公司财务管理暂行办法

xx公司财务理暂行办法
根新融公司目前营业务实际情况特制定公司财务理相关规定意见
实行财务预算（计划）制度
1公司营层应根年度董事会求结合营工作实际情况年初制定公司年度财务计划报董事会批准
2公司营层根批准年度财务预算拟订公司季度财务计划董事长批准执行般期未期财务计划执行情况进行统计分析存问题时制定调整措施报期财务计划
3次年初报年度财务决算
二实行月度财务报表制度
1资金周报制度财务部门（出纳）应周统计报周资金收支情况表周报表应反映资金流收支容账户余额等实际情况
2月度营业务计划结算表根公司营状况月5日前制订报月度计划表月结算表计划表应反映月业务收入计划资金账计划资金支付计划客户资金余额等容结算表应反映月营业开票资金收支客户资金余额实际情况时应制订报月社保公积金专项支付计划表
3月度财务预算计划公司应月5日前根月营计划制订月财务收支计划总理审核报董事长批准
4月1015日会计员根月营财务实际制作财务报表（资产负债表利润表等）总理审核报董事长
3      资金理制度
1资金收入理月应收入计划催促客户资金帐时帐金额2万元总理应董事长报告情况
2资金支出实行分级理月度营计划营工作需支付资金部门申请总理审批支付时报新视野公司备案
3月度财务收支计划需支付业务招费办公费等费单笔金额600 元部门申请总理批准报销600元董事长批准支付
4超月度计划需支付资金需购置固定资产等总理审核董事长批准支付
5客户回访节假日走访等业务费支出新视野公司统计划安排零星业务费支出次性超800元董事长批准
四薪金支出
公司总理总理助理薪金董事会确定新视野公司统计划支付年终结算
五印章理
1公司公章实行专保印章审批制度应建立公章登记表章申请写明事总理批准
2财务印鉴理财务专章会计理法代表章目前暂新视野统理
六发票税务事务理
1发票财务员（会计出纳）理客户结算开票应根月度计划办申请总理审核批准财务员开具发票做登记台账时结算清单报新视野公司备案
2发票购入月度季度税务申报财务会计负责办理
七：公司流动资金暂定100000元流动资金挪
八制度试行段时间根实际情况作修订
                                    二○年七月二十日
 

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