XX置业组织架构责权范围基础理规定
XX置业组织架构责权范围基础理规定旨明确公司部理结构部门责范围明确相关制度容
理结构采取战略+操作集团理模式集团层面设计战略部财务审计部专家委员会通三部门XX置业战略财务绩效规范进行理审计保证XX置业取佳集团携效果
XX置业部建立总办领导执行团队中：营销部工程部行政部财务部四部门
公司组织架构
三公司部门结构职责
章节明确岗位工作职责容帮助岗位界定权责范围
1总理职责
总理XX置业公司领导起项目总理总协调功项目重事务性决策负责
部门职责
目标求
起草土相关合
效控制种风险
制定公司项目报批报建工作计划
项目开发建设利进行制定必须办理政府合法手续时间
开展外公关系活动
建立效外公关系台公司营活动提供外部条件支持
开展公关系活动
建立效公关系台公司营活动提供部条件
政府高层关系处理
建立效沟通渠道公司设想够时取政府领导理解支持
解决重项目事务问题
直接参公司者项目重复杂问题处理
2行政部部门职责
行政部XX置业协调部支撑部负责客访档案理等支撑性工作
部门职责
目标求
行政勤理
提供文具资产前台车辆活动等行政勤方面时质量优良行政服务控制办公成避免浪费
差旅安排
安排员出差活动核实相关票
档案资料理
建立科学完善档案理制度保证公司档案资料完整安全准确
公事务
公司外型活动协调安排外部访接协助相关部门搞媒体政府关系
培训学创新组织
培养提升专业化程度推动业务创新
政策研究法律审核
研究相关政策公司合等相关法律事务负责
3财务部部门职责
财务部XX置业总办领导接受XX投资集团审查监督负责XX置业财务理公司集团负责
部门职责
目标求
投融资收付款开票报销工资等种财务收支办理
准确时国家法规公司规章制度实施必监控高质量高效率服务
会计核算
货币角度实记录反映公司业务活动资产债务情况规定准确时公司（股东）税务局等外部单位提供会计报表
整理提供种部理报表
准确时满足公司理层日常决策需
资金理
合理安排资金提高资金效率保证资金时回收效
资产理
统筹理确保资产完整避免流失
税务理
时办税法纳税合理避税良税企关系
会计档案理
完整保存便查阅
4工程部部门职责
工程部负责产项目中建设施工工作包括协调规划设计招投标实施建议成核算质量握竣工验收等工作
部门职责
目标求
负责项目工程规划设计
负责工程项目进程规划月收集工程月报月底前报总理
负责施工监理报建取建设工程施工许证监理备案
合法操作妥善保移交办理程原始资料
制订工程项目成目标
较准确反映项目成状况公司提供决策进行全程动态理
成信息理
建立功完备运行信息理系统实现项木成时化动态化加强信息享提高工作效率
工程预结算理
时准确完成工程专业预结算编制审核
工程材料设备招投标理
制订招标流程详细进行成分析定标会提供准确定标
负责工程供方进行资质预审工程供方档案理组织评价
编制类供方名单完善保存工程供方档案时组织评价
负责组织工程施工承包施工监理设备材料工程采购
注重采购策略合约条款严谨妥善保移交原始记录
负责部门文件理质量记录收集整理保存移交
妥善保存编号档移交符合公司求
负责建设法规政府工程建设政策收集更新
收通知时宣贯外季度动收集
5营销部部门职责
营销部整项目销售负责包括市场分析产品定位宣传推广营销销售等天创合作需明确接方式设定具体考核点进行程控制目标控制双监督实降低销售风险
部门职责
目标求
市场定位产品定位
深度调查研究准确定位
营销策划
制定营销策略实施计划控制营销费成建立产品形象推动项目销售
销售实施
组建销售队伍保证销售均价完成销售指标
负责客户服务相关事务协调处理收集分析反馈客户信息公司客户关系理提供参考性建议意见
设计工程销售理层提供营教训改进意见
负责公司型社区文化活动策划组织实施积极配合公司关部门组织开展客户服务相关活动
统筹策划组织综合客户服务行动提升XX品牌涵形象
协助力资源工作开展客户服务知识专题培训断提高公司全员客户服务意识水
提高全员客户服务意识服务水
6力资源部部门职责
力资源部负责XX置业力理包括组织架构设计优化关键岗位招聘部门规章协调绩效考核等企业提高绩效
部门职责
目标求
协助总理制定力资源战略规划重事决策提供建议信息支持
根公司发展战略组织制定力资源战略规划全面考虑干部技术员梯队建设
组织结构设置建议
根公司发展规划提出机构设置岗位职责设计方案公司组织结构设计提出改进方案
负责公司招聘工作
根公司需求开展招聘工作制定合理招聘方案宣传方案实施
制定公司工制度事理制度
根公司情况组织制订公司工制度实施细力资源部工作程序组织实施
制定公司劳动工资制度制定薪资标准
根公司需求设计岗位遇薪酬工资结构
制定执行公司绩效理制度
公司岗位进行绩效考评计算岗位工资
编制员工手册培训纲等规章制度
协调部门事理工作制定事理手册
建立员档案完成社保意外保险等保障性工作
廊坊项目民政局等部门联系完成保险等相关工作
四业务流程理制度
部分明确XX置业基础理工作中细节着重说明财务力行政三流程性工作频繁部门理流程工程部营销部工作提供良服务台推动工作序进行
1财务理制度
财务制度资金计划（预算）理授权制度报销制度三项组成
（1）资金计划理工作流程
集团
总理
财务部
相关部门理
相关部门
开始
明确资金计划编制期限
编制发部门资金计划样表
根部门款情况填写表单
审批
审批
汇总编制企业资金计划
审核
划拨资金
开展类资金
业务
进行资金核算
审核
填写资金核算表
审批
审批
编制资金核算
报告
收集汇总资金理资料
结束
计划资金（预算）控制制度部门季度单位财务部门提交预算申请部门资金计划表（尤项工程类支出具体指标应提前预算理中体现根施工合支付）总办审查通提交集团审批董事长批准集团财务部门制定资金计划保证XX置业资金情况良
（2）报销制度
周例会保证开销计划已意执行特殊情况提出申请根申请单进行报销申请单式三份办部门理公司负责审批票应办背书
1财务理制度（备选）
第节 财务部门分工
公司财务部设财务负责财务会计出纳三岗位中财务会计根公司需岗担
二财务负责负责企业资金理运作协调财务部部门间合作会计负责日常企业财务核算财务处理纳税申报等系列工作出纳负责现金收支银行业务相关帐务处理
三银行开设公司帐户中银行预留印鉴公司财务专章法印章
第二节 现金理规定
1 目
进步加强公司现金理保障公司财产安全完整根国家关现金理结合企业实际情况制定规定
2 适范围
规定适公司
3 支付现金范围
1）职工工资资金津贴红利
2）劳务报酬
3）种劳保福利费国家规定支出
4）出差员必须身携带差旅费
5）结算起点（1000元）零星采购开支
6）符合银行现金支付规定支出
4 现金规定
1）公司必须述范围现金超出范围均须通银行进行转账支付
2）根国家关规定属企业律实行备金限额理超额存放现金企业库存现金存放限额银行核定报财务理部备案
3）严禁坐支现金单位销售业务收现金中直接支现金
4）公司收现金日必须送存开户银行银行进账单注明款项源银行支取现金必须现金支票写明途
5）准符合企业会计制度规定证（白条）支取现金抵充库存现金工作需现金规定办理供款手续填写现金款申请单
6）准编造途套取现金
7）准现金购置国家规定专项控制商品
8）准私公款
9）准利银行账户套取现金
10）准单位现金储蓄方式存入银行
11）准设置金库
12）准设置账外账户
13）公司必须建立健全现金日记账逐笔登记现金收付存做账款相符日清月结
14）切实加强现金监护银行存取现金时必须强化安全防范措施公司派车派护送确保万失
第三节 银行结算理规定
1 目
规范银行结算行防错杜弊确保企业财产安全制定规定
2 适范围
规定适公司
3 银行结算理规定
31 认真贯彻招国家政策法令遵守银行信贷结算现金理等关规定银行检查时银行提供账户情况关资料
32 开立银行存款户供单位业务营范围资金收付准出租出账号套取银行信
33 正确记载银行间结算账户时掌握存款余额时取开户银行账单时账月终账清楚发生未达账项查明原做银行存款余额调节表银行存款金额调节表未达事项处理时限超次月底
34 种收付款（原始）证必须实填明款项源途做收付巧立名目弄虚作假套取现金物资严禁利
银行账户搞非法活动
35 准签发空头支票
36 加强支票理未空白支票存放保险箱里印鉴支票分开存放开具领支票时应做登记事项
37 时做银行收付款记账证填制编号汇总工作时登记银行存款日记账天结出银行收付金额编制企业银行存款余额表保证计划正常开支需资金
38 严格执行部控制制度开具支票加盖印章会计处理等项工作时兼专实行定期定期检查账
39 加监控力度该岗位员实行定期轮岗制度
第四节 支票理规定
1 目
规范支票理根财政部关规定制定规定
2 适范围
规定适公司
3 支票购领
31 财务部新购买支票必须序进行登记存放保险箱
32 支票领领支票时应支票存根联签名
4 支票签发
41 出纳必须根审核签章支票领申请单效付款证签发支票
42 转账支票必须支票签发规定求填写：日期收款单位金额途转等
43 严禁签发空白支票特殊情况需携带空白支票应公司理审核批准财务部门签发
44 签发空白支票时必须填写：日期途限额（）出纳员须做登记
5 支票理
51 支票出纳保出纳签发支票必须支票登记簿作记录包括：签发日期支票编号付款容支票金额等持票签名
52 支票印签章（公司财务章法代表章）应分保出纳签发支票时财务章保加盖公司财务章法章保（出纳保）加盖法代表章时两枚印签章
53 财务部门做转账支票报账核销工作应月底签发支票进行全面核查督促关记账证附件
54 收取外单位转账支票需进行背书应该支票复印（正反面）应该支票复印（正反面）复印件作关记账证附件
55 支票领签发违反规定造成企业济损失纠纷相关员承担责
第五节 发票收理规定
1 目
保证公司发票收安全避免工作失误企业必损失国家税务总局关法规制订制度
2 适范围
规定适公司
3 发票收规定
31财务部门设专购买保发票收定期进行清点核结报
32 发票收购买定作登记工作理发票购买登记簿
33 严格遵国家关发票理规定正确开具发票收
34 发票收部门必须财务部门办理领登记手续旧换新
35 领发票收必须专负责妥善保擅转转买卖代开销毁涂改丢失定期财务部门办理结报手续财务部门月编制发票领存月报表
36 财务部门必须设专定期检查发票收情况核资金回收情况
37 财务部门已开具发票收入账前应核实否合法合理合规收款时相应发票收加盖收讫章时入账
38 已作废票缺少联次联次加盖作废印章原发标存根联妥善保存备查
39 违反发票收理规定第35条造成公司损失必须追究事责性质严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
310 未批准跨规定域携带邮寄运输空白专发票
311 发票存根保期限五年保期限企业私销毁
第六节 应收款项理规定
1 目
加强公司应收款项理避免公司资产损失坏账发生制定规定
2 适范围
规定适公司
3 应收款项核算
31 应收款项企业日常生产程中形成项债权包括：应收账款应收票应收款预付账款等
32 国家财政规定应收款项核算工作必须严格根权债发生制原作相关账务处理
33 公司空记载者意扩应收款项金额编造虚假业务收入业务
34 公司应客户部门应收账款款情况欠款单位 分设置明细账详细反映企业单位企业部应收款项情况掌握应收款项发生增减变动账龄长短余额等财务信息
35 公司期应收款项根合条款规定应时联系催讨入账已逾期积极催付未额应收款项必时通诉讼方式解决防止企业资产流失
36 确实回收种应收款项报批作坏账损失处理属生产营期间坏账损失计入期损益
37 公司年末应收款项余额计提坏账准备计提率5‰设置坏账准备科目进行核算
38 应收款项中预付账款般计提坏账准备证明确凿已形成坏账须原已计入预付账款金额转入应收款规定计提坏账准备
39 已作坏账损失处理应收款项应实行账销案存继续保留追索权
310 已核销坏账收回应减原坏账损失
4 理职责
41 财务部门职责
1） 定期编制应收款项明细表
2） 季度部门核应收款项情况：余额账龄时分析应收款项存问题
3） 年未公司应收款项进行全面清理清理核年发生应收款项督促相关部门时处理催收入账应收款项应编制汇总清册提出处理意见报公司领导签证报财务理部备案
42 部门职责
1） 着谁办谁负责原部门责部门发生济中应收款项进行催讨账结账
2） 财务部门配合做应收款项函证工作部门取方回执交财务部门保便日追溯
3） 年末财务部门根账余额开出清单部门进行核认清欠确特殊原分领导审核董事会批准次年重新办理续供手续
5 应收款项催收考核奖惩
加催讨力度落实催讨责应收款项回收应部相关部门绩效考核相结合工作疏忽造成应收款项逾期未收回部门办予适警告造成坏账损失部门应承担相应济责
6 应收款项坏账审批权限
61 公司单笔坏账损失十万元财务部初审报总理审核董事会批准送财政税务复审报区财政税务分局批准
62 公司单笔坏账损失十万（含数）财务部初审报总理审核报董事长批准报区财政税务分局备案
63需申报坏账报董事长董事会时需报公司口财政税务备案
7 应收款项坏账部处理程序
71 公司部关责部门取证提出报告阐明造成坏账原事实
72 公司部审计部门审计确认该坏账性质责提出相关建议
73 坏账涉诉讼纠纷公司应委托律师出具法律意见书
74 财务理部门审核确认坏账造成损失提出财务处理意见报总理审核提交董事长董事会审定
第七节 低值易耗品理规定
1 目
防止公司资产流失保证安全完整加强低值易耗品理制定办法
2 适范围
办法适公司
3 低值易耗品确认
低值易耗品指年限满年满年单位价值200元（含200元）2000元（含2000元）劳动资料低值工具劳动保护品理具等物品
4 低值易耗品理
低值易耗品固定资产应固定资产理建立低值易耗品卡片加强实物理
5 低值易耗品购置领
51 生产营低值易耗品等应物资理部门统采购验收入库
52 生产营需领低值易耗品时必须填制领料单领料单
求写明项目途部门领导签字意物资理部门领
53 理低值易耗品物资理部门根部门申请统办
理采购入库手续部门填制领料单行政理部门领
6 低值易耗品计价核算
61 生产营劳动资料低值工具劳动保护品采实际价
格计价核算领时实际成次计入月相关成费
62 理低值易耗品实际价格计价核算领时采次
摊销法实际采购价格相关费中列支
7 低值易耗品理清查
71 低值易耗品行政理部门进行理维修购入单价较
高低值易耗品（专工具办公桌椅传真机橱柜等）设置低值易耗品卡片时建立备查账
第八节 固定资产理规定
1 目
加强公司固定资产理充分发挥资产效提高企业济效益根中华发国会计法企业会计制度等关法规结合财务实际制定规定
2 适范围
办法适公司
3 固定资产定义范围分类
31 固定资产公司事项生产营重物质条件具年限长单位价值高次参加周转程中保持原物质形态特点般应时具备两条件：
1） 单价2000元（含）
2） 年限年（含）
32 固定资产范围
321 列财产价值均属固定资产：
1） 永久性房屋建筑物
2） 种类设备电器等理具非生产设施设备设备固定装置附属设备均应属该项资产组成部分价值入关固定资产价值
3）土指已计价入账土价值未单独计价土列作固定资产：项目开发土支付土坐补偿费等均应入关房屋建筑价值单独作固定资产入账
322 列财产作固定资产
1） 时简易房屋建筑物方米造价超200元简易工棚天棚
2） 属工具材料性质资产专工具理具玻璃器皿等
3） 属周转性换性资产
33 固定资产分类
331 生产营固定资产
1） 房屋建筑物
2） 设备
3） 辅助设备
4） 电器电子设备
5） 公务车辆
332 非生产营固定资产
指非生产营方面（食堂等福利性质）固定资产
333 出租固定资产
指批准出租外单位余闲置固定资产
334 未固定资产
指尚未新置尚安装固定资产正进行改建扩建固定资产批准暂停需固定资产
335 需固定资产
指企业现需已批准报废固定资产
4 固定资产
41 卡片理
公司应项固定资产设置固定资产卡片固定资产卡片式三联第联存财务部门第二联存职理部门第三联部门存查
42部门理
421 财务部门职责
1） 督促关职部门时办理固定资产增减变化手续做固定资产增减变动账务处理月正确计提固定资产折旧
2） 会关职部门定期做固定资产盘点清查工作做账卡物三相符账实符固定资产必须查明原提出处理意见
3） 拟列作报废固定资产应时审定批准作相应账务处理
4） 参制订审核固定资产新增更新修理计划计划实施中积极筹措调度资金保证年度计划利实施
5） 公司购入讲机手机等购入时买价95次列支成费必须固定资产理办法进行理5残值应吊固定资产账面报废时核销残值
422 实物理部门职责
1） 负责固定资产合理做动态理工作切实固定资产卡片保证账卡物三相符
2） 根生产需资产技术状况建立固定资产检修保养制度会部门提出增减调配报废出租等时办理早报手续
3） 掌握研究固定资产状况合理安排调配充分发挥固定资产效提高设备利率完率
4） 组织办理固定资产验收交付盘点拆清理等工作固定资产盈亏毁损进行调查提出处理意见报告
5） 编报固定资产新增更新修理改造等计划
6）贯彻执行颁布固定资产技术标准报废改变途固定资产进行技术鉴定
423 部门职责
1） 负责固定资产维护加强岗位责制做固定资产日常动态保养理工作保企业固定资产卡片保证账卡物三相符
2） 根固定资产技术状况生产需时提出固定资产增减修理调拨报废拆改造计划意见公司需购置固定资产时部门提出申请填制附表办理相应手续
3） 参固定资产验收盘点清查报废等工作
5 固定资产增减审批
51 增加审批
511 部门需增加固定资产必须进行行性分析济技术证列入企业年度计划根规定审批权限办理审批手续计划执行意增加确需变更原计划应书面报告补办报批手续没列入年度计划财务部门权拒绝付款
512 新建改建扩建工程项目竣工应关职理部门规定办理竣工决算财务资料交接手续填写统印制固定资产竣工交付验收单式三联固定资产卡片财务部门办理相关结算手续第联交财务部门入账第二联存职理部门建档第三联部门存查
513 公司统购置建造分配部门资产决算公司职理部门填制固定资产交付通知单财务部门办理结算入账手续
514 土木建设固定资产投资项目项目竣工时验收办理交付手续根项目规模性质时做账务处理属土建项目固定资产应单独列账
52 减少审批
521 调拨
1）余需固定资产进行调拨时需报职理部门公司董事会批准职理部门填具固定资产调拨通知单时通知财务部门办理转账收（付）款手续
2） 公司部门间固定资产调拨职理部门填制调拨通知单通知财务部门时调整账面固定资产卡片
3） 固定资产外投资财务部门提供账面价值清单程序报批社会中介机构评估作价财务部根作价确认价值作账务处理
522 报废
1） 结构部件损坏严重修复价值
2） 设备老化技术性落耗高效率低济效益差改造价值
3） 事意外灾害造成严重损坏修复价值
4） 修理费超接新购价值
523 报废审批清理
1）固定资产报废先部门提出申请职理部门进行鉴定填写固定资产报废鉴定表书面报告送财务理部会签
2）报批意报废固定资产财务部办理固定资产转销手续进行拆清理已报废固定资产整体继续恢复
3）改造项目应遵循先报废建设原报废固定资产中某组合部分单项固定资产尚修理予报废应报废总价值中扣利部分价值应建固定资产卡片
