第二十五章FI25_托收承付确认流程
1 流程说明
流程描述应托收承付付款方式理需SAP系统中相应作业处理程流程谓托收承付付款方式通常公事业单位收取水电煤气电话费等费
流程涉财务部应付款会计财务部出纳相关责部门等岗位出纳员取银行托收单证需交相关责单位确认费填制付款确认单时编制会计证进行SAP系统应付帐银行付款帐务处理费责单位确认完毕帐务员需相关费确认证附会计证保留完整会计记录
相关附件：付款确认单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1) 托收承付付款：缴付电话费金额5000
2) 托收承付付款付王强手机费850中公司承担500王强承担250
32 系统菜单交易代码
1）托收承付付款：缴付电话费金额5000
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
2）托收承付付款付王强手机费850中公司承担500王强承担250
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
收款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®收款
交易代码：F52
33 系统屏幕栏位解释
1）托收承付付款：缴付电话费金额5000
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
金额
应付帐款发票金额
5000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
二月电话费
总帐科目
供应商发票资产方科目
5131020200：销售费
事务电话费
DC
总帐科目贷方
D：方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
5000
位币金额
根位币计算交易金额
5000
文
证行项目摘
二月电话费
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
选择<细节>进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
二月电话费
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
14000001：震旦总公司
科目简短说明
科目短描述
海震旦家具限公司
金额
证金额
40000
<保存>退出
Dr：销售费事务电话费 5000
Cr：应付款国供应商 5000
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
缴付电话费
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
100000
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
11000108：应付帐款嘉定电话局
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
付款金额
5000
<保存>完成
Dr：应付款国供应商 5000
Cr：银行存款工商银行RMB 5000
2）托收承付付款付王强手机费750中公司承担500王强承担250
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：F43
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
证类型
根交易类型会计记帐证分类记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR：供应商发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
记帐日期
发票入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
缴付电话费
记帐码
指定帐贷方
31：供应商发票
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
60000150：海电信局
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付供应商帐款入帐金额
850
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付基准日期
帐龄计算起始日
20010312
文
会计项目证摘
王强电话费
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
指定总帐科目
5141020200：理费事务电话费
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付供应商帐款入帐金额
500
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付基准日期
帐龄计算起始日
20010312
文
会计项目证摘
王强电话费
记帐码
指定行项目贷方科目
29：供应商特殊总帐方
帐户
指定总帐科目供应商指定供应商编号
80000040：王强
进入画面
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第行项目
PK
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商发票指定供应商编号
600000150：海电信局
科目简短说明
科目短描述
海电信局
金额
证金额
850
<保存>完成
Dr：应收款员工 350
Dr：销售费事务电话费 500
Cr：应付款国供应商 850
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
证日期
会计证日期
20010312
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强手机费
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
850
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
60000150
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
付款金额
850
<保存>完成
Dr：应付款国供应商 850
Cr：银行存款工商银行RMB 850
收款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®收款
交易代码：F52
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
记帐日期
收款入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强电话费
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
350
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
80000040
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
收款金额
350
<保存>完成
Dr：银行存款工商银行RMB 350
Cr：应收款员工 350
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1 流程说明
流程描述应托收承付付款方式理需SAP系统中相应作业处理程流程谓托收承付付款方式通常公事业单位收取水电煤气电话费等费
流程涉财务部应付款会计财务部出纳相关责部门等岗位出纳员取银行托收单证需交相关责单位确认费填制付款确认单时编制会计证进行SAP系统应付帐银行付款帐务处理费责单位确认完毕帐务员需相关费确认证附会计证保留完整会计记录
相关附件：付款确认单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1) 托收承付付款：缴付电话费金额5000
2) 托收承付付款付王强手机费850中公司承担500王强承担250
32 系统菜单交易代码
1）托收承付付款：缴付电话费金额5000
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
2）托收承付付款付王强手机费850中公司承担500王强承担250
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
收款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®收款
交易代码：F52
33 系统屏幕栏位解释
1）托收承付付款：缴付电话费金额5000
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
金额
应付帐款发票金额
5000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
二月电话费
总帐科目
供应商发票资产方科目
5131020200：销售费
事务电话费
DC
总帐科目贷方
D：方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
5000
位币金额
根位币计算交易金额
5000
文
证行项目摘
二月电话费
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
选择<细节>进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
二月电话费
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
14000001：震旦总公司
科目简短说明
科目短描述
海震旦家具限公司
金额
证金额
40000
<保存>退出
Dr：销售费事务电话费 5000
Cr：应付款国供应商 5000
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
缴付电话费
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
100000
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
11000108：应付帐款嘉定电话局
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
付款金额
5000
<保存>完成
Dr：应付款国供应商 5000
Cr：银行存款工商银行RMB 5000
2）托收承付付款付王强手机费750中公司承担500王强承担250
应付帐会计：
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：F43
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
证类型
根交易类型会计记帐证分类记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR：供应商发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
记帐日期
发票入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
缴付电话费
记帐码
指定帐贷方
31：供应商发票
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
60000150：海电信局
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付供应商帐款入帐金额
850
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付基准日期
帐龄计算起始日
20010312
文
会计项目证摘
王强电话费
记帐码
指定行项目贷方科目
40：总帐方
帐户
指定总帐科目
5141020200：理费事务电话费
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付供应商帐款入帐金额
500
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付基准日期
帐龄计算起始日
20010312
文
会计项目证摘
王强电话费
记帐码
指定行项目贷方科目
29：供应商特殊总帐方
帐户
指定总帐科目供应商指定供应商编号
80000040：王强
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第行项目
PK
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商发票指定供应商编号
600000150：海电信局
科目简短说明
科目短描述
海电信局
金额
证金额
850
<保存>完成
Dr：应收款员工 350
Dr：销售费事务电话费 500
Cr：应付款国供应商 850
付款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
证日期
会计证日期
20010312
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强手机费
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
850
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
60000150
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
付款金额
850
<保存>完成
Dr：应付款国供应商 850
Cr：银行存款工商银行RMB 850
收款
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®®收款
交易代码：F52
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：供应商收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011：震旦浦西分公司
记帐日期
收款入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强电话费
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
350
供应商：帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
80000040
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：供应商子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
收款金额
350
<保存>完成
Dr：银行存款工商银行RMB 350
Cr：应收款员工 350
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