XX集团有限公司企业标准 货币资金管理规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了加强公司货币资金的内部控制和管理，保证资金的安全及有效使用，特定本规定。 2 适用范围 本管理规定适用集团、子集团、子公司资金的管理。 3 管理内容 对货币资金的管理，资金部门首先要建立货币资金业务的岗位责任制，明确各岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相
自***者 13年前 上传22243 0
表4－21 索引号： （审计机关名称） 货币资金审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表，检查： （1）年初余额是否与上年度的
r***i 8年前 上传13251 0
业务流程重组企业管理现代化是现代管理思想、现代化组织管理方法和手段的结合体。ERP这种反映现代管理思想的软件系统的实施，必然要求有相应的管理组织和方法与之相适应。因此，ERP与业务流程重组的结合是必然趋势。流程重组的类型1990年，美国MIT的Hammer教授首先提出业务流程重组（BusinessProcessReengineering，BPR）的概念。但Hammer在业
h***g 11年前 上传695 0
****煤电股份有限公司宝积山矿 货币资金管理办法 一、本办法所指的货币资金包括：现金、银行存款、备用金、结算中心存款和其他货币资金。 二、货币资金付款流程。所有付款业务，必须严格按以下程序办理。 （一）支付申请：除小额报销外，部门和个人在用款前都要向资金审批人提出申请（填制付款申请单），注明收款单位、银行账号、支付金额、用途、付款依据、支付方式等，部门负责人签字，单位负责人审签，财务部
人***1 9年前 上传6648 0
内部控制─货币资金目 录第一章 总 则 2第二章 岗位分工及授权批准 2第三章 资金收入管理 4第四章 资金支出管理 5第五章 资金结算中心 7第六章 现金和银行存款的管理 8第七章 票据及有关印章的管理 9第八章 监督检查 10第九章 附 则 11内部控制─货币资金第一章 总 则第一条 为了加强和规范集团公司货币资金的内部控制和管
雅***韵 3年前 上传426 0
黑龙江省完达山乳业股份有限公司 货币资金管理办法 目 录 第1章 总则 第2章 货币资金的管理 第3章 资金决策的管理 第4章 资金计划的管理 第5章 资金控制的管理 第6章 附则 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展要求，加强公司所属企业货币资金管理，加速企业资金周转，减少不合理的占用，提高企业经济效益，结合股份公司所属企业生产经营特点和管理要求，特制定本
郭***5 7年前 上传16916 0
超 市 经 济 业 务 流 程经济业务预算全年经济业务流程一月：1.1购进超市所卖商品，包括食品类、服装类、化装品等，共花费40万元。借：库存商品 400000 贷：银行存款 400000 1.10超市营业期间销售货物20万元，发生本钱10万元，已确认收入，增值税税率为17%。借：库存现金 234000 贷：主营业务收入 2
天***猩 4周前 上传71 0
甘肃省电信客户投诉/建议服务 作业流程 1000号多媒体接入流程（附流程图1）： 一、用户可以通过七种方式接受1000号系统的服务，分别为：语音拨入（包括电话拨入和网上语音接入）、E-MAIL、信函、传真、网络留言和用户来访。用户可以直接与客服中心联系（语音、信函、传真、用户来访），也可以通过电信部门转到客服中心（信函、传真）。 二、通过语音接入的用户会在系统提示下，选择相应的服
文***娟 9年前 上传20793 0
采购业务流程 申购部门 采购申请单 配合 提交申请 参与 部门经理 审核 主管副总裁 实施采购 审批 付款 审核 验收审核 财务部 审批 总裁 （常务副总裁） 财务副总裁 审批 仓管部 询价 采购部 审批 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
z***0 10年前 上传20517 0
上海好美家装潢建材有限公司 收银业务流程暂行规定 为规范收银业务流程，保证收银资金安全，特制定本暂行规定。 一. 基本规范 1. 收银员须持证上岗，设置总收银及收银领班各一名，直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。 2. 收银员调动工作或离职，必须与接交人员办清交接手续，并由商场财务人员监交。 3. 收银员每日营业款扣除找零备用金，必须
赤***水 15年前 上传13584 0
信用管理业务流程一、流程摘要Ø 流程名称及编码：信用管理业务流程Ø 控制点： 客户信用等级评估表、客户信用销售审批表、信用账款清收Ø 涉及的部门：财务部、销售部Ø 定时：随时二、流程描述：本流程适用于业务经理对客户信用信用等级进行评估，产品总经理审批信用等级；产品业务经理填报信用申请审批表申请信用；经批准的信用交公司会计维护；公司会计按批准的信用政策进行发货控制和应收账款管理的业务
文***品 2年前 上传648 0
对外投资业务流程 批复 实施投资 提出项目 决策 否 是 评估 董事会 可行性研究文件 是否超过董事会授权额度 获批 办理筹资事宜 指令 办理立项申请 规划部 财务部 初步可研 项目发展部 项目决策组 各总监 各副总裁 常务副总裁 总 裁 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
