埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二十二章-FI22_集中付款流程

第二十二章FI22_集中付款流程
1 流程说明
流程描述应量集中付款方式理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉总部财务总部应付款会计总部出纳等岗位总部应付款会计接受采购部门提供付款单进行审核应付帐会计员根设定供应商付款条件公司规定集中付款日前运行SAP系统集中付款功产生付款建议书行核误付款建议书需财务审核交予银行出纳员办理付款作业
注意事项：供应商预付款存应先进行预付款清帐处理方运行动付款程序否动付款运行程中会出现例外情况法产生付款建议
相关附件：付款建议书
2 流程图




3 系统操作
31 操作范例
20010310前供应商应付款运行动付款程序产生付款建议书
32 系统菜单交易代码

会计®财务会计®银行®支出®动支付®未清项目
交易代码：F110


33 系统屏幕栏位解释



栏位名称
栏位说明
资料范例

运行时间
动付款运行时间作某特定动付款程序标志次运行动付款程序均具相参数程序实际运行时间早日期晚日期
20010310
标志
附加标志区运行时间动付款程序
Z01：收付已记帐
<参数>键进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐日期
动付款记帐日期
20010310
截止证输入日期
确定动付款应包括证时间范围日期前输入证均应计入动付款
20010310
公司代码
确定动付款应包括证公司代码范围
F001：总公司
付款方式
确定动付款适付款方式排列前付款方式优先
见附注1
记帐日期
付款证输入日期截止证输入日期付款证期日日期前日期付款失现金折扣需包括次动付款中
20010310

供应商
确定动付款应包括证供应商范围
00110000430011000089
<建议>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
开始日期
动付款程序开始日期
20010310
开始时间
动付款程序开始时间
000000
立开始
动付款否立开始
√
<确定>进入画面<建议>查付款建议

栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
应付款供应商
11000043：龙广告限公司
项
应供应商应付款行项目数
1
开户行
付款行
F001R：工商银行
货币
RMB
付款币
折扣
现金折扣金额

金额
应付款金额
200000

画面中第二项例外该供应商海嘉水纯水限公司预付款存产生动付款建议 应先完成供应商预付应付帐户清帐方运行动付款建议
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