第四部分 安全运营理部分
第章 办公场安全制度
()总
规范公司办公场安全理保障办公员身心健康特制定制度
(二)适范围
制度适公司办公场安全健康理
(三)理职责
部门分公司负责部门办公场安全健康理
(四)理容求
1 办公场工作环境求：
11 室通风良明充足
12 合适位置设置安全警示标志：逃生路线标志禁止吸烟标志注意防滑防碰标志等
13 保持板清洁杂物流液突起物规处
14 室高处堆放吊挂物品应稳固
15 办公室装修应阻燃毒材料
16 禁止声喧哗闹严禁吐痰扔垃圾
2 员防护求：
21 熟悉工作区域中常规紧急出口清楚安全消防设备位置方法
22 未相应学培训便操作办公机器设备
23 办公员某设备时应做防护
3 文件柜办公桌求：
31 文件柜办公桌摆放位置合适做整齐美观
32 文件柜物品放置合理保证重心偏离防止重心偏离导致物品落员受伤害
33 办公桌面整齐正确抽屉防止挤手
4 物品保存放：
41 办公室设备器具摆放位置应合适整齐妨碍员走动堵塞逃生通道
42 走道楼梯楼梯口灭火设备周围应障碍物堆放物
43 饮料罐垃圾废物应时放入垃圾箱保持办公室清洁卫生
44 禁止垃圾毒易燃易爆放射性物品放入办公室
5 消防设备理：
51 办公室走道应配备定数量灭火器材配备数量规格生产运行部根关规定配置
52 移动式消防器材应保存原规定位置安全理员指定专分分做定期检查保养保证标牌清晰药剂效
6 电理求：
61 办公室应安装效漏电保护装置
62 办公室电总量必须少室接线盒（板）额定容量接接线板电设备容量总数少线板额定容量
63 办公室配置电器空调复印机微机碎纸机饮水机冰箱等应专负责做操作准确离开切断电源
64 办公室电设备电线插头插座应保持完缺口破损连接现象
65 复印机应放置通风良场
66 电设备放置潮湿场
67 安装修理电气设备时务必关掉电器电源拔插头
68 天离开办公室前应断开关电气设备电源
69 严禁办公室电炉取暖做饭
7 吸烟理求：
71 公司办公室等场准吸烟
72 吸烟者允许场吸烟时火柴杆熄灭烟头放入烟缸专门设置简易盒桶准乱扔塞放方做走烟灭
73 烟缸简易盒桶禁止放入纸屑易燃物品
74 清理烟缸简易盒桶时必须检查否存火种严禁未熄灭烟头火柴杆倒入垃圾箱
8 相关求：
81 公司员进入公司需卡进入
82 客户商业伙伴等访者进入公司需作登记
83 业务关进入办公场员推销产品收购废品等门卫员工应谢绝入时报告
9 检查监督：
91 办公场部门月应分场进行安全健康检查做记录
92 员工反映强烈办公环境问题噪声明高低温等问题需改善应时进行整改
10 应急演练：
101 员集中办公场(机关办公楼)适时机应安排应急逃生演
102 应急逃生演具体操作应急准备响应理程序公司安全危机理体系相关求执行
第二章 员工招聘理制度
1 目
防止公司理员敏感岗位工作员利工作职务特殊性职务便利进行恐怖活动非法活动情况出现做出入职前安全调查
2范围
调查应聘申请历工作历否犯罪记录前雇评语等作调查基准
3 力资源部员安全调查力资源部文员协助记录
4 工作方法
41 应聘敏感岗位工作员职务申请必须提供列文件证件作安全调查证：
身份证正
相片（）
效保安员岗证正
工作历
学历证件正
42 力资源部收申请述文件指派特定事专员进行背景调查记录员工背景调查表
43 背景调查包括种形式：
431 挂号书信寄关前雇关部门查证申请情况
432 电话查询
433 电邮查询
434 问询申请乡介绍等方法获需数
44 调查环绕申请：
441 否触犯中华民国刑法判刑
442 否剥夺公民权利
443 通缉案尚未结案者
444 贪污受贿私挪公款受处罚者
445 严重渎职行者
446 品格良开者
447 身体状况良患精神病传染病影响工作者等等
45 负责背景调查力资源部文员必须调查资料保密泄露资料源
调查结果告知申请
46 力资源部申请背景未获足够数时次邀约申请次面试