海***洋 10年前 上传22068 0
给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用 〔上〕 请到我个人专集查找K/3ERP系统****营销公司业务流程指导说明书〔下〕 (营销分公司) ****K/3工程组1.1.1 库存调拨业务流程------------
静***雅 7个月前 上传185 0
工程 部门 图纸会审 业务流程监理公司提出问题清单施工单位提出问题清单设计院根据问题修改图纸工程部图纸下发施工队做会审记录工程部组织图纸会审设计院技术交底流程说明：1. 工程部将设计图纸下发给监理公司二套，施工单位四套。履行发放手续。2. 监理组织施工单位对图纸进行审核，对图纸中存在的问题、各专业之间存在的
纾***玉 12年前 上传962 0
物流业务工作流程 （总公司与分公司的业务工作流程） XXXX物流公司 2004-12-20 (一) 业务流程 （1）业务审批流程 分公司 条件在分公司审核范围内 项目运作 签订运输合同 洽谈物流项目 项目可行性分析报告/运输合同 分公司总经理 需经总部审核 分公司总经理审批 物流公司业务
睿***贝 6年前 上传2920 0
(一）负责法律法规和政策的宣传，落实法制学习；（二）对本部门重大行政决策进行合法性审查；（三）负责本部门规范性文件合法性审查和备案管理工作；（四）负责本部门行政执法监督工作；
h***3 4年前 上传870 0
第二章 运输方式及其业务流程 第一节 铁路运输 一、铁路运输的特点及技术经济特征 （一）铁路运输的特点 铁路运输的优点：很少受天气影响；安全；中长距离运货运费低廉；运输批量大；可以高速运输；节能。 （二）铁路运输的技术经济特性能 即运营技术指标；实物指标和价值指标。 铁路运输的技术经济特性： 1．动行速度。 2．运输能力。 3．运输经常性和灵活性。 4．货物送达速度。 5
g***m 7年前 上传3573 0
营销公司业务流程指导说明案例 日期： 目 录1 ****营销分公司业务流程图 51.1 采购业务流程 61.1.1 采购业务流程 71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 91.1.2 采购退货业务 101.1.2.1 采购退货审核流程 101.1.2.1.1 采购退货财务
静***雅 7个月前 上传196 0
同志们： 今天，我们在这里召开“异地集中授权推广暨2011年信息科技工作会”，是按照省联社党委提出“高位求进、猛上台阶”和“努力开创团结奋进的新局面，奋力推进战略转型的新阶段”的指导思想，将先进的信息科技运用到我们工作实际中，我认为这是十分必要的。它标志着农村信用社在操作风险防范上又迈上了一个新的里程碑，农信社要在激烈竞争环境中立于不败之地，就必须实现网点管理精细化、专业化，需要用先进的科学技
w***e 5年前 上传1739 0
实物资产业务流程 资产申领单 资产处置申请单 业务经办人 提交申请 部门经理 审核 资产处置审批 帐务处理 主管副总裁 审批 审核 注：定额需总裁（常务副总裁）确定并授权。 是 否 调拨出库 审核 审批 是否超过定额项 处置资产 审批 编制 审核 盘点 盘点 盘点报告单 物业部 验收
w***4 11年前 上传21085 0
人事部职责及业务流程1. 负责公司内部的人才招聘工作;2. 根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;3. 对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;4. 搜集简历，对简历进行分类、筛选，安排人员应聘面试;5. 组织相关用人部门人员协助完成复试工作，确保面试
l***6 2年前 上传409 0
财务职责业务流程___组织开展日常会计核算、出具财务报表;2.统筹本单位预算的编制、执行、监控与分析，组织月度经营分析工作;___组织日常资金收支、资金计划管理、现金流收支平衡;4.统筹税务日常管理、税收优惠政策享受;5.统筹资金、在外货款、商务采购和物料风险管理工作;6.监控成本费用情况，分析波动原因，组织开展成本与费用控制;7.财务人才梯队建设。财务职责业务流程21、通过数
h***0 2年前 上传461 0
A1：业务部门经办人员将已履行审批手续的《支出审批单》和原始单据，提交财务部门，提出资金支付申请；D1：财务部门审核岗对业务部门提交的资金支付申请进行审核，审核通过在上面签字或签章确认，传递给财务负责人审批；不通过则退回给经办人员；
一***🍀 4年前 上传909 0
XX职业技术学院20XX届会计电算化专业毕业论文题 目：论企业货币资金的管理姓 名：学 号：班 级：会计电算化班系 别：经济管理分院指导教师：目录1、企业货币资金的特点 12、企业货币资金管理中存在的问题 12．1 监控管理不力，缺乏事前、事中的严格监督和事后控制 22．2 资金分散，使用效率低下 22．3 信息失真 22．4
文***享 4年前 上传1239 0
××公司货币资金管理制度（草稿） 第一章 总则 第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度； 第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金； 第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务部部长，财务部部长必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面
l***y 9年前 上传7094 0