4）批准报废固定资产必须进行拆清理整体出售外房屋建筑物报废改造拆利木料砖瓦等物资机器设备报废尚修复价值零部件均应作价整修作固定资产清理核算工作
6 固定资产计价
61 购置直接安装固定资产实际支付买价包装费运输费安装成交纳税金等作入账价值
62 行建造固定资产建造该项资产达预定状态前发生全部支出作入账价值
63 投资者投入固定资产投资方确认价值作入账价值
64 现固定资产基础进行改建扩建原固定资产账面价值加改扩建该项资产达预定状态前发生支出减改扩建程中发生变价收入作入账价值
65 批准偿调入固定资产调出单位账面价值加发生运输费安装费等相关费作入账价值
66 盘盈固定资产类类似固定资产市场价格减该项资产新旧程度估计价值损耗余额作入账价值
67 融资租入固定资产租赁开始日租赁资产原账面价值低租赁付款额现值两者中较低者作入账价值
68 非货币性交易换入固定资产换出资产账面价值加应支付相关税费作入账价值涉补价规定换入固定资产入账价值：
1） 收补价换出资产账面价值加应确认收益支付相关税费减补价余额作入账价值
2） 补价换出资产账面价值加应支付相关税费补价作入账价值
69 企业接受债务非现金低偿债务方式取固定资产应收债权换入固定资产应收债权账面价值加应支付相关税费作入账价值涉补价规定确定受固定资产入价值：
1）收补价应收债权账面价值减支补价加应支付相关税费作入账价值
2）支付价应收债权账面价值加支付补价应支付相关税费作入账价值
610 接受捐赠固定资产应规定确定入账价值：
1）捐赠方提供关标明金额加应支付相关税费作入账价值
2）捐赠方没提供关序确定入账价值：类 类似固定资产存活跃市场类类似固定资产市场价格估计金额加应支付相关税费作入账价值类类似固定资产存活跃市场该接受捐赠固定资产预计未现金流量值作入账价值
3）捐赠方捐赠旧固定资产述方法确定价值减该项资产新旧程度估计价值损耗余额作入账价值
7 固定资产期末计价
企业年末固定资产进行逐项检查情况应计提固定资产减值准备：
1）固定资产市价幅度跌预计期恢复
2）企业处营环境技术市场济法律环境者产品营销市场期发生期发生重变化产生负面影响
3）期市场利率等副度提高进影响企业计算固定资产收回金额折现率导致固定资产收回金额副度降低
4）固定资产陈旧时发生实体损坏等
5）固定资产预计方式发生重利变化企业计划终止重组该资产属营业务提前处置资产等情形企业产生负面影响
6）表明资产已发生减值情况
8 固定资产减值准备
81 果固定资产收回金额低账面价值应收回金额低账面价值差额计提固定资产减值准备计入期损益
82 减值准备固定资产单项计提
83 公司存列情况时应该项固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备
1）长期闲置预见未会已转价值固定资产
2）技术进步原已固定资产
3）然固定资产尚产生量合格固定资产
4）已遭毁损具价值转价值固定资产
5）实质已公司带济利益固定资产
9 固定资产折旧计算
91固定资产折旧
指固定资产损耗转移产品中部分价值
92计提折旧方法
921 公司固定资产折旧采年限法月规定计提固定资产折旧国家关规定预留残值3~5
922 固定资产月折旧额固定资产原值÷折旧限÷12月
93 折旧年限
公司固定资产折旧限：
固定资产名称 折旧年限
公务车 5年
理具 5年
房屋建筑物 20年
设备 8年
94 折旧计提口径
941 月增加固定资产月计提折旧月减少固定资产月计提折旧原处理
942 已全额计提减值准备固定资产计提折旧
943已计提减值准备固定资产应该固定资产账面价值尚寿命重新计算确定折旧率折旧额
944果已计提减值准备固定资产价值恢复应固定资产恢复账面价值尚寿命重新计算确定折旧率折旧额
95 计提折旧固定资产
951营租赁方式租入固定资产
952已提足折旧继续固定资产
953提前报废固定资产
10 固定资产修费核算
根会计制度规定较修理费支出均衡成支出采预提摊办法进行核算实际费预提费差额采
退少补办法年终时予清算该账户年末没余额
11 固定资产清查
保证固定资产完整会计核算真实性固定资产应定期进行清查年少必须进行次全面清查清查工作财务总监亲负责成立专门清查组根见物点原实物准账卡相查清固定资产部门填制公司统负责制处理单
111 盘盈
财产清查中发现盘盈固定资产应查明原属公司资产关职理部门应填制固定资产盘盈表第6条定价原进行定价报送财务部门进行账务处理未批准前先计入处理财产损溢—处理固定资产损溢科目批准转作营业外收
112盘亏
财产清查中发现固定资产缺少毁损应查明原相关职理部门填制固定资产盘亏表规定程序审批权限报未批准前先计入处理财产损溢—处理固定资产损溢科目批准原价累计折旧变价收入失保险公司赔偿差额计入营外支出
113处理财产损溢—处理固定资产损溢科目核算规定
清查财产损溢应年终决算前完毕未年终决算前处理完毕应会计报表附注中予说明年度终里科目般应余额
第九节 外投资理规定
1 目
加强外投资理确保外投资收益根企业财务会计制度关规定结合公司实际制订规定
2 适范围
制度适公司
3 外投资规定
31 外投资：公司根国家法律法规规定现金实物形资产者购买股票债券等价证券方式单位进行投资
32 外投资必须关规定签订协议合章程签订协议合章程报公司备案送财务部门作财务入账
33外投资应充分考虑身济力资金周转性根关规定公司外投资总额超净资产50
4 外投资程序
41 投资调研
411 投资项目进行充分调查研究作细致踏实充分行性分析
412 没做出充分调查研究行性分析前公司领导意先草签意书作承诺
413 行性研究工作应公司关领导挂帅公司相关职部门组成专门调研级委托会计师事务负责进行
5 投资授权
51 总投资额5万元公司领导集体讨决定行审批报董事长备案
52 总投资额5万元公司领导集体讨报董事长审批
6 投资方式
61 公司中外合作项目应严格国家法律程序公司求外部门关规定办理
62 公司土房产等资产外投资均须报公司董事长批准关理程序办理
7 外投资计价原
71 现金银行存款等货币资金方式单位投资实际支付金额（包括关部门支付手续费等）计价
72 实物形资产方式单位投资评估确认合协议约定价值计价
73 认购股票方式实际支付款项计价实际支付款项中含已宣告发放尚未支付股利实际支付款项扣应收股利差额计价
74 认购债券方式实际支付价款计价实际支付款项中含应计利息扣应计利息差额计价
75 溢价折价购入长期债券实际支付价款债券面值差额债券期前分期摊销计入投资收益
8 外投资分类
81 短期投资
指够时变现持时间超年价证券超年投资期价证券收益价证券转取收入账面成差额计入期损益
82 长期投资
811 指投资期限超1年（含1年）种股权投资变现准备时变现债券债权投资长期投资
812 外长期投资般指股（债）权投资投资期应计利息出售时收回息债券账面成尚未收回应计利息间差额应计入期损益
813 年期长期投资应转入流动资产单独列项反映
9 外投资核算方法
91 成法
911 企业长期投资投资单位实收资中占20（含20）采成法核算投资单位净资产增加者减少变动
912 采成法核算般收会计师事务验证投资单位年度会计决算报告董事会分配决议根分配位金额确认投资收益
92 权益法
921 企业长期投资投资单位实收酱中占20（含20）采权益法核算投资单位增加者减少净资产中拥数额作企业投资收益者投资损失时增加者减少企业长期投资
922 采权益法核算简化核算手续正常反映投资效益般收会计师事务验证投资单位半年度年度会计报表予计算投资收益
93 外投资减值准备
931 短期投资
公司应期未项短期投资进行全面检查短期投资成市价孰低原计价市价低成部分应计提短期投资跌价准备
932 长期投资
期末长期投资逐项进行清查包括：
1） 成市价情况
2） 解投资单位财务状况营成果现金流量情况确定投资未收回金额
3） 已发生损失投资例计算损失额
4） 根清查情况市价持续跌投资单位营状况变化等原导致收回额低投资账面价值应投资项目分计算应计提减值准备计入期损益
933 年末减值准备账务处理
年末短期投资长期投资已计提减值准备直接计入期损益
94 利息收入确认
长期债券投资应账面价值票面利率期计算确认利息收入
10 外投资理
101 外投资账户应项目分账户明细登录记账
102 公司应设置专办外投资权益处理保证投资方合法权益
103 开立证券基金专户应职部门办时账单交易返回单交财务部财务部交易回单进行核登记账簿
104外投资中价证券必须存放财务部保险箱里应做登记期债券财务部门负责兑现未期债券实施转者提前兑现应财务部提出分析报告公司领导讨审批决定
2事理制度
（1）力规划制度
力规划制度部门月度单位力部门提交力计划申请总办审查通提交集团审批董事长批准力资源部门制定力规划保证XX置业力储备
集团
总理
力资源部
相关部门理
相关部门
开始
明确力规划编制期限
编制发部门力规划样表
根部门情况填写表单
审批
审批
汇总编制企业力规划
审核
明确力规划
（2）招聘制度
招聘制度月根力规划容力资源部门导相关部门配合相关进行招聘储备
总理
力资源部
相关部门理
相关部门
审批
核力规划审批
根情况填写申请表单
制定招聘计划
发布招聘信息
筛选选定初试名单
录确定
组织面试笔试填写评价表
确定岗时间
签订试合
转正录
（3）高级岗位招聘制度
高级岗位指部总监级理员招聘该岗位初试通力资源部门安排协助公司总理面试录取
（4）员工部调动理
希更换部门员工填写提交岗位调动申请报告部门副理级员总理审批部门理级董事长审批
（5）请假考勤规定
第章 目
维护正常工作秩序强化全体职工纪律观念结合公司实际情况制定制度
第二章 执行方式
公司考勤理力资源部负责实施
部门理部门员考勤工作负监督义务
第三章 请销假
1迟早退累计三次者扣工作日工资
2事假扣工作日工资
3病假须持正规医院诊断证明发放基工资
4旷工天者扣三工作日工资
5婚假3天晚婚假10天（晚婚条件：女满23周岁男满25周岁）外结婚根途返时间核路程假
6丧假：直系亲属死亡丧假3天路程假根路程远予销假
7产假90天产前15天产75天产假发放基工资
公司予报销路费
第二章 请假流程
1员工请假必须填写请假申请单（附件）请假首先部门负责审批超三天总理审批然交总理批假请假权限请假领导核实视旷工总理批准交事部门备案未事部门备案请假效强行请假作旷工处理
2请假员工假期未满班超假必须事部门办理销假续假手续未办理销假手续者假期班计工资超假未办理续假手续者旷工
第三章 迟早退旷工处理
1迟早退5分钟次扣薪5元15分钟次扣薪15元30分钟次扣薪30元迟早退月累计三次者附带扣工作日工资
2没坚持事先请假请假未批准擅离工作岗位天旷工旷工天扣发三天工资（）
3班作旷工处理日旷工4时计半天旷工超4时计全天旷工
4月累计旷工3天公司予名员工月保险费行承担
5月累计事假超12天员工月保险费行承担
2事理制度（备选）
第节 总
第条 规范公司部理特制定制度
第二条 公司员工理遵国家相关法律法规外悉制度规定办理
定义：制度称员工系公司业员
第二节 招聘面试录
第三条 部门确工作需必须增加员时需先行政部门提出申请明确增添原数职位求等容总理核准行政部办理考选事宜
第五条 新进员工试期：
新进员工试期般三月延长试期（说明：试期旦延长三月）整试期限超六月试期满审核批准正式录成绩优秀表现良缩短试时间
二试期工资遇：
1试期期间根性质岗位1800～5000元月标准计发生活费（总理特批外）试合格收入应等级补足差额部分试期解合（方）均予补偿
2原应届毕业生相关专业验司工作需年见期见期间报酬应等级80付（总理特批者外）
第六条 试员品行良专业知识力符合录条件旷工时停止试予辞退出勤实际天数支付试工资
第七条 试员报时应行政部递交列资料证件：
履历
二学历相关专业技证书（原件）
三身份证证件三张
四劳动手册退休证协保证明（复印件）相关证件
五公司安排指定医院作体检合格证明
六必文件
第八条 员工分派工作应赴分配岗位工作推诿
第三节 工作准
第九条 员工公司服务期间应严格遵守列事项
克职守努力工作遵守公司切规章通告公告
二事 职务关业务兼公司职务（公司投资事宜总理特准者级委派者限）
三未明示事项处理应请示级遵指示办理
四珍惜声誉意见涉公司级许外发表
五断提高身业务力工作技达工作精益求精提高效率目
六泄漏业务职务机密假职权谋取私权私公司名义外事利益相关活动
七违抗级指令正意见应事前陈述
八工作期间未批准会见亲友确情况特殊应员意时间般超三十分钟
九未许携带违禁品进入工作场
十须日注意工作场环境卫生
十级（含级）员工班时间均应亲卡计时托受托卡违者奖惩条例规定惩处特殊情形未卡时应直接证明（施工监理外派员工作性质特殊需卡部门提出申请报总理审批）
十二班时间工外出少应口头方式直接报请核准说明事告知欲点接洽预定返回时间等未批准擅外出情节严重旷工
十三员工必须解努力工作提高工作质量前提获改善增进福利权利
十四级领导应注意身修养率先士卒身体力行关心员工疾苦正确领导属员工舟济员工工作具安全感宿感
十五工作期间离岗窜岗闲聊吃零食办公区域声喧哗搬弄非扰乱秩序
十六认真遵守公司规定作息时间迟早退
第十条 员工日作息时间：午：8：30～11：30午：13：00～17：00（警卫勤杂现场等岗位作息时间部门拟定报行政部门备案）
第十条 员工迟早退旷工等情形列规定处理：
迟早退
1员工均需时班工作时间开始五分钟三十分钟班迟
2工作时间终前十五分钟班早退
3超三十分钟卡工者旷工半日（工外出请假证明者外）
4提前十五分钟班旷工半日
5班忘记卡应次日单位证明视早退
二旷工
1旷工期间报酬
2连续旷工三日全月累计六日全年累计达十五日者予辞退发补偿费
三考勤
公司指定名兼职考勤员日员工出勤情况进行统计时月日考勤统计表交行政部
第四节 休假
第十二条 员工享受周二日带薪休假享受列带薪法定休假：
1元旦新年 天
2国际劳动节 天
3国庆节 三天
4农历春节 三天
5中秋节 天
6清明节 天
7补充
第十三条 休假期间遇工作需公司指定加班时公司关规定支付加班费调休
第五节 请假
第十五条 员工请假应前天填写请假表（见附件）部门意申请表交行政部门留存备案突发事件急病先行请假应第时间利电话方式迅速部门报告日部门代理规定办理请假手续反旷工事假
第十六条 请假审批权限
1部门理—事假天病假三天
2副总理—事假二天病假四天~七天
3述情况外均总理审批
4部门理级请假总理审批
5情形病假均应提供规定医疗机构出具病休证明
第六节 遇福利
第十七条 公司公分配原予员工合理收入报酬根政府达年收入分配总额行政部门拟定年度工资方案呈总理核定实施（总理工资董事会决定）员工工资分：基工资岗位工资奖金等
基工资：视该员工工作性质专业资历学历技学识等综合评定
二岗位工资：该 员工担职位繁简程度责高低等素综合确定
三奖金（月度年度三种）
1效益奖金（月度年度）
2全勤奖金（月度年度）
3考绩奖金（年度）
第十八条 工资发放时间：月五日司工资发放日新进员报日起薪离职员离职日停薪（测算标准国家关规定）
第十九条 员工福利构成：
非工作时间报酬：假日节日带薪休假等
二类津贴补贴交通津贴物价补贴劳防津贴书报补贴（限级岗位）伙食津贴等
三：养老保险病住院医疗扣门诊医疗报销（详见住院医疗保险辩医疗报销理办法）免费工作餐租员工宿舍（限外员工情况特殊总理特许市员工）节日津贴实物等
说明：
列员享受车贴外类津贴补贴：
1退休反聘员
2尚未原单位脱离事关系员（包括已签订协保员工）
列员享受交通补贴：
1公司已提供车辆摩托车助动车
2公司已提供宿舍
第七节 奖惩
第二十条 奖惩条例
目
1 旨增强员工企业责感鼓励员工工作积极性创造性防止纠正工作中规范失职行维护政工作秩序提高工作效率
2实行逐级理级理员应辖员予关心帮助批评教育成绩突出提出奖励意见违章违纪提出惩处意见规定处理权限予处理
二奖励规定
3奖励种类：表彰次性奖励晋级升迁
4奖励程序：总理直接员工予奖励外部理权辖员工提出奖励建议转行政部门核准行政部直接提出呈报总理审批执行
5员工列情形审批酌情予奖励：
1）房屋设计工艺质量监控等方面发明创造技术改进效果显著者
2）改进公司营理提高济效益方面成绩突出者
3）贡献利计划实施效者
4）舞弊危害公司权益事件事先揭发防止权公司减免损失者
5）遇非常事变采取机应变措施奋勇救护命保全物者
6）卓越勤勉辛劳奉公守法应办理工作均圆满完成足事楷模者
7）应予奖励事项
三处罚规定
6 处罚种类：分济行政二类济处罚包括赔偿损失罚款：行政处罚分警告停职降职免职辞退名
7处罚权限程序：部理权辖员工处200元（含200元）济处罚持更高级处罚建议权处罚决定建议均须转行政部门核准备案行政部直接提出秉报总理审批执行（200元济处罚外）
8员工列情形情节轻重酌情予301000元济处罚行政处分：
1）未获准许缺勤迟早退
2）班时未关工作场门窗水电计算机等
3）工作期间未批准私外出擅离岗位
4）工作场争吵斗殴嬉戏行检
5）意疏忽拒绝员合理合法命令分配工作
6）工作时间场睡眠偷闲怠工
7）旷工三天
8）拒绝警卫员合理合法盘问检查
9）托卡代签卡
10）工作时间干私活
11）未批准携带违禁品危险品进入工作场携带家属亲友进入工作场
12）未遵守安全条例造成工伤事作济行政处罚事产生费果负责
13）应予惩处事项总理认处罚情况
9员工列情形情节轻重酌情予停职降职（包括工资降级）免职辞退名行政处分1000~5000元济处罚：
1）较严惩渎职失职失察行
2）伪造公司报告记录
3）售楼员三月未完成业务指标
4）擅离职守贻误公务
5）长期工作中思进取业绩
6）伪造帐目虚报费
7）未批准擅公司图纸文件营机密泄漏外
8）遇非常事件意逃避
9）接受形式贿赂
10）未接受贿赂目谋取直接间接利益损害公司权益形象
11）扰乱秩序侮辱事妨碍工作
12）品行端行粗暴屡教改
13）玩忽职守违反专业操作规程安全规违章指挥造成公司济损失
14）连续旷工三天
15）应予惩处事项总理认处罚情况
10条例总理签发公布日起实施
11员工认受公遇时列程序早诉：（总理决定终决定）
申诉程序：
满意
交
转
总 理
部门
书面提交行政部
会
唔
员工书面申请
第八节 劳动合
第二十条 合种类签订象：
1聘合：编员工（指档案公司指定部门予保编员）
2劳动合：已办理劳动工手续员
3劳务合：未原单位脱离事关关系（包括签订协保员）
4退聘合：已退休退休员
5合：外公司暂公司工作员
第二十二条 合解终止
解
1试期：试期方需解合需书面通知解合
2合期：
A员工：应提前月书面形式通知方退月工资作通知金
B公司：需支付月工资作补偿金
二终止（称然终止）：合期满双方续签否少应提前周口头书面形式通知方
三员工种形式离职均须行政部门办理离职手续反公司权扣发月工资情形恶劣追究法律责
第二十三条 合签订续定审批程序：
签订：新进员工试结束→部门试期中表现作出评定评定意见填写新进员工试期表现评核表
→报请总理审核→报董事长核准→行政部门办理合签订手续