47 力资源部法决定申请背景时应调查资料转交安全理作
决定
48 安全调查资料力资源部保存两年（敏感岗位员离职日起计算）
49 敏感岗位工作员背景新发展资料力资源部收数14工作天必须更
新数
5 记录
51 重岗位员工背景调查表
第三章 安全制度重事处理流程
1 安全生产制度
11 安全生产目标：杜绝恶性事发生避免责事重复发生
12 安全生产事前事中事做工作
121 事前：发生安全事隐患进行评估做紧急预案演练
122 事中：建立安全生产流程制度员进行培训
123 事：安全事发生时报公司事原进行分析采取安全措施影响降低
15 召开年度安全生产总结会会议容包括：年度安全事发生原整改措施针整改措施修订安全运营相关制度事分析求包括：
151 供应商评估供备件设备等质量否检测否存缺陷
152否明确操作流程
153 培训否位
154 执行否效
2 重事处理流程
21 范围：适全公司
22 规定：员伤亡重财产损失船舶碰撞偷渡滞留事（称重事）必须报集团安全运营中心
23 重事处理流程
231报
发生责事时责公司总理第时间报集团安全运营中心
232 应处理
责公司安全运营中心制订事调查踪处理方案
233 踪
安全运营中心负责踪处理措施纠正预防措施实施
234 案例撰写
责公司完成案例撰写
235 档
责公司均档
第四章 供应商合作伙伴评审制度
1 目：
程序提供公司效识安全信商业合作伙伴方法获公司商业伙伴安全运作情况确保商业伙伴安全目标标准符合公司安全求
3分类
签约体单位负责组织相关部门进行评审涉收支合财务中心必须参评审
4职责：
4．1综合部理负责供应商选择识
4．2业务理负责设计安全调查问卷
4．2安全调查问卷分发回收相关业务部门负责执行
4．3安全评估总理助理负责
5．2．3供应商安全调查问卷：适获供应商关安全程序状况信息必须包含方面：
a 商业合作伙伴源产
b 程序安全
c 访问控制
d 物理安全
e 员安全
f 安全培训安全意识
g 货柜安全
h 信息安全
5相关记录
5．1安全理系统调查问卷
第五章 部审计制度
1 审包括：
11 财务会计报告审计
12 部控制系统审计
13 总理财务理等离审计
14 报关业务审计
15 专项审计
16 受理举报投诉
2 审计员工作纪律
诚实守信客观公正廉洁律保守秘密
3 审计程序
31 编制审计计划
年度终制定季度审计计划（包括审计象目时间安排容预算等）审计委员会批准集团范围发布公文
32 审计立项
具体审计项目审计模型进行更新完善确定审核组成员安排审核日程编制费预算审计OA系统中申请立项审批
33 审计通知
立项批准审计OA系统中发出审计通知容包括审计目审计员审计象日程容审计模型
34 实施审计
召开审计会议传达次审计日程目原方法纪律关员进行情况解沟通编写审计工作底稿实施审计形成书面审计记录提出审核意见必时复印原始单
35审计报告
形成审计报告整改建议获审计方书面确认审计OA系统中CEO体系集团职中心提报审计报告
36整改踪
审计报告获批审计方发送审计报告整改建议发意见通知书审计方整改情况进行踪完成审计OA系统踪情况汇报
37审计档案
审计OA系统生成年度审计实施项目台账便年度审计工作开展情况进行反馈解电子档案书面材料应整理成文件夹分卷宗存放
38年度审计报告
安全运营中心总监年度终述进行审计工作形成汇总报告提报审计委员会
4 违纪责
审计单位必须积极配合审计工作真实反映审计事项违反规定员工手册奖惩条例进行处理
第六章 户终端电脑理规定
1 电脑规定
11 公司电脑必须遵守理规定利公司电脑网络事业务关活动
12 禁止私安装软件禁止卸载公司统安装种网络安全软件禁止私更改计算机配置
13 公司外部光盘软盘U盘移动硬盘等存储介质必须扫描病毒
14 禁止拷贝公司种办公软件禁止外泄漏公司部计算机网络信息
15 禁止公司电脑运行游戏软件
16 禁止私拆卸公司电脑
17 MSNQQ等消息软件限发送信息
