XXXXX债权资产投资基金（期）
招募说明书
XXXX投资理限公司
重提示
基金理──XXXX投资理限公司保证XXXX号XX债权资产投资基金（期）招募说明书（简称说明书）容真实准确完整基金符合中华民国证券投资基金法私募投资基金监督理暂行办法相关法律法规规定
说明书属商业机密理授权机构复制复印第三方传播说明书全部部分容理保留追诉权利
说明书系提供潜投资者保密文件便潜投资者考虑投资指定基金途
进行投资决策时投资者须赖基金合条款判断包括相关风险收益
投资者应合法合法处分权资金认购基金确保基金财产源合法损害国家社会公利益合法权益
产品素
产品名称
XXXX号XX债权资产投资基金（期）
产品类型
全程封闭型固定收益类基金
基金理
XXXX投资理限公司
托
XX银行股份限公司XX分行
认购金额
民币100万元起超部分民币5万元整数倍增加
基金存续期
12月基金成立日起计算
规模
基金总规模超民币2000万元
资金途
XX债权私募投资基金信托资产理计划银行短期理财银行存款基金资金场交易
投资者
预期年化收益
预期收益率：10年
基金收费
理费：基金总额2年托费：基金总额02年销售服务费：1
基金利益分配
基金存续期满基金投资投资例获基金净收益（基金收益总额扣基金费）超10（含10）部分 理收取超额部分业绩报酬
资金退出
1持期
2理宣告提前结束
3份额转
二 基金投资策略
年着社会济发展消费者观念转变XX交易市场规模逐年递增时XX交易密切相关金融服务市场愈发活跃鉴XX市场蓬勃态势安银行浦发银行等金融机构已开始力进军XX金融市场中XX贷款已成金融机构必争优质债权资产目前市场状况购X者XX交易程中通两种方式进行X款垫付包括：银行贷款民间贷放款时效角度出发快速完成交易流程时间敏感型购X会选择民间贷方式进行操作鉴样形势目前市场中已积累沉淀XXX债权资产XX债权资产款款意愿良单件债权资产规模较处置方便等优势已成债权资产中稀品种
XXXX号XX债权资产投资基金（期）（简称基金）拟募集资金投资购买市场中已形成XX债权资产充分控制投资风险基金债权选择制定较严格标准：
1 债权形成原始额度（包含已偿未偿金部分）高债权标物市场实际价值（专业三方员评测通常XX成交价格8090）70
2 债权涉XXXXX办理严格符合法律标准抵押手续
3 债权涉XX债权存续期间XXXX
4 单件债权初始额度超50万元民币
5 债权应债务具备充分款意愿充足款源
6 债务约定款方式需月度等额息方式
三 基金运作说明
（） 收益实现方式
基金通债务款合约定利率款债权关系转两种方式实现收益中债务约定利率等额息款基金理扣项运营成基金费资金集基金账户实现收益基金理通债权转方式债权转潜受扣项运营成基金费实现收益
（二） 基金运作流程
1成立限合伙公司
基金限合伙形式成立项目公司基金理作普通合伙基金投资作限合伙中基金投资购买基金份额作资金注入限合伙企业基金托账户托负责监基金
2选取债权标
基金理基金说明书中投资策略市场中已形成债权进行筛选
3职调查
基金理委托专业机构已筛选债权标进行相关核验确保债权真实发生债务债权关系交易相关手续符合法律规定债权实际情况符合基金投资策略涉标准交易证复印件完损
4债权资金回收转处置
购买相应债权标……
四 基金理结算
（） 基金理
基金限合伙形式成立基金投资作限合伙基金理作普通合伙普通合伙作基金理者负责信息披露计算基金净值监督协调运作程中环节进度效果承担限责限合伙作投资者参产品收益分配参基金投资决策理
（二） 基金结算
债权标集合涉分散债权债权购买实现回款周期统基金期前保障资金效率提高基金收益力基金托账户闲置回款资金购买全新XX债权资产投资私募基金信托资产理计划银行短期理财银行存款等金融工具基金期基金理次性结算方金相应收益
五 基金募集
