电厂财务内部牵制制度

电厂财务部牵制制度
　　出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作
　　二现金银行存款支付制证员根合法原始证制证审核员审核专加盖印签章出纳员根手续完备证付款记账员记账
　　三印章分开保银行结算专章现金收付章出纳员保印鉴名章专保印鉴保动理外印鉴关员动印鉴
　　四银行存款调节表出纳外财务员月编制负责月存档保存针存问题未达帐应查明原发现问题时财务负责反映时做出处理
　　五出纳外员定期现金种价证券进行清查账保证账钱致
　　六发放工资时工资核算员编制工资单工资核算员银行提供卡员工资单软盘出纳员银行提取现金发放工资记账员记账
　　七档案专保负责查账应通档案保员部员查阅应时档外部员查帐应领导意方查阅应时档做记录
　　八会计员应定期换岗换岗应办理交接手续财务负责签章保存交接记录
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