质帐
Ø 进行汇率重估
Ø 根盘点结果盘盈亏
Ø 时关闭类科目帐期间
Ø 应收应付移转利润中心
Ø 检查虚拟利润中心中行项目作适调整
Ø 业务范围调整资产负债表
Ø 关闭财务帐期间
注：部分具体操作参考FI06月末汇率重估流程FI30费分摊流程MM30盘点流程利息计算流程
应收帐款会计：
Ø 计算分公司案补贴分公司集中开票
注：具体操作参考FI13案补贴流程
固定资产会计：
Ø 运行固定资产折旧
Ø 折旧金额渡科目4201903000分摊实际成费科目
Ø 折旧运行完毕通知总帐会计关闭A类科目前帐期间开启帐期间
注：具体操作参考AM08固定资产折旧运行
成会计
Ø 分摊实际成
Ø 计算实际作业价格
Ø 实际作业价格重估工单
Ø 计算制品生产差异
Ø 调整尾差
Ø 冻结期间
Ø 关闭物料帐
Ø 分摊标准成差异
注：具体操作参考CO14工单结算流程CO17标准成差异分摊
特注意月结程中需熟练运系统提供种报表检验步骤执行结果果发现异常需运业务验系统知识迅速判断原时解决操作员综合求高操作员务必具体工作中注意积累验教训更完成结帐工作
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
六月份月结
32 系统菜单交易代码
勤®物料理®物料记录®®结清期间
交易代码：MMPV
会计®财务会计®总分类帐®环境®前设置®未清帐期间已结帐期间
交易代码：S_ALR_87003642
运行责中心零件领报表
交易代码：ZMMR005
会计®财务会计®总分类帐®期间处理®清算®重组®资产负债表调整®计算帐
交易代码：F5DF5E
会计®财务会计®应收帐款®期间处理®清算®重组®应收应付
交易代码：F101
会计®财务会计®总分类帐®期间处理®动清帐®清算货币说明
交易代码：F13
会计®控制®利润中心会计®实际帐®期末结帐®结算应收应付
交易代码：1KEK
运行责中心损益数计算程式
交易代码：YFI02
33 系统屏幕栏位解释
关物料帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司码
关物料帐公司代码限
F001
公司码
关物料帐公司代码限
期间
关物料帐会计月度
7
会计年度
关物料帐会计年度
2001
日期
关物料帐截止日期（会计年度期间二者取）
检查关闭期间
系统返回制定期间原始状态关帐结果
X
仅检查期间
系统仅返回制定期间前状态
仅关闭期间
系统仅返回关帐操作结果
前期中容许负数量
关帐时系统否检查关闭期间中否负库存数量选中该项系统果关帐时发现负库存数量停止操作
前期中容许负价值
关帐时系统否检查关闭期间中否负库存价值选中该项系统果关帐时发现负库存价值停止操作
完成退出
关财务分类帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
起始期间
允许帐起始期间
7
年度
允许帐起始年度
2001
终止期间1
允许帐终止期间
7
年度
允许帐终止年度
2001
起始期间
第二允许帐起始期间
13
年度
第二允许帐起始年度
2001
终止期间2
第二允许帐终止期间
16
年度
第二允许帐终止年度
2001
注：科目类型A代表资产类D代表客户类K代表供应商类M代表库存类S代表总帐类
公司代码+类允许帐期间分类帐允许帐必条件公司代码F001果+允许帐期间200134A类帐帐期间200146实际仅20014期间A类帐帐
第二帐期间般年度帐务调整
运行责中心零件领报表
栏位名称
栏位说明
资料范例
工厂
零件领统计范围
FW00
记帐日期
零件领日期
2001060120010630
成中心
零件领成中心
F0024060F0484133
总帐科目
零件领记录科目
5131040720
仅显示统计
计
否显示明细
√
<执行>进入画面
根ZMMR005报表责中心领零件费通ZZ类型跨公司代码证分摊责中心
计算资产负债表调整
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
计算资产负债表调整公司代码
F001
资产负债表调整帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
资产负债表调整帐公司代码
F001
结算日
结帐月天
2001630
产生记帐
否正式执行测试运行
X
证类型
调整分录记帐证
SA
记帐日期
调整分录记帐日期
20001630
记帐期间
调整分录记帐期间
6
运行资产负债表查业务范围调整情况
图中出较科目没业务部门字段丢失丢失业务部门科目应予调整总帐类科目直接根丢失业务部门总额两笔调整应收应付类科目应根明细逐笔调整次月应证类型ZA业务范围调整会计证全部销
调整现金科目：
交易代码：F02
Dr：8000000000 50050
Cr：1101010000 50050
业务范围空金额现金科目调整出笔证输业务范围保存应做笔带业务范围相反分录中证类型选择ZA通常总帐证样完成
Dr：1101010000 50050
Cr：8000000000 50050
调整资产负债表图示：
仿完成科目调整
应收应付重组
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
应收应付重组公司代码
F001
资产负债表出表日
结帐月天
20010630
产生记帐
否正式执行测试运行
X
证日期
重组分录证日期
20010630
证类型
重组分录证类型
SA
记帐日期
调整分录记帐日期
20010630
记帐期间
调整分录记帐期间
6
<帐>进入画面
完成操作退出
GRIR清帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
应收应付重组公司代码
F001
会计年度
结转年度
2001
记帐日期
调整分录记帐日期
20010630
记帐期间
调整分录记帐期间
6
选择总分类帐科目
否总分类帐科目进行清帐
√
总分类帐科目
填写清帐总分类帐科目
2121090000
GRIR特处理
否采三单匹配
√
测试运行
运行结果直接帐
√
<执行>进入画面
退出回画面选中测试运行<执行>完成
利润中心移转
栏位名称
栏位说明
资料范例
期间
利润中心移转期间
6
会计年度
利润中心移转年度
2001
公司代码
选择移转利润中心公司代码
F001
测试运行
否测试运行正式帐
X
行项目
否供应商客户产生行项目
X
明细日志
记录明细移转日志
2
运行利润中心损益计算程式
＜执行＞键运行程式进入屏
程式计算完毕退出
程式责中心损益表（ZFIR004）营业区汇总损益表（ZFIR008）取数出具报表前提
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