项目投资价值分析报告
第部分 概 述
项目名称：
项目单位：
企业简介
１ 目标企业历史革隶属关系企业性质制度目前职工数
２ 理位置占面积交通运输条件（铁公路码头航空港口等）运输方式
３ 年设计实际生产力运营状况
４ 产品种类导产品名称产量
５ 源供应条件（水电汽气冷冻等）配套情况
６ 原辅燃料供应量距离费情况
７ 产品质量状况产品国外市场定位知名度
８ 产品出口量国家国外市场份额
二 项目概
三 简分析结
第二部分 团队理
董事长法代表
二 原股东情况
三 理员
四 技术负责员
五 员工理
理力资源评价指标
1 部调控否合理
2 理组织体系否健全
3 理层否稳定团结
4 理层市场拓展技术开发重视程度
5 否科学培训计划
6 层面执行情况
第三部分 产品技术
产品介绍
二 产品应领域性特点
三 技术容
四 技术先进性
五 产品技术指标
六 国外技术发展状况
产品评价指标
1） 产品否具独特性难代
2） 产品开发周期
3） 产品市场潜力
4） 产品产业化情况
5） 产品结构否合理
6） 产品生产途径
技术评价指标
1） 技术专性（技术源）
2） 技术保密性（专利保护）
3） 技术领先性
技术开发
1） 技术开发投入占总收入重
2） 技术开发体系机构
3） 技术储备情况
第四部分 市场竞争分析
市场需求
二 目前市场状况
产品市场分布
三 产品应市场前景分析
四 产品市场需求预测
五 产品市场竞争力分析
（1） 产品质量竞争力分析
（2） 生产成竞争力分析
（3）产品技术竞争力分析
六 竞争手分析
（1） 国竞争手分析列出前20名做出竞争手览表
（2） 国外竞争手分析
（3） 潜竞争手分析
七 市场竞争状况分析
（1） 市场垄断情况
（2） 该行业否存剩余生产力目前什情形？
（3） 该行业转换成高低
（4） 该行业进入壁垒退出壁垒
八 企业发展趋势行业发展趋势较
（1） 技术发展趋势较
（2） 产品结构发展趋势较
（3） 价格发展趋势较
（4） 代品研究开发代品性价格代品产业威胁
第五部分 建设容产品方案
建设容
二 投资预算
三 产品方案
第六部分 融资需求股权设计
融资方式
二 融资金额
三 股权设置方案
四 融资条件
五 资金计划
第七部分 财务状况
1历史财务报表分析考查：
（1） 损益表
A营业收入确认政策收入分部门分区情况
B利润构成考察
C公司产品销售成构成：直接材料直接工制造费明细
D公司理费财务费销售费明细间接费分配政策
E公司利润分配政策历年利润分配情况说明
F税率面赋税负担
（2）现金流量表融资
A现金收入构成
B现金支出构成
C折旧摊销政策摊销金额
D资支出营运资金支出
E现金流量融资需求融资额
（3） 产负债表
A考察核实现金现金等价物余额期变动情况
B存货明细存货变现净值考查存货理办法理效果存货张面值盘点记录较
C应收账款明细相关理措施：账目集中欠款追逃质量准备金疑问账目注销记录追索期账目账令分析应收账款政策
D固定资产明细历史成变现价值政策等
E长期投资明细长期理办法
F银行长短期款明细
G应付帐款明细
（4） 合财务报表考查
（5） 积压未交订货摘
（6） 合摘
2 未五年财务预测
（1）公司业务计划客户摘业务部门资料
（2）损益表预测：销售出发考查预测数评价预测假设合财务报表
（3）现金流量表预测：考察投资需求资支出维持水计划资支出计划折旧摊销时间表融资需求产生净现金力
（4）资产负债表预测：考查账户估计变动固定资产变动负债流动负债变动情况变动合理性销售损益
财务考查指标：
1安全性
1） 资产负债率 2） 形净资产 3） 形净值债务率 4） 利息保障倍数
2 流动性
1） 流动率 2） 速动率
3 盈利性
1） 营业务收入 2） 销售毛利率 3） 净资产收益率
4 效率性
1） 存货周转率 2） 应收账款周转率 3） 总资产周转率
第八部分 营预测济效益评价
营预测
二 济效益评价
第九部分 投资退出回报
公开市
二 协议转
三 理层回购
四 退出回报
第十部分 风险素策
营理风险
二 市场竞争风险
三 技术研发生产风险
四 退出风险
五 财务风险
第十部分 结建议
行性研究结
二 建议
做投资协议具体条款谈判拟定工作切实保障方利益
推荐合适员进入董事会派出理员实现增值服务理运作坚实基础
项目投资流程
1） 项目收集 2） 项目立项 3） 项目考察 4） 投资决策 5） 项目执行
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第部分 概 述
