第十四章FI14_预开发票流程
1 流程说明
流程中适应顾客开票需求SAP系统出货作业前开具销货发票特殊业务流程须总帐帐进行开票核算处理非正常销售作业模式进行帐务处理
预开发票须提供权责核准签呈须收讫顾客约定定金前提区部财务员须逐笔控预开发票销售定单公司部财务需暂估预开发票定单销货成作帐务单列理时手工方式处理分公司转拨收入预开发票销售业绩分公司总帐处理时应利润中心计入销售定单应责中心区部仅汇总损益表中列计营业处合计预开发票栏位开票模式税方式手工金税系统开票两种中金税系统预开发票业绩需手工输入金税系统处理非SAP系统接口方式作业预开发票销售定单需收讫定金获取相关签呈核准
区部会计编制预开发票业绩确认会计证：
Dr：应收帐款预开发票(预开发票含税金额)
Cr：产品销售收入预开发票(预开发票含税金额)
Cr：应交税金应交增值税销项税额(增值税税额)
区部会计编制预开发票商品采购会计证：
Dr：外购商品预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
Dr：应交税金应交增值税进项税额(增值税税额)
Cr：部(预开发票应商品分公司含税进货成)
区部会计编制预开发票成结转会计证：
Dr：产品销售成销产品成预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
Cr：外购商品预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
Dr：预收货款(预开发票含税金额)
Cr：应收帐款预开发票(预开发票含税金额)
总部应收帐会计编制分公司预开发票业绩会计证：
Dr：部(预开发票应商品总公司含税转拨收入)
Cr：产品销售收入预开发票(预开发票应商品总公司含税转拨收入)
Cr：应交税金应交增值税销项税额(增值税税额)
总部成会计编制预开发票暂估成会计证：
Dr：产品销售成销产品成预开发票(预开发票商品应标准成)
Cr：外购商品预开发票(预开发票商品应标准成)
注意事项： ①预开发票分公司财务报表应利润中心报表会产生差异期合财务报表合利润中心报表应保持致
②预开发票CASE顾客未确定需商品明细前系统中虚拟商品明细生成销售订单
②预开发票应预收定金应区部会计编制业绩会计证时结转应收帐款抵减预开发票形成未收帐款全面反映公司顾客债权责中心未收帐款预收定金报表中顾客预开发票未收帐款预收款均予反映
相关附件：预开发票签呈
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
亚洲纸浆预开发票金额45000
分公司预开发票商品应进货成金额40000
总公司预开发票商品应标准成金额35000
32 系统菜单交易代码
1）区部会计编制预开发票业绩确认会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：FB70
2）区部会计编制预开发票商品采购会计证：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
3）区部会计编制预开发票成结转会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
4）区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
5）区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F32
6）总部应收帐会计编制分公司预开发票业绩会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：FB70
7）总部成会计编制预开发票暂估成会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
1）区部会计编制预开发票业务会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：F70
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户
指定总帐科目顾客预开发票指定顾客编号
2110050009
特殊总帐标志
预开发票类特殊交易事项指定特殊总帐标志收入帐预开发票收入科目
V应收帐款预开发票
发票日期
会计证日期
20010309
记帐日期
预开发票收入入帐日期
20010309
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
确定项交易否需计算增值税
√
证抬头文
会计证摘
亚洲纸浆预开发票
帐户
指定总帐科目预开发票指定预开发票收入科目
5101010900
贷
指定行项目贷方科目
贷方
金额
交易事项金额
45000
税码
商品流转程中应交增值税税率
X1：17
文
会计项目证摘
亚洲纸浆预开发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<细节>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
文
会计项目证摘
亚洲纸浆预开发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
50：销售收入预开发票贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5101010900：销售收入预开发票
科目简短说明
科目短描述
销售收入预开发票
金额
证金额
45000
<保存>退出
会计证：
Dr：应收帐款预开发票 45000
Cr：产品销售收入预开发票 3846154
Cr 应交增值税销项税额 653846
2）区部会计标准预开发票商品采购会计证：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
记帐日期
发票入帐日期
20010310
金额
应付帐款发票金额
40000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票含税方式
√
税率
J1：进项税税率17
证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
总帐科目
供应商发票资产方科目
1481000900：外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
D：方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
40000
位币金额
根位币计算交易金额
40000
文
证行项目摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
选择<细节>进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
14000001：震旦总公司
科目简短说明
科目短描述
海震旦家具限公司
金额
证金额
40000
<保存>退出
会计证：
Dr：外购商品预开发票 3418803
Dr：应交增值税进项税额 581197
Cr：部AP 40000
3）区部预开发票成结转会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
记帐日期
发票入帐日期
20010310
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
总帐科目
结转成贷方科目