基金合伙协议签订合伙合伙协议求缴付出资：出资须收普通合伙发出缴付出资通知缴付出资通知求付款日（发出该等缴付出资通知日起第十工作日付款日）前相应出资款足额缴付普通合伙指定基金工商登记注册验资账户
六 认购流程
（） 第阶段：认购意承诺
1 基金投资收研究基金募集说明书等资料基金理沟通做出认购否决定
2 认购者签署预约认购意书确定认购体认购数X缴纳认购额5保证金
3 基金理根认购情况基金规模确定投资份额
（二） 第二阶段：正式认购
1 举行基金发起会商讨基金理章程信息披露事宜签署关文件
2 基金投资提交文件办理手续时提交法营业执身份证复印件
3 募集资金入基金募集账户（基金工商登记注册验资账户）基金募集结束前权动募集期产生利息银行期活期储蓄利息基金募集结束计入基金资产募集结束资金转入托账户
七 基金风险
政策风险：基金存续期间国家出台相关政策禁止债权类资产某类交易形式
违约风险：债务相关X辆事非法作业导致债务丧失款力债权标损毁
市场风险：XX市场交易X降导致法购买足额债权标债权资产法转足够潜受
八 基金理介绍
XXXX投资理限公司（简称XXXX）成立2015年实缴注册资5000万元民币2015年9月取中国证券投资基金业协会颁发私募投资基金理登记证书登记成私募投资基金理（登记编号：PXXXXXX）
XXXX拥流基金理团队公司业员国知名公募基金公司信托公司银行保险等金融机构业验丰富具良投融资运作力特债权股权投资领域拥非常扎实研究水投资力公司致力高净值客户寻找优质投资机遇满足类型客户财富理方面全方位需求
九 基金文件解释说明
1 基金文件解释说明国家相关法律法规准法律法规未规定终解释说明权理
2 未理明确书面意投资者文件中理名称相似名称作文件部分容非法律法规规定
XXXX投资理限公司
201 年 月 日
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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XXXXX债权资产投资基金（期）
招募说明书
XXXX投资理限公司
重提示
基金理──XXXX投资理限公司保证XXXX号XX债权资产投资基金（期）招募说明书（简称说明书）容真实准确完整基金符合中华民国证券投资基金法私募投资基金监督理暂行办法相关法律法规规定
说明书属商业机密理授权机构复制复印第三方传播说明书全部部分容理保留追诉权利
说明书系提供潜投资者保密文件便潜投资者考虑投资指定基金途
进行投资决策时投资者须赖基金合条款判断包括相关风险收益
投资者应合法合法处分权资金认购基金确保基金财产源合法损害国家社会公利益合法权益
产品素
产品名称
XXXX号XX债权资产投资基金（期）
产品类型
全程封闭型固定收益类基金
基金理
XXXX投资理限公司
托
XX银行股份限公司XX分行
认购金额
民币100万元起超部分民币5万元整数倍增加
基金存续期
12月基金成立日起计算
规模
基金总规模超民币2000万元
资金途
XX债权私募投资基金信托资产理计划银行短期理财银行存款基金资金场交易
投资者
预期年化收益
预期收益率：10年
基金收费
理费：基金总额2年托费：基金总额02年销售服务费：1
基金利益分配
基金存续期满基金投资投资例获基金净收益（基金收益总额扣基金费）超10（含10）部分 理收取超额部分业绩报酬
资金退出
1持期
2理宣告提前结束
3份额转
二 基金投资策略
年着社会济发展消费者观念转变XX交易市场规模逐年递增时XX交易密切相关金融服务市场愈发活跃鉴XX市场蓬勃态势安银行浦发银行等金融机构已开始力进军XX金融市场中XX贷款已成金融机构必争优质债权资产目前市场状况购X者XX交易程中通两种方式进行X款垫付包括：银行贷款民间贷放款时效角度出发快速完成交易流程时间敏感型购X会选择民间贷方式进行操作鉴样形势目前市场中已积累沉淀XXX债权资产XX债权资产款款意愿良单件债权资产规模较处置方便等优势已成债权资产中稀品种