18 电脑间享文档必须设置密码
19 禁止利电话线路建立拨号连接
2 互联网电子邮件理规定
21 办公电子邮件限处理日常办公业务公司权进行监控理级查
22 严格遵守互联网法律法规
23 禁止发送垃圾邮件病毒邮件
24 禁止集团部群发邮件群发邮件数量超50户
25 邮件超10 M（MegaBytes）
26 准开缀exebat等执行文件附件
27 邮箱帐号命名规：首选 姓（全称）+ 名（全称简称）
28 邮件密码必须定期更改
3 邮件审批理规定
31 定义：
规定中指邮件审批指公司邮箱
32 理规定：
321 普通员工发送邮件必须级员审批新员工申请邮箱时必须时填写邮件审批表
322 取消更改邮件审批功需填写邮件审批表
4 数中心理规定（包括集团数中心分公司数中心）
41 数中心保持清洁卫生关员未批准严禁进入
42 进入机房员携带易燃易爆腐蚀性强电磁辐射性流体物质等设备正常运行构成威胁物品
43 数中心严禁吸烟喝水吃食物嬉戏进行剧烈运动禁止拍
44 路器交换机服务器通信设备行配置更换更挪作
45 建立数中心档案发生障处理程结果登记海丰国际系统应急变更解决台帐
46 服务器种帐号密码严格保密
47 未许服务器安装新软件
48 数实施严格安全保密理防止系统数非法生成变更泄露丢失破坏
49 备份数保点应防火防热防潮防尘防磁防盗设施
410 数中心工作员应恪守保密制度泄露种信息数
5 外员接入海丰网络审批流程
51 适范围
流程适外部电脑接入海丰分公司网络
52 审批权限
合资公司外外部电脑需网络需流程执行分公司接入访问分公司审批需访问集团服务器资源需集团审批
53 具体规定操作流程
531 接入公司网络前IT员检查电脑病毒木马果病毒木马立清清掉禁止接入
532 填写部网络接入申请表
533完毕IT员负责清外电脑网络配置
附表2：
部网络接入申请表
部网络接入申请表
申请
电脑数量
接入点
接入原
访问系统端口
时间
IT 员
Comments：
Sign： D M Y
General Manager
Comments：
Sign： D M Y
第八章 业务档案理规定
1 定义适范围
规范公司类业务档案档查阅销毁流程档案年限档案理员工作职责等
2 保权限
21业务部门负责保部门业务档案业务部门业务档案档案理员
22综合部负责保公司发制度公文通知会议纪评审文件公司证等原件电子版
3 操作流程
31 档案档流程
档案理员档时间收集档案
填写档案交接明细表式两份交接双方签字
复印份目录放入档案文件夹
书面档案扫描形成电子档案
32 档案查阅阅流程
321复印档案原件原件带出档案室拷贝电子档案须公司总理签批
322查阅档案律办公室进行查阅资料注意爱护档案妥善确保完整损
323私转复印抄录圈注涂改折卷查文件系案卷准翻阅关部分保密阅立
33 档案销毁审批流程
331档案理员填写档案销毁申请表报部门理审核总理审批方销毁
332根档案保存时间期档案进行销毁
4 档案理规范
41业务单证月档保存时间3年
42 档案室需搭建档案架保存档案纸箱容器堆放
5 标准化格式 见附件
6 规定2009年1月1日起施行
第九章 相容职务分离控制制度
相容职务分离目标原
第条 相容职务分离应达基目标：
（）规范单位会计行保持会计资料真实完整
（二）堵塞漏洞消隐患防止时发现纠正错误舞弊行保护单位资产安全完整
（三）确保国家关法律法规单位部规章制度贯彻执行
第二条 相容职务分离应遵守基原：
（）相容职务分离应符合国家关规范单位实际情况
（二）相容职务分离应约束单位部涉会计业务工作授权批准监督控制员拥超越相容职务分离规范权力
（三）相容职务分离应保证单位部工作岗位合理设置职责权限合理划分确保岗位间权责分明相互制约相互监督
（四）相容职务分离办法应着外部环境变化单位业务职调整理求提高断修订完善
二相容职务分离容
