公司财务理制度
全体财务员应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度敬业爱岗做损公司事严格公司财务制度做职工作工作认真踏实树立客户服务意识
财务部职责范围
1认真贯彻执行国家关财务理法律法规确保财务工作合法性
2建立健全公司种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证公司资金财产安全维护公司合法权益
4编制执行财务收支计划督促关部门加强资金回流确保资金效供应
5进行成费核算考核控制督促关部门降低消耗节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表
7参公司工程承包合采购合评审工作
8时核算缴种税金
9参业务项目结算参采供部材料供应商结算
10会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
11完成公司工作程序规定工作完成领导布置务
12加强部门员培训提高部门工作员素质
二款种费开支标准审批制度
款审批标准：
1出差款： 出差员应先财务部领取 款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事预计出差天数金额部门签字报总理签批持已批款单财务处领款前次支出差返回时间超五天未报销者款
2出差外员款：已出差外者出差转出差员款先请代理财务部部领取 款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事预计出差天数金额部门签字报总理签批持已批款单财务处领款
3日常费款：部门办理业务需款财务部领取款单填写资金性质(支票现金)部门款事金额审批程序第1条
4时款：业务费招费周转金等审批程序第1条
5款出差员回公司五天应规定财务部报帐报帐欠金额三天补齐办理报销手续三天补齐欠款项财务部权月工资中扣回
6款均遵循前帐清帐原
7严格禁止款特殊情况需公司部门理级员批准方支
三日常费报销：
1公司员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应领导签字财务部报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应领导签字财务部报销
5补充说明
报销审批出差外应审批签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力者财务员审批进行电话联系先行款报销审批回公司进行补签
财务部岗位职责
1办理现金收支银行结算业务严格国关现金理银行结算制度规定货币资金坐支现金白条抵库
2序时登记现金银行存款日记帐保证数字清楚容准确做日清月结时核库存现金周填写货币资金周报表
3保库存现金确保安全缺短缺赔偿损失
4保印章严格规定途印章
5严格理空白收空白发票认真办理领手续规定签发支票
6负责登记项明细帐分类帐总帐
7全面解掌握国家关财务工作制度政策公司会计核算财务理项规定正确执行
8负责总帐明细帐分类帐核工作银行存款调节工作汇总会计证登记总帐
9应收应收帐款时催收清理公司规定安排固定资产库存材料等资产盘点
10月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚
11负责装订理会计档案
12清楚工程整体概况包括规模合额需材料开竣工时间项目部员构成等
13理解清晰工程承包合明确回款条款总包方代扣费项目税金缴纳方式保函期限等结合合督促项目部回款
14工程预算进行工程成控制
15月末时督促项目部报帐
16时准确核算种原始票制单入帐
17准确握项材料采购分包劳务合合执行付款
18工程付款合财务帐工程预算进行审核
19编制执行财务收支计划拟订资金筹措方案
20进行成费控制核算考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
21参业务项目采购部材料供应商结算
22认真贯彻国家财方针政策执行会计制度财务理方法监督执行会议
23完成领导布置工作
财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范财务工作基础部分财务部门日常具体工作进行指导解释
票
1 票种类：
(1) 外部取原始发票
(2) 公司制差旅费报销单
(3) 公司制支出证明单
2 票报销求：
(1) 外部取原始发票：求填写齐全字迹清晰包括客户名称(例：香格里拉酒店（深圳福田）限公司)服务项目金额(写应致)收款单位盖章日期
(2) 公司制差旅费报销单：报销单专出差报销附出差火车船飞机等票住宿发票写明出差天数出差补贴核出总报销金额票面允许涂改
(3) 公司制支出证明单：支出证明单两种途种确实法取原始票情况填写单相关领导签字报销种次报销票非常情况支出证明单进行票汇总票面允许涂改
附
规定总理办公会负责解释
规定发布日起生效
— END —
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全体财务员应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度敬业爱岗做损公司事严格公司财务制度做职工作工作认真踏实树立客户服务意识
财务部职责范围
1认真贯彻执行国家关财务理法律法规确保财务工作合法性
2建立健全公司种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证公司资金财产安全维护公司合法权益
4编制执行财务收支计划督促关部门加强资金回流确保资金效供应
5进行成费核算考核控制督促关部门降低消耗节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表
7参公司工程承包合采购合评审工作
8时核算缴种税金
9参业务项目结算参采供部材料供应商结算
10会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
11完成公司工作程序规定工作完成领导布置务
12加强部门员培训提高部门工作员素质
二款种费开支标准审批制度
款审批标准：
1出差款： 出差员应先财务部领取 款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事预计出差天数金额部门签字报总理签批持已批款单财务处领款前次支出差返回时间超五天未报销者款
2出差外员款：已出差外者出差转出差员款先请代理财务部部领取 款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事预计出差天数金额部门签字报总理签批持已批款单财务处领款
3日常费款：部门办理业务需款财务部领取款单填写资金性质(支票现金)部门款事金额审批程序第1条
4时款：业务费招费周转金等审批程序第1条
5款出差员回公司五天应规定财务部报帐报帐欠金额三天补齐办理报销手续三天补齐欠款项财务部权月工资中扣回
6款均遵循前帐清帐原
7严格禁止款特殊情况需公司部门理级员批准方支
三日常费报销：
1公司员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应领导签字财务部报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应领导签字财务部报销
5补充说明
报销审批出差外应审批签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力者财务员审批进行电话联系先行款报销审批回公司进行补签
财务部岗位职责
1办理现金收支银行结算业务严格国关现金理银行结算制度规定货币资金坐支现金白条抵库
2序时登记现金银行存款日记帐保证数字清楚容准确做日清月结时核库存现金周填写货币资金周报表
3保库存现金确保安全缺短缺赔偿损失
4保印章严格规定途印章
5严格理空白收空白发票认真办理领手续规定签发支票
6负责登记项明细帐分类帐总帐
7全面解掌握国家关财务工作制度政策公司会计核算财务理项规定正确执行
8负责总帐明细帐分类帐核工作银行存款调节工作汇总会计证登记总帐
9应收应收帐款时催收清理公司规定安排固定资产库存材料等资产盘点
10月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚
11负责装订理会计档案
12清楚工程整体概况包括规模合额需材料开竣工时间项目部员构成等
13理解清晰工程承包合明确回款条款总包方代扣费项目税金缴纳方式保函期限等结合合督促项目部回款
14工程预算进行工程成控制
15月末时督促项目部报帐
16时准确核算种原始票制单入帐
17准确握项材料采购分包劳务合合执行付款
18工程付款合财务帐工程预算进行审核
19编制执行财务收支计划拟订资金筹措方案
20进行成费控制核算考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
21参业务项目采购部材料供应商结算
22认真贯彻国家财方针政策执行会计制度财务理方法监督执行会议
23完成领导布置工作
财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范财务工作基础部分财务部门日常具体工作进行指导解释
票
1 票种类：
(1) 外部取原始发票
(2) 公司制差旅费报销单
(3) 公司制支出证明单
2 票报销求：
(1) 外部取原始发票：求填写齐全字迹清晰包括客户名称(例：香格里拉酒店（深圳福田）限公司)服务项目金额(写应致)收款单位盖章日期
(2) 公司制差旅费报销单：报销单专出差报销附出差火车船飞机等票住宿发票写明出差天数出差补贴核出总报销金额票面允许涂改
(3) 公司制支出证明单：支出证明单两种途种确实法取原始票情况填写单相关领导签字报销种次报销票非常情况支出证明单进行票汇总票面允许涂改
附
规定总理办公会负责解释
规定发布日起生效
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