二续定：行政部门劳动合续定审批表发该员工部门→部门合期表现作综合客观评价提出否续签意见→报请总理审核→报董事长核准→行政部办理合续定手续
第九节 加班
第二十四条 工作需办公时间外指定员工加班指定员工特殊事意外拒绝反服级处
第二十五条 部门安排属加班时应预先提出申请报行政部分总理批准
第二十六条 种情形加班公司支付加班费予调休：
理级员（含理级）
二特殊岗位员（施工监理售楼员现场员等）
三延误均需时完成工作员工行加班
第二十七条 加班员均需规定卡反计发加班费
第二十八条 加班费统计时起算基数计算标准国家关规定结合合实际特点确定
第二十九条 加班时间擅离职守计发加班费外需奖惩条例关规定予惩处
第三十条 员工加班情形行政部根已批准加班申请单考勤卡反映实际时间月统计计发
第十节 考绩
第三十条 员工考绩种类：
试期考核：员工试期间试部门考核行政部门踪期满考核合格者填具新进员工试表现评核表报总理核定正式录
二日常考核：
1级属员工操行学识验力工作效率质量动性责心等时作客观公正记录日常考核结果作年终考评报酬分配特殊功者时报请奖惩
2行政部门员工假勤奖惩情况时记录备案
三年度考核办法定
第三十二条 考核成绩分优良中差劣五种员工考绩情况均行政部存档备案
第三十三条 年度考绩般年月进行
第三十四条 办理考绩员应保守秘密泄漏考绩容补考象意听考绩情况
第十节 培训
第三十五条 公司举办种教育培训指定参加员工非特殊原拒绝参加
第三十六条 培训分类：
职前培训：新进员实施职前培训行政部门统筹办理受训容：
1公司简介事理制度讲解（行政部门负责）
2业务特性作业规工作求说明等（部门负责）
二职培训：位员工应断学职技提高专业力级应相机施教达工作精益求精
三专业培训：根业务需挑选优秀员工职业培训机构接受专业训练邀请专家学者公司作专题演讲
第十二节 事调整
第三十七条 事调整容程序：
容：晋升（升迁）降职调动（调）等
释义：
1晋升（升迁）：指员工公司服务定时间工作成绩优异较低职位升高职位种异动形式
2降职：原职位降低责较轻职位降职时意味着削减降职象工资位权利种惩处性质理行（组织机构调整精简员列）
3调动（调）：组织机构行种事异动提高职位扩权利责增加工资遇
二申请核准程序
1晋升：部门提出晋升申请书→行政部门审核调整→提供职位空缺报告→报请总理批准（总理直接做出决定）→行政部职通告单送发部门发布公告
2降职：
①部门理级员降职：总理直接做出决定行政部提出申请报请总理批准
②级员降职部门行政部提出申请报总理核定总理直接做出决定
3调动：降职理程序相
第三十八条 工作需公司时调动员工职务工作点调员工推诿抗命
第三十九条 员工接异动通知书部门理三日般员工二日办妥移交手续前新职部门报
第四十条 异动员工接行者未职前职务原属适员代
第十三节 出差
第四十条 员工工出差应行政部领取出差申请表总理批准转行政部门备案
第四十二条 出差结束五天事实情况填写旅费报告单连种单交报销
第十四节 安全卫生
第四十三条 位员工尤部门应加强安全防范意识时注意周围工作环境卫生设施维护员工身体健康确保员工身安全确保公司财产受损失
第四十四条 员工应遵守国家公司规定关安全卫生等项规定
第十五节 怃恤
第四十五条 员工公死亡行政部门填写员工抚恤申请单呈报总理批准副转送财务部门办理抚恤金
第四十六条 死亡员家属行政部会办理离职手续填写领取抚恤金保证书方领取抚恤金
第十六节 附
第四十七条 未事宜总理授权行规定
第四十八条 规定董事会签发日起执行
3行政理制度
（1）印章理制度
第章 总
第1条 印章范围
（1）董事会监事会印章根企业章程规定范围职权行
（2）公章范围
①发送正式公文电函传真件等
②报送达类业务计划业务报表财务报表等
③授权委托书事免劳动合外介绍等
④签订重业务合协议等
⑤岗证荣誉证书等
⑥需代表企业加盖行政公章批件文证材料等
（3）职部门印章范围
①职权范围企业部口业务部门电文通知函件等工作联系
②外工作介绍信授权范围工作函件等
第2条 印章雕刻申请审核批准
印章雕刻申请审核批准需刻印部门负责工作需提出雕刻印章申请总理批准方雕刻
第二章 印章规定
第3条 企业营权重关联涉政策性问题企业名义政府行政税务金融等机构企业名义行文时盖企业章
第4条 企业名义国家机关团体企业核发证明文件类规章典范核决等总理署名盖总理职衔章
第5条 部门名义授权范围厂商客户部规章典范核决行文理署名盖理职衔签字章
第6条 部门办业务权责范围民营事业民间机构行文收发文件时盖部门章
第7条 常规印需次印文件事先印章取联系文字证明者省填写印章申请单手续印章应文件名称制发文件姓名留存备查考
第8条 印章原许带出企业确工作需印章带出应事先填写印章申请单注明事项总理批准方部门理级（含）员携带
第9条 印章盖
（1）印前先填写印章申请单总理核准连审核文件文稿等交监印印
（2）监印文件文稿印外应印章申请单加盖印章存档
第三章 印章保
第10条 企业印章原印章理掌握印章理必须严格控制印范围仔细检查印章申请单否批准印章
第11条 代理实施印事印印章申请单交印章理审查时印印章申请单应代理印章
第12条 印章遗失时立级报备外应法公告作废
（1）印章理制度（备选）
总
印章公司营理活动中行职权重证工具印章理关系公司正常营理活动开展甚影响公司股东权益公司生存发展防范风险维护公司利益制定制度
公司印章包括公章法代表章财务章代表公司印章
印章决定权董事会根实际工作需进行授权
二印章领取保
1公司公章法代表章决定权董事会授予总理总理授权范围公司公章法代表章公司总理总理委派员保
2公司财务章董事会授权公司财务负责保时财务理规定执行
3公章必须保妥善保转交
4公司建立印章理卡领取情况卡予记录
印章持情况纳入员工离职时移交工作部分员工持公司印章须办理手续方办理离职手续
三印章（程序详见附表）
公司级员公章时须求填写公章单需盖章文件逐级报公司领导批准方交公章保盖章
公司签订外合协议需盖章时公司 工程项目理制度合约理制度规定程序执行
3公章保应文件容公章单载明签署情况予核核误方印审批手续符合规定律印
4印该公章单作印公章保留存定期整理交办公室档
5公章原许带出公司确工作需公章带出应事先填写公章单载明事项公司总理批准公司员工二携带批准事项立
6财务章公司财务理规定
四责
1办公室公司公章理责财务部财务章法代表章理责公司关责签订授权风险责协议书
2印章保必须妥善保公章遗失必须立公司领导董事长报告
3员必须严格办法规定程序印章未办法规定程序擅
4违反制度规定公司造成损失公司违纪予行政处分造成严重损失情节严重移送关机关处理
五制度董事会批准发日起实施
公司印鉴程序
办申请
授权外
授权
部门负责审批
分负责审批
总理
董事长
印
（5）档案理制度
第章 总
第1条 目
加强企业档案理提高档案利效率特制定制定
第2条 理部门
行政部企业文书档案理部门职责
（1）制定参制定档案工作规章制度
（2）企业部门文件材料档工作进行指导监督
（3）做企业档案收集整理保利工作
（4）做永久性档案关档案机构移交工作
（5）提高档案理水技术逐步实现档案理现代化科学化
第二章 企业档案理体制
第3条 档范围
（1）法规性文件包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
（2）企业股东会董事会监事会形成文件材料
（3）企业种工作计划总结报告请示批复批示等
（4）企业关单位签订合协议书等文件材料
（5）证件性文书资料包括法营业执土许证开发资质证施工许证规划许证预售许证企业产品获类荣誉牌匾证书达标证书证明等
（6）财务会计理方面文件材料
（7）劳动工资事法律事务理方面文件材料
（8）仪器设备方面文件材料
（9）基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
（10）科研技术引进转方面材料
（11）声制品资料包括企业属部门营活动政治文件娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料
（12）企业外正式发文相关机构批复
第4条 理部门
（1）档案理实行集中分散理相结合体制行政部负责体档案理部门档案理工作进行督促指导
（2）企业设立四档案理点分类文件资料档案工程技术部负责工程建设程需类文件资料制度建档理力资源部负责企业员制度建档理财务部负责财务文件资料制度建档理行政部负责文件资料制度建档理时负责部门移交档案理
（3）档案点理文件资料制度部门意处置行政部定期档统处理
第三章 时卷
第5条 部门建立健全时卷制度处理完毕批存文件材料专（兼）职文书集中统保
第四章 立卷
第6条 档文件材料种数份数份文件页数均应齐全完整
第7条 档文件材料中应份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件种文字形成文件分立起分开文件应合立卷绝密文电应单独立卷少数普通文件果绝密文件密切联系绝密文件立卷
第8条 年度文件般放起立卷跨年度请示批复应放复文立卷没复文放请示年立卷跨年度规划放针第年立卷跨年度总结放针年立卷跨年度会议文件放会议开幕年文件立卷关规定执行
第9条 卷文件材料应区情况进行排列密分文件材料应序排列起
第五章 档案阅利工作
第10条 企业档案利方式
（1）提供档案原件
（2）提供档案复印件
（3）提供文献索引资料
第11条 阅理
（1）需档案者均须填写文件调阅单调阅权限档案密级级领导签批方调阅
（2）案卷般仅供档案室阅立卷文件资料外外须办理登记手续
（3）阅期限超10天期需应办理续手续
（4）阅档案者应爱护档案确保档案完整性擅涂改勾画剪裁抽取拆散损毁阅档案交时须面查清楚发现遗失损坏应时报告领导
（5）外单位阅档案时应持单位介绍信总理批准方阅带离档案室摘抄容须总理意审核方带出
第六章 档案销毁理
第12条 已失效档案档案理员登记造册相关领导鉴定报总理批准规定销毁
第13条 批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
第14条 销毁文件必须指定点进行指派专监销文件销毁监销应销毁注册签字
（5）档案理制度（备选）
第节 总
第条 规范公司档案理工作特制定办法
第二节 公司档案范围
第二条 公司档案类载体分文书档案工程技术档案会计档案事档案销售档案声档案
第三条 公司建档范围确立：
1公司申报成立终止关登记变更终止清算等方面文件材料
2公司股东会董事会监事会形式文件材料
3财务会计理方面文件材料
4劳动工资事法律事务理方面文件材料
5营方面文件材料
6基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
7教育培训方面文件材料
8具利保存价值文件材料
文件材料包括决议决定条例规章制度等法规性文件类会议文件重记录工作计划工作法规工作总结
（1）片档案：新闻科技艺术片原版翻版底片片文字说明构成
（2）录档案：政治济科技文娱广告活动
（3）影片档案：原版底片拷贝文字说明
（4）录音档案：唱片录音带
第三节 公司档案理体制
第四条 公司实行集中散理结合档案理体制行政部设立专门档案室配备专职兼职员负责公司体档案理行政部负责部门档案理工作进行业务指导督促协助部门做文件材料形成积累整理档工作
第五条 根关档案法规规定精神部门形成文件材料原部门负责立卷档定期公司档案部门移交保中：
1文书档案公司档案室负责档保
2工程技术档案工程技术部负责
3会计档案财务部负责
4事档案行政部负责
5销售档案销售部负责
6市政市容建设档案市政负责
7工程配套档案配套部负责
8声档案公司档案室负责
第四节 档案理工作
第六条 档案材料收集
1建立健全立卷档制度确立档时间保期限
2遗缺全档案采取措施积极收集齐全
3时催示办理完毕文件交加收次年检查齐全整理立卷档
第七条 档案立卷档理：
1区分全宗确定立档单位
2分类档案源时间题目容字母序分成干层次类
3档前资料分类分组放置办卷宗
4案卷排列立卷永久长期短期分组卷卷文件正文底稿附件请示批复放起编制案卷目录案目录复印出四五份
5整理案卷厚度适宜控制1㎝2㎝间材料窄应加衬材料宽应折叠整齐字迹难辨认应附抄件案卷端正书写标题
6年档案进行次清理
（1）清必保存材料
（2）破损褪色材料进行修补复制
第八条 档案保：
1防止档案损坏延长档案寿命维护档案安全
2公司设立专门点专库房专文件保存档案
3做档案室防盗防水渍防潮防虫蛀防尘防鼠害防高温防强光等工作门窗应结实牢固
第九条 档案鉴定：
1档案容源时间程度名称等方面鉴判档案价值
2确定类档案保期限表中财务档案见财务档案保存期限表
公司档案保期限分永久（期限长远保存）长期（1650年左右）短期（保存15年含15年）三种介两种保期限保期限长
第十条 档案销毁
1已失效档案认真鉴定编制销毁清册（见附录）该清册永久保存
2办理销毁手续需填写销毁审批单（见附录）分总理总理批准方销毁
3销毁时二监销清册签字
第十条 公司终解散时档案应移交控股股东部门国家档案馆
第十二条 公司应采取严密理措施防止档案失密泄密
第五节 档案阅利工作
第十三条 需档案均需填写阅登记册完整规范化阅手续涉某绝密性档案材料需级领导签批方调阅
第十四条 案卷般仅供档案室阅未立卷文件资料外外时需办理登记手续
第十五条 阅期限超三星期期需应办理续手续
第十六条 阅档案室者应爱护档案确保档案完整性擅涂改勾画剪裁抽取拆散损坏供阅档案交时需面查清楚发现遗失损坏应时报告领导
第十七条 外单位供阅档案应持单位介绍信总理批准方阅带离档案室抄摘容须总理意审核方带出
第十八条公司档案利方式：
1提供档案原件
2提供档案复印件
3提供文献索引资料
第十九条 政府关部门法执行公务需查阅公司档案公司予配合协助
第二十条 公司职部门员提出问题咨询专项材料查找档案理员应予配合积极协助准备相关资料信息
第六节 附
第二十条 办法行政部解释补充公司董事会批准颁行
（2）文书理制度
第章 总
第1条 目
文书理制度化规范化增进文书处理品质效率特制定制度
第2条 范围
单位部门外界文书收发均行政部负责
第二章 收文
第3条 签收文件时确认收文单位收件姓名误进行签收
第4条 签收文件时文件份数标题等容逐份清查核发现中项口应时报告领导
第5条 签收文件应签写姓名注明时间
第6条 部制发文件流转部门行登记收文立卷存档
第三章 发文
第7条 企业文件行政部负责起草审核总理签发企业部部门文件部门负责起草办公室审核总理签发
第8条 部门名义撰写文件部门行登记签发
第9条 企业日常项目开发营理中关图纸技术文件工艺修改审批工作安排部署传达级指示等事项应关制度办理分领导批准业务部门书面口头通知执行般企业文件形式发布
第四章 分文
第10条 外文件行政部登记收文根业务性质分送关部门处理
第11条 部制发文件流转时发文部门登记签发直接送收文部门登记签收
第五章 立档
第12条 办理档文件应立档理行政文件办公室立档理业务文件业务办公室立档理次年移交档案室理
第13条 立档年度机构问题分类立卷卷中规定编页码号卷首案卷目录
第14条 文件档案卷宗规定装订保存
第六章 文书日常理
第15条 阅
（1）工作需阅文件时必须履行手续般文件部门理签字意重文件总理意方阅
（2）文件出室外需登记阅期间应保证文件完整安全阅规定时间
（3）翻印（复印）需复印文件应领导意方复印
第16条 保
（1）文件应妥善保防虫防霉防丢失保证文件安全
（2）文件应专柜存放加锁定期清理翻动通风防湿
（3）机密文件密级保便放置公场私摘录外泄露
第17条 文件销毁
文件销毁应请示领导签字意建账登记两监督销毁私销毁文件
（3）出差理制度
第章 总
第1条 目
进步规范企业员工出差理工作强化成理意识合理控制差旅费开支特制定制度
第2条 审批程序权限
员工出差时应填写出差审批单（附件）权限进行审批
（1）总理出差报请董事长审批
（2）企业领导班子成员出差报请总理审批
（3）部门负责出差报请总理审批
（4）员出差报请企业分领导审批
（5）国外出差律总理核准
第六条 出差报销办法
（）市差旅费报销规定
1工作需市出差赶回单位餐部门理确认报销误餐补助费报销标准20元·次
2市公外出交通费报销规定
（1）公司员工（含部门副理员）原公司行政部门派车（提前天预约）公交车特殊情况需出租车行政部门确认分领导批准
（2）公司部门副理员原行政部门派车（提前天预约）特殊情况需出租车分领导批准
（3）已配备车辆领导原准报销出租车费
第二章 出差理细
第3条 公务紧急未履行出差审批手续出差前电话方式请示出差补办手续
第4条 出差员特殊原法预定期限返回销差必须延长滞留根出差者申请调查误支出差差旅费
第5条 出差员交通工具利企业车辆外利火车汽车原紧急情况总理核准者坐飞机
第6条 企业交通车辆车辆者申领交通费
第7条 陪客户外出特殊情况差旅费超支超规格坐交通工具须事先征分领导意
第8条 出差标准规定
（1） 出差费标准：实行限额标准实报实销具体标准见附件
（2）出差时招费
确工作需招客时企业部门根客户数着节约办事原先请示总理意报销时财务相关规定报销
（3）高层员出行普通员工食宿高层员
（4）工作需超出标准需出差审批单列明原
第三章 出差费报销
第9条 出差员返回企业3工作日应规定财务部报账填写差旅费报销单原始发票粘附单办签字部门理财务员签字报总理审批予报销
第10条 业务招费报销附单必须税务部门正式发票列明企业抬头数字清晰先办签名部门理财务员签字报总理审批予报销超审批金额外业务招费般予开支
第11条 报销审批程序
第四章 附
第12条 出差员实事求发现弄虚作假律企业关规章制度严肃处理
5差旅费具体报销细
（1）交通费报销须（郊县出差须长途汽车票）船机票报销
（2）住宿费报销应出差员住宿费专发票限额实报实销
（3）伙食费交通费补贴相应定额包干标准出差然天数计算报销然天数指：返车票间隔时间计算方法
A超4时足8时半天计算
B白天超8时天计算
C夜间超6时天计算
（4）事先已领导批准趁出差便回家省亲办事出差员绕道发生车船机票费超出直线（出发达）部分费付报销绕道家期间补助
（5）出差员出差期间发生工作关浏览参观等费均报销
6列出差情况员实行住宿费限额报销伙食费交通费补贴办法：
（1）外省市区参加种会议包括：行业会研讨会培训费训练班学班等员会议通知单规定金额报销
（2）派驻外机构工作员
（3）方单位接免费提供住宿员
（4）董事长批准执行特殊务实报销费员
7述第6条规定中员差旅费报销规定
（1）外省市区参加种会议员会议通知单规定金额报销会议规定食宿理参述关规定报销
（2）派驻外机构工作员伙食费补贴20元·天计算需外出差述出差办法办理
8出差期间交际应酬费报销
外出差期间确实需发生业务招费须先请示公司总理（常务副总理）特殊情况须请示董事长认定批准（包括：事先申请电话请示）回公司根规定办理报销手续
9出差期间电话费报销规定
外出差期间工作需单位发生联系支付电话费报销证关领导批准签字方报销
10公司工作需参加组织外出开会会务费报销规定：会务费报销须会议通知总理董事长认定批准予报销者列支