第三条 相容职务包括：业务办会计记录档案理进出口授权批准稽核检查等职务济业务事项会计事项审批办记帐员职责权限应相互分离相互制约
（）授权决定审批款事项员时兼财务办员
（二）出纳员监稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作兼票核销工作
（三）部监督稽核员应财务业务员相分离保证执业员受应监督监督员处客观独立位保证监督质量
（四）住房公积金业务柜员手现金转帐支票进行住房公积金集支取转移会计核算工作
（五）系统理员负责业务操作员登录帐户开设注销密码初始化工作根操作员工作容分配权限
（六）操作员户名密码登录系统操作员进行业务操作负责
（七）未授权户名密码登录系统
（八）笔业务登记权限审核权限相隔离登记审核员操作员
（九）业务权限财务权限相隔离业务制单财务记帐员操作员
（十）系统理员进行财务业务操作特殊情况需进行类操作必须征相关操作员授权接受授权者监督
（十）禁止非工作员操业务系统业务系统时应时退出系统注销登录
三相容职务分离检查
第四条 中心应重视相容职务分离监督检查工作审组具体负责相容职务分离执行情况监督检查确保相容职务分离办法贯彻实施检查职责：
（）相容职务分离执行情况进行检查评价
（二）写出检查报告涉资金理资产理项济业务部机构岗位设置存缺陷提出改进建议
第五条 规范发布日起实施
第十章 进出口控制制度
规避风险维护企业信誉利益事前理重点结合企业实际情况业务单证财务更衔接起特制定规定
业务正式签约前业务部填写合评审表
1合评审表求填写真实完整准确意更改
2合评审表相关部门员会签会签复印件办公室业务部总理留存正交财务部存档
3已会签合评审表作合盖章财务部发放核销单付款重
二签订外销合购货合
办公室盖章已会签合评审表购货合容进行认真核核误方盖章合正交财务部存档
三信证项催证审证改证解生产进度
业务员认真仔细审查信证容否合致苛刻条款接受条款应时通知客户改证前TT项催收货款时督促生产确保期交货
四办理商品出入库手续
入库单业务部填制注明增值税发票号相关容业务员检验员仓库保员财务办员签字业务仓库财务留份出库单业务部填制注明出口发票号相关容业务仓库财务签字业务单证仓库财务留份
五办理商检安排订舱
单证部备齐单审核误商检局办理商检取关证书（熏蒸消毒证书木托换证单发欧盟货物办理原产证书普惠制原产证书）联系货代租船订舱
六申领核销单
核销单填写出口企业名称组织代码加盖三公章申领核销员办理领单签字手续注明核销单号码申领日期出口口岸网备案
七制作报关资料报关发货
报关单出口货物明细单装箱单重量单出口发票报关委托书商检单等报关单证齐全正确时清晰美观复核误盖章寄送报关单证货代办理报关
八确认提单办理保险制作审核议付单
严格求认真确认制作种单审核财务根审核误单银行办理议付DP项办理托收TT项催收货款收汇财务业务双反馈
九业务单证员提供单明细表求时间填写单交接表财务交接单注明单号码份数双方办员签字
十做销售
财务出库单出口发票提单副做销售记账时注明出口发票号
十核销
核销员网交单结汇水单海关盖章核销单出口货物报关单（核销专）出口发票外局办理核销手续核销办税员办理核销单（出口退税专）交接手续核销员复印份存档
十二退税
办税员时出口发票核销单（出口退税专）报关单（出口退税专）购进货物增值税专发票抵扣联普通发票税收（出口货物专）缴款书（第二联）出口货物完税分割单（第二联）挑选信息连出口货物退税申报明细表出口退税进货证申报表出口退税汇总申报表退税申报软盘税务局办理退税
十三信息反馈
1业务运作程中发生退货理索赔等问题业务部时书面形式财务负责总理报告说明详情提出处理办法时解决问题
2单证部门周填制购货出货情况明细表时财务进行核
3退税资料信息等发生问题办税员时财务负责业务部单证部反馈时解决问题
— END —
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第章 办公场安全制度