XXXX号XX债权资产投资基金（期）（简称基金）拟募集资金投资购买市场中已形成XX债权资产充分控制投资风险基金债权选择制定较严格标准：
1 债权形成原始额度（包含已偿未偿金部分）高债权标物市场实际价值（专业三方员评测通常XX成交价格8090）70
2 债权涉XXXXX办理严格符合法律标准抵押手续
3 债权涉XX债权存续期间XXXX
4 单件债权初始额度超50万元民币
5 债权应债务具备充分款意愿充足款源
6 债务约定款方式需月度等额息方式
三 基金运作说明
（） 收益实现方式
基金通债务款合约定利率款债权关系转两种方式实现收益中债务约定利率等额息款基金理扣项运营成基金费资金集基金账户实现收益基金理通债权转方式债权转潜受扣项运营成基金费实现收益
（二） 基金运作流程
1成立限合伙公司
基金限合伙形式成立项目公司基金理作普通合伙基金投资作限合伙中基金投资购买基金份额作资金注入限合伙企业基金托账户托负责监基金
2选取债权标
基金理基金说明书中投资策略市场中已形成债权进行筛选
3职调查
基金理委托专业机构已筛选债权标进行相关核验确保债权真实发生债务债权关系交易相关手续符合法律规定债权实际情况符合基金投资策略涉标准交易证复印件完损
4债权资金回收转处置
购买相应债权标……
四 基金理结算
（） 基金理
基金限合伙形式成立基金投资作限合伙基金理作普通合伙普通合伙作基金理者负责信息披露计算基金净值监督协调运作程中环节进度效果承担限责限合伙作投资者参产品收益分配参基金投资决策理
（二） 基金结算
债权标集合涉分散债权债权购买实现回款周期统基金期前保障资金效率提高基金收益力基金托账户闲置回款资金购买全新XX债权资产投资私募基金信托资产理计划银行短期理财银行存款等金融工具基金期基金理次性结算方金相应收益
五 基金募集
基金合伙协议签订合伙合伙协议求缴付出资：出资须收普通合伙发出缴付出资通知缴付出资通知求付款日（发出该等缴付出资通知日起第十工作日付款日）前相应出资款足额缴付普通合伙指定基金工商登记注册验资账户
六 认购流程
（） 第阶段：认购意承诺
1 基金投资收研究基金募集说明书等资料基金理沟通做出认购否决定
2 认购者签署预约认购意书确定认购体认购数X缴纳认购额5保证金
3 基金理根认购情况基金规模确定投资份额
（二） 第二阶段：正式认购
1 举行基金发起会商讨基金理章程信息披露事宜签署关文件
2 基金投资提交文件办理手续时提交法营业执身份证复印件
3 募集资金入基金募集账户（基金工商登记注册验资账户）基金募集结束前权动募集期产生利息银行期活期储蓄利息基金募集结束计入基金资产募集结束资金转入托账户
七 基金风险
政策风险：基金存续期间国家出台相关政策禁止债权类资产某类交易形式
违约风险：债务相关X辆事非法作业导致债务丧失款力债权标损毁
市场风险：XX市场交易X降导致法购买足额债权标债权资产法转足够潜受
八 基金理介绍
XXXX投资理限公司（简称XXXX）成立2015年实缴注册资5000万元民币2015年9月取中国证券投资基金业协会颁发私募投资基金理登记证书登记成私募投资基金理（登记编号：PXXXXXX）
XXXX拥流基金理团队公司业员国知名公募基金公司信托公司银行保险等金融机构业验丰富具良投融资运作力特债权股权投资领域拥非常扎实研究水投资力公司致力高净值客户寻找优质投资机遇满足类型客户财富理方面全方位需求
九 基金文件解释说明
1 基金文件解释说明国家相关法律法规准法律法规未规定终解释说明权理
2 未理明确书面意投资者文件中理名称相似名称作文件部分容非法律法规规定
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