11差旅旨报销时限规定
公出差公司支费员差旅费报销时限：原定单位班7天报销完毕拖延确特殊情况规定时间报销须总理批准方延
员工差旅报销标准
员级
项目
般区
北京深圳珠海等
总理
住宿费（标准间）天
400
500
伙食费﹒天
100
150
副总理总监
住宿费（标准间）天
300
400
伙食费﹒天
80
120
部门理持工作部门副理
住宿费（标准间）天
200
300
伙食费﹒天
60
80
员
住宿费（标准间）天
150
250
伙食费﹒天
30
50
（4）会议理制度
第章 目
第1条 规范企业会议理提高会议质量降低会议成特制定制度
第二章 会议类
第2条 总理办公会
（1）总理办公会总理委托定期召开工作例会
（2）参加员总理财务总监行政总监相关部门负责
（3）时间原定周次
（4）例会行政部转发通知做会议相关准备工作
（5）会议纪行政部负责整理工作日呈总理审阅发放关部门
第3条 部门例会
（1）部门例会部门负责定期召开工作例会
（2）例会时间部门根部门工作特点合理安排影响日常工作正常进行原
第4条 部门联席会议
（1）部门联席会议总理职部门理发起召开跨部门协调协作专题会议
（2）会议行政部转发通知安排时间点会议纪行政部负责整理次日呈总理审阅发放关部门
第5条 会议理
（1）公司时会议原应提前周填写会议申请表（附件）提交行政部行政部周应企业例会种时会议统编制周会议计划表印发企业领导部门关服务员
（2）行政部已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需安排会议时召集单位应提前2天报请行政部调整会议计划
（3）参加员相容接时间相适会议行政部权安排合召开
第三章 会议准备
第6条 会议持召集单位会员应分做关准备工作（包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作计划草案决议决定草案落实会场备座位通知会等）
第7条 会议应规定时间准时召开组织会议部门会前应准备会议议程关容负责维护会议纪律
第8条 参会员准时参加会议签准备会议关资料做会议记录求传达会议容时进行传达
第9条 会议涉机密事件会者严守保密制度外传泄密否关规定处理
第10条 会议形成决议应牵头部门时书面通知关执行部门负责监督落实情况
第四章 会议记录
第11条 会议记录遵谁组织谁记录原必持根原会议议题涉业务需时指定会议记录员
第12条 总理持企业例会时行政会议原总理秘书负责会议记录工作规定总理指定办法实行
第13条 会议记录员应遵守规定
（1）做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
（2）会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
（3）会议原始记录应会议日会议纪迟迟次日呈报会议持审核签名
第五章 会议室理
第14条 会议室行政部指定专负责理部门会议需会议室须事先行政部申请行政部统筹安排
第15条 会议室卫生行政部安排员负责进行次会议召开前均进行卫生扫做日常保洁
第16条 会议室电子设备理维护专负责意操作否造成设备损坏应价予赔偿
（6）车辆理制度
第章 总
第1条 目
严格理车辆合理车辆节约费开支限度发挥车辆效益适应企业公务车需特制定制度
第2条 适范围
制度指车辆均指企业行政办公车
第3条 权责单位
企业办公车统行政部理
第二章 行政车理
第4条 企业部门车均应求填写车辆申请表派车单（附件）行政部指派负责签名意方出车
第5条 部门车超半天（包括半天）应提前天申请
第6条 部门时申请车行政部权根车轻重缓急进行统筹安排公车延误工作法安排车行政部会车申请单注明员工报销公务交通费应出示相关效报销证
第三章 车辆理
第7条 企业公务车辆相关证件稽核等事务统行政部理
第8条 部车辆应设置车辆记录前应核车辆里程否相符车辆应记载行里程时间点途等行政部月抽查次
第四章 车队纪律
第9条 日常行理
（1）司机必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规相关操作规程安全驾车
（2）体现企业形象驾驶员工作时必须衣着整洁举止方礼貌
（3）严禁未领导意情况接送客办私事严禁车辆交证员驾驶租
（4）未车队意改变行车路线行车计划严禁私外营否取收入企业相关发生费理外车队根具体情节规定予处罚记入年绩效考核
（5）车辆必须车辆申请表派车单外出车应认真填写车辆申请表派车单中容部门时间点车车事车求填写完部门签字总理签字车队签字确定驾驶员签字全放行
（6）司机应爱护车辆时保证车辆整洁队应车辆擦洗干净停放整齐需维修车辆必须先擦洗干净维修否绩效考核扣分
（7）擅公务车开回家作私违者相关规定予处理
（8）严禁酒开车酒开车损坏车辆者司机负责维修费发生交通事负责维修费外应承担法律责
（9）司机行政部工作安排应条件服准拖延拒出车公事应
（10）司机出车执行务遇特殊情况时返回应时设法通知行政部负责说明原班应车辆停放规定点保准私车
（11）出车前例行检查车辆水电机油机件性否正常发现正常时立加补调整出车回检查存油量发现存油足格时应立加油出车时时加油
（12）司机发现驾车辆障时立检修会检修应立报告行政部负责提出具体维修意见（包括维修项目致需费等）未批准许私车辆送厂维修
（13）司机应严格执行出车务途中办私事司机车必须完善车手续填写车辆登记表
（14）原司机负责企业出车务未意驾驶企业车辆非专职司机车应车辆登记登记注意保持车辆清洁行车司机责时检查车况发生问题应立刻关方汇报
（15）保证车辆安全领导意外出车外出车时车辆应停放指定车位
第10条 列失者予警告罚款处理
（1）班前搞车外卫生
（2）班时开车探亲访友会客办私事
（3）车辆排队候客时擅离车位三五成群聊天影响工作
（4）服调度班规定时间出车营运
（5）擅离工作岗位
（6）填车辆记录表认真弄虚作假涂改撕毁车辆记录表
（7）班签退交车钥匙
（8）事前办理请假手续缺勤影响工作补休调休轮休未领导批准车驾驶学车
（9）服务态度影响企业声誉
（10）遗失车设备证件等
第11条 违规事处理
（1）列情形违反交通规发生事时驾驶负担予记免职处分
①驾驶
②未许车予
③违反交通规罚款驾驶负担
（2）意外事造成车辆损坏扣保险金额视实际情况司机企业负担
第五章 车辆维修保养理
第12条 车辆年审保养维修统行政部安排办理
第13条 司机应加强车辆保养爱护车辆勤检查勤扫出车前收车进行检查异常应时车队长报告保证车辆正常行驶
第14条 车辆需维修时先司机申请行政部审查制订修理计划车辆方进厂修理
第15条 企业车辆维修须指定修理厂修理定点修理厂应该修理质量价格合理方便快捷服务意识强定规模厂家
第16条 维修费____元车辆理员报行政部理审核____元须总理批准
第六章 费报销
第17条 公务车油料维修费根相关证实报实销
第18条 私车公证报销
（7）办公品理制度
第章 总
第1条 目
加强企业办公品理控制费开支规范办公品采购特制定制度
第2条 制度适办公日常消耗品宣传品设备耗材等理
第二章 办公品采购
第3条 办公品采购采集中采购定量供应办法
（1）集中采购行政部负责理
（2）集中采购办公品包括复印纸传真纸计算机消耗磁盘印机消耗色带硒鼓墨盒日记类笔墨等
（3）实行定期计划批量采购供应：月1日前部室行政部提报月需品计划行政部统采购
（4）特殊办公品行政部意授权部门行采购
（5）部门班组时急需采购办公品部门班组专填写办公品请购单（附件）备注栏注明急需采购原班组负责审定意交行政部审批意实施采购务
（6）必需品采购易耗量者应酌量库存
（7）结算办法行政部根单位办公品领数量单价编制明细表确认报财务划转
第三章 办公品分发领
第4条 部门领办公品需填写办公品领单式两份份分发办公品份分发办公品台账登记
第5条 接部门办公品领单（两份）关员进行核做登记
第四章 办公品理
第6条 新进员职时部门提出办公品申请行政部请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
第7条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第8条 部门办公品部门指定专保维护
第9条 办公品（价格500元）正常发生损坏时时行政部报告行政部安排修理报告擅损坏办公品丢弃者非正常损坏价赔偿
第10条 企业办公品情况实行年定期检查年末普查检查制度检查工作行政部负责
4合约理制度
第条 目
合约理规范化制度化保证合约正常履行确保资金运作安全
第二条 范围：细适公司项目
第三条 执行部门：合约部门（合约负责）公司部门
第四条 监督部门：财务部（法律室）
第五条 合约理：
合：预算审批修改均需总理审批
1五万元合约理：
1）订立：中标通知书施工设备材料考察报告审批单
2）合约文：公司预算工程师起草工程施工（设备材料采购）合约文
3）合约会签：
公司预算工程师填写合订阅会签审批单转公司工程部公司工程部工程师技术层面进步提出修改意见
4）合约审批：
Ⅰ 公司预算工程师公司工程部工程师审核合约文报公司工程部理审定
Ⅱ 三级会审会签合约文送相关负责审核报总理审批
5）合约签订：
Ⅰ 公司预算工程师根合约会审会签意见修改合约文报公司工程部理审批
Ⅱ 公司预算工程师通知合约相先履行签字盖章手续
Ⅲ 合约相履行签字盖章手续合约文转达公司预算工程师审查合约相手续完备程度办理签字盖章手续
Ⅳ 公司预算工程师合约原件发送公司档案室财务部合约部合约相复印分发工程部公司关领导
6）合约日常理：
Ⅰ 合约日常付款：
ⅰ先项目负责根工程进度工程需合付款条件填写请款单签字报公司预算工程师
ⅱ 公司预算工程师根供货（料）情况工程需查阅合付款条件审核付款额度登记台帐签字报公司工程部理审批签字报公司财务部核实
ⅲ 公司工程部财务部审核请款单报相关负责总理审批
ⅳ 公司预算工程师请款单转公司财务部通知付款
Ⅱ 合中止
ⅰ发现合约相弄虚作假次充合约执行期间停工停产倒闭确实力进步履行合（证证明）工程部合约部（合约负责）法律顾问组成清算组进行清算处理停止付款扣压货物
ⅱ 合约相述行未方造成济损失清算组通知合约相终止合选施工供货（料）单位
Ⅲ 合争议解决：
ⅰ 合约相合约执行期间方造成济损失损害清算组出面合约相洽谈索赔事宜
ⅱ 双方未关索赔事宜达成识清算组协助公司法律顾问法院提起诉讼
7）合约终止：
Ⅰ 合约然终止：
合约体完全合约条件履行权利义务履行完毕合约然终止
Ⅱ合约结算：
ⅰ 公司预算工程师根公司工程部工程师签字验收单合约履行中超供少供设备材料进行退少补填写合约结算审批单
ⅱ 超供少供量超20应说明原报公司工程部理审核
ⅲ 公司工程部审核合约结算审批单报公司相关负责总理审批
ⅳ 审批合约结算审批单发工程部财务部合约相抄报董事长
2五万元合理：
1）订立：中标通知书施工设备材料考察报告审批单
2）合约文：公司预算工程师起草项目施工（设备材料采购）合文
3）合约会签：
Ⅰ 公司预算工程师起草合约文件工程部技术层面提出修改意见填写合订立会签审批单报公司相关负责总理审批
4）合约审批：
Ⅰ 公司预算工程师公司工程部工程师审核合约文报公司工程部理审核
Ⅱ 工程部理审核合文报公司相关负责总理审定
Ⅲ 三级会审会签合约文呈报公司董事长批准
5）合约签订：
Ⅰ 项目公司预算工程师根合约会审会签意见修改合约文报公司工程部理审批
Ⅱ 公司预算工程师通知合约相先履行签字盖章手续
Ⅲ 合约相履行签字盖章手续合约文转项目公司预算工程师审查合约相手续完备程度办理签字盖章手续
Ⅳ 项目公司预算工程师合约原件发送项目公司档案室财务部合约审算部合约相复印分发工程部公司关领导
6）合约日常理：
Ⅰ 合约日常付款：
ⅰ 先项目负责根工程进度工程需合付款条件填写请款单签字报公司预算工程师
ⅱ 公司预算工程师根供货（料）情况工程需查阅合付款条件审核付款额度登记台帐签字报公司工程部理审批签字报送财务部核实
ⅲ 公司工程部财务部审核请款单报公司相关负责总理审批
ⅳ 公司相关负责总理审批请款单报董事长批准
ⅳ项目公司预算工程师请款单转公司财务部通知付款
Ⅱ 合中止：
ⅰ 发现合约相弄虚作假次充合约执行期间停工停产倒闭确实力进步履行合（证证明）工程部合约部法律顾问组成清算组进行清算处理停止付款扣压货物
ⅱ 合约相述行未方造成济损失通知方终止合选施工供货（料）单位
Ⅲ 合争议解决：
ⅰ 合约相合约执行期间方造成济损失损害清算组出面合约相洽谈索赔事宜
ⅱ 双方未关索赔事宜达成识清算组协助公司法律顾问法院提起诉讼
7）合约终止：
Ⅰ 合约然终止：
合体完全合约条件履行权利义务履行完毕合约然终止
Ⅱ 合约结算：
ⅰ 公司预算工程师根公司工程部工程师工程部理签字验收单合约履行中超供设备材料进行退少补（超供少供量超20应说明原）填写合约结算审批单
ⅱ 公司合约部理审核合约结算审批单报公司相关负责总理审批
ⅲ 公司相关负责总理审批合约结算审批单报董事长批准
ⅲ 审批合约结算审批单发送公司工程部财务部合约部合约相
5招标理实施细
第条 目
确保公司招标程规范序高质高效
第二条 范围：细适公司开发项目招标
第三条 执行部门：合约部工程部
第四条 监督部门：财务部(法律室)
第五条 外开发项目公司招标理程序：
招投标：预算审批修改均需总理审批
1五万元项目招标理程序
① 公司工程部项目工程师拟定招标项目（含材料设备采购）计划工程部理确认该工程部组织关员（公司预算公司工程部工程师等）拟定需招标项目（含材料设备）招标文件工程部理审定时整理完整施工图资料少三套
②公司预算拟定投标邀请书报公司相关负责总理审批发放投票邀请书（电话邀请）三家（含三家部门员均推荐投票单位）前资格预审
③ 资格预审工作公司工程部会公司预算进行（必时公司工程部组织相关员通预审单位进行考察请公司相关负责参加）通资格预审投标单位发放招标文件招标资料
④ 求投标单位技术标送公司工程部商务标送公司预算（均需封印）公司工程部投标单位技术标进行综合评定部门理签字公司预算投标单位商务标进行综合评定签字两项评定文件呈报公司相关负责总理定标定标结果抄报董事长备案
2签定合约：
① 公司预算应中标单位（未正式通知方前）进行少两轮议价争取中标单位利发放中标通知书未中标投标单位公司预算招标文件规定办理退保证金图纸资料等事宜
② 中标单位签约合理办法操作
3建立合格承包商信息库中标单位信息录入
4五万元招标理程序：
① 公司工程部拟定招标项目（含材料设备采购）计划公司相关负责总理确认公司组织关员（公司预算公司工程部等）草拟需招标项目工期（材料设备供货期）质量标准验收标准等公司相关负责总理签字（作招标文件技术文件）时整理完整施工图资料少三套提前15天呈报董事长审批
② 董事长审批关招标技术文件公司预算根公司工程部提供图纸资料
技术招标文件关法律行政法规拟定商务招标文件报公司相关负责总理法律顾问确认呈报董事长批准作正式招标文件
③ 公司预算拟定投标邀请书报部门理公司相关负责总理审核报董事长批准发放投标邀请书（电话邀请）三家（含三家公司部门员均推荐投标单位）前资格预审
④ 资格预审工作公司会法律顾问工程部预算部进行（必时公司工程部组织相关员邀请投标单位进行考察15万元招标项目请公司相关负责总理董事长参加）通资格预审投标单位发放招标文件相关招标资料
⑤ 求投标单位技术标送公司工程部商务标送预算部项目工程师（均需封印）公司工程部投标单位技术标进行综合评定部门理相关负责签字预算部项目工程师投标单位商务标进行综合评定（列表）部门理相关负责签字两项评定文件呈报董事长定标
5签订合约：
① 预算部工程师应中标单位（未正式通知方前）进行少两轮议价争取中标单位利发放中标通知书未中标投标单位预算部项目工程师负责通知招标文件规定退保证金图纸资料等事宜
② 中标单位签约合理办法操作
6建立合格承包商信息库中标单位信息录入
6现场签证理规定
第条 目
加强工程成效控制健全工程成理规章制度时发现解决问题避免工程决算纠纷特制订暂行规定
第二条 适范围：公司工程部预算部
第三条 签证程序
1）立项
① 发生合外需现场签证形式容费进行确认项目时施工单位（简称乙方）必须该项目发生前建设单位（简称甲方）项目工程师报送签证立项申请单（简称申请单）式三份该申请单必须乙方施工负责签名加盖施工单位公章合专章方效
② 申请单中必须明确载明该项目涉工程数量签证预估费应申请签证立项容作较详细描述
③ 甲方项目工程师签收乙方申请单时应迟签证项目实施前申请单描述容工程量进行初步审查签字确认审查中份申请单须时返乙方发现申请单容甲方预期事实符应返乙方重新填写直符合求
④ 甲方项目工程师签收乙方申请单应申请单进行登记编号签证立项
⑤ 施工单位申请单中填报签证预估费误差率差超该项目甲方终确认金额±20（申请单描述容事实重变化预见素引起变化外）
2）报签
① 甲方工程部推荐签证项目双方应迟该签证项目实施完毕日完成签证费计算技术济签证单式三份（简称签证单）填写报送甲方项目工程师
② 乙方迟述期限甲方项目工程师报送甲方项目工程师应拒绝签收拒绝予确认
③ 签证单中必须明确载明工程量签证金额计费
④ 未申请立项立项未获批准项目甲方项目工程师乙方报送签证单应拒绝签收
⑤ 乙方报送签证单应办工程负责签名加盖施工单位公章合专章未工程负责签名未盖章签证单甲方项目工程师应拒绝签收拒绝予确认
3）签证
① 甲方项目工程师收乙方报送签证单应3日该签证单中反映事实容工程数量予确认
② 签证立项申请单中未列示工作容签证时应予确认
③ 甲方项目工程师签字签证单附份签证立项申请单转预算部合约审算员该合约审算员签证容合理性进行审核该员收签证单3日应予签证意见签证容否涉费补偿合约审算员签名时费补偿标准（方法）金额应予明确表述两异性
④ 工程部员合约审算员签字确认签证单（含申请单）合约审算员报送工程部理审批工程部理应收该签证单3日审核完毕
⑤ 签证容涉费补偿2000元签证单工程部理审批签名加盖工程部业务专章生效签证容涉费补偿2000元（含2000元）签证单工程部理审批必须呈报公司相关负责总理审定加盖单位公章合专章方生效
4）返签
批准生效签证单份原件工程部返施工单位份原件工程部（含份申请单）档份原件（含份申请单）合约审算员留存作竣工决算
4签证原
1）签证必须严格审核必须事实清楚工程量确认真实准确
2）签证单报送合约审算员签字前工程部原少两该签证事实予确认
3）签证容涉费补偿工期延误索赔否终予费补偿工期延误索赔确认乙方报送甲方项目工程师时办理签收手续均应批复签证单规定时间返乙方
4）甲方收乙方报送签证单日起终批复生效返施工单位时间超15工作日
5
1）项目实施程中施工单位相关签证流程时限规定公司工程部应适形式告知施工单位避免施工方清楚该暂行规定引发签证纠纷
2）工程部批准生效签证单返施工单位时应办理签收手续
