第十六章FI16_业绩拨补流程
1 流程说明
流程描述应营业作业程中业绩拨补理需SAP系统中相应作业处理程
销售合涉顾客洽谈交货服务等跨越责中心辖区某责中心开具销货发票中时包含责中心业绩构成业绩拨补业务业绩拨补需填制辖区会单双方营业权责确认方成立涉业绩拨补销售合单作业顾客签约开票责中心负责须销售定单指定栏位中填写业绩拨补方责中心系统代码方责中心接洽营业员代码协议拨补例
财务部门业绩拨补业务涉责中心收入成案补贴等项目进行会计处理引起资金息坏帐准备等会计金额变动系统开发报表提供相关信息编制会计证业绩拨补系统开发报表需调整业绩拨补双方责中心业绩售价率案补贴进货成营业员销售实绩时影响责中心损益表责中心营档案责中心项达成等类涉责中心理统计报表双方责中心营业员调整相关营业员营业奖金次季核薪数参盈余分配薪基数等
注意事项： 1）业绩拨补信息书写需规范准确否导致业绩拨补计算差错
2）合属张SO拨补例视相
3）月份合属张SO营业员拨补员责中心
4）销退单应已拨补业绩转销退单填写拨补信息计算填写错误订单拨补业绩进行计算系统提供错误订单列表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
运行3月份业绩拨补报表
32 系统菜单交易代码
路径：
交易代码：ZFIR003
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
计算期间
计算涉业绩拨补销售合开票期间
200101200103
开票责中心
涉业绩拨补销售合应签约单开票责中心
缺省值：全部
开票责中心营业员
涉业绩拨补销售合应开票责中心负责案营业员
缺省值：全部
拨补责中心
涉业绩拨补销售合应拨补方责中心
缺省值：全部
拨补责中心营业员
涉业绩拨补销售合应拨补责中心负责案营业员
缺省值：全部
销售合号码
涉业绩拨补销售合号码
缺省值：全部
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售合号码
涉业绩拨补销售合号码
LL08
开票金额
涉业绩拨补销售合月开票业绩金额
29510250
开票业绩牌价
涉业绩拨补销售合月开票业绩总牌价
39347000
开票责中心
涉业绩拨补销售合应签约单开票责中心
总部产销部
开票责中心营业员
涉业绩拨补销售合应开票责中心负责案营业员
金二
拨补责中心
涉业绩拨补销售合应拨补方责中心
虹口
拨补责中心营业员
涉业绩拨补销售合应拨补责中心负责案营业员
HR17
业绩拨补例
双方责中心辖区会单确定销售订单注明业绩拨补例
50
屏幕中查找虹口责中心应计坏帐准备资金息
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售收入
业绩拨补影响相应责中心销售收入变动金额
14755125
牌价
业绩拨补影响相应责中心销售牌价变动金额
19673500
案补贴
业绩拨补影响相应责中心案补贴变动金额
000
销售成
业绩拨补影响相应责中心销售成变动金额
14755125
坏帐准备
业绩拨补影响相应责中心坏帐准备变动金额
73776
资金息
业绩拨补影响相应责中心资金息变动金额
000
根述数值进行帐务处理
a)坏帐准备转入转出（案例中：坏帐准备公司代码F015越秀责中心转出）
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务
选择贷方证会产生正常业务贷相反会计证
贷方证
证日期
会计证日期
20010330
记帐日期
入帐日期
20010330
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
总帐科目
系统记录会计资料分类
5131021200
文
会计项目证摘
销售费事务坏帐
贷方
记帐方
贷
金额
交易事项金额
73776：拨出坏帐损失
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015：震旦家具广州分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0154080：越秀责中心
选择<细节>进入屏幕<业务范围>补齐：
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
1181010000：部AP
抬头文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
业绩拨补坏帐准备转出
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
<模拟>进入屏幕：
<保存>产生记帐证
Dr1181010000 部AP 73776
Cr5131021200 销售费事务坏帐 73776
b)坏帐准备转入转出(案例中：坏帐准备转入公司代码F011虹口责中心)
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010331
记帐日期
入帐日期
20010331
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
总帐科目
系统记录会计资料分类
5131021200
文
会计项目证摘
销售费事务坏帐
贷方
记帐方
金额
交易事项金额
73776：转入坏帐损失
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0114003：虹口责中心
选择<细节>进入屏幕<业务范围>补齐：
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
1181010000：部AP
抬头文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
业绩拨补坏帐准备转出
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
<模拟>进入屏幕
<保存>产生记帐证
Dr 5131021200 销售费事务坏帐 73776
Cr 1181010000 部AP 73776
制作资金息总帐证路径
a)资金息拨出（案例：公司代码F011宝山责中心资金成拨出）
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务
选择贷方证会产生正常业务贷相反会计证
贷方证
证日期
会计证日期
20010331
记帐日期
入帐日期
20010331
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
总帐科目
系统记录会计资料分类
5151040000
文
会计项目证摘
财务费资金成
贷方
记帐方
贷
金额
交易事项金额
73776：拨出坏帐损失
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0114013：宝山责中心
选择<细节>进入屏幕<业务范围>补齐：
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
1181010000：部AP
抬头文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
资金成转出
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
<模拟>进入屏幕：
<保存>产生记帐证
Dr1181010000 部AP 40
Cr5151040000 财务费资金成 40
b)资金成转入(案例：资金成转入公司代码F015越秀责中心)
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
Dr5151040000 财务费资金成 40
Cr1181010000 部AP 40
步骤坏帐准备转出处理
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1 流程说明