()总
规范公司办公场安全理保障办公员身心健康特制定制度
(二)适范围
制度适公司办公场安全健康理
(三)理职责
部门分公司负责部门办公场安全健康理
(四)理容求
1 办公场工作环境求：
11 室通风良明充足
12 合适位置设置安全警示标志：逃生路线标志禁止吸烟标志注意防滑防碰标志等
13 保持板清洁杂物流液突起物规处
14 室高处堆放吊挂物品应稳固
15 办公室装修应阻燃毒材料
16 禁止声喧哗闹严禁吐痰扔垃圾
2 员防护求：
21 熟悉工作区域中常规紧急出口清楚安全消防设备位置方法
22 未相应学培训便操作办公机器设备
23 办公员某设备时应做防护
3 文件柜办公桌求：
31 文件柜办公桌摆放位置合适做整齐美观
32 文件柜物品放置合理保证重心偏离防止重心偏离导致物品落员受伤害
33 办公桌面整齐正确抽屉防止挤手
4 物品保存放：
41 办公室设备器具摆放位置应合适整齐妨碍员走动堵塞逃生通道
42 走道楼梯楼梯口灭火设备周围应障碍物堆放物
43 饮料罐垃圾废物应时放入垃圾箱保持办公室清洁卫生
44 禁止垃圾毒易燃易爆放射性物品放入办公室
5 消防设备理：
51 办公室走道应配备定数量灭火器材配备数量规格生产运行部根关规定配置
52 移动式消防器材应保存原规定位置安全理员指定专分分做定期检查保养保证标牌清晰药剂效
6 电理求：
61 办公室应安装效漏电保护装置
62 办公室电总量必须少室接线盒（板）额定容量接接线板电设备容量总数少线板额定容量
63 办公室配置电器空调复印机微机碎纸机饮水机冰箱等应专负责做操作准确离开切断电源
64 办公室电设备电线插头插座应保持完缺口破损连接现象
65 复印机应放置通风良场
66 电设备放置潮湿场
67 安装修理电气设备时务必关掉电器电源拔插头
68 天离开办公室前应断开关电气设备电源
69 严禁办公室电炉取暖做饭
7 吸烟理求：
71 公司办公室等场准吸烟
72 吸烟者允许场吸烟时火柴杆熄灭烟头放入烟缸专门设置简易盒桶准乱扔塞放方做走烟灭
73 烟缸简易盒桶禁止放入纸屑易燃物品
74 清理烟缸简易盒桶时必须检查否存火种严禁未熄灭烟头火柴杆倒入垃圾箱
8 相关求：
81 公司员进入公司需卡进入
82 客户商业伙伴等访者进入公司需作登记
83 业务关进入办公场员推销产品收购废品等门卫员工应谢绝入时报告
9 检查监督：
91 办公场部门月应分场进行安全健康检查做记录
92 员工反映强烈办公环境问题噪声明高低温等问题需改善应时进行整改
10 应急演练：
101 员集中办公场(机关办公楼)适时机应安排应急逃生演
102 应急逃生演具体操作应急准备响应理程序公司安全危机理体系相关求执行
第二章 员工招聘理制度
1 目
防止公司理员敏感岗位工作员利工作职务特殊性职务便利进行恐怖活动非法活动情况出现做出入职前安全调查
2范围
调查应聘申请历工作历否犯罪记录前雇评语等作调查基准
3 力资源部员安全调查力资源部文员协助记录
4 工作方法
41 应聘敏感岗位工作员职务申请必须提供列文件证件作安全调查证：
身份证正
相片（）
效保安员岗证正
工作历
学历证件正
42 力资源部收申请述文件指派特定事专员进行背景调查记录员工背景调查表
43 背景调查包括种形式：
431 挂号书信寄关前雇关部门查证申请情况
432 电话查询
433 电邮查询
434 问询申请乡介绍等方法获需数
44 调查环绕申请：
441 否触犯中华民国刑法判刑
442 否剥夺公民权利
443 通缉案尚未结案者
444 贪污受贿私挪公款受处罚者
445 严重渎职行者
446 品格良开者
447 身体状况良患精神病传染病影响工作者等等
45 负责背景调查力资源部文员必须调查资料保密泄露资料源
调查结果告知申请
46 力资源部申请背景未获足够数时次邀约申请次面试
47 力资源部法决定申请背景时应调查资料转交安全理作
