第十章FI11_顾客预收款清帐流程
1 流程说明
流程描述应营业销售行中收取顾客预收款清帐理需SAP系统中相应进行核算帐务处理作业程流程涉责中心营业员区会计总部应收帐会计等岗位
顾客出货顾客预收款清帐需区分预收款实际开票金额三种差异状况（等）方式进行系统清帐作业果预收款金额开票金额责中心营业员确认否需退差额果需退预收款实际开票差额责中心营业员需填制货款退回申请书公司部财务权责核准区会计完成预收款清帐处理需支付款项通部总公司进行资金支付作业果需退回货款预收款金额等发票金额处理方式样责中心助理直接填制记帐证进行清帐处理
注意事项： ①预收款清帐会计证抬头文需输入相应销售合号码
②禁止分公司区部行退款遵循统收统支资金策略
③SAP系统清帐作业均须选择部分付款方式进行
④顾客支付尾款时重复付款等原需退回余额者参考流程相应作业模式进行SAP操作
相关附件：货款退回申请单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)预收款金额发票金额预收款金额45000发票金额45000
2)预收款金额>发票金额预收款金额45000发票金额40000
3)预收款金额<发票金额预收款金额45000发票金额50000
32 系统菜单交易代码
1）预收款清帐帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算
交易代码：F32
2）预收款清帐帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
a)客户求退付款项：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算
交易代码：F32
b)客户求付款项转作订单预收定金
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F32
33 系统屏幕栏位解释
1） 预收款金额发票金额
预收定金清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010417
证类型
区分顾客预付款会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DA：顾客预付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
预付款入帐日期
20010417
记帐期间
记帐期间
4
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘：针预收定金清帐会计证需填写应销售合编号应YSD01中号码致
A4005010421001
客户：帐户
指定总帐科目客户应收款指定顾客
2110050009：预收帐款亚洲纸浆
会计年度
预付定金会计年度
2001
文
会计证项目摘
APP亚洲纸浆预收款清帐
<处理预收定金>键进入画面
选择需进行处理预收款相关行项目
选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
09A：预收帐款方
帐户
指定总帐科目预收款指定顾客编号
2110050009：预收货款国顾客
科目简短说明
科目短描述
亚洲纸浆
金额
证金额
45000
文
会计证摘
<保存>生成帐证
Dr：预收货款国顾客 45000
Cr：应收帐款国顾客 45000
帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算
交易代码：F32
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
清帐日期
进行帐户清帐日期
20010417
期间
进行帐户清帐日期
4
特总帐标志
果需进行清帐操作项目含特总帐应填写相应特总帐标志预开发票项目清帐填写特总帐标志V
标准未清项
未清项列表包括含特总帐标志行项目
√
处理未清项进入画面
选择需进行清帐操作行项目未分配簿记差异均0时模拟进入画面
步操作结清动作产生会计分录
保存完成
2）预收款清帐帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
步操作1）
客户求退回付定金款项操作：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010417
证类型
区分顾客预付款会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DA：客户证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
记帐日期
预付款入帐日期
20010417
记帐期间
记帐期间
4
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
亚洲纸浆退款
PK
指定行项目贷方科目
11：客户贷方
帐户
指定总帐科目应收帐款科目指定顾客编号
9941000001：部AR
Enter进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
开票金额预收款金额差异数
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002
文
会计证项目摘
亚洲纸浆退款
记帐码
指定行项目贷方科目
01：客户方
选择未清项进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
帐户类型
未清项列表类型
D：客户
标准未清项
未清项列表包括含特总帐标志行项目
√
Enter进入画面
选择需进行清帐行项目费差异进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐码
指定行项目贷方
01：客户方
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
开票金额预收款金额差异数
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002
文
会计证项目摘
APP亚洲纸浆预收款清帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
11：客户贷方
帐户
指定总帐科目预收款指定顾客编号
9941000001：震旦总部
科目简短说明
科目短描述：客户客户名称
震旦家具海总部
金额
证金额
5000
<保存>生成帐证
Dr：应收帐款国顾客 5000
Cr：部AR 5000
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
操作1)第步骤
客户求付定金款项转作订单定金操作：
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
清帐日期
进行帐户清帐日期
20010417
期间
进行帐户清帐日期
4
特总帐标志
果需进行清帐操作项目含特总帐应填写相应特总帐标志预开发票项目清帐填写特总帐标志V
标准未清项
未清项列表包括含特总帐标志行项目
√
处理未清项进入画面
选择需处理未清项<费差异>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐码
指定行项目贷方
19：客户方
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009
特GL
抬头文
会计证摘处填写新订单合号
A4005010421002
特总帐
行项目帐非统驭科目指定帐科目标志
A：预收款
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
开票金额预收款金额差异数
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002
文
会计证项目摘
A4005
010421002
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
19A：客户预收款
帐户
指定总帐科目预收款指定顾客编号
2110050009
科目简短说明
科目短描述：客户客户名称
APP亚洲纸浆
金额
证金额
5000
<保存>生成帐证
Dr：应收帐款国顾客 5000
Cr：预收帐款国顾客 5000
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1 流程说明
