公司企业资金管理岗位职责范本

公司企业资金理岗位职责范
1负责金融机构银行政府相关机构联络接洽
2负责外部机构建立广泛信息源良合作关系
3负责公司融资信息收集整理融资渠道建立
4负责种融资方式分析探讨操作实施
5负责配合公司战略部署安排相关投融资事务
6负责参融资商务谈判撰写相关报告文件
7负责协助资金办理时性工作协调工作
8负责处理公司融资贷款相关种外部事宜
9合理进行资金分析调配部融资安排
资金理岗位职责(二)
1负责编制公司资金计划公司全年资金进行统筹规划促进公司资金衡
___分析测算项财务指标撰写公司月资金理专项分析报告提出实施公司资金理工作改进建议完善资金理制度
___负责融资项目进行进收集相关资料协助公司合规评审部完成融资项目评审
4负责融资方案具体实施操作负责完成融资目标保障资金正常流转
5负责公司融资资料档保工作监督资金提高资金效率
6完成级领导交办专项工作
资金理岗位职责(三)
1制定集团公司资金理制度资金授权制度审批制度
2编制集团公司年度月度资金预算监督资金预算具体执行
3编制集团公司月度流动资金计划分析月度资金情况根发现问题提出调整建议
4负责资金核算理提高资金效率
5负责现金银行存款理工作监督办理企业现金收付银行结算等业务活动
___集团公司资金效益进行评估期提出改进建议
7协调开户行关系确保合理安全调度资金
资金理岗位职责(四)
1根国家宏观金融政策集团营情况编制调整集团资金收支计划信贷计划负责实施
2协助集团相关部门做集团引进战略投资者资产重组 购等战略投资事宜
3制定融资计划具体操作流程建立日常融资业务理踪体系
4负责资金计划审批资金合进行程序性实质性审查
5集团全资控股子公司间合理调配资金等
6办理集团外担保互保关手续
7负责组织集团现金流量情况进行实时监控定期分析建立资金状况预警机制
8组织金融投资领域研究提出相应方案
9组织资市场研究负责集团资市场运作确保资金安全
10组织集团融资渠道方式趋势深入研究
11融资渠道维护建立加强证券公司信托公司基金公司海外投资体联系
资金理岗位职责(五)
1严格遵守财务理制度忠职守坚持原工作认真钻研业务严格理团结协作
2负责财务部资金运作方面理操作
3负责全企业现金转账票收付工作天收入现金转账票天午班前送银行积压延迟
4规定结出天款发生额累计总数天余额做日清日结
5月核银行账单做出未账调整表调整账目总分类账核
6理督导日常外币兑换储蓄业务包括员工具体检查督导培训发现问题时财务部理汇报
7天根账簿发生额余额编制现金银行存款收付日报表送财务部理审阅
___办理报销单会计审查程序重新审核外须财务部理审批予付款规定程序签批单律拒绝付款
9严格遵守现金理制度支票制度库存现金规定限额执行挪库存现金白条抵库
10严格执行外汇理制度违章代办兑换手续私套换外币
11银行外汇理部门联系办理关结算事项承担出国员外汇领取关手续事项
12抽查部门出纳员库存现金收款员售货员业务周转金做出检查报告呈报理审阅
13做天业务预测准备足够备金必时理提供资料申请暂备金
14定期检查出纳员尾箱库存确保钱账相符
15严格遵守企业项规章制度身作带领属员工努力做财务工作加强属员工业务培训提高业务工作水工作质量
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