决定
48 安全调查资料力资源部保存两年（敏感岗位员离职日起计算）
49 敏感岗位工作员背景新发展资料力资源部收数14工作天必须更
新数
5 记录
51 重岗位员工背景调查表
第三章 安全制度重事处理流程
1 安全生产制度
11 安全生产目标：杜绝恶性事发生避免责事重复发生
12 安全生产事前事中事做工作
121 事前：发生安全事隐患进行评估做紧急预案演练
122 事中：建立安全生产流程制度员进行培训
123 事：安全事发生时报公司事原进行分析采取安全措施影响降低
15 召开年度安全生产总结会会议容包括：年度安全事发生原整改措施针整改措施修订安全运营相关制度事分析求包括：
151 供应商评估供备件设备等质量否检测否存缺陷
152否明确操作流程
153 培训否位
154 执行否效
2 重事处理流程
21 范围：适全公司
22 规定：员伤亡重财产损失船舶碰撞偷渡滞留事（称重事）必须报集团安全运营中心
23 重事处理流程
231报
发生责事时责公司总理第时间报集团安全运营中心
232 应处理
责公司安全运营中心制订事调查踪处理方案
233 踪
安全运营中心负责踪处理措施纠正预防措施实施
234 案例撰写
责公司完成案例撰写
235 档
责公司均档
第四章 供应商合作伙伴评审制度
1 目：
程序提供公司效识安全信商业合作伙伴方法获公司商业伙伴安全运作情况确保商业伙伴安全目标标准符合公司安全求
3分类
签约体单位负责组织相关部门进行评审涉收支合财务中心必须参评审
4职责：
4．1综合部理负责供应商选择识
4．2业务理负责设计安全调查问卷
4．2安全调查问卷分发回收相关业务部门负责执行
4．3安全评估总理助理负责
5．2．3供应商安全调查问卷：适获供应商关安全程序状况信息必须包含方面：
a 商业合作伙伴源产
b 程序安全
c 访问控制
d 物理安全
e 员安全
f 安全培训安全意识
g 货柜安全
h 信息安全
5相关记录
5．1安全理系统调查问卷
第五章 部审计制度
1 审包括：
11 财务会计报告审计
12 部控制系统审计
13 总理财务理等离审计
14 报关业务审计
15 专项审计
16 受理举报投诉
2 审计员工作纪律
诚实守信客观公正廉洁律保守秘密
3 审计程序
31 编制审计计划
年度终制定季度审计计划（包括审计象目时间安排容预算等）审计委员会批准集团范围发布公文
32 审计立项
具体审计项目审计模型进行更新完善确定审核组成员安排审核日程编制费预算审计OA系统中申请立项审批
33 审计通知
立项批准审计OA系统中发出审计通知容包括审计目审计员审计象日程容审计模型
34 实施审计
召开审计会议传达次审计日程目原方法纪律关员进行情况解沟通编写审计工作底稿实施审计形成书面审计记录提出审核意见必时复印原始单
35审计报告
形成审计报告整改建议获审计方书面确认审计OA系统中CEO体系集团职中心提报审计报告
36整改踪
审计报告获批审计方发送审计报告整改建议发意见通知书审计方整改情况进行踪完成审计OA系统踪情况汇报
37审计档案
审计OA系统生成年度审计实施项目台账便年度审计工作开展情况进行反馈解电子档案书面材料应整理成文件夹分卷宗存放
38年度审计报告
安全运营中心总监年度终述进行审计工作形成汇总报告提报审计委员会
4 违纪责
审计单位必须积极配合审计工作真实反映审计事项违反规定员工手册奖惩条例进行处理
第六章 户终端电脑理规定
1 电脑规定
11 公司电脑必须遵守理规定利公司电脑网络事业务关活动
12 禁止私安装软件禁止卸载公司统安装种网络安全软件禁止私更改计算机配置
13 公司外部光盘软盘U盘移动硬盘等存储介质必须扫描病毒
14 禁止拷贝公司种办公软件禁止外泄漏公司部计算机网络信息
15 禁止公司电脑运行游戏软件
16 禁止私拆卸公司电脑
17 MSNQQ等消息软件限发送信息