流程描述应营业作业程中业绩拨补理需SAP系统中相应作业处理程
销售合涉顾客洽谈交货服务等跨越责中心辖区某责中心开具销货发票中时包含责中心业绩构成业绩拨补业务业绩拨补需填制辖区会单双方营业权责确认方成立涉业绩拨补销售合单作业顾客签约开票责中心负责须销售定单指定栏位中填写业绩拨补方责中心系统代码方责中心接洽营业员代码协议拨补例
财务部门业绩拨补业务涉责中心收入成案补贴等项目进行会计处理引起资金息坏帐准备等会计金额变动系统开发报表提供相关信息编制会计证业绩拨补系统开发报表需调整业绩拨补双方责中心业绩售价率案补贴进货成营业员销售实绩时影响责中心损益表责中心营档案责中心项达成等类涉责中心理统计报表双方责中心营业员调整相关营业员营业奖金次季核薪数参盈余分配薪基数等
注意事项： 1）业绩拨补信息书写需规范准确否导致业绩拨补计算差错
2）合属张SO拨补例视相
3）月份合属张SO营业员拨补员责中心
4）销退单应已拨补业绩转销退单填写拨补信息计算填写错误订单拨补业绩进行计算系统提供错误订单列表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
运行3月份业绩拨补报表
32 系统菜单交易代码
路径：
交易代码：ZFIR003
33 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
计算期间
计算涉业绩拨补销售合开票期间
200101200103
开票责中心
涉业绩拨补销售合应签约单开票责中心
缺省值：全部
开票责中心营业员
涉业绩拨补销售合应开票责中心负责案营业员
缺省值：全部
拨补责中心
涉业绩拨补销售合应拨补方责中心
缺省值：全部
拨补责中心营业员
涉业绩拨补销售合应拨补责中心负责案营业员
缺省值：全部
销售合号码
涉业绩拨补销售合号码
缺省值：全部
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售合号码
涉业绩拨补销售合号码
LL08
开票金额
涉业绩拨补销售合月开票业绩金额
29510250
开票业绩牌价
涉业绩拨补销售合月开票业绩总牌价
39347000
开票责中心
涉业绩拨补销售合应签约单开票责中心
总部产销部
开票责中心营业员
涉业绩拨补销售合应开票责中心负责案营业员
金二
拨补责中心
涉业绩拨补销售合应拨补方责中心
虹口
拨补责中心营业员
涉业绩拨补销售合应拨补责中心负责案营业员
HR17
业绩拨补例
双方责中心辖区会单确定销售订单注明业绩拨补例
50
屏幕中查找虹口责中心应计坏帐准备资金息
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售收入
业绩拨补影响相应责中心销售收入变动金额
14755125
牌价
业绩拨补影响相应责中心销售牌价变动金额
19673500
案补贴
业绩拨补影响相应责中心案补贴变动金额
000
销售成
业绩拨补影响相应责中心销售成变动金额
14755125
坏帐准备
业绩拨补影响相应责中心坏帐准备变动金额
73776
资金息
业绩拨补影响相应责中心资金息变动金额
000
根述数值进行帐务处理
a)坏帐准备转入转出（案例中：坏帐准备公司代码F015越秀责中心转出）
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务
选择贷方证会产生正常业务贷相反会计证
贷方证
证日期
会计证日期
20010330
记帐日期
入帐日期
20010330
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
总帐科目
系统记录会计资料分类
5131021200
文
会计项目证摘
销售费事务坏帐
贷方
记帐方
贷
金额
交易事项金额
73776：拨出坏帐损失
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F015：震旦家具广州分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0154080：越秀责中心
选择<细节>进入屏幕<业务范围>补齐：
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
1181010000：部AP
抬头文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
业绩拨补坏帐准备转出
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
<模拟>进入屏幕：
<保存>产生记帐证
Dr1181010000 部AP 73776
Cr5131021200 销售费事务坏帐 73776
b)坏帐准备转入转出(案例中：坏帐准备转入公司代码F011虹口责中心)
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010331
记帐日期
入帐日期
20010331
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
总帐科目
系统记录会计资料分类
5131021200
文
会计项目证摘
销售费事务坏帐
贷方
记帐方
金额
交易事项金额
73776：转入坏帐损失
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0114003：虹口责中心
选择<细节>进入屏幕<业务范围>补齐：
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
1181010000：部AP
抬头文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
业绩拨补坏帐准备转出
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
<模拟>进入屏幕
<保存>产生记帐证
Dr 5131021200 销售费事务坏帐 73776
Cr 1181010000 部AP 73776
制作资金息总帐证路径
a)资金息拨出（案例：公司代码F011宝山责中心资金成拨出）
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务
选择贷方证会产生正常业务贷相反会计证
贷方证
证日期
会计证日期
20010331
记帐日期
入帐日期
20010331
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
总帐科目
系统记录会计资料分类
5151040000
文
会计项目证摘
财务费资金成
贷方
记帐方
贷
金额
交易事项金额
73776：拨出坏帐损失
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0114013：宝山责中心
选择<细节>进入屏幕<业务范围>补齐：
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
1181010000：部AP
抬头文
行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
资金成转出
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
<模拟>进入屏幕：
<保存>产生记帐证
Dr1181010000 部AP 40
Cr5151040000 财务费资金成 40
b)资金成转入(案例：资金成转入公司代码F015越秀责中心)
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
Dr5151040000 财务费资金成 40
Cr1181010000 部AP 40
步骤坏帐准备转出处理
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