第十一章-SM11_巡保流程1. 流程说明 该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，如果是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。确定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户
m***2 10年前 上传510 0
第十六章-FI16_业绩拨补流程1. 流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区，则某一个责任中心开具的销货发票中，同时包含有其他责任中心的业绩，即构成业绩拨补业务；业绩拨补需填制“辖区照会单”，并经双方营业权责主管确认后方得以成立。涉及业绩拨补的销售合同，下单作业由
y***9 9年前 上传551 0
第十三章-FI13_大案补贴流程1. 流程说明本流程适用于月结时，依公司责任中心损益核算要求，计算总公司给予各分公司的大案补贴金额，以及计算总公司与区部分别承担大案补贴费用，并完成相应会计帐务核算的系统处理过程。 总公司给予各分公司的大案补贴金额，由开发的大案补贴金额计算表（交易代码：ZFIR001）运行而得，应收帐会计人员据此编制特殊凭证类型（ZF）的大案补贴记帐凭证（以便下载数据
m***m 11年前 上传394 0
第十六章-SD16销退流程1. 流程说明1.1. 总述：本流程描述了营业产生销退的订单处理过程。1.2. 流程要点：销退-作为订单的反向交货过程，在系统中亦是一种特殊订单。在营业及产销部门同样产生自己的订单。其创建来源为： 总公司销退单—总公司原订单 分公司销退单—分公司原订单两者之间应保持一致。1.3. 操作重点：销退单中不能退服务打孔。
非***人 12年前 上传459 0
第十三章-SD13异动流程1 流程说明1.1 总述：此流程描述了由于某些原因，经审核后，对订单内容进行修改（分公司先修改订单，再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货），以及期间需要对订单当时处理状况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。1.2 流程重点：系统操作、产销与营业间的信息沟通1.3 操作要点：l 营业需异动订单前，须在系统中查看
B***I 11年前 上传551 0
第十四章-FI14_预开发票流程1. 流程说明本流程中适用于因应顾客开票需求，在SAP系统出货作业前即开具销货发票的特殊业务，本流程须以总帐过帐进行开票核算处理，而非以正常销售作业模式进行帐务处理。预开发票须提供经由权责主管核准之签呈，并须以收讫顾客约定之定金为前提，各区部财务人员须逐笔管控预开发票之销售定单，公司本部财务则需暂估预开发票定单之销货成本，并作帐务单列管理，同时以手工方
风***7 11年前 上传293 0
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程1. 流程说明此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事
非***豆 10年前 上传435 0
第十二章-报表1. 流程说明本章介绍PP报表的使用方法2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2. 系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统 交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系
5***1 11年前 上传433 0
第五章-PP05_生产异动流程1. 流程说明此流程描述需求变动后，对执行中的生产做相应调整的过程：产销部订单处理人员用异动单书面通知计划人员；计划人员对需求做出合理的评估后，在系统中对已下达的生产订单进行相应的修改；然后通知生产部，将修改过的生产订单印发给生产部，并取消旧的生产订单。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例修改生产订单
错***水 10年前 上传523 0
第八章-FI08_年结流程1. 流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及到的各个余额结转步骤。年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点，例如增加/修改会计科目、增加/修改成本中心和利润中心、编制成本计划、更新计划作业价格和更新物料成本等。虽然这些操作并不是年结的必须步骤，未在本流程详细讨论，但是具体操作人员可以根据实际需要
h***a 9年前 上传512 0
第八章-HR08_工资核算流程1. 流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。l 当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。其个人所得税则计入当月薪资中一并计算l 每月底前各
p***s 9年前 上传445 0
第八章-SD08_询报价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。1.2. 流程重点：系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。1.3. 操作要点：如CASE漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因