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XX置业组织架构责权范围基础理规定旨明确公司部理结构部门责范围明确相关制度容
理结构采取战略+操作集团理模式集团层面设计战略部财务审计部专家委员会通三部门XX置业战略财务绩效规范进行理审计保证XX置业取佳集团携效果
XX置业部建立总办领导执行团队中：营销部工程部行政部财务部四部门
公司组织架构
三公司部门结构职责
章节明确岗位工作职责容帮助岗位界定权责范围
1总理职责
总理XX置业公司领导起项目总理总协调功项目重事务性决策负责
部门职责
目标求
起草土相关合
效控制种风险
制定公司项目报批报建工作计划
项目开发建设利进行制定必须办理政府合法手续时间
开展外公关系活动
建立效外公关系台公司营活动提供外部条件支持
开展公关系活动
建立效公关系台公司营活动提供部条件
政府高层关系处理
建立效沟通渠道公司设想够时取政府领导理解支持
解决重项目事务问题
直接参公司者项目重复杂问题处理
2行政部部门职责
行政部XX置业协调部支撑部负责客访档案理等支撑性工作
部门职责
目标求
行政勤理
提供文具资产前台车辆活动等行政勤方面时质量优良行政服务控制办公成避免浪费
差旅安排
安排员出差活动核实相关票
档案资料理
建立科学完善档案理制度保证公司档案资料完整安全准确
公事务
公司外型活动协调安排外部访接协助相关部门搞媒体政府关系
培训学创新组织
培养提升专业化程度推动业务创新
政策研究法律审核
研究相关政策公司合等相关法律事务负责
3财务部部门职责
财务部XX置业总办领导接受XX投资集团审查监督负责XX置业财务理公司集团负责
部门职责
目标求
投融资收付款开票报销工资等种财务收支办理
准确时国家法规公司规章制度实施必监控高质量高效率服务
会计核算
货币角度实记录反映公司业务活动资产债务情况规定准确时公司（股东）税务局等外部单位提供会计报表
整理提供种部理报表
准确时满足公司理层日常决策需
资金理
合理安排资金提高资金效率保证资金时回收效
资产理
统筹理确保资产完整避免流失
税务理
时办税法纳税合理避税良税企关系
会计档案理
完整保存便查阅
4工程部部门职责
工程部负责产项目中建设施工工作包括协调规划设计招投标实施建议成核算质量握竣工验收等工作
部门职责
目标求
负责项目工程规划设计
负责工程项目进程规划月收集工程月报月底前报总理
负责施工监理报建取建设工程施工许证监理备案
合法操作妥善保移交办理程原始资料
制订工程项目成目标
较准确反映项目成状况公司提供决策进行全程动态理
成信息理
建立功完备运行信息理系统实现项木成时化动态化加强信息享提高工作效率
工程预结算理
时准确完成工程专业预结算编制审核
工程材料设备招投标理
制订招标流程详细进行成分析定标会提供准确定标
负责工程供方进行资质预审工程供方档案理组织评价
编制类供方名单完善保存工程供方档案时组织评价
负责组织工程施工承包施工监理设备材料工程采购
注重采购策略合约条款严谨妥善保移交原始记录
负责部门文件理质量记录收集整理保存移交
妥善保存编号档移交符合公司求
负责建设法规政府工程建设政策收集更新
收通知时宣贯外季度动收集
5营销部部门职责
营销部整项目销售负责包括市场分析产品定位宣传推广营销销售等天创合作需明确接方式设定具体考核点进行程控制目标控制双监督实降低销售风险
部门职责
目标求
市场定位产品定位
深度调查研究准确定位
营销策划
制定营销策略实施计划控制营销费成建立产品形象推动项目销售
销售实施
组建销售队伍保证销售均价完成销售指标
负责客户服务相关事务协调处理收集分析反馈客户信息公司客户关系理提供参考性建议意见
设计工程销售理层提供营教训改进意见
负责公司型社区文化活动策划组织实施积极配合公司关部门组织开展客户服务相关活动
统筹策划组织综合客户服务行动提升XX品牌涵形象
协助力资源工作开展客户服务知识专题培训断提高公司全员客户服务意识水
提高全员客户服务意识服务水
6力资源部部门职责
力资源部负责XX置业力理包括组织架构设计优化关键岗位招聘部门规章协调绩效考核等企业提高绩效
部门职责
目标求
协助总理制定力资源战略规划重事决策提供建议信息支持
根公司发展战略组织制定力资源战略规划全面考虑干部技术员梯队建设
组织结构设置建议
根公司发展规划提出机构设置岗位职责设计方案公司组织结构设计提出改进方案
负责公司招聘工作
根公司需求开展招聘工作制定合理招聘方案宣传方案实施
制定公司工制度事理制度
根公司情况组织制订公司工制度实施细力资源部工作程序组织实施
制定公司劳动工资制度制定薪资标准
根公司需求设计岗位遇薪酬工资结构
制定执行公司绩效理制度
公司岗位进行绩效考评计算岗位工资
编制员工手册培训纲等规章制度
协调部门事理工作制定事理手册
建立员档案完成社保意外保险等保障性工作
廊坊项目民政局等部门联系完成保险等相关工作
四业务流程理制度
部分明确XX置业基础理工作中细节着重说明财务力行政三流程性工作频繁部门理流程工程部营销部工作提供良服务台推动工作序进行
1财务理制度
财务制度资金计划（预算）理授权制度报销制度三项组成
（1）资金计划理工作流程
集团
总理
财务部
相关部门理
相关部门
开始
明确资金计划编制期限
编制发部门资金计划样表
根部门款情况填写表单
审批
审批
汇总编制企业资金计划
审核
划拨资金
开展类资金
业务
进行资金核算
审核
填写资金核算表
审批
审批
编制资金核算
报告
收集汇总资金理资料
结束
计划资金（预算）控制制度部门季度单位财务部门提交预算申请部门资金计划表（尤项工程类支出具体指标应提前预算理中体现根施工合支付）总办审查通提交集团审批董事长批准集团财务部门制定资金计划保证XX置业资金情况良
（2）报销制度
周例会保证开销计划已意执行特殊情况提出申请根申请单进行报销申请单式三份办部门理公司负责审批票应办背书
1财务理制度（备选）
第节 财务部门分工
公司财务部设财务负责财务会计出纳三岗位中财务会计根公司需岗担
二财务负责负责企业资金理运作协调财务部部门间合作会计负责日常企业财务核算财务处理纳税申报等系列工作出纳负责现金收支银行业务相关帐务处理
三银行开设公司帐户中银行预留印鉴公司财务专章法印章
第二节 现金理规定
1 目
进步加强公司现金理保障公司财产安全完整根国家关现金理结合企业实际情况制定规定
2 适范围
规定适公司
3 支付现金范围
1）职工工资资金津贴红利
2）劳务报酬
3）种劳保福利费国家规定支出
4）出差员必须身携带差旅费
5）结算起点（1000元）零星采购开支
6）符合银行现金支付规定支出
4 现金规定
1）公司必须述范围现金超出范围均须通银行进行转账支付
2）根国家关规定属企业律实行备金限额理超额存放现金企业库存现金存放限额银行核定报财务理部备案
3）严禁坐支现金单位销售业务收现金中直接支现金
4）公司收现金日必须送存开户银行银行进账单注明款项源银行支取现金必须现金支票写明途
5）准符合企业会计制度规定证（白条）支取现金抵充库存现金工作需现金规定办理供款手续填写现金款申请单
6）准编造途套取现金
7）准现金购置国家规定专项控制商品
8）准私公款
9）准利银行账户套取现金
10）准单位现金储蓄方式存入银行
11）准设置金库
12）准设置账外账户
13）公司必须建立健全现金日记账逐笔登记现金收付存做账款相符日清月结
14）切实加强现金监护银行存取现金时必须强化安全防范措施公司派车派护送确保万失
第三节 银行结算理规定
1 目
规范银行结算行防错杜弊确保企业财产安全制定规定
2 适范围
规定适公司
3 银行结算理规定
31 认真贯彻招国家政策法令遵守银行信贷结算现金理等关规定银行检查时银行提供账户情况关资料
32 开立银行存款户供单位业务营范围资金收付准出租出账号套取银行信
33 正确记载银行间结算账户时掌握存款余额时取开户银行账单时账月终账清楚发生未达账项查明原做银行存款余额调节表银行存款金额调节表未达事项处理时限超次月底
34 种收付款（原始）证必须实填明款项源途做收付巧立名目弄虚作假套取现金物资严禁利
银行账户搞非法活动
35 准签发空头支票
36 加强支票理未空白支票存放保险箱里印鉴支票分开存放开具领支票时应做登记事项
37 时做银行收付款记账证填制编号汇总工作时登记银行存款日记账天结出银行收付金额编制企业银行存款余额表保证计划正常开支需资金
38 严格执行部控制制度开具支票加盖印章会计处理等项工作时兼专实行定期定期检查账
39 加监控力度该岗位员实行定期轮岗制度
第四节 支票理规定
1 目
规范支票理根财政部关规定制定规定
2 适范围
规定适公司
3 支票购领
31 财务部新购买支票必须序进行登记存放保险箱
32 支票领领支票时应支票存根联签名
4 支票签发
41 出纳必须根审核签章支票领申请单效付款证签发支票
42 转账支票必须支票签发规定求填写：日期收款单位金额途转等
43 严禁签发空白支票特殊情况需携带空白支票应公司理审核批准财务部门签发
44 签发空白支票时必须填写：日期途限额（）出纳员须做登记
5 支票理
51 支票出纳保出纳签发支票必须支票登记簿作记录包括：签发日期支票编号付款容支票金额等持票签名
52 支票印签章（公司财务章法代表章）应分保出纳签发支票时财务章保加盖公司财务章法章保（出纳保）加盖法代表章时两枚印签章
53 财务部门做转账支票报账核销工作应月底签发支票进行全面核查督促关记账证附件
54 收取外单位转账支票需进行背书应该支票复印（正反面）应该支票复印（正反面）复印件作关记账证附件
55 支票领签发违反规定造成企业济损失纠纷相关员承担责
第五节 发票收理规定
1 目
保证公司发票收安全避免工作失误企业必损失国家税务总局关法规制订制度
2 适范围
规定适公司
3 发票收规定
31财务部门设专购买保发票收定期进行清点核结报
32 发票收购买定作登记工作理发票购买登记簿
33 严格遵国家关发票理规定正确开具发票收
34 发票收部门必须财务部门办理领登记手续旧换新
35 领发票收必须专负责妥善保擅转转买卖代开销毁涂改丢失定期财务部门办理结报手续财务部门月编制发票领存月报表
36 财务部门必须设专定期检查发票收情况核资金回收情况
37 财务部门已开具发票收入账前应核实否合法合理合规收款时相应发票收加盖收讫章时入账
38 已作废票缺少联次联次加盖作废印章原发标存根联妥善保存备查
39 违反发票收理规定第35条造成公司损失必须追究事责性质严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
310 未批准跨规定域携带邮寄运输空白专发票
311 发票存根保期限五年保期限企业私销毁
第六节 应收款项理规定
1 目
加强公司应收款项理避免公司资产损失坏账发生制定规定
2 适范围
规定适公司
3 应收款项核算
31 应收款项企业日常生产程中形成项债权包括：应收账款应收票应收款预付账款等
32 国家财政规定应收款项核算工作必须严格根权债发生制原作相关账务处理
33 公司空记载者意扩应收款项金额编造虚假业务收入业务
34 公司应客户部门应收账款款情况欠款单位 分设置明细账详细反映企业单位企业部应收款项情况掌握应收款项发生增减变动账龄长短余额等财务信息
35 公司期应收款项根合条款规定应时联系催讨入账已逾期积极催付未额应收款项必时通诉讼方式解决防止企业资产流失
36 确实回收种应收款项报批作坏账损失处理属生产营期间坏账损失计入期损益
37 公司年末应收款项余额计提坏账准备计提率5‰设置坏账准备科目进行核算
38 应收款项中预付账款般计提坏账准备证明确凿已形成坏账须原已计入预付账款金额转入应收款规定计提坏账准备
39 已作坏账损失处理应收款项应实行账销案存继续保留追索权
310 已核销坏账收回应减原坏账损失
4 理职责
41 财务部门职责
1） 定期编制应收款项明细表
2） 季度部门核应收款项情况：余额账龄时分析应收款项存问题
3） 年未公司应收款项进行全面清理清理核年发生应收款项督促相关部门时处理催收入账应收款项应编制汇总清册提出处理意见报公司领导签证报财务理部备案
42 部门职责
1） 着谁办谁负责原部门责部门发生济中应收款项进行催讨账结账
2） 财务部门配合做应收款项函证工作部门取方回执交财务部门保便日追溯
3） 年末财务部门根账余额开出清单部门进行核认清欠确特殊原分领导审核董事会批准次年重新办理续供手续
5 应收款项催收考核奖惩
加催讨力度落实催讨责应收款项回收应部相关部门绩效考核相结合工作疏忽造成应收款项逾期未收回部门办予适警告造成坏账损失部门应承担相应济责
6 应收款项坏账审批权限
61 公司单笔坏账损失十万元财务部初审报总理审核董事会批准送财政税务复审报区财政税务分局批准
62 公司单笔坏账损失十万（含数）财务部初审报总理审核报董事长批准报区财政税务分局备案
63需申报坏账报董事长董事会时需报公司口财政税务备案
7 应收款项坏账部处理程序
71 公司部关责部门取证提出报告阐明造成坏账原事实
72 公司部审计部门审计确认该坏账性质责提出相关建议
73 坏账涉诉讼纠纷公司应委托律师出具法律意见书
74 财务理部门审核确认坏账造成损失提出财务处理意见报总理审核提交董事长董事会审定
第七节 低值易耗品理规定
1 目
防止公司资产流失保证安全完整加强低值易耗品理制定办法
2 适范围
办法适公司
3 低值易耗品确认
低值易耗品指年限满年满年单位价值200元（含200元）2000元（含2000元）劳动资料低值工具劳动保护品理具等物品
4 低值易耗品理
低值易耗品固定资产应固定资产理建立低值易耗品卡片加强实物理
5 低值易耗品购置领
51 生产营低值易耗品等应物资理部门统采购验收入库
52 生产营需领低值易耗品时必须填制领料单领料单
求写明项目途部门领导签字意物资理部门领
53 理低值易耗品物资理部门根部门申请统办
理采购入库手续部门填制领料单行政理部门领
6 低值易耗品计价核算
61 生产营劳动资料低值工具劳动保护品采实际价
格计价核算领时实际成次计入月相关成费
62 理低值易耗品实际价格计价核算领时采次
摊销法实际采购价格相关费中列支
7 低值易耗品理清查
71 低值易耗品行政理部门进行理维修购入单价较
高低值易耗品（专工具办公桌椅传真机橱柜等）设置低值易耗品卡片时建立备查账
第八节 固定资产理规定
1 目
加强公司固定资产理充分发挥资产效提高企业济效益根中华发国会计法企业会计制度等关法规结合财务实际制定规定
2 适范围
办法适公司
3 固定资产定义范围分类
31 固定资产公司事项生产营重物质条件具年限长单位价值高次参加周转程中保持原物质形态特点般应时具备两条件：
1） 单价2000元（含）
2） 年限年（含）
32 固定资产范围
321 列财产价值均属固定资产：
1） 永久性房屋建筑物
2） 种类设备电器等理具非生产设施设备设备固定装置附属设备均应属该项资产组成部分价值入关固定资产价值
3）土指已计价入账土价值未单独计价土列作固定资产：项目开发土支付土坐补偿费等均应入关房屋建筑价值单独作固定资产入账
322 列财产作固定资产
1） 时简易房屋建筑物方米造价超200元简易工棚天棚
2） 属工具材料性质资产专工具理具玻璃器皿等
3） 属周转性换性资产
33 固定资产分类
331 生产营固定资产
1） 房屋建筑物
2） 设备
3） 辅助设备
4） 电器电子设备
5） 公务车辆
332 非生产营固定资产
指非生产营方面（食堂等福利性质）固定资产
333 出租固定资产
指批准出租外单位余闲置固定资产
334 未固定资产
指尚未新置尚安装固定资产正进行改建扩建固定资产批准暂停需固定资产
335 需固定资产
指企业现需已批准报废固定资产
4 固定资产
41 卡片理
公司应项固定资产设置固定资产卡片固定资产卡片式三联第联存财务部门第二联存职理部门第三联部门存查
42部门理
421 财务部门职责
1） 督促关职部门时办理固定资产增减变化手续做固定资产增减变动账务处理月正确计提固定资产折旧
2） 会关职部门定期做固定资产盘点清查工作做账卡物三相符账实符固定资产必须查明原提出处理意见
3） 拟列作报废固定资产应时审定批准作相应账务处理
4） 参制订审核固定资产新增更新修理计划计划实施中积极筹措调度资金保证年度计划利实施
5） 公司购入讲机手机等购入时买价95次列支成费必须固定资产理办法进行理5残值应吊固定资产账面报废时核销残值
422 实物理部门职责
1） 负责固定资产合理做动态理工作切实固定资产卡片保证账卡物三相符
2） 根生产需资产技术状况建立固定资产检修保养制度会部门提出增减调配报废出租等时办理早报手续
3） 掌握研究固定资产状况合理安排调配充分发挥固定资产效提高设备利率完率
4） 组织办理固定资产验收交付盘点拆清理等工作固定资产盈亏毁损进行调查提出处理意见报告
5） 编报固定资产新增更新修理改造等计划
6）贯彻执行颁布固定资产技术标准报废改变途固定资产进行技术鉴定
423 部门职责
1） 负责固定资产维护加强岗位责制做固定资产日常动态保养理工作保企业固定资产卡片保证账卡物三相符
2） 根固定资产技术状况生产需时提出固定资产增减修理调拨报废拆改造计划意见公司需购置固定资产时部门提出申请填制附表办理相应手续
3） 参固定资产验收盘点清查报废等工作
5 固定资产增减审批
51 增加审批
511 部门需增加固定资产必须进行行性分析济技术证列入企业年度计划根规定审批权限办理审批手续计划执行意增加确需变更原计划应书面报告补办报批手续没列入年度计划财务部门权拒绝付款
512 新建改建扩建工程项目竣工应关职理部门规定办理竣工决算财务资料交接手续填写统印制固定资产竣工交付验收单式三联固定资产卡片财务部门办理相关结算手续第联交财务部门入账第二联存职理部门建档第三联部门存查
513 公司统购置建造分配部门资产决算公司职理部门填制固定资产交付通知单财务部门办理结算入账手续
514 土木建设固定资产投资项目项目竣工时验收办理交付手续根项目规模性质时做账务处理属土建项目固定资产应单独列账
52 减少审批
521 调拨
1）余需固定资产进行调拨时需报职理部门公司董事会批准职理部门填具固定资产调拨通知单时通知财务部门办理转账收（付）款手续
2） 公司部门间固定资产调拨职理部门填制调拨通知单通知财务部门时调整账面固定资产卡片
3） 固定资产外投资财务部门提供账面价值清单程序报批社会中介机构评估作价财务部根作价确认价值作账务处理
522 报废
1） 结构部件损坏严重修复价值
2） 设备老化技术性落耗高效率低济效益差改造价值
3） 事意外灾害造成严重损坏修复价值
4） 修理费超接新购价值
523 报废审批清理
1）固定资产报废先部门提出申请职理部门进行鉴定填写固定资产报废鉴定表书面报告送财务理部会签
2）报批意报废固定资产财务部办理固定资产转销手续进行拆清理已报废固定资产整体继续恢复
3）改造项目应遵循先报废建设原报废固定资产中某组合部分单项固定资产尚修理予报废应报废总价值中扣利部分价值应建固定资产卡片
