内部银行工作总流程

部银行工作总流程

外业务

（）付款业务（二）收款业务
开户单位部银行开户单位开户单位
（1）开户单位（2）外部托收（1）汇票（2）委托收款

动付款城收款
●开出支票信●登记付款关●填制付款单位●开出委托收款
汇等时开出手续支票汇票单（六联）
部付款委托书●通知付款单位●持银行回单●附原始证
　　　　●填制特科转帐行换办手续（合）
证
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部银行开户银行部银行部银行
●审查通●取回外部手续●填制部回款通●退出委托收款
●盖章转讫●承付入账知单单第六联
●登记帐卡●拒付时填写理●接银行回单●外发手续
●传递外部证书退部银行●登记账簿●收款通知单
位入帐
●拒付退单位
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开户单位部银行开户单位开户单位
●部银行手●期手续划转●部银行回款●接回款单入帐
续入帐●付时加盖印章通知单入帐●接拒付处理
关手续
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部银行
●结算关手续
●办理部账务处理记帐转帐工作
●编制关报表
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　　　部银行双方履行合
●审查转帐
●盖章转讫
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付款单位　　　　部银行
●承付●意办手续　
●拒付●意时退　
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收款单位开户单位
●填写部托收证●填写贷款申请书
●附原始证(合)
业务部贷款业务
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