第二十章MM20_发票校验流程
1 流程说明
流程适国外供应商执行发票校验作业整流程分帐发票录入两部分分采购财务执行实际业务
例：国供应商帐作业
采购月25日国供应商执行帐作业纳入帐范围物料必须入库合格品采购线确认标记001元单价物品否已维护（query采购订单零单价查询进行查核作业）果尚未确认单价必须厂商进行询议价作业终价格修改订单方式维护系统中系统中印出帐单（ZMMR009）发送供应商双方完成帐作业签字请厂商帐单明细开立发票
月结帐日三天采购部应搜集齐月应付供应商发票填写付款证明单层呈采购物流签核单（付款证明单发票帐单）送交财务部
注意：区域采购没独立请款权月供应商帐完成转总部采购代请款
例二：海外供应商帐作业
海外供应商付款case by case作业采购收海外厂商发出形式发票必须确认发票明细采购订单否相符果出入通知厂商调整发票修改采购订单确认发票误请财务部开立信状收正式发票提单财务部预提部分货款支付增值税关税等费（转入FI18供应商预付款流程）收货完成执行尾款支付（FI17银行付款流程）
2 流程图
TcodeZMMR009
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购区域
必输项指采购组织采购组织执行采购作业
FP00
采购员
必输项执行采购采购员
104
帐日期
必输项确定帐期间
2001071920010719
采购订单
非必输项作筛选器选择需帐采购订单号码较适国外订单帐国寄售订单帐
供应商
必输项输入进行帐作业供应商代号
10000084
项目类
必输项选择K（寄售）籍系统辅助资料进行查询作业
K：寄售
参数选择
选项作筛选器设定帐单排序方式
验收日期排序
屏幕必输项输入正确误圈中钟（F8）进入帐单画面
注意报表通ABAP开发标准表单Tcodezmmr009帐单系统生成执行系统印作业然执行供应商帐差异系统（ME22N）执行采购订单修正
重新进行系统帐单印直开发票金额完全帐单总金额匹配帐系统作业完成
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流程适国外供应商执行发票校验作业整流程分帐发票录入两部分分采购财务执行实际业务
例：国供应商帐作业
采购月25日国供应商执行帐作业纳入帐范围物料必须入库合格品采购线确认标记001元单价物品否已维护（query采购订单零单价查询进行查核作业）果尚未确认单价必须厂商进行询议价作业终价格修改订单方式维护系统中系统中印出帐单（ZMMR009）发送供应商双方完成帐作业签字请厂商帐单明细开立发票
月结帐日三天采购部应搜集齐月应付供应商发票填写付款证明单层呈采购物流签核单（付款证明单发票帐单）送交财务部
注意：区域采购没独立请款权月供应商帐完成转总部采购代请款
例二：海外供应商帐作业
海外供应商付款case by case作业采购收海外厂商发出形式发票必须确认发票明细采购订单否相符果出入通知厂商调整发票修改采购订单确认发票误请财务部开立信状收正式发票提单财务部预提部分货款支付增值税关税等费（转入FI18供应商预付款流程）收货完成执行尾款支付（FI17银行付款流程）
2 流程图
TcodeZMMR009
栏位名称
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资料范例
采购区域
必输项指采购组织采购组织执行采购作业
FP00
采购员
必输项执行采购采购员
104
帐日期
必输项确定帐期间
2001071920010719
采购订单
非必输项作筛选器选择需帐采购订单号码较适国外订单帐国寄售订单帐
供应商
必输项输入进行帐作业供应商代号
10000084
项目类
必输项选择K（寄售）籍系统辅助资料进行查询作业
K：寄售
参数选择
选项作筛选器设定帐单排序方式
验收日期排序
屏幕必输项输入正确误圈中钟（F8）进入帐单画面
注意报表通ABAP开发标准表单Tcodezmmr009帐单系统生成执行系统印作业然执行供应商帐差异系统（ME22N）执行采购订单修正
重新进行系统帐单印直开发票金额完全帐单总金额匹配帐系统作业完成
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