4）批准报废固定资产必须进行拆清理整体出售外房屋建筑物报废改造拆利木料砖瓦等物资机器设备报废尚修复价值零部件均应作价整修作固定资产清理核算工作
6 固定资产计价
61 购置直接安装固定资产实际支付买价包装费运输费安装成交纳税金等作入账价值
62 行建造固定资产建造该项资产达预定状态前发生全部支出作入账价值
63 投资者投入固定资产投资方确认价值作入账价值
64 现固定资产基础进行改建扩建原固定资产账面价值加改扩建该项资产达预定状态前发生支出减改扩建程中发生变价收入作入账价值
65 批准偿调入固定资产调出单位账面价值加发生运输费安装费等相关费作入账价值
66 盘盈固定资产类类似固定资产市场价格减该项资产新旧程度估计价值损耗余额作入账价值
67 融资租入固定资产租赁开始日租赁资产原账面价值低租赁付款额现值两者中较低者作入账价值
68 非货币性交易换入固定资产换出资产账面价值加应支付相关税费作入账价值涉补价规定换入固定资产入账价值：
1） 收补价换出资产账面价值加应确认收益支付相关税费减补价余额作入账价值
2） 补价换出资产账面价值加应支付相关税费补价作入账价值
69 企业接受债务非现金低偿债务方式取固定资产应收债权换入固定资产应收债权账面价值加应支付相关税费作入账价值涉补价规定确定受固定资产入价值：
1）收补价应收债权账面价值减支补价加应支付相关税费作入账价值
2）支付价应收债权账面价值加支付补价应支付相关税费作入账价值
610 接受捐赠固定资产应规定确定入账价值：
1）捐赠方提供关标明金额加应支付相关税费作入账价值
2）捐赠方没提供关序确定入账价值：类 类似固定资产存活跃市场类类似固定资产市场价格估计金额加应支付相关税费作入账价值类类似固定资产存活跃市场该接受捐赠固定资产预计未现金流量值作入账价值
3）捐赠方捐赠旧固定资产述方法确定价值减该项资产新旧程度估计价值损耗余额作入账价值
7 固定资产期末计价
企业年末固定资产进行逐项检查情况应计提固定资产减值准备：
1）固定资产市价幅度跌预计期恢复
2）企业处营环境技术市场济法律环境者产品营销市场期发生期发生重变化产生负面影响
3）期市场利率等副度提高进影响企业计算固定资产收回金额折现率导致固定资产收回金额副度降低
4）固定资产陈旧时发生实体损坏等
5）固定资产预计方式发生重利变化企业计划终止重组该资产属营业务提前处置资产等情形企业产生负面影响
6）表明资产已发生减值情况
8 固定资产减值准备
81 果固定资产收回金额低账面价值应收回金额低账面价值差额计提固定资产减值准备计入期损益
82 减值准备固定资产单项计提
83 公司存列情况时应该项固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备
1）长期闲置预见未会已转价值固定资产
2）技术进步原已固定资产
3）然固定资产尚产生量合格固定资产
4）已遭毁损具价值转价值固定资产
5）实质已公司带济利益固定资产
9 固定资产折旧计算
91固定资产折旧
指固定资产损耗转移产品中部分价值
92计提折旧方法
921 公司固定资产折旧采年限法月规定计提固定资产折旧国家关规定预留残值3~5
922 固定资产月折旧额固定资产原值÷折旧限÷12月
93 折旧年限
公司固定资产折旧限：
固定资产名称 折旧年限
公务车 5年
理具 5年
房屋建筑物 20年
设备 8年
94 折旧计提口径
941 月增加固定资产月计提折旧月减少固定资产月计提折旧原处理
942 已全额计提减值准备固定资产计提折旧
943已计提减值准备固定资产应该固定资产账面价值尚寿命重新计算确定折旧率折旧额
944果已计提减值准备固定资产价值恢复应固定资产恢复账面价值尚寿命重新计算确定折旧率折旧额
95 计提折旧固定资产
951营租赁方式租入固定资产
952已提足折旧继续固定资产
953提前报废固定资产
10 固定资产修费核算
根会计制度规定较修理费支出均衡成支出采预提摊办法进行核算实际费预提费差额采
退少补办法年终时予清算该账户年末没余额
11 固定资产清查
保证固定资产完整会计核算真实性固定资产应定期进行清查年少必须进行次全面清查清查工作财务总监亲负责成立专门清查组根见物点原实物准账卡相查清固定资产部门填制公司统负责制处理单
111 盘盈
财产清查中发现盘盈固定资产应查明原属公司资产关职理部门应填制固定资产盘盈表第6条定价原进行定价报送财务部门进行账务处理未批准前先计入处理财产损溢—处理固定资产损溢科目批准转作营业外收
112盘亏
财产清查中发现固定资产缺少毁损应查明原相关职理部门填制固定资产盘亏表规定程序审批权限报未批准前先计入处理财产损溢—处理固定资产损溢科目批准原价累计折旧变价收入失保险公司赔偿差额计入营外支出
113处理财产损溢—处理固定资产损溢科目核算规定
清查财产损溢应年终决算前完毕未年终决算前处理完毕应会计报表附注中予说明年度终里科目般应余额
第九节 外投资理规定
1 目
加强外投资理确保外投资收益根企业财务会计制度关规定结合公司实际制订规定
2 适范围
制度适公司
3 外投资规定
31 外投资：公司根国家法律法规规定现金实物形资产者购买股票债券等价证券方式单位进行投资
32 外投资必须关规定签订协议合章程签订协议合章程报公司备案送财务部门作财务入账
33外投资应充分考虑身济力资金周转性根关规定公司外投资总额超净资产50
4 外投资程序
41 投资调研
411 投资项目进行充分调查研究作细致踏实充分行性分析
412 没做出充分调查研究行性分析前公司领导意先草签意书作承诺
413 行性研究工作应公司关领导挂帅公司相关职部门组成专门调研级委托会计师事务负责进行
5 投资授权
51 总投资额5万元公司领导集体讨决定行审批报董事长备案
52 总投资额5万元公司领导集体讨报董事长审批
6 投资方式
61 公司中外合作项目应严格国家法律程序公司求外部门关规定办理
62 公司土房产等资产外投资均须报公司董事长批准关理程序办理
7 外投资计价原
71 现金银行存款等货币资金方式单位投资实际支付金额（包括关部门支付手续费等）计价
72 实物形资产方式单位投资评估确认合协议约定价值计价
73 认购股票方式实际支付款项计价实际支付款项中含已宣告发放尚未支付股利实际支付款项扣应收股利差额计价
74 认购债券方式实际支付价款计价实际支付款项中含应计利息扣应计利息差额计价
75 溢价折价购入长期债券实际支付价款债券面值差额债券期前分期摊销计入投资收益
8 外投资分类
81 短期投资
指够时变现持时间超年价证券超年投资期价证券收益价证券转取收入账面成差额计入期损益
82 长期投资
811 指投资期限超1年（含1年）种股权投资变现准备时变现债券债权投资长期投资
812 外长期投资般指股（债）权投资投资期应计利息出售时收回息债券账面成尚未收回应计利息间差额应计入期损益
813 年期长期投资应转入流动资产单独列项反映
9 外投资核算方法
91 成法
911 企业长期投资投资单位实收资中占20（含20）采成法核算投资单位净资产增加者减少变动
912 采成法核算般收会计师事务验证投资单位年度会计决算报告董事会分配决议根分配位金额确认投资收益
92 权益法
921 企业长期投资投资单位实收酱中占20（含20）采权益法核算投资单位增加者减少净资产中拥数额作企业投资收益者投资损失时增加者减少企业长期投资
922 采权益法核算简化核算手续正常反映投资效益般收会计师事务验证投资单位半年度年度会计报表予计算投资收益
93 外投资减值准备
931 短期投资
公司应期未项短期投资进行全面检查短期投资成市价孰低原计价市价低成部分应计提短期投资跌价准备
932 长期投资
期末长期投资逐项进行清查包括：
1） 成市价情况
2） 解投资单位财务状况营成果现金流量情况确定投资未收回金额
3） 已发生损失投资例计算损失额
4） 根清查情况市价持续跌投资单位营状况变化等原导致收回额低投资账面价值应投资项目分计算应计提减值准备计入期损益
933 年末减值准备账务处理
年末短期投资长期投资已计提减值准备直接计入期损益
94 利息收入确认
长期债券投资应账面价值票面利率期计算确认利息收入
10 外投资理
101 外投资账户应项目分账户明细登录记账
102 公司应设置专办外投资权益处理保证投资方合法权益
103 开立证券基金专户应职部门办时账单交易返回单交财务部财务部交易回单进行核登记账簿
104外投资中价证券必须存放财务部保险箱里应做登记期债券财务部门负责兑现未期债券实施转者提前兑现应财务部提出分析报告公司领导讨审批决定
2事理制度
（1）力规划制度
力规划制度部门月度单位力部门提交力计划申请总办审查通提交集团审批董事长批准力资源部门制定力规划保证XX置业力储备
集团
总理
力资源部
相关部门理
相关部门
开始
明确力规划编制期限
编制发部门力规划样表
根部门情况填写表单
审批
审批
汇总编制企业力规划
审核
明确力规划
（2）招聘制度
招聘制度月根力规划容力资源部门导相关部门配合相关进行招聘储备
总理
力资源部
相关部门理
相关部门
审批
核力规划审批
根情况填写申请表单
制定招聘计划
发布招聘信息
筛选选定初试名单
录确定
组织面试笔试填写评价表
确定岗时间
签订试合
转正录
（3）高级岗位招聘制度
高级岗位指部总监级理员招聘该岗位初试通力资源部门安排协助公司总理面试录取
（4）员工部调动理
希更换部门员工填写提交岗位调动申请报告部门副理级员总理审批部门理级董事长审批
（5）请假考勤规定
第章 目
维护正常工作秩序强化全体职工纪律观念结合公司实际情况制定制度
第二章 执行方式
公司考勤理力资源部负责实施
部门理部门员考勤工作负监督义务
第三章 请销假
1迟早退累计三次者扣工作日工资
2事假扣工作日工资
3病假须持正规医院诊断证明发放基工资
4旷工天者扣三工作日工资
5婚假3天晚婚假10天（晚婚条件：女满23周岁男满25周岁）外结婚根途返时间核路程假
6丧假：直系亲属死亡丧假3天路程假根路程远予销假
7产假90天产前15天产75天产假发放基工资
公司予报销路费
第二章 请假流程
1员工请假必须填写请假申请单（附件）请假首先部门负责审批超三天总理审批然交总理批假请假权限请假领导核实视旷工总理批准交事部门备案未事部门备案请假效强行请假作旷工处理
2请假员工假期未满班超假必须事部门办理销假续假手续未办理销假手续者假期班计工资超假未办理续假手续者旷工
第三章 迟早退旷工处理
1迟早退5分钟次扣薪5元15分钟次扣薪15元30分钟次扣薪30元迟早退月累计三次者附带扣工作日工资
2没坚持事先请假请假未批准擅离工作岗位天旷工旷工天扣发三天工资（）
3班作旷工处理日旷工4时计半天旷工超4时计全天旷工
4月累计旷工3天公司予名员工月保险费行承担
5月累计事假超12天员工月保险费行承担
2事理制度（备选）
第节 总
第条 规范公司部理特制定制度
第二条 公司员工理遵国家相关法律法规外悉制度规定办理
定义：制度称员工系公司业员
第二节 招聘面试录
第三条 部门确工作需必须增加员时需先行政部门提出申请明确增添原数职位求等容总理核准行政部办理考选事宜
第五条 新进员工试期：
新进员工试期般三月延长试期（说明：试期旦延长三月）整试期限超六月试期满审核批准正式录成绩优秀表现良缩短试时间
二试期工资遇：
1试期期间根性质岗位1800～5000元月标准计发生活费（总理特批外）试合格收入应等级补足差额部分试期解合（方）均予补偿
2原应届毕业生相关专业验司工作需年见期见期间报酬应等级80付（总理特批者外）
第六条 试员品行良专业知识力符合录条件旷工时停止试予辞退出勤实际天数支付试工资
第七条 试员报时应行政部递交列资料证件：
履历
二学历相关专业技证书（原件）
三身份证证件三张
四劳动手册退休证协保证明（复印件）相关证件
五公司安排指定医院作体检合格证明
六必文件
第八条 员工分派工作应赴分配岗位工作推诿
第三节 工作准
第九条 员工公司服务期间应严格遵守列事项
克职守努力工作遵守公司切规章通告公告
二事 职务关业务兼公司职务（公司投资事宜总理特准者级委派者限）
三未明示事项处理应请示级遵指示办理
四珍惜声誉意见涉公司级许外发表
五断提高身业务力工作技达工作精益求精提高效率目
六泄漏业务职务机密假职权谋取私权私公司名义外事利益相关活动
七违抗级指令正意见应事前陈述
八工作期间未批准会见亲友确情况特殊应员意时间般超三十分钟
九未许携带违禁品进入工作场
十须日注意工作场环境卫生
十级（含级）员工班时间均应亲卡计时托受托卡违者奖惩条例规定惩处特殊情形未卡时应直接证明（施工监理外派员工作性质特殊需卡部门提出申请报总理审批）
十二班时间工外出少应口头方式直接报请核准说明事告知欲点接洽预定返回时间等未批准擅外出情节严重旷工
十三员工必须解努力工作提高工作质量前提获改善增进福利权利
十四级领导应注意身修养率先士卒身体力行关心员工疾苦正确领导属员工舟济员工工作具安全感宿感
十五工作期间离岗窜岗闲聊吃零食办公区域声喧哗搬弄非扰乱秩序
十六认真遵守公司规定作息时间迟早退
第十条 员工日作息时间：午：8：30～11：30午：13：00～17：00（警卫勤杂现场等岗位作息时间部门拟定报行政部门备案）
第十条 员工迟早退旷工等情形列规定处理：
迟早退
1员工均需时班工作时间开始五分钟三十分钟班迟
2工作时间终前十五分钟班早退
3超三十分钟卡工者旷工半日（工外出请假证明者外）
4提前十五分钟班旷工半日
5班忘记卡应次日单位证明视早退
二旷工
1旷工期间报酬
2连续旷工三日全月累计六日全年累计达十五日者予辞退发补偿费
三考勤
公司指定名兼职考勤员日员工出勤情况进行统计时月日考勤统计表交行政部
第四节 休假
第十二条 员工享受周二日带薪休假享受列带薪法定休假：
1元旦新年 天
2国际劳动节 天
3国庆节 三天
4农历春节 三天
5中秋节 天
6清明节 天
7补充
第十三条 休假期间遇工作需公司指定加班时公司关规定支付加班费调休
第五节 请假
第十五条 员工请假应前天填写请假表（见附件）部门意申请表交行政部门留存备案突发事件急病先行请假应第时间利电话方式迅速部门报告日部门代理规定办理请假手续反旷工事假
第十六条 请假审批权限
1部门理—事假天病假三天
2副总理—事假二天病假四天~七天
3述情况外均总理审批
4部门理级请假总理审批
5情形病假均应提供规定医疗机构出具病休证明
第六节 遇福利
第十七条 公司公分配原予员工合理收入报酬根政府达年收入分配总额行政部门拟定年度工资方案呈总理核定实施（总理工资董事会决定）员工工资分：基工资岗位工资奖金等
基工资：视该员工工作性质专业资历学历技学识等综合评定
二岗位工资：该 员工担职位繁简程度责高低等素综合确定
三奖金（月度年度三种）
1效益奖金（月度年度）
2全勤奖金（月度年度）
3考绩奖金（年度）
第十八条 工资发放时间：月五日司工资发放日新进员报日起薪离职员离职日停薪（测算标准国家关规定）
第十九条 员工福利构成：
非工作时间报酬：假日节日带薪休假等
二类津贴补贴交通津贴物价补贴劳防津贴书报补贴（限级岗位）伙食津贴等
三：养老保险病住院医疗扣门诊医疗报销（详见住院医疗保险辩医疗报销理办法）免费工作餐租员工宿舍（限外员工情况特殊总理特许市员工）节日津贴实物等
说明：
列员享受车贴外类津贴补贴：
1退休反聘员
2尚未原单位脱离事关系员（包括已签订协保员工）
列员享受交通补贴：
1公司已提供车辆摩托车助动车
2公司已提供宿舍
第七节 奖惩
第二十条 奖惩条例
目
1 旨增强员工企业责感鼓励员工工作积极性创造性防止纠正工作中规范失职行维护政工作秩序提高工作效率
2实行逐级理级理员应辖员予关心帮助批评教育成绩突出提出奖励意见违章违纪提出惩处意见规定处理权限予处理
二奖励规定
3奖励种类：表彰次性奖励晋级升迁
4奖励程序：总理直接员工予奖励外部理权辖员工提出奖励建议转行政部门核准行政部直接提出呈报总理审批执行
5员工列情形审批酌情予奖励：
1）房屋设计工艺质量监控等方面发明创造技术改进效果显著者
2）改进公司营理提高济效益方面成绩突出者
3）贡献利计划实施效者
4）舞弊危害公司权益事件事先揭发防止权公司减免损失者
5）遇非常事变采取机应变措施奋勇救护命保全物者
6）卓越勤勉辛劳奉公守法应办理工作均圆满完成足事楷模者
7）应予奖励事项
三处罚规定
6 处罚种类：分济行政二类济处罚包括赔偿损失罚款：行政处罚分警告停职降职免职辞退名
7处罚权限程序：部理权辖员工处200元（含200元）济处罚持更高级处罚建议权处罚决定建议均须转行政部门核准备案行政部直接提出秉报总理审批执行（200元济处罚外）
8员工列情形情节轻重酌情予301000元济处罚行政处分：
1）未获准许缺勤迟早退
2）班时未关工作场门窗水电计算机等
3）工作期间未批准私外出擅离岗位
4）工作场争吵斗殴嬉戏行检
5）意疏忽拒绝员合理合法命令分配工作
6）工作时间场睡眠偷闲怠工
7）旷工三天
8）拒绝警卫员合理合法盘问检查
9）托卡代签卡
10）工作时间干私活
11）未批准携带违禁品危险品进入工作场携带家属亲友进入工作场
12）未遵守安全条例造成工伤事作济行政处罚事产生费果负责
13）应予惩处事项总理认处罚情况
9员工列情形情节轻重酌情予停职降职（包括工资降级）免职辞退名行政处分1000~5000元济处罚：
1）较严惩渎职失职失察行
2）伪造公司报告记录
3）售楼员三月未完成业务指标
4）擅离职守贻误公务
5）长期工作中思进取业绩
6）伪造帐目虚报费
7）未批准擅公司图纸文件营机密泄漏外
8）遇非常事件意逃避
9）接受形式贿赂
10）未接受贿赂目谋取直接间接利益损害公司权益形象
11）扰乱秩序侮辱事妨碍工作
12）品行端行粗暴屡教改
13）玩忽职守违反专业操作规程安全规违章指挥造成公司济损失
14）连续旷工三天
15）应予惩处事项总理认处罚情况
10条例总理签发公布日起实施
11员工认受公遇时列程序早诉：（总理决定终决定）
申诉程序：
满意
交
转
总 理
部门
书面提交行政部
会
唔
员工书面申请
第八节 劳动合
第二十条 合种类签订象：
1聘合：编员工（指档案公司指定部门予保编员）
2劳动合：已办理劳动工手续员
3劳务合：未原单位脱离事关关系（包括签订协保员）
4退聘合：已退休退休员
5合：外公司暂公司工作员
第二十二条 合解终止
解
1试期：试期方需解合需书面通知解合
2合期：
A员工：应提前月书面形式通知方退月工资作通知金
B公司：需支付月工资作补偿金
二终止（称然终止）：合期满双方续签否少应提前周口头书面形式通知方
三员工种形式离职均须行政部门办理离职手续反公司权扣发月工资情形恶劣追究法律责
第二十三条 合签订续定审批程序：
签订：新进员工试结束→部门试期中表现作出评定评定意见填写新进员工试期表现评核表
→报请总理审核→报董事长核准→行政部门办理合签订手续