1481000900：外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
C：贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
3418803
位币金额
根位币计算交易金额
3418803
文
证行项目摘
APP预开发票结转成
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<细节>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
帐户
总帐科目编号
1481000900
科目简短说明
科目短描述
外购商品预开发票
金额
证金额
3418803
<保存>完成
Dr：预开票产品成 3418803
Cr：外购商品预开发票 3418803
4）区部预开发票收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010311
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ：顾客收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期
20010311
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
APP预开发票收款
处理业务
客户应收帐款未清项预收帐款未清项清
转帐清帐
记帐码
指定行项目贷方科目
19
帐户
指定总帐科目顾客科目指定顾客编号
2110050009：APP亚洲纸浆
特总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
V：预开发票
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
期日
20010630
文
会计项目证摘
亚洲纸浆预开发票
<选择未清项>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
帐户
指定总帐科目顾客收款指定顾客编号
2110050009：APP亚洲纸浆
帐户类型
处理科目类型
D
特总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
A：预收帐款
标准未清项
处理未清项中否包括标准未清项
√
进入画面
选择需进行处理未清项<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
19A：预收货款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
指定总帐科目
2110050009
科目简短说明
科目短描述
APP亚洲纸浆
金额
证金额
45000
<保存>生成帐证
Dr：预收帐款 45000
Cr：应收帐款国客户预开发票 45000
5）区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F32
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
指定清帐客户编号
2110050009
清帐日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：海震旦家具限公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
特殊总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
V：预开发票
进入画面
选择需进行清帐行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
09V：预开发票方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
指定总帐科目
2110050009
科目简短说明
科目短描述
APP亚洲纸浆
金额
证金额
45000
<保存>生成会计证
Dr：应收帐款预开发票 45000
Cr：应收帐款 45000
6）总部应收帐会计编制预开发票业绩会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：FB70
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010311
记帐日期
发票入帐日期
20010311
金额
应付帐款发票金额
40000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票含税方式
√
税率
J1：进项税税率17
证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票
总帐科目
供应商发票资产方科目
5101010900：销售收入预开发票
DC
总帐科目贷方
C：贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
40000
位币金额
根位币计算交易金额
40000
文
证行项目摘
APP亚洲纸浆预开发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：海震旦家具限公司
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
01：客户方
帐户
指定总帐科目
9941000011
科目简短说明
科目短描述
震旦浦西分公司
金额
证金额
40000
文
会计证摘
APP预开发票
<保存>完成
Dr：部AR 40000
Cr：销售收入预开发票 3418803
Cr：应交增值税销项税额 581197
7）总部成会计编制预开发票暂估成会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010311
记帐日期
发票入帐日期
20010311
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
浦西预开发票结转成
总帐科目
结转成贷方科目
1481000900：外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
C：贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
35000
位币金额
根位币计算交易金额
35000
文
证行项目摘
浦西预开发票结转成
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：海震旦家具总公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<细节>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
帐户
总帐科目编号
1481000900
科目简短说明
科目短描述
外购商品预开发票
金额
证金额
35000
文
证摘
浦西预开发票结转成
<保存>完成
Dr：预开票产品成 35000
Cr：外购商品预开发票 35000
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1 流程说明
流程中适应顾客开票需求SAP系统出货作业前开具销货发票特殊业务流程须总帐帐进行开票核算处理非正常销售作业模式进行帐务处理