18 电脑间享文档必须设置密码
19 禁止利电话线路建立拨号连接
2 互联网电子邮件理规定
21 办公电子邮件限处理日常办公业务公司权进行监控理级查
22 严格遵守互联网法律法规
23 禁止发送垃圾邮件病毒邮件
24 禁止集团部群发邮件群发邮件数量超50户
25 邮件超10 M（MegaBytes）
26 准开缀exebat等执行文件附件
27 邮箱帐号命名规：首选 姓（全称）+ 名（全称简称）
28 邮件密码必须定期更改
3 邮件审批理规定
31 定义：
规定中指邮件审批指公司邮箱
32 理规定：
321 普通员工发送邮件必须级员审批新员工申请邮箱时必须时填写邮件审批表
322 取消更改邮件审批功需填写邮件审批表
4 数中心理规定（包括集团数中心分公司数中心）
41 数中心保持清洁卫生关员未批准严禁进入
42 进入机房员携带易燃易爆腐蚀性强电磁辐射性流体物质等设备正常运行构成威胁物品
43 数中心严禁吸烟喝水吃食物嬉戏进行剧烈运动禁止拍
44 路器交换机服务器通信设备行配置更换更挪作
45 建立数中心档案发生障处理程结果登记海丰国际系统应急变更解决台帐
46 服务器种帐号密码严格保密
47 未许服务器安装新软件
48 数实施严格安全保密理防止系统数非法生成变更泄露丢失破坏
49 备份数保点应防火防热防潮防尘防磁防盗设施
410 数中心工作员应恪守保密制度泄露种信息数
5 外员接入海丰网络审批流程
51 适范围
流程适外部电脑接入海丰分公司网络
52 审批权限
合资公司外外部电脑需网络需流程执行分公司接入访问分公司审批需访问集团服务器资源需集团审批
53 具体规定操作流程
531 接入公司网络前IT员检查电脑病毒木马果病毒木马立清清掉禁止接入
532 填写部网络接入申请表
533完毕IT员负责清外电脑网络配置
附表2：
部网络接入申请表
部网络接入申请表
申请
电脑数量
接入点
接入原
访问系统端口
时间
IT 员
Comments：
Sign： D M Y
General Manager
Comments：
Sign： D M Y
第八章 业务档案理规定
1 定义适范围
规范公司类业务档案档查阅销毁流程档案年限档案理员工作职责等
2 保权限
21业务部门负责保部门业务档案业务部门业务档案档案理员
22综合部负责保公司发制度公文通知会议纪评审文件公司证等原件电子版
3 操作流程
31 档案档流程
档案理员档时间收集档案
填写档案交接明细表式两份交接双方签字
复印份目录放入档案文件夹
书面档案扫描形成电子档案
32 档案查阅阅流程
321复印档案原件原件带出档案室拷贝电子档案须公司总理签批
322查阅档案律办公室进行查阅资料注意爱护档案妥善确保完整损
323私转复印抄录圈注涂改折卷查文件系案卷准翻阅关部分保密阅立
33 档案销毁审批流程
331档案理员填写档案销毁申请表报部门理审核总理审批方销毁
332根档案保存时间期档案进行销毁
4 档案理规范
41业务单证月档保存时间3年
42 档案室需搭建档案架保存档案纸箱容器堆放
5 标准化格式 见附件
6 规定2009年1月1日起施行
第九章 相容职务分离控制制度
相容职务分离目标原
第条 相容职务分离应达基目标：
（）规范单位会计行保持会计资料真实完整
（二）堵塞漏洞消隐患防止时发现纠正错误舞弊行保护单位资产安全完整
（三）确保国家关法律法规单位部规章制度贯彻执行
第二条 相容职务分离应遵守基原：
（）相容职务分离应符合国家关规范单位实际情况
（二）相容职务分离应约束单位部涉会计业务工作授权批准监督控制员拥超越相容职务分离规范权力
（三）相容职务分离应保证单位部工作岗位合理设置职责权限合理划分确保岗位间权责分明相互制约相互监督
（四）相容职务分离办法应着外部环境变化单位业务职调整理求提高断修订完善
二相容职务分离容