二续定：行政部门劳动合续定审批表发该员工部门→部门合期表现作综合客观评价提出否续签意见→报请总理审核→报董事长核准→行政部办理合续定手续
第九节 加班
第二十四条 工作需办公时间外指定员工加班指定员工特殊事意外拒绝反服级处
第二十五条 部门安排属加班时应预先提出申请报行政部分总理批准
第二十六条 种情形加班公司支付加班费予调休：
理级员（含理级）
二特殊岗位员（施工监理售楼员现场员等）
三延误均需时完成工作员工行加班
第二十七条 加班员均需规定卡反计发加班费
第二十八条 加班费统计时起算基数计算标准国家关规定结合合实际特点确定
第二十九条 加班时间擅离职守计发加班费外需奖惩条例关规定予惩处
第三十条 员工加班情形行政部根已批准加班申请单考勤卡反映实际时间月统计计发
第十节 考绩
第三十条 员工考绩种类：
试期考核：员工试期间试部门考核行政部门踪期满考核合格者填具新进员工试表现评核表报总理核定正式录
二日常考核：
1级属员工操行学识验力工作效率质量动性责心等时作客观公正记录日常考核结果作年终考评报酬分配特殊功者时报请奖惩
2行政部门员工假勤奖惩情况时记录备案
三年度考核办法定
第三十二条 考核成绩分优良中差劣五种员工考绩情况均行政部存档备案
第三十三条 年度考绩般年月进行
第三十四条 办理考绩员应保守秘密泄漏考绩容补考象意听考绩情况
第十节 培训
第三十五条 公司举办种教育培训指定参加员工非特殊原拒绝参加
第三十六条 培训分类：
职前培训：新进员实施职前培训行政部门统筹办理受训容：
1公司简介事理制度讲解（行政部门负责）
2业务特性作业规工作求说明等（部门负责）
二职培训：位员工应断学职技提高专业力级应相机施教达工作精益求精
三专业培训：根业务需挑选优秀员工职业培训机构接受专业训练邀请专家学者公司作专题演讲
第十二节 事调整
第三十七条 事调整容程序：
容：晋升（升迁）降职调动（调）等
释义：
1晋升（升迁）：指员工公司服务定时间工作成绩优异较低职位升高职位种异动形式
2降职：原职位降低责较轻职位降职时意味着削减降职象工资位权利种惩处性质理行（组织机构调整精简员列）
3调动（调）：组织机构行种事异动提高职位扩权利责增加工资遇
二申请核准程序
1晋升：部门提出晋升申请书→行政部门审核调整→提供职位空缺报告→报请总理批准（总理直接做出决定）→行政部职通告单送发部门发布公告
2降职：
①部门理级员降职：总理直接做出决定行政部提出申请报请总理批准
②级员降职部门行政部提出申请报总理核定总理直接做出决定
3调动：降职理程序相
第三十八条 工作需公司时调动员工职务工作点调员工推诿抗命
第三十九条 员工接异动通知书部门理三日般员工二日办妥移交手续前新职部门报
第四十条 异动员工接行者未职前职务原属适员代
第十三节 出差
第四十条 员工工出差应行政部领取出差申请表总理批准转行政部门备案
第四十二条 出差结束五天事实情况填写旅费报告单连种单交报销
第十四节 安全卫生
第四十三条 位员工尤部门应加强安全防范意识时注意周围工作环境卫生设施维护员工身体健康确保员工身安全确保公司财产受损失
第四十四条 员工应遵守国家公司规定关安全卫生等项规定
第十五节 怃恤
第四十五条 员工公死亡行政部门填写员工抚恤申请单呈报总理批准副转送财务部门办理抚恤金
第四十六条 死亡员家属行政部会办理离职手续填写领取抚恤金保证书方领取抚恤金
第十六节 附
第四十七条 未事宜总理授权行规定
第四十八条 规定董事会签发日起执行
3行政理制度
（1）印章理制度
第章 总
第1条 印章范围
（1）董事会监事会印章根企业章程规定范围职权行
（2）公章范围
①发送正式公文电函传真件等
②报送达类业务计划业务报表财务报表等
③授权委托书事免劳动合外介绍等
④签订重业务合协议等
⑤岗证荣誉证书等
⑥需代表企业加盖行政公章批件文证材料等
（3）职部门印章范围
①职权范围企业部口业务部门电文通知函件等工作联系
②外工作介绍信授权范围工作函件等
第2条 印章雕刻申请审核批准
印章雕刻申请审核批准需刻印部门负责工作需提出雕刻印章申请总理批准方雕刻
第二章 印章规定
第3条 企业营权重关联涉政策性问题企业名义政府行政税务金融等机构企业名义行文时盖企业章
第4条 企业名义国家机关团体企业核发证明文件类规章典范核决等总理署名盖总理职衔章
第5条 部门名义授权范围厂商客户部规章典范核决行文理署名盖理职衔签字章
第6条 部门办业务权责范围民营事业民间机构行文收发文件时盖部门章
第7条 常规印需次印文件事先印章取联系文字证明者省填写印章申请单手续印章应文件名称制发文件姓名留存备查考
第8条 印章原许带出企业确工作需印章带出应事先填写印章申请单注明事项总理批准方部门理级（含）员携带
第9条 印章盖
（1）印前先填写印章申请单总理核准连审核文件文稿等交监印印
（2）监印文件文稿印外应印章申请单加盖印章存档
第三章 印章保
第10条 企业印章原印章理掌握印章理必须严格控制印范围仔细检查印章申请单否批准印章
第11条 代理实施印事印印章申请单交印章理审查时印印章申请单应代理印章
第12条 印章遗失时立级报备外应法公告作废
（1）印章理制度（备选）
总
印章公司营理活动中行职权重证工具印章理关系公司正常营理活动开展甚影响公司股东权益公司生存发展防范风险维护公司利益制定制度
公司印章包括公章法代表章财务章代表公司印章
印章决定权董事会根实际工作需进行授权
二印章领取保
1公司公章法代表章决定权董事会授予总理总理授权范围公司公章法代表章公司总理总理委派员保
2公司财务章董事会授权公司财务负责保时财务理规定执行
3公章必须保妥善保转交
4公司建立印章理卡领取情况卡予记录
印章持情况纳入员工离职时移交工作部分员工持公司印章须办理手续方办理离职手续
三印章（程序详见附表）
公司级员公章时须求填写公章单需盖章文件逐级报公司领导批准方交公章保盖章
公司签订外合协议需盖章时公司 工程项目理制度合约理制度规定程序执行
3公章保应文件容公章单载明签署情况予核核误方印审批手续符合规定律印
4印该公章单作印公章保留存定期整理交办公室档
5公章原许带出公司确工作需公章带出应事先填写公章单载明事项公司总理批准公司员工二携带批准事项立
6财务章公司财务理规定
四责
1办公室公司公章理责财务部财务章法代表章理责公司关责签订授权风险责协议书
2印章保必须妥善保公章遗失必须立公司领导董事长报告
3员必须严格办法规定程序印章未办法规定程序擅
4违反制度规定公司造成损失公司违纪予行政处分造成严重损失情节严重移送关机关处理
五制度董事会批准发日起实施
公司印鉴程序
办申请
授权外
授权
部门负责审批
分负责审批
总理
董事长
印
（5）档案理制度
第章 总
第1条 目
加强企业档案理提高档案利效率特制定制定
第2条 理部门
行政部企业文书档案理部门职责
（1）制定参制定档案工作规章制度
（2）企业部门文件材料档工作进行指导监督
（3）做企业档案收集整理保利工作
（4）做永久性档案关档案机构移交工作
（5）提高档案理水技术逐步实现档案理现代化科学化
第二章 企业档案理体制
第3条 档范围
（1）法规性文件包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
（2）企业股东会董事会监事会形成文件材料
（3）企业种工作计划总结报告请示批复批示等
（4）企业关单位签订合协议书等文件材料
（5）证件性文书资料包括法营业执土许证开发资质证施工许证规划许证预售许证企业产品获类荣誉牌匾证书达标证书证明等
（6）财务会计理方面文件材料
（7）劳动工资事法律事务理方面文件材料
（8）仪器设备方面文件材料
（9）基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
（10）科研技术引进转方面材料
（11）声制品资料包括企业属部门营活动政治文件娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料
（12）企业外正式发文相关机构批复
第4条 理部门
（1）档案理实行集中分散理相结合体制行政部负责体档案理部门档案理工作进行督促指导
（2）企业设立四档案理点分类文件资料档案工程技术部负责工程建设程需类文件资料制度建档理力资源部负责企业员制度建档理财务部负责财务文件资料制度建档理行政部负责文件资料制度建档理时负责部门移交档案理
（3）档案点理文件资料制度部门意处置行政部定期档统处理
第三章 时卷
第5条 部门建立健全时卷制度处理完毕批存文件材料专（兼）职文书集中统保
第四章 立卷
第6条 档文件材料种数份数份文件页数均应齐全完整
第7条 档文件材料中应份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件种文字形成文件分立起分开文件应合立卷绝密文电应单独立卷少数普通文件果绝密文件密切联系绝密文件立卷
第8条 年度文件般放起立卷跨年度请示批复应放复文立卷没复文放请示年立卷跨年度规划放针第年立卷跨年度总结放针年立卷跨年度会议文件放会议开幕年文件立卷关规定执行
第9条 卷文件材料应区情况进行排列密分文件材料应序排列起
第五章 档案阅利工作
第10条 企业档案利方式
（1）提供档案原件
（2）提供档案复印件
（3）提供文献索引资料
第11条 阅理
（1）需档案者均须填写文件调阅单调阅权限档案密级级领导签批方调阅
（2）案卷般仅供档案室阅立卷文件资料外外须办理登记手续
（3）阅期限超10天期需应办理续手续
（4）阅档案者应爱护档案确保档案完整性擅涂改勾画剪裁抽取拆散损毁阅档案交时须面查清楚发现遗失损坏应时报告领导
（5）外单位阅档案时应持单位介绍信总理批准方阅带离档案室摘抄容须总理意审核方带出
第六章 档案销毁理
第12条 已失效档案档案理员登记造册相关领导鉴定报总理批准规定销毁
第13条 批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
第14条 销毁文件必须指定点进行指派专监销文件销毁监销应销毁注册签字
（5）档案理制度（备选）
第节 总
第条 规范公司档案理工作特制定办法
第二节 公司档案范围
第二条 公司档案类载体分文书档案工程技术档案会计档案事档案销售档案声档案
第三条 公司建档范围确立：
1公司申报成立终止关登记变更终止清算等方面文件材料
2公司股东会董事会监事会形式文件材料
3财务会计理方面文件材料
4劳动工资事法律事务理方面文件材料
5营方面文件材料
6基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
7教育培训方面文件材料
8具利保存价值文件材料
文件材料包括决议决定条例规章制度等法规性文件类会议文件重记录工作计划工作法规工作总结
（1）片档案：新闻科技艺术片原版翻版底片片文字说明构成
（2）录档案：政治济科技文娱广告活动
（3）影片档案：原版底片拷贝文字说明
（4）录音档案：唱片录音带
第三节 公司档案理体制
第四条 公司实行集中散理结合档案理体制行政部设立专门档案室配备专职兼职员负责公司体档案理行政部负责部门档案理工作进行业务指导督促协助部门做文件材料形成积累整理档工作
第五条 根关档案法规规定精神部门形成文件材料原部门负责立卷档定期公司档案部门移交保中：
1文书档案公司档案室负责档保
2工程技术档案工程技术部负责
3会计档案财务部负责
4事档案行政部负责
5销售档案销售部负责
6市政市容建设档案市政负责
7工程配套档案配套部负责
8声档案公司档案室负责
第四节 档案理工作
第六条 档案材料收集
1建立健全立卷档制度确立档时间保期限
2遗缺全档案采取措施积极收集齐全
3时催示办理完毕文件交加收次年检查齐全整理立卷档
第七条 档案立卷档理：
1区分全宗确定立档单位
2分类档案源时间题目容字母序分成干层次类
3档前资料分类分组放置办卷宗
4案卷排列立卷永久长期短期分组卷卷文件正文底稿附件请示批复放起编制案卷目录案目录复印出四五份
5整理案卷厚度适宜控制1㎝2㎝间材料窄应加衬材料宽应折叠整齐字迹难辨认应附抄件案卷端正书写标题
6年档案进行次清理
（1）清必保存材料
（2）破损褪色材料进行修补复制
第八条 档案保：
1防止档案损坏延长档案寿命维护档案安全
2公司设立专门点专库房专文件保存档案
3做档案室防盗防水渍防潮防虫蛀防尘防鼠害防高温防强光等工作门窗应结实牢固
第九条 档案鉴定：
1档案容源时间程度名称等方面鉴判档案价值
2确定类档案保期限表中财务档案见财务档案保存期限表
公司档案保期限分永久（期限长远保存）长期（1650年左右）短期（保存15年含15年）三种介两种保期限保期限长
第十条 档案销毁
1已失效档案认真鉴定编制销毁清册（见附录）该清册永久保存
2办理销毁手续需填写销毁审批单（见附录）分总理总理批准方销毁
3销毁时二监销清册签字
第十条 公司终解散时档案应移交控股股东部门国家档案馆
第十二条 公司应采取严密理措施防止档案失密泄密
第五节 档案阅利工作
第十三条 需档案均需填写阅登记册完整规范化阅手续涉某绝密性档案材料需级领导签批方调阅
第十四条 案卷般仅供档案室阅未立卷文件资料外外时需办理登记手续
第十五条 阅期限超三星期期需应办理续手续
第十六条 阅档案室者应爱护档案确保档案完整性擅涂改勾画剪裁抽取拆散损坏供阅档案交时需面查清楚发现遗失损坏应时报告领导
第十七条 外单位供阅档案应持单位介绍信总理批准方阅带离档案室抄摘容须总理意审核方带出
第十八条公司档案利方式：
1提供档案原件
2提供档案复印件
3提供文献索引资料
第十九条 政府关部门法执行公务需查阅公司档案公司予配合协助
第二十条 公司职部门员提出问题咨询专项材料查找档案理员应予配合积极协助准备相关资料信息
第六节 附
第二十条 办法行政部解释补充公司董事会批准颁行
（2）文书理制度
第章 总
第1条 目
文书理制度化规范化增进文书处理品质效率特制定制度
第2条 范围
单位部门外界文书收发均行政部负责
第二章 收文
第3条 签收文件时确认收文单位收件姓名误进行签收
第4条 签收文件时文件份数标题等容逐份清查核发现中项口应时报告领导
第5条 签收文件应签写姓名注明时间
第6条 部制发文件流转部门行登记收文立卷存档
第三章 发文
第7条 企业文件行政部负责起草审核总理签发企业部部门文件部门负责起草办公室审核总理签发
第8条 部门名义撰写文件部门行登记签发
第9条 企业日常项目开发营理中关图纸技术文件工艺修改审批工作安排部署传达级指示等事项应关制度办理分领导批准业务部门书面口头通知执行般企业文件形式发布
第四章 分文
第10条 外文件行政部登记收文根业务性质分送关部门处理
第11条 部制发文件流转时发文部门登记签发直接送收文部门登记签收
第五章 立档
第12条 办理档文件应立档理行政文件办公室立档理业务文件业务办公室立档理次年移交档案室理
第13条 立档年度机构问题分类立卷卷中规定编页码号卷首案卷目录
第14条 文件档案卷宗规定装订保存
第六章 文书日常理
第15条 阅
（1）工作需阅文件时必须履行手续般文件部门理签字意重文件总理意方阅
（2）文件出室外需登记阅期间应保证文件完整安全阅规定时间
（3）翻印（复印）需复印文件应领导意方复印
第16条 保
（1）文件应妥善保防虫防霉防丢失保证文件安全
（2）文件应专柜存放加锁定期清理翻动通风防湿
（3）机密文件密级保便放置公场私摘录外泄露
第17条 文件销毁
文件销毁应请示领导签字意建账登记两监督销毁私销毁文件
（3）出差理制度
第章 总
第1条 目
进步规范企业员工出差理工作强化成理意识合理控制差旅费开支特制定制度
第2条 审批程序权限
员工出差时应填写出差审批单（附件）权限进行审批
（1）总理出差报请董事长审批
（2）企业领导班子成员出差报请总理审批
（3）部门负责出差报请总理审批
（4）员出差报请企业分领导审批
（5）国外出差律总理核准
第六条 出差报销办法
（）市差旅费报销规定
1工作需市出差赶回单位餐部门理确认报销误餐补助费报销标准20元·次
2市公外出交通费报销规定
（1）公司员工（含部门副理员）原公司行政部门派车（提前天预约）公交车特殊情况需出租车行政部门确认分领导批准
（2）公司部门副理员原行政部门派车（提前天预约）特殊情况需出租车分领导批准
（3）已配备车辆领导原准报销出租车费
第二章 出差理细
第3条 公务紧急未履行出差审批手续出差前电话方式请示出差补办手续
第4条 出差员特殊原法预定期限返回销差必须延长滞留根出差者申请调查误支出差差旅费
第5条 出差员交通工具利企业车辆外利火车汽车原紧急情况总理核准者坐飞机
第6条 企业交通车辆车辆者申领交通费
第7条 陪客户外出特殊情况差旅费超支超规格坐交通工具须事先征分领导意
第8条 出差标准规定
（1） 出差费标准：实行限额标准实报实销具体标准见附件
（2）出差时招费
确工作需招客时企业部门根客户数着节约办事原先请示总理意报销时财务相关规定报销
（3）高层员出行普通员工食宿高层员
（4）工作需超出标准需出差审批单列明原
第三章 出差费报销
第9条 出差员返回企业3工作日应规定财务部报账填写差旅费报销单原始发票粘附单办签字部门理财务员签字报总理审批予报销
第10条 业务招费报销附单必须税务部门正式发票列明企业抬头数字清晰先办签名部门理财务员签字报总理审批予报销超审批金额外业务招费般予开支
第11条 报销审批程序
第四章 附
第12条 出差员实事求发现弄虚作假律企业关规章制度严肃处理
5差旅费具体报销细
（1）交通费报销须（郊县出差须长途汽车票）船机票报销
（2）住宿费报销应出差员住宿费专发票限额实报实销
（3）伙食费交通费补贴相应定额包干标准出差然天数计算报销然天数指：返车票间隔时间计算方法
A超4时足8时半天计算
B白天超8时天计算
C夜间超6时天计算
（4）事先已领导批准趁出差便回家省亲办事出差员绕道发生车船机票费超出直线（出发达）部分费付报销绕道家期间补助
（5）出差员出差期间发生工作关浏览参观等费均报销
6列出差情况员实行住宿费限额报销伙食费交通费补贴办法：
（1）外省市区参加种会议包括：行业会研讨会培训费训练班学班等员会议通知单规定金额报销
（2）派驻外机构工作员
（3）方单位接免费提供住宿员
（4）董事长批准执行特殊务实报销费员
7述第6条规定中员差旅费报销规定
（1）外省市区参加种会议员会议通知单规定金额报销会议规定食宿理参述关规定报销
（2）派驻外机构工作员伙食费补贴20元·天计算需外出差述出差办法办理
8出差期间交际应酬费报销
外出差期间确实需发生业务招费须先请示公司总理（常务副总理）特殊情况须请示董事长认定批准（包括：事先申请电话请示）回公司根规定办理报销手续
9出差期间电话费报销规定
外出差期间工作需单位发生联系支付电话费报销证关领导批准签字方报销
10公司工作需参加组织外出开会会务费报销规定：会务费报销须会议通知总理董事长认定批准予报销者列支
