第二十九章FI29_现金付款流程
1 流程说明
流程描述应现金付款方式理需SAP系统中相应作业处理程流程适仁暂付款清帐仁费报销等
流程涉应付款会计出纳现金收款出纳接受AP帐务员SAP系统中已完成帐务处理付款证系统查询误方编制付款证SAP系统中进行付款帐务处理
注意事项： 1）现金付款证SAP系统中帐完毕出纳员需日支付现金予现金请款员签章确认
2）出纳员需时清点手存现金库存量SAP系统现金帐户余额进行核做日清月结
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)全额支付王强差旅费报销现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额1000元
2)部分支付王强差旅费报销 现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额500元
3)仁江琳暂款清帐余额支付 现金付款
暂款金额1000元(已清帐)
报销差旅费金额5000元
支付报销金额4000元
32 系统菜单交易代码
1)全额支付王强差旅费报销现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
2)部分支付王强差旅费报销 现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额500元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
3)仁江琳暂款清帐余额支付 现金付款
暂款金额1000元(已清帐)
报销差旅费金额5000元
支付报销金额4000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
33 系统屏幕栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：仁报销付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强报销差旅费
银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
1000
供应商：帐户
指定总帐科目仁付款指定仁工号
80000004：应付款王强
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：仁报销子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金RMB
金额
付款金额
1000
<保存>退出
Dr2171030000 应付款员工 1000
Cr1101010000 现金RMB 1000
2)部分支付王强差旅费报销 现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额500元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：仁报销付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强报支差旅费付款
银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
500
供应商：帐户
指定总帐科目仁付款指定仁工号
80000004：应付款王强
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：仁报销子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<支付金额>栏输入付款金额<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金RMB
金额
付款金额
500
<保存>退出
Dr2171030000 应付款员工 500
Cr1101010000 现金RMB 500
3)仁江琳暂款清帐余额支付 现金付款
暂款金额1000元(已清帐)
报销差旅费金额5000元
支付报销金额4000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010320
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：仁报销付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010320
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
江琳报支差旅费付款
银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
4000
供应商：帐户
指定总帐科目仁付款指定仁工号
80000005：应付款江琳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：仁报销子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金RMB
金额
付款金额
4000
<保存>退出
Dr2171030000 应付款员工 4000
Cr1101010000 现金RMB 4000
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1 流程说明
流程描述应现金付款方式理需SAP系统中相应作业处理程流程适仁暂付款清帐仁费报销等
流程涉应付款会计出纳现金收款出纳接受AP帐务员SAP系统中已完成帐务处理付款证系统查询误方编制付款证SAP系统中进行付款帐务处理
注意事项： 1）现金付款证SAP系统中帐完毕出纳员需日支付现金予现金请款员签章确认
2）出纳员需时清点手存现金库存量SAP系统现金帐户余额进行核做日清月结
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)全额支付王强差旅费报销现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额1000元
2)部分支付王强差旅费报销 现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额500元
3)仁江琳暂款清帐余额支付 现金付款
暂款金额1000元(已清帐)
报销差旅费金额5000元
支付报销金额4000元
32 系统菜单交易代码
1)全额支付王强差旅费报销现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
2)部分支付王强差旅费报销 现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额500元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
3)仁江琳暂款清帐余额支付 现金付款
暂款金额1000元(已清帐)
报销差旅费金额5000元
支付报销金额4000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
33 系统屏幕栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：仁报销付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强报销差旅费
银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
1000
供应商：帐户
指定总帐科目仁付款指定仁工号
80000004：应付款王强
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：仁报销子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金RMB
金额
付款金额
1000
<保存>退出
Dr2171030000 应付款员工 1000
Cr1101010000 现金RMB 1000
2)部分支付王强差旅费报销 现金付款
报销差旅费金额1000元
支付报销金额500元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：仁报销付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强报支差旅费付款
银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
500
供应商：帐户
指定总帐科目仁付款指定仁工号
80000004：应付款王强
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：仁报销子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<支付金额>栏输入付款金额<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金RMB
金额
付款金额
500
<保存>退出
Dr2171030000 应付款员工 500
Cr1101010000 现金RMB 500
3)仁江琳暂款清帐余额支付 现金付款
暂款金额1000元(已清帐)
报销差旅费金额5000元
支付报销金额4000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010320
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ：仁报销付款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期
20010320
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
江琳报支差旅费付款
银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金RMB
银行：业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额付款金额
4000
供应商：帐户
指定总帐科目仁付款指定仁工号
80000005：应付款江琳
供应商：帐户类型
确定帐象总帐子帐
K：仁报销子帐帐
<处理未清项>进入画面
选择<部分支付>页面选出进行销行项目<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50：总帐贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金RMB
金额
付款金额
4000
<保存>退出
Dr2171030000 应付款员工 4000
Cr1101010000 现金RMB 4000
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