预开发票须提供权责核准签呈须收讫顾客约定定金前提区部财务员须逐笔控预开发票销售定单公司部财务需暂估预开发票定单销货成作帐务单列理时手工方式处理分公司转拨收入预开发票销售业绩分公司总帐处理时应利润中心计入销售定单应责中心区部仅汇总损益表中列计营业处合计预开发票栏位开票模式税方式手工金税系统开票两种中金税系统预开发票业绩需手工输入金税系统处理非SAP系统接口方式作业预开发票销售定单需收讫定金获取相关签呈核准
区部会计编制预开发票业绩确认会计证：
Dr：应收帐款预开发票(预开发票含税金额)
Cr：产品销售收入预开发票(预开发票含税金额)
Cr：应交税金应交增值税销项税额(增值税税额)
区部会计编制预开发票商品采购会计证：
Dr：外购商品预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
Dr：应交税金应交增值税进项税额(增值税税额)
Cr：部(预开发票应商品分公司含税进货成)
区部会计编制预开发票成结转会计证：
Dr：产品销售成销产品成预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
Cr：外购商品预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
Dr：预收货款(预开发票含税金额)
Cr：应收帐款预开发票(预开发票含税金额)
总部应收帐会计编制分公司预开发票业绩会计证：
Dr：部(预开发票应商品总公司含税转拨收入)
Cr：产品销售收入预开发票(预开发票应商品总公司含税转拨收入)
Cr：应交税金应交增值税销项税额(增值税税额)
总部成会计编制预开发票暂估成会计证：
Dr：产品销售成销产品成预开发票(预开发票商品应标准成)
Cr：外购商品预开发票(预开发票商品应标准成)
注意事项： ①预开发票分公司财务报表应利润中心报表会产生差异期合财务报表合利润中心报表应保持致
②预开发票CASE顾客未确定需商品明细前系统中虚拟商品明细生成销售订单
②预开发票应预收定金应区部会计编制业绩会计证时结转应收帐款抵减预开发票形成未收帐款全面反映公司顾客债权责中心未收帐款预收定金报表中顾客预开发票未收帐款预收款均予反映
相关附件：预开发票签呈
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
亚洲纸浆预开发票金额45000
分公司预开发票商品应进货成金额40000
总公司预开发票商品应标准成金额35000
32 系统菜单交易代码
1）区部会计编制预开发票业绩确认会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：FB70
2）区部会计编制预开发票商品采购会计证：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
3）区部会计编制预开发票成结转会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
4）区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
5）区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F32
6）总部应收帐会计编制分公司预开发票业绩会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：FB70
7）总部成会计编制预开发票暂估成会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
33 系统屏幕栏位解释
1）区部会计编制预开发票业务会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：F70
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户
指定总帐科目顾客预开发票指定顾客编号
2110050009
特殊总帐标志
预开发票类特殊交易事项指定特殊总帐标志收入帐预开发票收入科目
V应收帐款预开发票
发票日期
会计证日期
20010309
记帐日期
预开发票收入入帐日期
20010309
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
确定项交易否需计算增值税
√
证抬头文
会计证摘
亚洲纸浆预开发票
帐户
指定总帐科目预开发票指定预开发票收入科目
5101010900
贷
指定行项目贷方科目
贷方
金额
交易事项金额
45000
税码
商品流转程中应交增值税税率
X1：17
文
会计项目证摘
亚洲纸浆预开发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<细节>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
文
会计项目证摘
亚洲纸浆预开发票
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
50：销售收入预开发票贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5101010900：销售收入预开发票
科目简短说明
科目短描述
销售收入预开发票
金额
证金额
45000
<保存>退出
会计证：
Dr：应收帐款预开发票 45000
Cr：产品销售收入预开发票 3846154
Cr 应交增值税销项税额 653846
2）区部会计标准预开发票商品采购会计证：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
记帐日期
发票入帐日期
20010310
金额
应付帐款发票金额
40000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票含税方式
√
税率
J1：进项税税率17
证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
总帐科目
供应商发票资产方科目
1481000900：外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
D：方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
40000
位币金额
根位币计算交易金额
40000
文
证行项目摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
选择<细节>进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
14000001：震旦总公司
科目简短说明
科目短描述
海震旦家具限公司
金额
证金额
40000
<保存>退出
会计证：
Dr：外购商品预开发票 3418803
Dr：应交增值税进项税额 581197
Cr：部AP 40000
3）区部预开发票成结转会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
记帐日期
发票入帐日期
20010310
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
总帐科目
结转成贷方科目
1481000900：外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