11差旅旨报销时限规定
公出差公司支费员差旅费报销时限：原定单位班7天报销完毕拖延确特殊情况规定时间报销须总理批准方延
员工差旅报销标准
员级
项目
般区
北京深圳珠海等
总理
住宿费（标准间）天
400
500
伙食费﹒天
100
150
副总理总监
住宿费（标准间）天
300
400
伙食费﹒天
80
120
部门理持工作部门副理
住宿费（标准间）天
200
300
伙食费﹒天
60
80
员
住宿费（标准间）天
150
250
伙食费﹒天
30
50
（4）会议理制度
第章 目
第1条 规范企业会议理提高会议质量降低会议成特制定制度
第二章 会议类
第2条 总理办公会
（1）总理办公会总理委托定期召开工作例会
（2）参加员总理财务总监行政总监相关部门负责
（3）时间原定周次
（4）例会行政部转发通知做会议相关准备工作
（5）会议纪行政部负责整理工作日呈总理审阅发放关部门
第3条 部门例会
（1）部门例会部门负责定期召开工作例会
（2）例会时间部门根部门工作特点合理安排影响日常工作正常进行原
第4条 部门联席会议
（1）部门联席会议总理职部门理发起召开跨部门协调协作专题会议
（2）会议行政部转发通知安排时间点会议纪行政部负责整理次日呈总理审阅发放关部门
第5条 会议理
（1）公司时会议原应提前周填写会议申请表（附件）提交行政部行政部周应企业例会种时会议统编制周会议计划表印发企业领导部门关服务员
（2）行政部已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需安排会议时召集单位应提前2天报请行政部调整会议计划
（3）参加员相容接时间相适会议行政部权安排合召开
第三章 会议准备
第6条 会议持召集单位会员应分做关准备工作（包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作计划草案决议决定草案落实会场备座位通知会等）
第7条 会议应规定时间准时召开组织会议部门会前应准备会议议程关容负责维护会议纪律
第8条 参会员准时参加会议签准备会议关资料做会议记录求传达会议容时进行传达
第9条 会议涉机密事件会者严守保密制度外传泄密否关规定处理
第10条 会议形成决议应牵头部门时书面通知关执行部门负责监督落实情况
第四章 会议记录
第11条 会议记录遵谁组织谁记录原必持根原会议议题涉业务需时指定会议记录员
第12条 总理持企业例会时行政会议原总理秘书负责会议记录工作规定总理指定办法实行
第13条 会议记录员应遵守规定
（1）做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
（2）会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
（3）会议原始记录应会议日会议纪迟迟次日呈报会议持审核签名
第五章 会议室理
第14条 会议室行政部指定专负责理部门会议需会议室须事先行政部申请行政部统筹安排
第15条 会议室卫生行政部安排员负责进行次会议召开前均进行卫生扫做日常保洁
第16条 会议室电子设备理维护专负责意操作否造成设备损坏应价予赔偿
（6）车辆理制度
第章 总
第1条 目
严格理车辆合理车辆节约费开支限度发挥车辆效益适应企业公务车需特制定制度
第2条 适范围
制度指车辆均指企业行政办公车
第3条 权责单位
企业办公车统行政部理
第二章 行政车理
第4条 企业部门车均应求填写车辆申请表派车单（附件）行政部指派负责签名意方出车
第5条 部门车超半天（包括半天）应提前天申请
第6条 部门时申请车行政部权根车轻重缓急进行统筹安排公车延误工作法安排车行政部会车申请单注明员工报销公务交通费应出示相关效报销证
第三章 车辆理
第7条 企业公务车辆相关证件稽核等事务统行政部理
第8条 部车辆应设置车辆记录前应核车辆里程否相符车辆应记载行里程时间点途等行政部月抽查次
第四章 车队纪律
第9条 日常行理
（1）司机必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规相关操作规程安全驾车
（2）体现企业形象驾驶员工作时必须衣着整洁举止方礼貌
（3）严禁未领导意情况接送客办私事严禁车辆交证员驾驶租
（4）未车队意改变行车路线行车计划严禁私外营否取收入企业相关发生费理外车队根具体情节规定予处罚记入年绩效考核
（5）车辆必须车辆申请表派车单外出车应认真填写车辆申请表派车单中容部门时间点车车事车求填写完部门签字总理签字车队签字确定驾驶员签字全放行
（6）司机应爱护车辆时保证车辆整洁队应车辆擦洗干净停放整齐需维修车辆必须先擦洗干净维修否绩效考核扣分
（7）擅公务车开回家作私违者相关规定予处理
（8）严禁酒开车酒开车损坏车辆者司机负责维修费发生交通事负责维修费外应承担法律责
（9）司机行政部工作安排应条件服准拖延拒出车公事应
（10）司机出车执行务遇特殊情况时返回应时设法通知行政部负责说明原班应车辆停放规定点保准私车
（11）出车前例行检查车辆水电机油机件性否正常发现正常时立加补调整出车回检查存油量发现存油足格时应立加油出车时时加油
（12）司机发现驾车辆障时立检修会检修应立报告行政部负责提出具体维修意见（包括维修项目致需费等）未批准许私车辆送厂维修
（13）司机应严格执行出车务途中办私事司机车必须完善车手续填写车辆登记表
（14）原司机负责企业出车务未意驾驶企业车辆非专职司机车应车辆登记登记注意保持车辆清洁行车司机责时检查车况发生问题应立刻关方汇报
（15）保证车辆安全领导意外出车外出车时车辆应停放指定车位
第10条 列失者予警告罚款处理
（1）班前搞车外卫生
（2）班时开车探亲访友会客办私事
（3）车辆排队候客时擅离车位三五成群聊天影响工作
（4）服调度班规定时间出车营运
（5）擅离工作岗位
（6）填车辆记录表认真弄虚作假涂改撕毁车辆记录表
（7）班签退交车钥匙
（8）事前办理请假手续缺勤影响工作补休调休轮休未领导批准车驾驶学车
（9）服务态度影响企业声誉
（10）遗失车设备证件等
第11条 违规事处理
（1）列情形违反交通规发生事时驾驶负担予记免职处分
①驾驶
②未许车予
③违反交通规罚款驾驶负担
（2）意外事造成车辆损坏扣保险金额视实际情况司机企业负担
第五章 车辆维修保养理
第12条 车辆年审保养维修统行政部安排办理
第13条 司机应加强车辆保养爱护车辆勤检查勤扫出车前收车进行检查异常应时车队长报告保证车辆正常行驶
第14条 车辆需维修时先司机申请行政部审查制订修理计划车辆方进厂修理
第15条 企业车辆维修须指定修理厂修理定点修理厂应该修理质量价格合理方便快捷服务意识强定规模厂家
第16条 维修费____元车辆理员报行政部理审核____元须总理批准
第六章 费报销
第17条 公务车油料维修费根相关证实报实销
第18条 私车公证报销
（7）办公品理制度
第章 总
第1条 目
加强企业办公品理控制费开支规范办公品采购特制定制度
第2条 制度适办公日常消耗品宣传品设备耗材等理
第二章 办公品采购
第3条 办公品采购采集中采购定量供应办法
（1）集中采购行政部负责理
（2）集中采购办公品包括复印纸传真纸计算机消耗磁盘印机消耗色带硒鼓墨盒日记类笔墨等
（3）实行定期计划批量采购供应：月1日前部室行政部提报月需品计划行政部统采购
（4）特殊办公品行政部意授权部门行采购
（5）部门班组时急需采购办公品部门班组专填写办公品请购单（附件）备注栏注明急需采购原班组负责审定意交行政部审批意实施采购务
（6）必需品采购易耗量者应酌量库存
（7）结算办法行政部根单位办公品领数量单价编制明细表确认报财务划转
第三章 办公品分发领
第4条 部门领办公品需填写办公品领单式两份份分发办公品份分发办公品台账登记
第5条 接部门办公品领单（两份）关员进行核做登记
第四章 办公品理
第6条 新进员职时部门提出办公品申请行政部请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
第7条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第8条 部门办公品部门指定专保维护
第9条 办公品（价格500元）正常发生损坏时时行政部报告行政部安排修理报告擅损坏办公品丢弃者非正常损坏价赔偿
第10条 企业办公品情况实行年定期检查年末普查检查制度检查工作行政部负责
4合约理制度
第条 目
合约理规范化制度化保证合约正常履行确保资金运作安全
第二条 范围：细适公司项目
第三条 执行部门：合约部门（合约负责）公司部门
第四条 监督部门：财务部（法律室）
第五条 合约理：
合：预算审批修改均需总理审批
1五万元合约理：
1）订立：中标通知书施工设备材料考察报告审批单
2）合约文：公司预算工程师起草工程施工（设备材料采购）合约文
3）合约会签：
公司预算工程师填写合订阅会签审批单转公司工程部公司工程部工程师技术层面进步提出修改意见
4）合约审批：
Ⅰ 公司预算工程师公司工程部工程师审核合约文报公司工程部理审定
Ⅱ 三级会审会签合约文送相关负责审核报总理审批
5）合约签订：
Ⅰ 公司预算工程师根合约会审会签意见修改合约文报公司工程部理审批
Ⅱ 公司预算工程师通知合约相先履行签字盖章手续
Ⅲ 合约相履行签字盖章手续合约文转达公司预算工程师审查合约相手续完备程度办理签字盖章手续
Ⅳ 公司预算工程师合约原件发送公司档案室财务部合约部合约相复印分发工程部公司关领导
6）合约日常理：
Ⅰ 合约日常付款：
ⅰ先项目负责根工程进度工程需合付款条件填写请款单签字报公司预算工程师
ⅱ 公司预算工程师根供货（料）情况工程需查阅合付款条件审核付款额度登记台帐签字报公司工程部理审批签字报公司财务部核实
ⅲ 公司工程部财务部审核请款单报相关负责总理审批
ⅳ 公司预算工程师请款单转公司财务部通知付款
Ⅱ 合中止
ⅰ发现合约相弄虚作假次充合约执行期间停工停产倒闭确实力进步履行合（证证明）工程部合约部（合约负责）法律顾问组成清算组进行清算处理停止付款扣压货物
ⅱ 合约相述行未方造成济损失清算组通知合约相终止合选施工供货（料）单位
Ⅲ 合争议解决：
ⅰ 合约相合约执行期间方造成济损失损害清算组出面合约相洽谈索赔事宜
ⅱ 双方未关索赔事宜达成识清算组协助公司法律顾问法院提起诉讼
7）合约终止：
Ⅰ 合约然终止：
合约体完全合约条件履行权利义务履行完毕合约然终止
Ⅱ合约结算：
ⅰ 公司预算工程师根公司工程部工程师签字验收单合约履行中超供少供设备材料进行退少补填写合约结算审批单
ⅱ 超供少供量超20应说明原报公司工程部理审核
ⅲ 公司工程部审核合约结算审批单报公司相关负责总理审批
ⅳ 审批合约结算审批单发工程部财务部合约相抄报董事长
2五万元合理：
1）订立：中标通知书施工设备材料考察报告审批单
2）合约文：公司预算工程师起草项目施工（设备材料采购）合文
3）合约会签：
Ⅰ 公司预算工程师起草合约文件工程部技术层面提出修改意见填写合订立会签审批单报公司相关负责总理审批
4）合约审批：
Ⅰ 公司预算工程师公司工程部工程师审核合约文报公司工程部理审核
Ⅱ 工程部理审核合文报公司相关负责总理审定
Ⅲ 三级会审会签合约文呈报公司董事长批准
5）合约签订：
Ⅰ 项目公司预算工程师根合约会审会签意见修改合约文报公司工程部理审批
Ⅱ 公司预算工程师通知合约相先履行签字盖章手续
Ⅲ 合约相履行签字盖章手续合约文转项目公司预算工程师审查合约相手续完备程度办理签字盖章手续
Ⅳ 项目公司预算工程师合约原件发送项目公司档案室财务部合约审算部合约相复印分发工程部公司关领导
6）合约日常理：
Ⅰ 合约日常付款：
ⅰ 先项目负责根工程进度工程需合付款条件填写请款单签字报公司预算工程师
ⅱ 公司预算工程师根供货（料）情况工程需查阅合付款条件审核付款额度登记台帐签字报公司工程部理审批签字报送财务部核实
ⅲ 公司工程部财务部审核请款单报公司相关负责总理审批
ⅳ 公司相关负责总理审批请款单报董事长批准
ⅳ项目公司预算工程师请款单转公司财务部通知付款
Ⅱ 合中止：
ⅰ 发现合约相弄虚作假次充合约执行期间停工停产倒闭确实力进步履行合（证证明）工程部合约部法律顾问组成清算组进行清算处理停止付款扣压货物
ⅱ 合约相述行未方造成济损失通知方终止合选施工供货（料）单位
Ⅲ 合争议解决：
ⅰ 合约相合约执行期间方造成济损失损害清算组出面合约相洽谈索赔事宜
ⅱ 双方未关索赔事宜达成识清算组协助公司法律顾问法院提起诉讼
7）合约终止：
Ⅰ 合约然终止：
合体完全合约条件履行权利义务履行完毕合约然终止
Ⅱ 合约结算：
ⅰ 公司预算工程师根公司工程部工程师工程部理签字验收单合约履行中超供设备材料进行退少补（超供少供量超20应说明原）填写合约结算审批单
ⅱ 公司合约部理审核合约结算审批单报公司相关负责总理审批
ⅲ 公司相关负责总理审批合约结算审批单报董事长批准
ⅲ 审批合约结算审批单发送公司工程部财务部合约部合约相
5招标理实施细
第条 目
确保公司招标程规范序高质高效
第二条 范围：细适公司开发项目招标
第三条 执行部门：合约部工程部
第四条 监督部门：财务部(法律室)
第五条 外开发项目公司招标理程序：
招投标：预算审批修改均需总理审批
1五万元项目招标理程序
① 公司工程部项目工程师拟定招标项目（含材料设备采购）计划工程部理确认该工程部组织关员（公司预算公司工程部工程师等）拟定需招标项目（含材料设备）招标文件工程部理审定时整理完整施工图资料少三套
②公司预算拟定投标邀请书报公司相关负责总理审批发放投票邀请书（电话邀请）三家（含三家部门员均推荐投票单位）前资格预审
③ 资格预审工作公司工程部会公司预算进行（必时公司工程部组织相关员通预审单位进行考察请公司相关负责参加）通资格预审投标单位发放招标文件招标资料
④ 求投标单位技术标送公司工程部商务标送公司预算（均需封印）公司工程部投标单位技术标进行综合评定部门理签字公司预算投标单位商务标进行综合评定签字两项评定文件呈报公司相关负责总理定标定标结果抄报董事长备案
2签定合约：
① 公司预算应中标单位（未正式通知方前）进行少两轮议价争取中标单位利发放中标通知书未中标投标单位公司预算招标文件规定办理退保证金图纸资料等事宜
② 中标单位签约合理办法操作
3建立合格承包商信息库中标单位信息录入
4五万元招标理程序：
① 公司工程部拟定招标项目（含材料设备采购）计划公司相关负责总理确认公司组织关员（公司预算公司工程部等）草拟需招标项目工期（材料设备供货期）质量标准验收标准等公司相关负责总理签字（作招标文件技术文件）时整理完整施工图资料少三套提前15天呈报董事长审批
② 董事长审批关招标技术文件公司预算根公司工程部提供图纸资料
技术招标文件关法律行政法规拟定商务招标文件报公司相关负责总理法律顾问确认呈报董事长批准作正式招标文件
③ 公司预算拟定投标邀请书报部门理公司相关负责总理审核报董事长批准发放投标邀请书（电话邀请）三家（含三家公司部门员均推荐投标单位）前资格预审
④ 资格预审工作公司会法律顾问工程部预算部进行（必时公司工程部组织相关员邀请投标单位进行考察15万元招标项目请公司相关负责总理董事长参加）通资格预审投标单位发放招标文件相关招标资料
⑤ 求投标单位技术标送公司工程部商务标送预算部项目工程师（均需封印）公司工程部投标单位技术标进行综合评定部门理相关负责签字预算部项目工程师投标单位商务标进行综合评定（列表）部门理相关负责签字两项评定文件呈报董事长定标
5签订合约：
① 预算部工程师应中标单位（未正式通知方前）进行少两轮议价争取中标单位利发放中标通知书未中标投标单位预算部项目工程师负责通知招标文件规定退保证金图纸资料等事宜
② 中标单位签约合理办法操作
6建立合格承包商信息库中标单位信息录入
6现场签证理规定
第条 目
加强工程成效控制健全工程成理规章制度时发现解决问题避免工程决算纠纷特制订暂行规定
第二条 适范围：公司工程部预算部
第三条 签证程序
1）立项
① 发生合外需现场签证形式容费进行确认项目时施工单位（简称乙方）必须该项目发生前建设单位（简称甲方）项目工程师报送签证立项申请单（简称申请单）式三份该申请单必须乙方施工负责签名加盖施工单位公章合专章方效
② 申请单中必须明确载明该项目涉工程数量签证预估费应申请签证立项容作较详细描述
③ 甲方项目工程师签收乙方申请单时应迟签证项目实施前申请单描述容工程量进行初步审查签字确认审查中份申请单须时返乙方发现申请单容甲方预期事实符应返乙方重新填写直符合求
④ 甲方项目工程师签收乙方申请单应申请单进行登记编号签证立项
⑤ 施工单位申请单中填报签证预估费误差率差超该项目甲方终确认金额±20（申请单描述容事实重变化预见素引起变化外）
2）报签
① 甲方工程部推荐签证项目双方应迟该签证项目实施完毕日完成签证费计算技术济签证单式三份（简称签证单）填写报送甲方项目工程师
② 乙方迟述期限甲方项目工程师报送甲方项目工程师应拒绝签收拒绝予确认
③ 签证单中必须明确载明工程量签证金额计费
④ 未申请立项立项未获批准项目甲方项目工程师乙方报送签证单应拒绝签收
⑤ 乙方报送签证单应办工程负责签名加盖施工单位公章合专章未工程负责签名未盖章签证单甲方项目工程师应拒绝签收拒绝予确认
3）签证
① 甲方项目工程师收乙方报送签证单应3日该签证单中反映事实容工程数量予确认
② 签证立项申请单中未列示工作容签证时应予确认
③ 甲方项目工程师签字签证单附份签证立项申请单转预算部合约审算员该合约审算员签证容合理性进行审核该员收签证单3日应予签证意见签证容否涉费补偿合约审算员签名时费补偿标准（方法）金额应予明确表述两异性
④ 工程部员合约审算员签字确认签证单（含申请单）合约审算员报送工程部理审批工程部理应收该签证单3日审核完毕
⑤ 签证容涉费补偿2000元签证单工程部理审批签名加盖工程部业务专章生效签证容涉费补偿2000元（含2000元）签证单工程部理审批必须呈报公司相关负责总理审定加盖单位公章合专章方生效
4）返签
批准生效签证单份原件工程部返施工单位份原件工程部（含份申请单）档份原件（含份申请单）合约审算员留存作竣工决算
4签证原
1）签证必须严格审核必须事实清楚工程量确认真实准确
2）签证单报送合约审算员签字前工程部原少两该签证事实予确认
3）签证容涉费补偿工期延误索赔否终予费补偿工期延误索赔确认乙方报送甲方项目工程师时办理签收手续均应批复签证单规定时间返乙方
4）甲方收乙方报送签证单日起终批复生效返施工单位时间超15工作日
5
1）项目实施程中施工单位相关签证流程时限规定公司工程部应适形式告知施工单位避免施工方清楚该暂行规定引发签证纠纷
2）工程部批准生效签证单返施工单位时应办理签收手续
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