项目名称：
项目单位：
企业简介
１ 目标企业历史革隶属关系企业性质制度目前职工数
２ 理位置占面积交通运输条件（铁公路码头航空港口等）运输方式
３ 年设计实际生产力运营状况
４ 产品种类导产品名称产量
５ 源供应条件（水电汽气冷冻等）配套情况
６ 原辅燃料供应量距离费情况
７ 产品质量状况产品国外市场定位知名度
８ 产品出口量国家国外市场份额
二 项目概
三 简分析结
第二部分 团队理
董事长法代表
二 原股东情况
三 理员
四 技术负责员
五 员工理
理力资源评价指标
1 部调控否合理
2 理组织体系否健全
3 理层否稳定团结
4 理层市场拓展技术开发重视程度
5 否科学培训计划
6 层面执行情况
第三部分 产品技术
产品介绍
二 产品应领域性特点
三 技术容
四 技术先进性
五 产品技术指标
六 国外技术发展状况
产品评价指标
1） 产品否具独特性难代
2） 产品开发周期
3） 产品市场潜力
4） 产品产业化情况
5） 产品结构否合理
6） 产品生产途径
技术评价指标
1） 技术专性（技术源）
2） 技术保密性（专利保护）
3） 技术领先性
技术开发
1） 技术开发投入占总收入重
2） 技术开发体系机构
3） 技术储备情况
第四部分 市场竞争分析
市场需求
二 目前市场状况
产品市场分布
三 产品应市场前景分析
四 产品市场需求预测
五 产品市场竞争力分析
（1） 产品质量竞争力分析
（2） 生产成竞争力分析
（3）产品技术竞争力分析
六 竞争手分析
（1） 国竞争手分析列出前20名做出竞争手览表
（2） 国外竞争手分析
（3） 潜竞争手分析
七 市场竞争状况分析
（1） 市场垄断情况
（2） 该行业否存剩余生产力目前什情形？
（3） 该行业转换成高低
（4） 该行业进入壁垒退出壁垒
八 企业发展趋势行业发展趋势较
（1） 技术发展趋势较
（2） 产品结构发展趋势较
（3） 价格发展趋势较
（4） 代品研究开发代品性价格代品产业威胁
第五部分 建设容产品方案
建设容
二 投资预算
三 产品方案
第六部分 融资需求股权设计
融资方式
二 融资金额
三 股权设置方案
四 融资条件
五 资金计划
第七部分 财务状况
1历史财务报表分析考查：
（1） 损益表
A营业收入确认政策收入分部门分区情况
B利润构成考察
C公司产品销售成构成：直接材料直接工制造费明细
D公司理费财务费销售费明细间接费分配政策
E公司利润分配政策历年利润分配情况说明
F税率面赋税负担
（2）现金流量表融资
A现金收入构成
B现金支出构成
C折旧摊销政策摊销金额
D资支出营运资金支出
E现金流量融资需求融资额
（3） 产负债表
A考察核实现金现金等价物余额期变动情况
B存货明细存货变现净值考查存货理办法理效果存货张面值盘点记录较
C应收账款明细相关理措施：账目集中欠款追逃质量准备金疑问账目注销记录追索期账目账令分析应收账款政策
D固定资产明细历史成变现价值政策等
E长期投资明细长期理办法
F银行长短期款明细
G应付帐款明细
（4） 合财务报表考查
（5） 积压未交订货摘
（6） 合摘
2 未五年财务预测
（1）公司业务计划客户摘业务部门资料
（2）损益表预测：销售出发考查预测数评价预测假设合财务报表
（3）现金流量表预测：考察投资需求资支出维持水计划资支出计划折旧摊销时间表融资需求产生净现金力
（4）资产负债表预测：考查账户估计变动固定资产变动负债流动负债变动情况变动合理性销售损益
财务考查指标：
1安全性
1） 资产负债率 2） 形净资产 3） 形净值债务率 4） 利息保障倍数
2 流动性
1） 流动率 2） 速动率
3 盈利性
1） 营业务收入 2） 销售毛利率 3） 净资产收益率
4 效率性
1） 存货周转率 2） 应收账款周转率 3） 总资产周转率
第八部分 营预测济效益评价
营预测
二 济效益评价
第九部分 投资退出回报
公开市
二 协议转
三 理层回购
四 退出回报
第十部分 风险素策
营理风险
二 市场竞争风险
三 技术研发生产风险
四 退出风险
五 财务风险
第十部分 结建议
行性研究结
二 建议
做投资协议具体条款谈判拟定工作切实保障方利益
推荐合适员进入董事会派出理员实现增值服务理运作坚实基础
项目投资流程
1） 项目收集 2） 项目立项 3） 项目考察 4） 投资决策 5） 项目执行
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