并购基金设计要点

xxxx产业购基金

基金产品结构图
xxx硅谷天堂产业购基金
（合伙企业）
硅谷天堂（GP）
xxx（劣LP）
xxx资计划（优先LP）
xxx
xxx
（托）
xxx（资理）










二基金素：
1基金名称：xxx产业购基金（拟定）（合伙企业）

2基金期限：
基金存续期xxx年中投资期xxx年退出期xxx年投资决策委员会意基金存续期延长xxx年

3基金规模：
期基金规模民币xxx元承诺出资模式根拟投资项目资金需求情况xxx公司硅谷天堂发送项目资金需求硅谷天堂优先级合伙劣级合伙发出提款通知投资根基金认缴例足额时实缴出资劣级合伙应优先级合伙出资位前位

4基金结构：
xxx公司认缴基金规模三分xxx亿元（简称劣级合伙）硅谷天堂负责募资基金规模三分二xxx亿元（简称优先级合伙
）

5出资起点：优先级资金银行理财池资金

6出资时间：
项目正筛选中

7投资策略方：
投资xxx营业务相关xxx现业务形成规模效应者协效应企业

8理方式：
1）硅谷天堂全资子公司作基金理（GP）负责基金日常理
2）基金设立决策会xxx硅谷天堂双方委派理员决策表决需全票通
3）xxx硅谷天堂组建项目组负责筛选标公司双方确认投资流程进行职调查直完成投资基金优先投资xxx推荐项目原项目投理表决xxx委派营理团队负责硅谷天堂权进行资金投资决策进行监xxx提出建议

9财产理：
1）购基金投资标筛选标准：
a) 违背约定投资范围标企业符合东旭集团产业方超出该范围标投资
b) 处种子阶段企业投资
c) 标存明显法律瑕疵投资包括：股权清晰资产真实重违法重诉讼影响标企业持续营力等
d) 标存明显财务瑕疵投资：财务造假虚增收入利润关联方交易公允等
e) 具完整财务税务记录
f) 标资产营业收入原投利润正企业果没利润承诺3年实现盈利时需约定果没承诺实现盈利惩罚措施
g) 法治理结构清晰
h) 标资产明确退出路径退出清晰投资
i) 投资存政策风险
2）基金退出资金投资

10运营费分担
1）理费：购基金根实际位基金规模年理支付理费理费支付例优先级实缴规模2年
2）托费：资计划xxx年（优先级）合伙企业xxx年（整体）年xx月支付次
3）通道费：xxx年优先级规模计算年xx月支付次
4）优先资金成：xxx年年xxx月支付次利息
5）费：基金承担筹建基金相关费会计事务律师费等费

11业绩报酬：理提取20业绩报酬

12退出方式：
1）约定条件购基金投资购项目具备资格中介机构市场评估价格15年溢价孰高原优先注入xxxxxx义务根述定价原收购购基金投资购项目
2）购基金投资购项目优先注入xxx外遵循收益化原视条件通新三板挂牌转A股出售产业集团市公司挂牌转等等方式实现退出

13收益分配：
基金投资项目回购增发市等方式退出获收益扣基金理费托费通道费税收等成序分配：
1）优先级限合伙金
2）优先级限合伙未分配固定收益
3）劣级限合伙金
4）劣级门槛收益（优先级固定收益率相）
5）购基金理业绩报酬
6）剩余收益劣级限合伙享

14税收处理：
1）营业税：基金注册求缴纳营业税
2）税：理代扣代缴优先级合伙劣级合伙负责


三
1特殊约定（）

2基金销售费方案


四收益测算表
方案中涉相关方体列出方获利益承担风险供委员做出独立判断
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