C：贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
3418803
位币金额
根位币计算交易金额
3418803
文
证行项目摘
APP预开发票结转成
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<细节>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
帐户
总帐科目编号
1481000900
科目简短说明
科目短描述
外购商品预开发票
金额
证金额
3418803
<保存>完成
Dr：预开票产品成 3418803
Cr：外购商品预开发票 3418803
4）区部预开发票收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010311
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ：顾客收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期
20010311
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
APP预开发票收款
处理业务
客户应收帐款未清项预收帐款未清项清
转帐清帐
记帐码
指定行项目贷方科目
19
帐户
指定总帐科目顾客科目指定顾客编号
2110050009：APP亚洲纸浆
特总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
V：预开发票
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
期日
20010630
文
会计项目证摘
亚洲纸浆预开发票
<选择未清项>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦家具浦西分公司
帐户
指定总帐科目顾客收款指定顾客编号
2110050009：APP亚洲纸浆
帐户类型
处理科目类型
D
特总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
A：预收帐款
标准未清项
处理未清项中否包括标准未清项
√
选择需进行处理未清项<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
19A：预收货款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
指定总帐科目
2110050009
科目简短说明
科目短描述
APP亚洲纸浆
金额
证金额
45000
<保存>生成帐证
Dr：预收帐款 45000
Cr：应收帐款国客户预开发票 45000
5）区部会计编制预开发票应预收款销应收帐款会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F32
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
指定清帐客户编号
2110050009
清帐日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：海震旦家具限公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
特殊总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
V：预开发票
选择需进行清帐行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
09V：预开发票方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
指定总帐科目
2110050009
科目简短说明
科目短描述
APP亚洲纸浆
金额
证金额
45000
<保存>生成会计证
Dr：应收帐款预开发票 45000
Cr：应收帐款 45000
6）总部应收帐会计编制预开发票业绩会计证：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码：FB70
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010311
记帐日期
发票入帐日期
20010311
金额
应付帐款发票金额
40000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票含税方式
√
税率
J1：进项税税率17
证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票
总帐科目
供应商发票资产方科目
5101010900：销售收入预开发票
DC
总帐科目贷方
C：贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
40000
位币金额
根位币计算交易金额
40000
文
证行项目摘
APP亚洲纸浆预开发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：海震旦家具限公司
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
01：客户方
帐户
指定总帐科目
9941000011
科目简短说明
科目短描述
震旦浦西分公司
金额
证金额
40000
文
会计证摘
APP预开发票
<保存>完成
Dr：部AR 40000
Cr：销售收入预开发票 3418803
Cr：应交增值税销项税额 581197
7）总部成会计编制预开发票暂估成会计证：
路径：会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码：FB50
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010311
记帐日期
发票入帐日期
20010311
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
浦西预开发票结转成
总帐科目
结转成贷方科目
1481000900：外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
C：贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
35000
位币金额
根位币计算交易金额
35000
文
证行项目摘
浦西预开发票结转成
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：海震旦家具总公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<细节>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
帐户
总帐科目编号
1481000900
科目简短说明
科目短描述
外购商品预开发票
金额
证金额
35000
文
证摘
浦西预开发票结转成
<保存>完成
Dr：预开票产品成 35000
Cr：外购商品预开发票 35000
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