流程描述应营业销售行中收取顾客预收款清帐理需SAP系统中相应进行核算帐务处理作业程流程涉责中心营业员区会计总部应收帐会计等岗位
顾客出货顾客预收款清帐需区分预收款实际开票金额三种差异状况（等）方式进行系统清帐作业果预收款金额开票金额责中心营业员确认否需退差额果需退预收款实际开票差额责中心营业员需填制货款退回申请书公司部财务权责核准区会计完成预收款清帐处理需支付款项通部总公司进行资金支付作业果需退回货款预收款金额等发票金额处理方式样责中心助理直接填制记帐证进行清帐处理
注意事项： ①预收款清帐会计证抬头文需输入相应销售合号码
②禁止分公司区部行退款遵循统收统支资金策略
③SAP系统清帐作业均须选择部分付款方式进行
④顾客支付尾款时重复付款等原需退回余额者参考流程相应作业模式进行SAP操作
相关附件：货款退回申请单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)预收款金额发票金额预收款金额45000发票金额45000
2)预收款金额>发票金额预收款金额45000发票金额40000
3)预收款金额<发票金额预收款金额45000发票金额50000
32 系统菜单交易代码
1）预收款清帐帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算
交易代码：F32
2）预收款清帐帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
a)客户求退付款项：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算
交易代码：F32
b)客户求付款项转作订单预收定金
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F32
33 系统屏幕栏位解释
1） 预收款金额发票金额
预收定金清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010417
证类型
区分顾客预付款会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DA：顾客预付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
预付款入帐日期
20010417
记帐期间
记帐期间
4
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘：针预收定金清帐会计证需填写应销售合编号应YSD01中号码致
A4005010421001
客户：帐户
指定总帐科目客户应收款指定顾客
2110050009：预收帐款亚洲纸浆
会计年度
预付定金会计年度
2001
文
会计证项目摘
APP亚洲纸浆预收款清帐
<处理预收定金>键进入画面
选择需进行处理预收款相关行项目
选择<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
09A：预收帐款方
帐户
指定总帐科目预收款指定顾客编号
2110050009：预收货款国顾客
科目简短说明
科目短描述
亚洲纸浆
金额
证金额
45000
文
会计证摘
<保存>生成帐证
Dr：预收货款国顾客 45000
Cr：应收帐款国顾客 45000
帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算
交易代码：F32
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
清帐日期
进行帐户清帐日期
20010417
期间
进行帐户清帐日期
4
特总帐标志
果需进行清帐操作项目含特总帐应填写相应特总帐标志预开发票项目清帐填写特总帐标志V
标准未清项
未清项列表包括含特总帐标志行项目
√
处理未清项进入画面
选择需进行清帐操作行项目未分配簿记差异均0时模拟进入画面
步操作结清动作产生会计分录
保存完成
2）预收款清帐帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
步操作1）
客户求退回付定金款项操作：
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码：F30
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010417
证类型
区分顾客预付款会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DA：客户证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
记帐日期
预付款入帐日期
20010417
记帐期间
记帐期间
4
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
亚洲纸浆退款
PK
指定行项目贷方科目
11：客户贷方
帐户
指定总帐科目应收帐款科目指定顾客编号
9941000001：部AR
Enter进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
开票金额预收款金额差异数
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002
文
会计证项目摘
亚洲纸浆退款
记帐码
指定行项目贷方科目
01：客户方
选择未清项进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
帐户类型
未清项列表类型
D：客户
标准未清项
未清项列表包括含特总帐标志行项目
√
Enter进入画面
选择需进行清帐行项目费差异进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐码
指定行项目贷方
01：客户方
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
开票金额预收款金额差异数
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002
文
会计证项目摘
APP亚洲纸浆预收款清帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
11：客户贷方
帐户
指定总帐科目预收款指定顾客编号
9941000001：震旦总部
科目简短说明
科目短描述：客户客户名称
震旦家具海总部
金额
证金额
5000
<保存>生成帐证
Dr：应收帐款国顾客 5000
Cr：部AR 5000
路径：会计®财务会计®应收帐款®证输入®预收定金®清算
交易代码：F39
操作1)第步骤
客户求付定金款项转作订单定金操作：
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
清帐日期
进行帐户清帐日期
20010417
期间
进行帐户清帐日期
4
特总帐标志
果需进行清帐操作项目含特总帐应填写相应特总帐标志预开发票项目清帐填写特总帐标志V
标准未清项
未清项列表包括含特总帐标志行项目
√
处理未清项进入画面
选择需处理未清项<费差异>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐码
指定行项目贷方
19：客户方
帐户
进行帐户清帐客户编号
2110050009
特GL
抬头文
会计证摘处填写新订单合号
A4005010421002
特总帐
行项目帐非统驭科目指定帐科目标志
A：预收款
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
开票金额预收款金额差异数
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002
文
会计证项目摘
A4005
010421002
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
19A：客户预收款
帐户
指定总帐科目预收款指定顾客编号
2110050009
科目简短说明
科目短描述：客户客户名称
APP亚洲纸浆
金额
证金额
5000
<保存>生成帐证
Dr：应收帐款国顾客 5000
Cr：预收帐款国顾客 5000
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