第二十章FI20_供应商预付款清帐流程
1 流程说明
流程描述应供应商预付款清帐作业理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉采购部采购部采购员财务部财务部应付款会计财务部出纳等岗位AP会计接受业务办员报支单时需SAP系统中查询暂支记录较清帐发票金额暂支款金额差异进行流程作业
预付款金额发票金额AP会计填写记帐证SAP系统中完成预付款清帐处理差额转入付款流程
预付款金额等发票金额AP会计直接填写记帐证SAP系统中完成预付款清帐处理
预付款金额发票金额营业员应差额退库出纳出具收供应商AP会计填写记帐证SAP系统中完成预付款清帐处理
注意事项：1）AP需核预付款业务购销合采购发票付款证等件相符效注意专项采购控制求核准权责
2）流程清帐差异涉资金收付作业需AP会计清帐差异通知出纳员
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1) 海嘉水纯水限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：
发票金额：2000
预付款金额：1000
2) 海富佳家具限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：
发票金额：5000
预付款金额：10000
32 系统菜单交易代码
1) 海嘉水纯水限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
2) 海富佳家具限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
33 系统屏幕栏位解释
1) 海嘉水纯水限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商预付款清帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
供应商预付款清帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
海嘉水纯水预付货款清帐
供应商：帐户
指定总帐科目供应商预付款清帐指定供应商编号
11000089：海嘉水纯水
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
预付海嘉水货款清帐
<处理预付定金>键进入画面
选择需进行处理预付定金清帐相关行项目<保存>产生会计证
Dr2171010000 应付款国供应商 1000
Cr1191050000 应收款国供应商 1000
34 显示
显示供应商预付货款清帐证
路径：会计®财务会计®应付帐款®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1700000013：预付帐款清帐证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
会计年度
证记帐年度
2001：会计证记帐年度
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
26：预付供应商方
帐户
供应商编号
11000089：预付帐款海嘉水纯水
科目简短说明
科目短描述
海嘉水纯水
金额
证金额
1000
文
会计证摘
预付海嘉水货款清帐
2) 海富佳家具限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商预付款清帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
供应商预付款清帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
富佳家具预付货款清帐
供应商：帐户
指定总帐科目供应商预付款清帐指定供应商编号
10000072：海富佳家具
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
预付富佳家具货款清帐
<处理预付定金>进入行项目：
传输记帐中输入发票金额清帐<模拟>进入画面：
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
26：预付供应商方
帐户
供应商编号
10000072：预付帐款富佳家具
科目简短说明
科目短描述
海富佳家具限公司
金额
证金额
5000
文
会计证摘
预付富佳家具货款清帐
<保存>产生会计证
Dr2121010000 应付帐款国供应商 5000
Cr1171010000 预付货款国货款 5000
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1 流程说明
流程描述应供应商预付款清帐作业理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉采购部采购部采购员财务部财务部应付款会计财务部出纳等岗位AP会计接受业务办员报支单时需SAP系统中查询暂支记录较清帐发票金额暂支款金额差异进行流程作业
预付款金额发票金额AP会计填写记帐证SAP系统中完成预付款清帐处理差额转入付款流程
预付款金额等发票金额AP会计直接填写记帐证SAP系统中完成预付款清帐处理
预付款金额发票金额营业员应差额退库出纳出具收供应商AP会计填写记帐证SAP系统中完成预付款清帐处理
注意事项：1）AP需核预付款业务购销合采购发票付款证等件相符效注意专项采购控制求核准权责
2）流程清帐差异涉资金收付作业需AP会计清帐差异通知出纳员
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1) 海嘉水纯水限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：
发票金额：2000
预付款金额：1000
2) 海富佳家具限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：
发票金额：5000
预付款金额：10000
32 系统菜单交易代码
1) 海嘉水纯水限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
2) 海富佳家具限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
33 系统屏幕栏位解释
1) 海嘉水纯水限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商预付款清帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
供应商预付款清帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
海嘉水纯水预付货款清帐
供应商：帐户
指定总帐科目供应商预付款清帐指定供应商编号
11000089：海嘉水纯水
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
预付海嘉水货款清帐
<处理预付定金>键进入画面
选择需进行处理预付定金清帐相关行项目<保存>产生会计证
Dr2171010000 应付款国供应商 1000
Cr1191050000 应收款国供应商 1000
34 显示
显示供应商预付货款清帐证
路径：会计®财务会计®应付帐款®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1700000013：预付帐款清帐证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
会计年度
证记帐年度
2001：会计证记帐年度
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
26：预付供应商方
帐户
供应商编号
11000089：预付帐款海嘉水纯水
科目简短说明
科目短描述
海嘉水纯水
金额
证金额
1000
文
会计证摘
预付海嘉水货款清帐
2) 海富佳家具限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清算
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商预付款清帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
供应商预付款清帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
富佳家具预付货款清帐
供应商：帐户
指定总帐科目供应商预付款清帐指定供应商编号
10000072：海富佳家具
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
预付富佳家具货款清帐
<处理预付定金>进入行项目：
传输记帐中输入发票金额清帐<模拟>进入画面：
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2
PK
指定行项目贷方科目
26：预付供应商方
帐户
供应商编号
10000072：预付帐款富佳家具
科目简短说明
科目短描述
海富佳家具限公司
金额
证金额
5000
文
会计证摘
预付富佳家具货款清帐
<保存>产生会计证
Dr2121010000 应付帐款国供应商 5000
Cr1171010000 预付货款国货款 5000
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