埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程

第十八章FI18_分公司货款缴纳流程
1 流程说明
流程描述公司部分公司间跨公司代码着重说明分公司销货款汇缴公司部会计处理作业程
流程涉总公司总帐会计分公司总帐会计区公司等岗位根公司财务政策规定分公司销货款均存入分公司收款帐户帐户余额超公司规定标准时需汇缴公司部收款帐户分公司会计员责中心财务员应填写请求拨款指示单审核印完成汇款作业应时进行SAP系统跨公司帐务处理部通知单通知总公司出纳员监控资金入帐
总公司总帐会计根部通知单进行途银行存款帐务处理缴纳货款入帐根银行入帐单转途银行
注意事项：公司部途资金科目授权予分公司会计员进行帐务处理流程仅限总公司分公司间分公司间严禁销货款
2 流程图





3 系统操作
31 操作范例

1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款金额400000
2)总公司收货款：震旦家具总公司收缴款金额400000
32 系统菜单交易代码

1）分公司缴款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50
2）总公司收款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50

33 系统屏幕栏位解释
1）分公司缴款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010419
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010419
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
浦西分公司缴款
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1111990000
－途银行存款



(f001)
贷：1111010100－工商银行RMB(f011)
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
40000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
40000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
浦西分公司缴款
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
选择<细节>进入行项目

<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方分录
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111990000
科目简短说明
科目短描述
途银行存款
金额
证金额
400000
文
证行项目摘
浦西分公司缴款
产生部行项目系统动带出业务范围文全选中修改行项目双击进入进行补充：

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
金额
分公司货款缴纳金额
400000
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
文
证行项目摘
浦西分公司缴款
<返回>双击行项目进入进行修改


栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
金额
分公司货款缴纳金额
400000
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
文
证行项目摘
浦西分公司缴款
<返回>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
3
PK
指定行项目贷方科目
01：客户发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号客户客户编号
9941000001
科目简短说明
科目短描述 客户客户名称
震旦家具海总部
金额
证金额
400000
文
证行项目摘
浦西分公司缴款
<保存>产生记帐证

产生跨公司代码两张证公司证号0100000078F01101
F011证编号100000078：
Dr1181020000 部AR 400000
Cr1111010100 工商银行RMB 400000
F001证编号100001721：
Dr 1111990000 途银行存款 400000
Cr1181010000 部AP 400000
2）总公司收款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®证输入®发票
交易代码：FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010420
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010420
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
参
原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
浦西分公司缴款收
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付

公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
：1111010100－工商银行RMB
贷：1111990000
－途银行存款
D／C
系统记帐贷方标识：S－方H－贷方
S／H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
4000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
4000000
文
行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
浦西分公司缴款收
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围：1001－震旦家具董事会1002－震旦办公家具事业部（注：栏位必选项缺影响业务范围报表完整性）
1002
选择<细节>进入行项目

<模拟>键F9进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方分录
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
400000
文
证行项目摘
浦西分公司缴纳货款收
<保存>产生记帐证
Dr1111010100 工商银行RMB 400000
Cr1111990000 途银行存款 400000
34 显示证
显示跨公司代码交易帐证
路径：会计®财务会计®总分类帐®证®公司间业务®显示
交易代码：FBU3

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司证号
跨公司代码交易产生证号会计年度公司代码产生会计证编号连续
0100000078F01101：公司证编号
进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001震旦家具总公司
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
31供应商发票
帐户
科目编号供应商供应商编号
14000001
科目简短说明
科目短描述 供应商供应商名称
震旦家具浦西分公司
金额
证金额
10000
文
会计证摘
浦西分公司缴款

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