b***i 12年前 上传609 0
第二章-MM02_总务请购流程1. 流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。1. 对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由
L***0 10年前 上传361 0
奖金核算流程奖金类别业务部门财务部门HR部门一、每月10日与薪资一起发放的奖金1.营业奖金区财务计算奖金8:00pm提供给区人事区人事输入总部HR 运行薪资总部HR于次日中午12:00过帐到财务2.服务奖金华北区、华南区、华中区物流仓1)由区财务5:00pm提供可分配奖金总额
贝***兰 11年前 上传532 0
第五章-HR05_人事异动流程1. 流程说明本流程中描述了同仁发生转正、晋升/降职、派任/调任、改叙时，系统中需要维护不同的人事事件的过程。l 当同仁试用期满转正时，系统中可以列印出本期试用期到期名单，各人力资源根据各直属主管填写并核准的《人事异动申请单》(参见报表样例“9人事异动申请单”)，进系统重新创建人事事件—转正。l 当同仁晋升/降职时，各人力资源根据各用人单
江***8 12年前 上传461 0
第六章-SM06_实地服务流程1. 流程说明 该流程描述了责任中心服务人员处理顾客实地服务的情况。责任中心服务根据前期的现场勘察结果按客户要求进行实地丈量、平面设计及最终报价后进行实地服务。如有续购需报价通知营业询报价。中间也涉及零部件领用过程，最后由顾客进行验收。此流程不涉及系统操作。2. 流程图本文档由香当网(http
1***2 10年前 上传503 0
第七章-HR07_离职流程1. 流程说明该流程主要描述了同仁离职时通过从提出申请、审批到在系统中建立记录的一系列过程。注意事项：同仁离职时必须填写《辞职报告书》（见附件三十五），经直属主管核准后，填写《离职手续办理清单》、《切结书》。（见附件十四、十五）总部人力资源、营业人力资源和区公司人力资源必须按接到经核准的同仁离职通知，及时在系统中为该同仁作离职操作。在
t***h 8年前 上传423 0
第一章-PP01_需求管理流程1. 流程说明 在此流程中，产销部/PSI 课计划人员，每月依据营业处提供的销售信息和手工统计结果，填写或更新PSI办货计划表；然后，召集销售部和采购部相关人员开产销协调会，讨论、审核PSI办货计划；PSI办货计划表核准后，由PSI课计划人员将其输入系统，得到系统的独立需求。2. 流程图 3.
邵***冬 12年前 上传564 0
第七章-FI07_月结流程1. 流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1. 月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：Ø 确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料生产：Ø 确认、关闭工单客户服务：Ø 统计维修、服务的
z***t 10年前 上传480 0
第二章-SM02_服务询报价流程1. 流程说明该流程是客诉处理人员根据责任中心的需求，参考客户服务通知单，及时联络相关部门询报价及确认配合时间、人员的流程。当需要OEM厂商支持时，客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门，由采购打印通知单中的相关信息联系OEM厂商确定项目可行性、配合时间和价格，再回复客诉。（目前由于操作时效问题，采购部不能满足客诉的要求，因此暂时由客诉处
嘉***兴 9年前 上传425 0
第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1. 流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时编制会计凭证，进行SAP
3***g 12年前 上传359 0
第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程1. 流程说明此流程描述了非采购性质获取固定资产的处理过程。非采购性质获得固定资产因不通过internal order 管控，故资产获得部门需及时将相关讯息通知资产管理部门和财务部。本流程主要涉及因投资/捐赠/抵债/盘盈等方式增加固定资产的业务的会计核算。本流程涉及的部门主要有总务部和财务部。总务部根据由于投资/捐赠/抵债/盘盈等方式增加的
浴***星 9年前 上传471 0
第二十四章-FI24_银行付款流程1. 流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证
f***8 11年前 上传371 0
第四章-HR04_日常考勤管理流程1. 流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种异常考勤的审核、整理、系统录入及报表输出的过程。l 当同仁需要加班完成工作时，先经过部门主管的口头允许，待次日本人根据正确的加班打卡时间，填写《加班申请单》(附件廿)，呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处l
l***n 9年前 上传276 0
第四章-FI04_银行保函流程1. 流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立
小***弟 9年前 上传434 0