第三条 相容职务包括：业务办会计记录档案理进出口授权批准稽核检查等职务济业务事项会计事项审批办记帐员职责权限应相互分离相互制约
（）授权决定审批款事项员时兼财务办员
（二）出纳员监稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作兼票核销工作
（三）部监督稽核员应财务业务员相分离保证执业员受应监督监督员处客观独立位保证监督质量
（四）住房公积金业务柜员手现金转帐支票进行住房公积金集支取转移会计核算工作
（五）系统理员负责业务操作员登录帐户开设注销密码初始化工作根操作员工作容分配权限
（六）操作员户名密码登录系统操作员进行业务操作负责
（七）未授权户名密码登录系统
（八）笔业务登记权限审核权限相隔离登记审核员操作员
（九）业务权限财务权限相隔离业务制单财务记帐员操作员
（十）系统理员进行财务业务操作特殊情况需进行类操作必须征相关操作员授权接受授权者监督
（十）禁止非工作员操业务系统业务系统时应时退出系统注销登录
三相容职务分离检查
第四条 中心应重视相容职务分离监督检查工作审组具体负责相容职务分离执行情况监督检查确保相容职务分离办法贯彻实施检查职责：
（）相容职务分离执行情况进行检查评价
（二）写出检查报告涉资金理资产理项济业务部机构岗位设置存缺陷提出改进建议
第五条 规范发布日起实施
第十章 进出口控制制度
规避风险维护企业信誉利益事前理重点结合企业实际情况业务单证财务更衔接起特制定规定
业务正式签约前业务部填写合评审表
1合评审表求填写真实完整准确意更改
2合评审表相关部门员会签会签复印件办公室业务部总理留存正交财务部存档
3已会签合评审表作合盖章财务部发放核销单付款重
二签订外销合购货合
办公室盖章已会签合评审表购货合容进行认真核核误方盖章合正交财务部存档
三信证项催证审证改证解生产进度
业务员认真仔细审查信证容否合致苛刻条款接受条款应时通知客户改证前TT项催收货款时督促生产确保期交货
四办理商品出入库手续
入库单业务部填制注明增值税发票号相关容业务员检验员仓库保员财务办员签字业务仓库财务留份出库单业务部填制注明出口发票号相关容业务仓库财务签字业务单证仓库财务留份
五办理商检安排订舱
单证部备齐单审核误商检局办理商检取关证书（熏蒸消毒证书木托换证单发欧盟货物办理原产证书普惠制原产证书）联系货代租船订舱
六申领核销单
核销单填写出口企业名称组织代码加盖三公章申领核销员办理领单签字手续注明核销单号码申领日期出口口岸网备案
七制作报关资料报关发货
报关单出口货物明细单装箱单重量单出口发票报关委托书商检单等报关单证齐全正确时清晰美观复核误盖章寄送报关单证货代办理报关
八确认提单办理保险制作审核议付单
严格求认真确认制作种单审核财务根审核误单银行办理议付DP项办理托收TT项催收货款收汇财务业务双反馈
九业务单证员提供单明细表求时间填写单交接表财务交接单注明单号码份数双方办员签字
十做销售
财务出库单出口发票提单副做销售记账时注明出口发票号
十核销
核销员网交单结汇水单海关盖章核销单出口货物报关单（核销专）出口发票外局办理核销手续核销办税员办理核销单（出口退税专）交接手续核销员复印份存档
十二退税
办税员时出口发票核销单（出口退税专）报关单（出口退税专）购进货物增值税专发票抵扣联普通发票税收（出口货物专）缴款书（第二联）出口货物完税分割单（第二联）挑选信息连出口货物退税申报明细表出口退税进货证申报表出口退税汇总申报表退税申报软盘税务局办理退税
十三信息反馈
1业务运作程中发生退货理索赔等问题业务部时书面形式财务负责总理报告说明详情提出处理办法时解决问题
2单证部门周填制购货出货情况明细表时财务进行核
3退税资料信息等发生问题办税员时财务负责业务部单证部反馈时解决问题
— END —
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